Déposant 1 : SOLAR TRADE, SARL
Numéro de SIREN : 520449257
Adresse :
ZI no 3, 21 avenue charles isautier
97410 ST PIERRE
FR
Mandataire 1 : SOLAR TRADE, M. bell Charly
Adresse :
ZI no 3, 21 avenue charles isautier
97410 ST PIERRE
FR
Déposant 1 : SOLAR TRADE, SARL
Numéro de SIREN : 520449257
Adresse :
ZI no 3, 21 avenue charles isautier
97410 ST PIERRE
FR
Mandataire 1 : SOLAR TRADE, M. bell Charly
Adresse :
ZI no 3, 21 avenue charles isautier
97410 ST PIERRE
FR
Bénéficiare 1 : FREENERGY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 809710031
Adresse :
ZAC Portail, 3 Rue de l'Usine
97424 PITON-SAINT-LEU
FR
Déposant 1 : SOLAR TRADE, SARL
Numéro de SIREN : 520449257
Adresse :
ZI no 3, 21 avenue charles isautier
97410 ST PIERRE
FR
Mandataire 1 : SOLAR TRADE, M. bell Charly
Adresse :
ZI no 3, 21 avenue charles isautier
97410 ST PIERRE
FR
Déposant 1 : SOLAR TRADE, SARL
Numéro de SIREN : 520449257
Adresse :
23 route de Neuvireuil
62490 IZEL LES EQUERCHIN
FR
Mandataire 1 : SOLAR TRADE
Adresse :
23 route de Neuvireuil
62490 IZEL LES EQUERCHIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 198 | 13 496 | 3 701 | 6 497 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 330 | 3 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 526 | 1 532 | 5 994 | 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 212 | 11 723 | 11 488 | 13 712 |
AV | Immobilisations en cours | 479 290 | 479 290 | 212 515 | |
CU | Autres participations | 5 010 | 5 000 | 10 | 10 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 998 | 14 998 | 14 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 550 566 | 35 082 | 515 483 | 248 019 |
BT | Marchandises | 759 603 | 759 603 | 331 512 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 928 | 63 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 003 | 83 048 | 228 954 | 731 584 |
BZ | Autres créances | 567 315 | 30 707 | 536 608 | 529 690 |
CF | Disponibilités | 108 513 | 108 513 | 12 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 311 | 2 311 | 1 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 813 674 | 113 755 | 1 699 919 | 1 607 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 241 | 148 838 | 2 215 403 | 1 855 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 732 | 5 732 | ||
DG | Autres réserves | 50 902 | 284 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 449 | -234 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 185 | 336 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 291 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 291 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 864 | 12 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 857 | 529 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 520 | 250 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 010 519 | 726 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 926 | 1 518 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 403 | 1 855 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 840 | 1 508 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 160 | 1 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 594 | 1 588 594 | 1 004 569 | |
FG | Production vendue services | 335 568 | 335 568 | 107 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 924 162 | 1 924 162 | 1 112 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 038 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 923 | 202 249 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 184 | 1 333 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 492 | 600 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -428 091 | 130 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 277 | 559 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 14 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 358 | 134 072 | ||
FZ | Charges sociales | 42 994 | 43 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 472 | 7 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 551 | 84 937 | ||
GE | Autres charges | 159 | 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 242 | 1 576 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 941 | -242 917 | ||
GN | Différences positives de change | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 239 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 291 | 35 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 784 | 4 759 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 445 | 87 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 521 | 40 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 281 | -40 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 660 | -283 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 767 | 98 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767 | 98 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 334 | 115 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 334 | 115 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -443 566 | -17 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 457 | -66 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 192 | 1 431 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 641 | 1 665 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 449 | -234 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 238 | 72 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 880 | 202 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 031 | 2 796 | 16 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 579 | 4 676 | 13 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 610 | 7 472 | 30 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 291 | 3 291 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 125 540 | 41 551 | 84 043 | 83 048 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 707 | 30 707 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 247 | 41 551 | 84 043 | 118 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 247 | 44 842 | 84 043 | 122 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 551 | 84 043 | ||
UG | - Financières | 3 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 688 | |||
UX | Autres créances clients | 219 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 112 618 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VC | Groupe et associés | 236 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 628 | 788 940 | 107 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 014 | 27 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 850 | 2 626 | 136 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 857 | 263 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 037 | 8 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 145 | 109 145 | ||
VW | T.V.A. | 50 312 | 50 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025 | 7 025 | ||
VI | Groupe et associés | 1 010 519 | 1 010 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 302 | 201 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 063 | 1 679 840 | 136 473 | 105 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 198 | 13 496 | 3 701 | 6 497 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 330 | 3 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 526 | 1 532 | 5 994 | 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 212 | 11 723 | 11 488 | 13 712 |
AV | Immobilisations en cours | 479 290 | 479 290 | 212 515 | |
CU | Autres participations | 5 010 | 5 000 | 10 | 10 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 998 | 14 998 | 14 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 550 566 | 35 082 | 515 483 | 248 019 |
BT | Marchandises | 759 603 | 759 603 | 331 512 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 928 | 63 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 003 | 83 048 | 228 954 | 731 584 |
BZ | Autres créances | 567 315 | 30 707 | 536 608 | 529 690 |
CF | Disponibilités | 108 513 | 108 513 | 12 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 311 | 2 311 | 1 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 813 674 | 113 755 | 1 699 919 | 1 607 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 241 | 148 838 | 2 215 403 | 1 855 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 732 | 5 732 | ||
