Portail de la ville de Gex |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 034 | 29 574 | 461 | 2 418 |
AP | Constructions | 2 627 321 | 155 308 | 2 472 013 | 1 995 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842 669 | 6 960 374 | 3 882 295 | 2 378 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 911 | 193 257 | 37 654 | 44 137 |
AV | Immobilisations en cours | 692 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 731 626 | 7 338 513 | 6 393 114 | 5 114 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 358 | 519 358 | 519 041 | |
BN | En cours de production de biens | 287 276 | 57 531 | 229 745 | 259 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 034 | 13 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 454 | 150 314 | 1 643 140 | 1 296 921 |
BZ | Autres créances | 1 175 765 | 1 175 765 | 1 047 814 | |
CF | Disponibilités | 87 869 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 790 695 | 207 845 | 3 582 850 | 3 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 322 | 7 546 358 | 9 975 964 | 8 325 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032 | 8 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | -669 107 | -242 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 829 | -426 824 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 828 | |||
DL | TOTAL (I) | -145 404 | 89 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 408 | 142 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 408 | 142 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 153 | 139 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721 089 | 6 468 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 463 | 579 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 985 | 791 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 42 581 | ||
EA | Autres dettes | 21 167 | 7 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 506 | 66 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 019 960 | 8 094 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 964 | 8 325 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FM | Production stockée | 27 628 | 259 648 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 937 | 60 498 | ||
FQ | Autres produits | 25 207 | 15 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 148 | 6 741 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 177 | -38 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 | -25 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 906 509 | 3 970 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 227 | 66 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 069 | 1 717 878 | ||
FZ | Charges sociales | 814 550 | 732 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 484 664 | 1 771 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 673 | 13 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 219 | 101 161 | ||
GE | Autres charges | 80 168 | 63 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 390 585 | 8 372 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 437 | -1 631 038 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 095 | 14 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 095 | 14 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 095 | -14 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -817 531 | -1 645 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 810 | 1 423 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 977 | 1 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 787 | 1 425 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 554 | 377 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 | 4 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 703 | 382 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 084 | 1 043 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 618 | -175 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 935 | 8 166 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 765 | 8 593 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 829 | -426 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 616 | 1 957 | 29 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 317 | 1 482 707 | 1 124 084 | 7 308 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 933 | 1 484 664 | 1 124 084 | 7 338 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 531 | 57 531 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 607 | 75 142 | 2 435 | 150 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 607 | 132 673 | 2 435 | 207 845 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 454 | 1 793 454 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 296 | 7 296 | ||
VP | Divers | 133 978 | 133 978 | ||
VC | Groupe et associés | 79 925 | 79 925 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 566 | 954 566 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 718 | 2 971 028 | 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 463 | 760 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 034 | 182 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 008 | 169 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 561 | 405 561 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 84 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549 | 21 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 506 | 103 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 019 960 | 10 019 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 034 | 29 574 | 461 | 2 418 |
AP | Constructions | 2 627 321 | 155 308 | 2 472 013 | 1 995 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842 669 | 6 960 374 | 3 882 295 | 2 378 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 911 | 193 257 | 37 654 | 44 137 |
AV | Immobilisations en cours | 692 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 731 626 | 7 338 513 | 6 393 114 | 5 114 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 358 | 519 358 | 519 041 | |
BN | En cours de production de biens | 287 276 | 57 531 | 229 745 | 259 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 034 | 13 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 454 | 150 314 | 1 643 140 | 1 296 921 |
BZ | Autres créances | 1 175 765 | 1 175 765 | 1 047 814 | |
CF | Disponibilités | 87 869 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 790 695 | 207 845 | 3 582 850 | 3 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 322 | 7 546 358 | 9 975 964 | 8 325 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032 | 8 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | -669 107 | -242 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 829 | -426 824 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 828 | |||
DL | TOTAL (I) | -145 404 | 89 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 408 | 142 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 408 | 142 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 153 | 139 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721 089 | 6 468 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 463 | 579 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 985 | 791 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 42 581 | ||
EA | Autres dettes | 21 167 | 7 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 506 | 66 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 019 960 | 8 094 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 964 | 8 325 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FM | Production stockée | 27 628 | 259 648 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 937 | 60 498 | ||
