SOLFINVEST

Entreprise

SOLFINVEST
Dernière mise à jour : 24/03/2012

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/10/2003
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 44501936700025 / Siren : 445019367 / NIC : 00025
N° de TVA : FR 68 445019367
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/08/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
SOLFINVEST
Adresse :
63 Boulevard MALESHERBES
75008 PARIS 8
Historique de l'établissement :
24/03/2012 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
01/01/2010 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Liens de succession de l'établissement :
01/10/2003 : Succession
Prédécesseur : SOLFINVEST
Informations de l'unité légale :
Date de création : 22/01/2003
Dénomination : SOLFINVEST
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2020 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
12/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4553
NOJO : 75012021S092171
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 445 019 367
Dénomination : SOLFINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4554
NOJO : 75012021S092175
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 445 019 367
Dénomination : SOLFINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2258
NOJO : 75012019S060925
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 445 019 367
Dénomination : SOLFINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5195
NOJO : 75012019S021672
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 445 019 367
Dénomination : SOLFINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10165
NOJO : 75012014S085989
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 445 019 367
Dénomination : SOLFINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/01/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8261
NOJO : 75012013S099516
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Paris 445 019 367
Dénomination : SOLFINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9738
NOJO : BXC12352008977T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 445 019 367
Dénomination : SOLFINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
63 boulevard Malesherbes
75008 Paris
08/10/2010 : Modifications générales

Annonce N°575
NOJO : BXB102740011735
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Date de commencement d'activité : 01/01/2010
Descriptif : modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité

Numéro d'identification : RCS Paris 445 019 367
Dénomination : SOLFINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 7500 EUR

Siège social :
Adresse :
63 boulevard Malesherbes
75008 Paris

Etablissement principal :
Adresse :
63 boulevard Malesherbes
75008 Paris
13/11/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9492
NOJO : BXC092940186132
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Paris 445 019 367
Dénomination : SOLFINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
63 boulevard Malesherbes
75008 Paris
21/02/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8253
NOJO : BXC08030014957J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

Numéro d'identification : RCS Paris 445 019 367
Dénomination : SOLFINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
63 boulevard Malesherbes
75008 Paris
Historique de l'unité légale :
01/01/2010 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Particuliers (NAFRev2 : 00)
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Particuliers (NAFRev1 : 00.0Z)
01/10/2003 : code NIC
Code NIC : 00025
Dépôts des actes :
16/09/2003 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2004B00579
Dépôt : N°711 déposé le 13/01/2004
Etat : Déposé
Décision : Divers
16/09/2003 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2004B00579
Dépôt : N°711 déposé le 13/01/2004
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur 27 RUE DE SOLFERINO 92100 BOULOGNE BILLANCOUR T
Etablissements :
22/09/2010 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2004B00579
Type : Siège

Adresse :
63 boulevard Malesherbes
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2010
Activité : Prise de participations dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
22/09/2010 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2004B00579
Type : Etablissement principal