DG | Autres réserves | 50 902 | 284 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 449 | -234 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 185 | 336 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 291 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 291 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 864 | 12 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 857 | 529 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 520 | 250 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 010 519 | 726 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 926 | 1 518 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 403 | 1 855 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 840 | 1 508 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 160 | 1 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 594 | 1 588 594 | 1 004 569 | |
FG | Production vendue services | 335 568 | 335 568 | 107 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 924 162 | 1 924 162 | 1 112 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 038 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 923 | 202 249 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 184 | 1 333 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 492 | 600 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -428 091 | 130 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 277 | 559 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 14 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 358 | 134 072 | ||
FZ | Charges sociales | 42 994 | 43 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 472 | 7 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 551 | 84 937 | ||
GE | Autres charges | 159 | 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 242 | 1 576 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 941 | -242 917 | ||
GN | Différences positives de change | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 239 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 291 | 35 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 784 | 4 759 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 445 | 87 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 521 | 40 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 281 | -40 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 660 | -283 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 767 | 98 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767 | 98 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 334 | 115 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 334 | 115 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -443 566 | -17 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 457 | -66 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 192 | 1 431 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 641 | 1 665 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 449 | -234 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 238 | 72 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 880 | 202 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 031 | 2 796 | 16 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 579 | 4 676 | 13 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 610 | 7 472 | 30 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 291 | 3 291 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 125 540 | 41 551 | 84 043 | 83 048 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 707 | 30 707 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 247 | 41 551 | 84 043 | 118 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 247 | 44 842 | 84 043 | 122 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 551 | 84 043 | ||
UG | - Financières | 3 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 688 | |||
UX | Autres créances clients | 219 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 112 618 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VC | Groupe et associés | 236 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 628 | 788 940 | 107 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 014 | 27 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 850 | 2 626 | 136 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 857 | 263 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 037 | 8 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 145 | 109 145 | ||
VW | T.V.A. | 50 312 | 50 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025 | 7 025 | ||
VI | Groupe et associés | 1 010 519 | 1 010 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 302 | 201 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 063 | 1 679 840 | 136 473 | 105 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 198 | 13 496 | 3 701 | 6 497 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 330 | 3 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 526 | 1 532 | 5 994 | 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 212 | 11 723 | 11 488 | 13 712 |
AV | Immobilisations en cours | 479 290 | 479 290 | 212 515 | |
CU | Autres participations | 5 010 | 5 000 | 10 | 10 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 998 | 14 998 | 14 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 550 566 | 35 082 | 515 483 | 248 019 |
BT | Marchandises | 759 603 | 759 603 | 331 512 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 928 | 63 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 003 | 83 048 | 228 954 | 731 584 |
BZ | Autres créances | 567 315 | 30 707 | 536 608 | 529 690 |
CF | Disponibilités | 108 513 | 108 513 | 12 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 311 | 2 311 | 1 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 813 674 | 113 755 | 1 699 919 | 1 607 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 241 | 148 838 | 2 215 403 | 1 855 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 732 | 5 732 | ||
DG | Autres réserves | 50 902 | 284 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 449 | -234 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 185 | 336 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 291 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 291 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 864 | 12 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 857 | 529 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 520 | 250 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 010 519 | 726 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 926 | 1 518 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 403 | 1 855 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 840 | 1 508 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 160 | 1 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 594 | 1 588 594 | 1 004 569 | |
FG | Production vendue services | 335 568 | 335 568 | 107 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 924 162 | 1 924 162 | 1 112 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 038 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 923 | 202 249 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 184 | 1 333 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 492 | 600 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -428 091 | 130 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 277 | 559 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 14 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 358 | 134 072 | ||
FZ | Charges sociales | 42 994 | 43 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 472 | 7 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 551 | 84 937 | ||
GE | Autres charges | 159 | 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 242 | 1 576 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 941 | -242 917 | ||
