Déposant 1 : SOLARCOM FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343793444
Mandataire 1 : IPSIDE,
Mme DEVYVER Stéphanie
Bénéficiare 1 : SOCIETE SOLARCOM FRANCE
Déposant 1 : SOLARCOM FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343793444
Mandataire 1 : IPSIDE,
Mme DEVYVER Stéphanie
Bénéficiare 1 : SOCIETE SOLARCOM FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 361 | 11 791 | 570 | 1 395 |
AN | Terrains | 196 456 | 196 456 | 196 456 | |
AP | Constructions | 423 127 | 301 229 | 121 897 | 141 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 043 | 252 043 | 10 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 006 | 63 298 | 708 | 1 524 |
CU | Autres participations | 65 415 | 64 500 | 915 | 7 915 |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 408 | 692 862 | 320 546 | 358 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 499 | 78 416 | 392 084 | 418 333 |
BN | En cours de production de biens | 92 306 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 172 | 34 172 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 8 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 186 | 143 838 | 361 349 | 927 770 |
BZ | Autres créances | 173 776 | 19 000 | 154 776 | 271 336 |
CF | Disponibilités | 1 915 949 | 1 915 949 | 1 845 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 911 | 22 911 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 219 | 241 253 | 2 884 966 | 3 574 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 627 | 934 115 | 3 205 512 | 3 933 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 28 744 | ||
DG | Autres réserves | 2 703 370 | 2 958 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 543 | -170 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 374 571 | 3 077 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 421 | 236 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200 | 3 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 769 | 197 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 144 | 158 425 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 224 910 | 259 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 941 | 856 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 512 | 3 933 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 307 | 728 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 639 237 | 575 156 | 1 214 393 | 2 388 819 |
FG | Production vendue services | 116 349 | 102 541 | 218 890 | 220 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 586 | 677 697 | 1 433 283 | 2 609 127 |
FM | Production stockée | -58 134 | 92 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 277 | 275 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 426 | 2 976 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 593 | 1 209 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 911 | 431 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 061 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 889 | 50 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 224 | 597 686 | ||
FZ | Charges sociales | 185 536 | 252 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 417 | 33 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 241 | 97 749 | ||
GE | Autres charges | 327 | 85 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 199 | 3 148 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 773 | -171 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | 4 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 14 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 3 260 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 654 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | 11 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -610 544 | -159 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | 10 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | 10 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 999 | -10 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 310 | 2 991 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 853 | 3 162 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -617 543 | -170 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 946 | 98 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966 | 825 | 11 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 979 | 30 592 | 616 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 945 | 31 417 | 628 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 361 | 11 791 | 570 | 1 395 |
AN | Terrains | 196 456 | 196 456 | 196 456 | |
AP | Constructions | 423 127 | 301 229 | 121 897 | 141 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 043 | 252 043 | 10 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 006 | 63 298 | 708 | 1 524 |
CU | Autres participations | 65 415 | 64 500 | 915 | 7 915 |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 408 | 692 862 | 320 546 | 358 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 499 | 78 416 | 392 084 | 418 333 |
BN | En cours de production de biens | 92 306 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 172 | 34 172 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 8 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 186 | 143 838 | 361 349 | 927 770 |
BZ | Autres créances | 173 776 | 19 000 | 154 776 | 271 336 |
CF | Disponibilités | 1 915 949 | 1 915 949 | 1 845 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 911 | 22 911 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 219 | 241 253 | 2 884 966 | 3 574 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 627 | 934 115 | 3 205 512 | 3 933 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 28 744 | ||
DG | Autres réserves | 2 703 370 | 2 958 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 543 | -170 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 374 571 | 3 077 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 421 | 236 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200 | 3 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 769 | 197 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 144 | 158 425 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 224 910 | 259 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 941 | 856 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 512 | 3 933 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 307 | 728 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 639 237 | 575 156 | 1 214 393 | 2 388 819 |
FG | Production vendue services | 116 349 | 102 541 | 218 890 | 220 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 586 | 677 697 | 1 433 283 | 2 609 127 |
FM | Production stockée | -58 134 | 92 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 277 | 275 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 426 | 2 976 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 593 | 1 209 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 911 | 431 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 061 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 889 | 50 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 224 | 597 686 | ||
FZ | Charges sociales | 185 536 | 252 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 417 | 33 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 241 | 97 749 | ||
GE | Autres charges | 327 | 85 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 199 | 3 148 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 773 | -171 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | 4 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 14 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 3 260 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 654 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | 11 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -610 544 | -159 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | 10 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | 10 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 999 | -10 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 310 | 2 991 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 853 | 3 162 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -617 543 | -170 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 946 | 98 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966 | 825 | 11 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 979 | 30 592 | 616 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 945 | 31 417 | 628 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 361 | 11 791 | 570 | 1 395 |