Adresse :
63 boulevard Malesherbes
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2010
Activité : Prise de participations dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
22/09/2010 : Ajout
Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 74053
Date d’ajout de l’observation : 13/01/2004
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
22/09/2010 : Ajout
Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 74054
Date d’ajout de l’observation : 13/01/2004
Texte de l'observation : La société a par décision du 16/09/2003 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/10/2003
Personnes morales :
22/09/2010 : SOLFINVEST
Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/01/2003
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 13/01/2004
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/01/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 7500.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2004B00579
Dépôt : N°85989 déposé le 16/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2004B00579
Dépôt : N°99516 déposé le 25/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2004B00579
Dépôt : N°104433 déposé le 20/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2004B00579
Dépôt : N°75401 déposé le 15/09/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2004B00579
Dépôt : N°104619 déposé le 20/12/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 92175 du 26/08/2021
Numéro de gestion : 2004B00579
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles76 51843 14733 37248 552
CUAutres participations363636
BBCréances rattachées à des participations9 9469 946141 615
BJTOTAL (I)86 50143 14743 354190 203
BXClients et comptes rattachés29 56029 56083 119
BZAutres créances893 109893 109940 134
CFDisponibilités19 96019 96010 241
CHCharges constatées d’avance3 0513 0512 536
CJTOTAL (II)945 679945 6791 036 030
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 032 18043 147989 0341 226 232
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 5007 500
DDRéserve légale (1)750750
DHReport à nouveau759 433933 215
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)166 392226 218
DLTOTAL (I)934 0751 167 683
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)40 13545 206
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 7384 813
DYDettes fiscales et sociales7 6798 182
EAAutres dettes407349
ECTOTAL (IV)54 95958 549
EETOTAL GENERAL (I à V)989 0341 226 232
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services303 996303 996399 996
FJChiffres d’affaires nets303 996303 996399 996
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges15 60015 600
FQAutres produits38
FRTotal des produits d’exploitation (I)319 599415 604
FWAutres achats et charges externes40 88547 279
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6122 658
FYSalaires et traitements19 40019 000
FZCharges sociales2 8762 361
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 18015 370
GEAutres charges76
GFTotal des charges d’exploitation (II)80 95986 674
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)238 639328 930
GJProduits financiers de participations8324 919
GLAutres intérêts et produits assimilés16 11920 020
GPTotal des produits financiers (V)16 95124 939
GRIntérêts et charges assimilées3 2583 628
GUTotal des charges financières (VI)3 2583 628
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 69321 312
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)252 332350 242
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion406
HDTotal des produits exceptionnels (VII)406
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion113263
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)113263
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)293-263
HKImpôts sur les bénéfices (X)86 234123 761
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)336 956440 543
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 565214 325
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)166 392226 218
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 92171 du 26/08/2021
Numéro de gestion : 2004B00579
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles76 51843 14733 37248 552
CUAutres participations363636
BBCréances rattachées à des participations9 9469 946141 615
BJTOTAL (I)86 50143 14743 354190 203
BXClients et comptes rattachés29 56029 56083 119
BZAutres créances893 109893 109940 134
CFDisponibilités19 96019 96010 241
CHCharges constatées d’avance3 0513 0512 536
CJTOTAL (II)945 679945 6791 036 030
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 032 18043 147989 0341 226 232
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 5007 500
DDRéserve légale (1)750750
DHReport à nouveau759 433933 215
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)166 392226 218
DLTOTAL (I)934 0751 167 683
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)40 13545 206
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 7384 813
DYDettes fiscales et sociales7 6798 182
EAAutres dettes407349
ECTOTAL (IV)54 95958 549
EETOTAL GENERAL (I à V)989 0341 226 232
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services303 996303 996399 996
FJChiffres d’affaires nets303 996303 996399 996
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges15 60015 600
FQAutres produits38
FRTotal des produits d’exploitation (I)319 599415 604
FWAutres achats et charges externes40 88547 279
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6122 658
FYSalaires et traitements19 40019 000
FZCharges sociales2 8762 361
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 18015 370
GEAutres charges76
GFTotal des charges d’exploitation (II)80 95986 674
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)238 639328 930
GJProduits financiers de participations8324 919
GLAutres intérêts et produits assimilés16 11920 020
GPTotal des produits financiers (V)16 95124 939
GRIntérêts et charges assimilées3 2583 628
GUTotal des charges financières (VI)3 2583 628
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 69321 312
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)252 332350 242
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion406
HDTotal des produits exceptionnels (VII)406
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion113263
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)113263
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)293-263
HKImpôts sur les bénéfices (X)86 234123 761
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)336 956440 543
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 565214 325
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)166 392226 218
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 60925 du 10/07/2019
Numéro de gestion : 2004B00579
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles76 51843 14733 37248 552
CUAutres participations363636
BBCréances rattachées à des participations9 9469 946141 615
BJTOTAL (I)86 50143 14743 354190 203
BXClients et comptes rattachés29 56029 56083 119
BZAutres créances893 109893 109940 134
CFDisponibilités19 96019 96010 241
CHCharges constatées d’avance3 0513 0512 536
CJTOTAL (II)945 679945 6791 036 030
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 032 18043 147989 0341 226 232
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 5007 500
DDRéserve légale (1)750750
DHReport à nouveau759 433933 215
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)166 392226 218
DLTOTAL (I)934 0751 167 683
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)40 13545 206
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 7384 813
DYDettes fiscales et sociales7 6798 182
EAAutres dettes407349
ECTOTAL (IV)54 95958 549
EETOTAL GENERAL (I à V)989 0341 226 232
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services303 996303 996399 996
FJChiffres d’affaires nets303 996303 996399 996
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges15 60015 600
FQAutres produits38
FRTotal des produits d’exploitation (I)319 599415 604
FWAutres achats et charges externes40 88547 279
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6122 658
FYSalaires et traitements19 40019 000
FZCharges sociales2 8762 361
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 18015 370
GEAutres charges76
GFTotal des charges d’exploitation (II)80 95986 674
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)238 639328 930
GJProduits financiers de participations8324 919
GLAutres intérêts et produits assimilés16 11920 020
GPTotal des produits financiers (V)16 95124 939
GRIntérêts et charges assimilées3 2583 628
GUTotal des charges financières (VI)3 2583 628
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 69321 312
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)252 332350 242
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion406
HDTotal des produits exceptionnels (VII)406
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion113263
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)113263
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)293-263
HKImpôts sur les bénéfices (X)86 234123 761
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)336 956440 543
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 565214 325
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)166 392226 218
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 21672 du 04/04/2019
Numéro de gestion : 2004B00579
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles76 51843 14733 37248 552
CUAutres participations363636
BBCréances rattachées à des participations9 9469 946141 615
BJTOTAL (I)86 50143 14743 354190 203
BXClients et comptes rattachés29 56029 56083 119
BZAutres créances893 109893 109940 134
CFDisponibilités19 96019 96010 241
CHCharges constatées d’avance3 0513 0512 536
CJTOTAL (II)945 679945 6791 036 030
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 032 18043 147989 0341 226 232
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 5007 500
DDRéserve légale (1)750750
DHReport à nouveau759 433933 215
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)166 392226 218
DLTOTAL (I)934 0751 167 683
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)40 13545 206
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 7384 813
DYDettes fiscales et sociales7 6798 182
EAAutres dettes407349
ECTOTAL (IV)54 95958 549
EETOTAL GENERAL (I à V)989 0341 226 232
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services303 996303 996399 996
FJChiffres d’affaires nets303 996303 996399 996
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges15 60015 600
FQAutres produits38
FRTotal des produits d’exploitation (I)319 599415 604
FWAutres achats et charges externes40 88547 279
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 6122 658
FYSalaires et traitements19 40019 000
FZCharges sociales2 8762 361
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements15 18015 370
GEAutres charges76
GFTotal des charges d’exploitation (II)80 95986 674
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)238 639328 930
GJProduits financiers de participations8324 919
GLAutres intérêts et produits assimilés16 11920 020
GPTotal des produits financiers (V)16 95124 939
GRIntérêts et charges assimilées3 2583 628
GUTotal des charges financières (VI)3 2583 628
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)13 69321 312
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)252 332350 242
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion406
HDTotal des produits exceptionnels (VII)406
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion113263
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)113263
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)293-263
HKImpôts sur les bénéfices (X)86 234123 761
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)336 956440 543
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 565214 325
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)166 392226 218

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