GN | Différences positives de change | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 239 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 291 | 35 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 784 | 4 759 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 445 | 87 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 521 | 40 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 281 | -40 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 660 | -283 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 767 | 98 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767 | 98 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 334 | 115 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 334 | 115 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -443 566 | -17 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 457 | -66 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 192 | 1 431 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 641 | 1 665 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 449 | -234 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 238 | 72 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 880 | 202 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 031 | 2 796 | 16 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 579 | 4 676 | 13 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 610 | 7 472 | 30 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 291 | 3 291 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 125 540 | 41 551 | 84 043 | 83 048 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 707 | 30 707 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 247 | 41 551 | 84 043 | 118 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 247 | 44 842 | 84 043 | 122 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 551 | 84 043 | ||
UG | - Financières | 3 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 688 | |||
UX | Autres créances clients | 219 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 112 618 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VC | Groupe et associés | 236 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 628 | 788 940 | 107 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 014 | 27 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 850 | 2 626 | 136 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 857 | 263 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 037 | 8 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 145 | 109 145 | ||
VW | T.V.A. | 50 312 | 50 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025 | 7 025 | ||
VI | Groupe et associés | 1 010 519 | 1 010 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 302 | 201 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 063 | 1 679 840 | 136 473 | 105 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 198 | 13 496 | 3 701 | 6 497 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 330 | 3 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 526 | 1 532 | 5 994 | 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 212 | 11 723 | 11 488 | 13 712 |
AV | Immobilisations en cours | 479 290 | 479 290 | 212 515 | |
CU | Autres participations | 5 010 | 5 000 | 10 | 10 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 998 | 14 998 | 14 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 550 566 | 35 082 | 515 483 | 248 019 |
BT | Marchandises | 759 603 | 759 603 | 331 512 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 928 | 63 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 003 | 83 048 | 228 954 | 731 584 |
BZ | Autres créances | 567 315 | 30 707 | 536 608 | 529 690 |
CF | Disponibilités | 108 513 | 108 513 | 12 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 311 | 2 311 | 1 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 813 674 | 113 755 | 1 699 919 | 1 607 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 241 | 148 838 | 2 215 403 | 1 855 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 732 | 5 732 | ||
DG | Autres réserves | 50 902 | 284 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 449 | -234 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 185 | 336 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 291 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 291 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 864 | 12 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 857 | 529 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 520 | 250 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 010 519 | 726 167 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 926 | 1 518 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 403 | 1 855 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 840 | 1 508 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 160 | 1 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 594 | 1 588 594 | 1 004 569 | |
FG | Production vendue services | 335 568 | 335 568 | 107 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 924 162 | 1 924 162 | 1 112 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 038 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 923 | 202 249 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 184 | 1 333 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 492 | 600 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -428 091 | 130 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 277 | 559 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 | 14 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 358 | 134 072 | ||
FZ | Charges sociales | 42 994 | 43 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 472 | 7 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 551 | 84 937 | ||
GE | Autres charges | 159 | 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 242 | 1 576 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 941 | -242 917 | ||
GN | Différences positives de change | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 239 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 291 | 35 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 784 | 4 759 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 445 | 87 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 521 | 40 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 281 | -40 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 660 | -283 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 767 | 98 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767 | 98 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 334 | 115 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 334 | 115 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -443 566 | -17 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 457 | -66 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 192 | 1 431 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 641 | 1 665 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 449 | -234 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 238 | 72 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 198 880 | 202 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 031 | 2 796 | 16 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 579 | 4 676 | 13 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 610 | 7 472 | 30 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 291 | 3 291 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 125 540 | 41 551 | 84 043 | 83 048 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 707 | 30 707 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 247 | 41 551 | 84 043 | 118 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 247 | 44 842 | 84 043 | 122 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 551 | 84 043 | ||
UG | - Financières | 3 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 688 | |||
UX | Autres créances clients | 219 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 112 618 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VC | Groupe et associés | 236 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 628 | 788 940 | 107 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 014 | 27 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 850 | 2 626 | 136 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 857 | 263 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 037 | 8 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 145 | 109 145 | ||
VW | T.V.A. | 50 312 | 50 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025 | 7 025 | ||
VI | Groupe et associés | 1 010 519 | 1 010 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 302 | 201 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 063 | 1 679 840 | 136 473 | 105 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 |