FQ | Autres produits | 25 207 | 15 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 148 | 6 741 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 177 | -38 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 | -25 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 906 509 | 3 970 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 227 | 66 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 069 | 1 717 878 | ||
FZ | Charges sociales | 814 550 | 732 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 484 664 | 1 771 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 673 | 13 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 219 | 101 161 | ||
GE | Autres charges | 80 168 | 63 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 390 585 | 8 372 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 437 | -1 631 038 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 095 | 14 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 095 | 14 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 095 | -14 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -817 531 | -1 645 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 810 | 1 423 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 977 | 1 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 787 | 1 425 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 554 | 377 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 | 4 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 703 | 382 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 084 | 1 043 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 618 | -175 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 935 | 8 166 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 765 | 8 593 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 829 | -426 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 616 | 1 957 | 29 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 317 | 1 482 707 | 1 124 084 | 7 308 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 933 | 1 484 664 | 1 124 084 | 7 338 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 531 | 57 531 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 607 | 75 142 | 2 435 | 150 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 607 | 132 673 | 2 435 | 207 845 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 454 | 1 793 454 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 296 | 7 296 | ||
VP | Divers | 133 978 | 133 978 | ||
VC | Groupe et associés | 79 925 | 79 925 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 566 | 954 566 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 718 | 2 971 028 | 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 463 | 760 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 034 | 182 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 008 | 169 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 561 | 405 561 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 84 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549 | 21 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 506 | 103 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 019 960 | 10 019 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 034 | 29 574 | 461 | 2 418 |
AP | Constructions | 2 627 321 | 155 308 | 2 472 013 | 1 995 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842 669 | 6 960 374 | 3 882 295 | 2 378 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 911 | 193 257 | 37 654 | 44 137 |
AV | Immobilisations en cours | 692 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 731 626 | 7 338 513 | 6 393 114 | 5 114 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 358 | 519 358 | 519 041 | |
BN | En cours de production de biens | 287 276 | 57 531 | 229 745 | 259 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 034 | 13 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 454 | 150 314 | 1 643 140 | 1 296 921 |
BZ | Autres créances | 1 175 765 | 1 175 765 | 1 047 814 | |
CF | Disponibilités | 87 869 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 790 695 | 207 845 | 3 582 850 | 3 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 322 | 7 546 358 | 9 975 964 | 8 325 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032 | 8 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | -669 107 | -242 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 829 | -426 824 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 828 | |||
DL | TOTAL (I) | -145 404 | 89 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 408 | 142 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 408 | 142 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 153 | 139 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721 089 | 6 468 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 463 | 579 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 985 | 791 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 42 581 | ||
EA | Autres dettes | 21 167 | 7 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 506 | 66 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 019 960 | 8 094 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 964 | 8 325 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FM | Production stockée | 27 628 | 259 648 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 937 | 60 498 | ||
FQ | Autres produits | 25 207 | 15 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 148 | 6 741 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 177 | -38 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 | -25 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 906 509 | 3 970 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 227 | 66 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 069 | 1 717 878 | ||
FZ | Charges sociales | 814 550 | 732 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 484 664 | 1 771 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 673 | 13 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 219 | 101 161 | ||
GE | Autres charges | 80 168 | 63 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 390 585 | 8 372 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 437 | -1 631 038 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 095 | 14 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 095 | 14 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 095 | -14 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -817 531 | -1 645 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 810 | 1 423 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 977 | 1 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 787 | 1 425 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 554 | 377 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 | 4 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 703 | 382 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 084 | 1 043 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 618 | -175 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 935 | 8 166 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 765 | 8 593 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 829 | -426 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 616 | 1 957 | 29 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 317 | 1 482 707 | 1 124 084 | 7 308 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 933 | 1 484 664 | 1 124 084 | 7 338 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 531 | 57 531 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 607 | 75 142 | 2 435 | 150 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 607 | 132 673 | 2 435 | 207 845 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 454 | 1 793 454 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 296 | 7 296 | ||