AN | Terrains | 196 456 | 196 456 | 196 456 | |
AP | Constructions | 423 127 | 301 229 | 121 897 | 141 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 043 | 252 043 | 10 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 006 | 63 298 | 708 | 1 524 |
CU | Autres participations | 65 415 | 64 500 | 915 | 7 915 |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 408 | 692 862 | 320 546 | 358 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 499 | 78 416 | 392 084 | 418 333 |
BN | En cours de production de biens | 92 306 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 172 | 34 172 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 8 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 186 | 143 838 | 361 349 | 927 770 |
BZ | Autres créances | 173 776 | 19 000 | 154 776 | 271 336 |
CF | Disponibilités | 1 915 949 | 1 915 949 | 1 845 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 911 | 22 911 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 219 | 241 253 | 2 884 966 | 3 574 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 627 | 934 115 | 3 205 512 | 3 933 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 28 744 | ||
DG | Autres réserves | 2 703 370 | 2 958 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 543 | -170 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 374 571 | 3 077 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 421 | 236 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200 | 3 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 769 | 197 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 144 | 158 425 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 224 910 | 259 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 941 | 856 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 512 | 3 933 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 307 | 728 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 639 237 | 575 156 | 1 214 393 | 2 388 819 |
FG | Production vendue services | 116 349 | 102 541 | 218 890 | 220 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 586 | 677 697 | 1 433 283 | 2 609 127 |
FM | Production stockée | -58 134 | 92 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 277 | 275 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 426 | 2 976 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 593 | 1 209 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 911 | 431 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 061 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 889 | 50 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 224 | 597 686 | ||
FZ | Charges sociales | 185 536 | 252 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 417 | 33 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 241 | 97 749 | ||
GE | Autres charges | 327 | 85 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 199 | 3 148 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 773 | -171 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | 4 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 14 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 3 260 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 654 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | 11 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -610 544 | -159 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | 10 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | 10 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 999 | -10 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 310 | 2 991 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 853 | 3 162 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -617 543 | -170 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 946 | 98 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966 | 825 | 11 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 979 | 30 592 | 616 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 945 | 31 417 | 628 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 361 | 11 791 | 570 | 1 395 |
AN | Terrains | 196 456 | 196 456 | 196 456 | |
AP | Constructions | 423 127 | 301 229 | 121 897 | 141 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 043 | 252 043 | 10 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 006 | 63 298 | 708 | 1 524 |
CU | Autres participations | 65 415 | 64 500 | 915 | 7 915 |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 408 | 692 862 | 320 546 | 358 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 499 | 78 416 | 392 084 | 418 333 |
BN | En cours de production de biens | 92 306 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 172 | 34 172 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 8 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 186 | 143 838 | 361 349 | 927 770 |
BZ | Autres créances | 173 776 | 19 000 | 154 776 | 271 336 |
CF | Disponibilités | 1 915 949 | 1 915 949 | 1 845 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 911 | 22 911 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 219 | 241 253 | 2 884 966 | 3 574 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 627 | 934 115 | 3 205 512 | 3 933 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 28 744 | ||
DG | Autres réserves | 2 703 370 | 2 958 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 543 | -170 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 374 571 | 3 077 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 421 | 236 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200 | 3 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 769 | 197 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 144 | 158 425 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 224 910 | 259 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 941 | 856 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 512 | 3 933 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 307 | 728 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 639 237 | 575 156 | 1 214 393 | 2 388 819 |
FG | Production vendue services | 116 349 | 102 541 | 218 890 | 220 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 586 | 677 697 | 1 433 283 | 2 609 127 |
FM | Production stockée | -58 134 | 92 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 277 | 275 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 426 | 2 976 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 593 | 1 209 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 911 | 431 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 061 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 889 | 50 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 224 | 597 686 | ||
FZ | Charges sociales | 185 536 | 252 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 417 | 33 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 241 | 97 749 | ||
GE | Autres charges | 327 | 85 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 199 | 3 148 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 773 | -171 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | 4 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 14 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 3 260 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 654 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | 11 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -610 544 | -159 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | 10 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | 10 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 999 | -10 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 310 | 2 991 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 853 | 3 162 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -617 543 | -170 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 946 | 98 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966 | 825 | 11 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 979 | 30 592 | 616 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 945 | 31 417 | 628 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 361 | 11 791 | 570 | 1 395 |
AN | Terrains | 196 456 | 196 456 | 196 456 | |
AP | Constructions | 423 127 | 301 229 | 121 897 | 141 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 043 | 252 043 | 10 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 006 | 63 298 | 708 | 1 524 |
CU | Autres participations | 65 415 | 64 500 | 915 | 7 915 |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 408 | 692 862 | 320 546 | 358 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 499 | 78 416 | 392 084 | 418 333 |
BN | En cours de production de biens | 92 306 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 172 | 34 172 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 8 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 186 | 143 838 | 361 349 | 927 770 |
BZ | Autres créances | 173 776 | 19 000 | 154 776 | 271 336 |
CF | Disponibilités | 1 915 949 | 1 915 949 | 1 845 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 911 | 22 911 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 219 | 241 253 | 2 884 966 | 3 574 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 627 | 934 115 | 3 205 512 | 3 933 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 28 744 | ||
DG | Autres réserves | 2 703 370 | 2 958 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 543 | -170 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 374 571 | 3 077 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 421 | 236 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200 | 3 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 769 | 197 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 144 | 158 425 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 224 910 | 259 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 941 | 856 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 512 | 3 933 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 307 | 728 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 639 237 | 575 156 | 1 214 393 | 2 388 819 |
FG | Production vendue services | 116 349 | 102 541 | 218 890 | 220 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 586 | 677 697 | 1 433 283 | 2 609 127 |
FM | Production stockée | -58 134 | 92 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 277 | 275 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 426 | 2 976 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 593 | 1 209 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 911 | 431 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 061 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 889 | 50 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 224 | 597 686 | ||
FZ | Charges sociales | 185 536 | 252 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 417 | 33 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 241 | 97 749 | ||
GE | Autres charges | 327 | 85 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 199 | 3 148 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 773 | -171 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | 4 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 14 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 3 260 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 654 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | 11 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -610 544 | -159 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | 10 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | 10 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 999 | -10 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 310 | 2 991 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 853 | 3 162 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -617 543 | -170 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 946 | 98 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966 | 825 | 11 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 979 | 30 592 | 616 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 945 | 31 417 | 628 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 361 | 11 791 | 570 | 1 395 |
AN | Terrains | 196 456 | 196 456 | 196 456 | |
AP | Constructions | 423 127 | 301 229 | 121 897 | 141 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 043 | 252 043 | 10 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 006 | 63 298 | 708 | 1 524 |
CU | Autres participations | 65 415 | 64 500 | 915 | 7 915 |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 408 | 692 862 | 320 546 | 358 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 499 | 78 416 | 392 084 | 418 333 |
BN | En cours de production de biens | 92 306 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 172 | 34 172 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 8 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 186 | 143 838 | 361 349 | 927 770 |
BZ | Autres créances | 173 776 | 19 000 | 154 776 | 271 336 |
CF | Disponibilités | 1 915 949 | 1 915 949 | 1 845 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 911 | 22 911 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 219 | 241 253 | 2 884 966 | 3 574 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 627 | 934 115 | 3 205 512 | 3 933 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 28 744 | ||
DG | Autres réserves | 2 703 370 | 2 958 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 543 | -170 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 374 571 | 3 077 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 421 | 236 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200 | 3 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 769 | 197 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 144 | 158 425 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 224 910 | 259 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 941 | 856 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 512 | 3 933 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 307 | 728 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 639 237 | 575 156 | 1 214 393 | 2 388 819 |
FG | Production vendue services | 116 349 | 102 541 | 218 890 | 220 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 586 | 677 697 | 1 433 283 | 2 609 127 |
FM | Production stockée | -58 134 | 92 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 277 | 275 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 426 | 2 976 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 593 | 1 209 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 911 | 431 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 061 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 889 | 50 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 224 | 597 686 | ||
FZ | Charges sociales | 185 536 | 252 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 417 | 33 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 241 | 97 749 | ||
GE | Autres charges | 327 | 85 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 199 | 3 148 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 773 | -171 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | 4 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 14 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 3 260 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 654 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | 11 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -610 544 | -159 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | 10 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | 10 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 999 | -10 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 310 | 2 991 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 853 | 3 162 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -617 543 | -170 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 946 | 98 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966 | 825 | 11 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 979 | 30 592 | 616 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 945 | 31 417 | 628 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 361 | 11 791 | 570 | 1 395 |