VP | Divers | 133 978 | 133 978 | ||
VC | Groupe et associés | 79 925 | 79 925 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 566 | 954 566 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 718 | 2 971 028 | 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 463 | 760 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 034 | 182 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 008 | 169 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 561 | 405 561 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 84 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549 | 21 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 506 | 103 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 019 960 | 10 019 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 034 | 29 574 | 461 | 2 418 |
AP | Constructions | 2 627 321 | 155 308 | 2 472 013 | 1 995 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842 669 | 6 960 374 | 3 882 295 | 2 378 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 911 | 193 257 | 37 654 | 44 137 |
AV | Immobilisations en cours | 692 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 731 626 | 7 338 513 | 6 393 114 | 5 114 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 358 | 519 358 | 519 041 | |
BN | En cours de production de biens | 287 276 | 57 531 | 229 745 | 259 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 034 | 13 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 454 | 150 314 | 1 643 140 | 1 296 921 |
BZ | Autres créances | 1 175 765 | 1 175 765 | 1 047 814 | |
CF | Disponibilités | 87 869 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 790 695 | 207 845 | 3 582 850 | 3 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 322 | 7 546 358 | 9 975 964 | 8 325 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032 | 8 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | -669 107 | -242 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 829 | -426 824 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 828 | |||
DL | TOTAL (I) | -145 404 | 89 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 408 | 142 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 408 | 142 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 153 | 139 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721 089 | 6 468 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 463 | 579 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 985 | 791 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 42 581 | ||
EA | Autres dettes | 21 167 | 7 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 506 | 66 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 019 960 | 8 094 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 964 | 8 325 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FM | Production stockée | 27 628 | 259 648 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 937 | 60 498 | ||
FQ | Autres produits | 25 207 | 15 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 148 | 6 741 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 177 | -38 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 | -25 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 906 509 | 3 970 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 227 | 66 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 069 | 1 717 878 | ||
FZ | Charges sociales | 814 550 | 732 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 484 664 | 1 771 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 673 | 13 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 219 | 101 161 | ||
GE | Autres charges | 80 168 | 63 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 390 585 | 8 372 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 437 | -1 631 038 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 095 | 14 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 095 | 14 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 095 | -14 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -817 531 | -1 645 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 810 | 1 423 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 977 | 1 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 787 | 1 425 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 554 | 377 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 | 4 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 703 | 382 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 084 | 1 043 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 618 | -175 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 935 | 8 166 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 765 | 8 593 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 829 | -426 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 616 | 1 957 | 29 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 317 | 1 482 707 | 1 124 084 | 7 308 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 933 | 1 484 664 | 1 124 084 | 7 338 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 531 | 57 531 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 607 | 75 142 | 2 435 | 150 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 607 | 132 673 | 2 435 | 207 845 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 454 | 1 793 454 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 296 | 7 296 | ||
VP | Divers | 133 978 | 133 978 | ||
VC | Groupe et associés | 79 925 | 79 925 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 566 | 954 566 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 718 | 2 971 028 | 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 463 | 760 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 034 | 182 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 008 | 169 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 561 | 405 561 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 84 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549 | 21 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 506 | 103 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 019 960 | 10 019 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 034 | 29 574 | 461 | 2 418 |
AP | Constructions | 2 627 321 | 155 308 | 2 472 013 | 1 995 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842 669 | 6 960 374 | 3 882 295 | 2 378 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 911 | 193 257 | 37 654 | 44 137 |
AV | Immobilisations en cours | 692 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 731 626 | 7 338 513 | 6 393 114 | 5 114 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 358 | 519 358 | 519 041 | |
BN | En cours de production de biens | 287 276 | 57 531 | 229 745 | 259 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 034 | 13 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 454 | 150 314 | 1 643 140 | 1 296 921 |
BZ | Autres créances | 1 175 765 | 1 175 765 | 1 047 814 | |
CF | Disponibilités | 87 869 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 790 695 | 207 845 | 3 582 850 | 3 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 322 | 7 546 358 | 9 975 964 | 8 325 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032 | 8 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | -669 107 | -242 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 829 | -426 824 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 828 | |||
DL | TOTAL (I) | -145 404 | 89 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 408 | 142 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 408 | 142 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 153 | 139 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721 089 | 6 468 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 463 | 579 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 985 | 791 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 42 581 | ||
EA | Autres dettes | 21 167 | 7 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 506 | 66 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 019 960 | 8 094 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 964 | 8 325 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FM | Production stockée | 27 628 | 259 648 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 937 | 60 498 | ||
FQ | Autres produits | 25 207 | 15 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 148 | 6 741 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 177 | -38 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 | -25 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 906 509 | 3 970 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 227 | 66 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 069 | 1 717 878 | ||
FZ | Charges sociales | 814 550 | 732 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 484 664 | 1 771 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 673 | 13 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 219 | 101 161 | ||
GE | Autres charges | 80 168 | 63 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 390 585 | 8 372 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 437 | -1 631 038 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 095 | 14 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 095 | 14 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 095 | -14 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -817 531 | -1 645 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 810 | 1 423 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 977 | 1 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 787 | 1 425 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 554 | 377 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 | 4 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 703 | 382 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 084 | 1 043 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 618 | -175 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 935 | 8 166 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 765 | 8 593 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 829 | -426 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 616 | 1 957 | 29 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 317 | 1 482 707 | 1 124 084 | 7 308 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 933 | 1 484 664 | 1 124 084 | 7 338 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 531 | 57 531 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 607 | 75 142 | 2 435 | 150 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 607 | 132 673 | 2 435 | 207 845 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 454 | 1 793 454 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 296 | 7 296 | ||
VP | Divers | 133 978 | 133 978 | ||
VC | Groupe et associés | 79 925 | 79 925 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 566 | 954 566 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 718 | 2 971 028 | 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 463 | 760 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 034 | 182 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 008 | 169 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 561 | 405 561 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 84 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549 | 21 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 506 | 103 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 019 960 | 10 019 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 034 | 29 574 | 461 | 2 418 |
AP | Constructions | 2 627 321 | 155 308 | 2 472 013 | 1 995 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842 669 | 6 960 374 | 3 882 295 | 2 378 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 911 | 193 257 | 37 654 | 44 137 |
AV | Immobilisations en cours | 692 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 731 626 | 7 338 513 | 6 393 114 | 5 114 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 358 | 519 358 | 519 041 | |
BN | En cours de production de biens | 287 276 | 57 531 | 229 745 | 259 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 034 | 13 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 454 | 150 314 | 1 643 140 | 1 296 921 |
BZ | Autres créances | 1 175 765 | 1 175 765 | 1 047 814 | |
CF | Disponibilités | 87 869 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 790 695 | 207 845 | 3 582 850 | 3 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 322 | 7 546 358 | 9 975 964 | 8 325 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032 | 8 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | -669 107 | -242 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 829 | -426 824 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 828 | |||
DL | TOTAL (I) | -145 404 | 89 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 408 | 142 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 408 | 142 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 153 | 139 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721 089 | 6 468 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 463 | 579 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 985 | 791 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 42 581 | ||
EA | Autres dettes | 21 167 | 7 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 506 | 66 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 019 960 | 8 094 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 964 | 8 325 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FM | Production stockée | 27 628 | 259 648 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 937 | 60 498 | ||
FQ | Autres produits | 25 207 | 15 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 148 | 6 741 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 177 | -38 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 | -25 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 906 509 | 3 970 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 227 | 66 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 069 | 1 717 878 | ||
FZ | Charges sociales | 814 550 | 732 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 484 664 | 1 771 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 673 | 13 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 219 | 101 161 | ||