AN | Terrains | 196 456 | 196 456 | 196 456 | |
AP | Constructions | 423 127 | 301 229 | 121 897 | 141 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 043 | 252 043 | 10 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 006 | 63 298 | 708 | 1 524 |
CU | Autres participations | 65 415 | 64 500 | 915 | 7 915 |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 408 | 692 862 | 320 546 | 358 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 499 | 78 416 | 392 084 | 418 333 |
BN | En cours de production de biens | 92 306 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 172 | 34 172 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 8 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 186 | 143 838 | 361 349 | 927 770 |
BZ | Autres créances | 173 776 | 19 000 | 154 776 | 271 336 |
CF | Disponibilités | 1 915 949 | 1 915 949 | 1 845 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 911 | 22 911 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 219 | 241 253 | 2 884 966 | 3 574 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 627 | 934 115 | 3 205 512 | 3 933 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 28 744 | ||
DG | Autres réserves | 2 703 370 | 2 958 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 543 | -170 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 374 571 | 3 077 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 421 | 236 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200 | 3 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 769 | 197 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 144 | 158 425 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 224 910 | 259 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 941 | 856 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 512 | 3 933 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 307 | 728 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 639 237 | 575 156 | 1 214 393 | 2 388 819 |
FG | Production vendue services | 116 349 | 102 541 | 218 890 | 220 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 586 | 677 697 | 1 433 283 | 2 609 127 |
FM | Production stockée | -58 134 | 92 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 277 | 275 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 426 | 2 976 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 593 | 1 209 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 911 | 431 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 061 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 889 | 50 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 224 | 597 686 | ||
FZ | Charges sociales | 185 536 | 252 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 417 | 33 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 241 | 97 749 | ||
GE | Autres charges | 327 | 85 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 199 | 3 148 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 773 | -171 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | 4 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 14 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 3 260 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 654 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | 11 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -610 544 | -159 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | 10 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | 10 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 999 | -10 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 310 | 2 991 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 853 | 3 162 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -617 543 | -170 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 946 | 98 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966 | 825 | 11 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 979 | 30 592 | 616 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 945 | 31 417 | 628 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 361 | 11 791 | 570 | 1 395 |
AN | Terrains | 196 456 | 196 456 | 196 456 | |
AP | Constructions | 423 127 | 301 229 | 121 897 | 141 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 043 | 252 043 | 10 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 006 | 63 298 | 708 | 1 524 |
CU | Autres participations | 65 415 | 64 500 | 915 | 7 915 |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 408 | 692 862 | 320 546 | 358 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 499 | 78 416 | 392 084 | 418 333 |
BN | En cours de production de biens | 92 306 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 172 | 34 172 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726 | 3 726 | 8 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 186 | 143 838 | 361 349 | 927 770 |
BZ | Autres créances | 173 776 | 19 000 | 154 776 | 271 336 |
CF | Disponibilités | 1 915 949 | 1 915 949 | 1 845 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 911 | 22 911 | 10 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 219 | 241 253 | 2 884 966 | 3 574 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 627 | 934 115 | 3 205 512 | 3 933 120 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 28 744 | ||
DG | Autres réserves | 2 703 370 | 2 958 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 543 | -170 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 374 571 | 3 077 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 421 | 236 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200 | 3 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 769 | 197 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 144 | 158 425 | ||
EA | Autres dettes | 419 | 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 224 910 | 259 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 941 | 856 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 512 | 3 933 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 307 | 728 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 639 237 | 575 156 | 1 214 393 | 2 388 819 |
FG | Production vendue services | 116 349 | 102 541 | 218 890 | 220 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 755 586 | 677 697 | 1 433 283 | 2 609 127 |
FM | Production stockée | -58 134 | 92 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 277 | 275 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 426 | 2 976 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 593 | 1 209 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 911 | 431 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 061 | 389 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 889 | 50 546 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 224 | 597 686 | ||
FZ | Charges sociales | 185 536 | 252 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 417 | 33 359 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 241 | 97 749 | ||
GE | Autres charges | 327 | 85 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 199 | 3 148 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -608 773 | -171 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 879 | 4 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 883 | 14 939 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | 3 260 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 654 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 771 | 11 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -610 544 | -159 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | 10 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 | 10 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 999 | -10 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 310 | 2 991 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 853 | 3 162 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -617 543 | -170 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 946 | 98 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966 | 825 | 11 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 979 | 30 592 | 616 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 945 | 31 417 | 628 362 |