GE | Autres charges | 80 168 | 63 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 390 585 | 8 372 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 437 | -1 631 038 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 095 | 14 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 095 | 14 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 095 | -14 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -817 531 | -1 645 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 810 | 1 423 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 977 | 1 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 787 | 1 425 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 554 | 377 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 | 4 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 703 | 382 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 084 | 1 043 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 618 | -175 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 935 | 8 166 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 765 | 8 593 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 829 | -426 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 616 | 1 957 | 29 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 317 | 1 482 707 | 1 124 084 | 7 308 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 933 | 1 484 664 | 1 124 084 | 7 338 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 531 | 57 531 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 607 | 75 142 | 2 435 | 150 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 607 | 132 673 | 2 435 | 207 845 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 454 | 1 793 454 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 296 | 7 296 | ||
VP | Divers | 133 978 | 133 978 | ||
VC | Groupe et associés | 79 925 | 79 925 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 566 | 954 566 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 718 | 2 971 028 | 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 463 | 760 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 034 | 182 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 008 | 169 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 561 | 405 561 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 84 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549 | 21 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 506 | 103 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 019 960 | 10 019 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 034 | 29 574 | 461 | 2 418 |
AP | Constructions | 2 627 321 | 155 308 | 2 472 013 | 1 995 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842 669 | 6 960 374 | 3 882 295 | 2 378 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 911 | 193 257 | 37 654 | 44 137 |
AV | Immobilisations en cours | 692 624 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 731 626 | 7 338 513 | 6 393 114 | 5 114 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 519 358 | 519 358 | 519 041 | |
BN | En cours de production de biens | 287 276 | 57 531 | 229 745 | 259 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 034 | 13 034 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 454 | 150 314 | 1 643 140 | 1 296 921 |
BZ | Autres créances | 1 175 765 | 1 175 765 | 1 047 814 | |
CF | Disponibilités | 87 869 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 790 695 | 207 845 | 3 582 850 | 3 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 322 | 7 546 358 | 9 975 964 | 8 325 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 032 | 8 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 500 | 67 500 | ||
DH | Report à nouveau | -669 107 | -242 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 829 | -426 824 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 828 | |||
DL | TOTAL (I) | -145 404 | 89 253 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 408 | 142 189 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 408 | 142 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 153 | 139 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721 089 | 6 468 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 463 | 579 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 985 | 791 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 42 581 | ||
EA | Autres dettes | 21 167 | 7 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 506 | 66 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 019 960 | 8 094 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 964 | 8 325 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 379 377 | 7 379 377 | 6 405 420 | |
FM | Production stockée | 27 628 | 259 648 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 937 | 60 498 | ||
FQ | Autres produits | 25 207 | 15 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 148 | 6 741 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 177 | -38 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 | -25 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 906 509 | 3 970 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 227 | 66 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 069 | 1 717 878 | ||
FZ | Charges sociales | 814 550 | 732 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 484 664 | 1 771 315 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 673 | 13 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 219 | 101 161 | ||
GE | Autres charges | 80 168 | 63 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 390 585 | 8 372 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 437 | -1 631 038 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 095 | 14 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 095 | 14 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 095 | -14 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -817 531 | -1 645 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 810 | 1 423 975 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 977 | 1 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 787 | 1 425 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 554 | 377 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 | 4 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 703 | 382 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 495 084 | 1 043 195 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 618 | -175 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 935 | 8 166 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 765 | 8 593 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 829 | -426 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 616 | 1 957 | 29 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 317 | 1 482 707 | 1 124 084 | 7 308 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 933 | 1 484 664 | 1 124 084 | 7 338 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 531 | 57 531 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 607 | 75 142 | 2 435 | 150 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 607 | 132 673 | 2 435 | 207 845 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 690 | 690 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 454 | 1 793 454 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 296 | 7 296 | ||
VP | Divers | 133 978 | 133 978 | ||
VC | Groupe et associés | 79 925 | 79 925 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 566 | 954 566 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 809 | 1 809 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 718 | 2 971 028 | 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 463 | 760 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 034 | 182 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 008 | 169 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 561 | 405 561 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 597 | 84 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549 | 21 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 506 | 103 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 019 960 | 10 019 960 |