Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 329 | 329 | 329 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278 | 7 417 | 10 862 | 8 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 358 | 18 986 | 373 | 3 292 |
CU | Autres participations | 22 350 | 22 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 938 | 26 402 | 41 536 | 19 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 696 | 93 696 | 70 157 | |
BN | En cours de production de biens | 52 211 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 532 | 10 184 | 96 348 | 41 748 |
BZ | Autres créances | 10 938 | 10 938 | 58 437 | |
CF | Disponibilités | 117 012 | 117 012 | 77 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 179 | 10 184 | 317 995 | 299 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 117 | 36 587 | 359 531 | 319 664 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 184 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 33 001 | 13 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 164 | 19 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 564 | 63 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 010 | 123 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538 | 35 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 418 | 97 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 966 | 256 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 531 | 319 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 966 | 256 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 475 353 | 475 353 | 474 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 353 | 475 353 | 474 611 | |
FM | Production stockée | -52 211 | -31 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 | 4 734 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 426 495 | 448 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 706 | 163 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 539 | -21 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 761 | 108 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570 | 2 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 447 | 126 193 | ||
FZ | Charges sociales | 47 452 | 45 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 212 | 3 516 | ||
GE | Autres charges | 244 | 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 440 853 | 429 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 358 | 19 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 | 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 961 | 19 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 392 | 1 838 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 986 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 378 | 1 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 022 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 356 | 1 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 232 | 2 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 993 | 450 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 829 | 431 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 164 | 19 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 4 734 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 | 3 212 | 26 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 190 | 3 212 | 26 402 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 516 | 332 | 10 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 516 | 332 | 10 184 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 516 | 332 | 10 184 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 184 | 10 184 | ||
UX | Autres créances clients | 96 348 | 96 348 | ||
VB | T. V. A. | 10 938 | 10 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 470 | 107 286 | 10 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 538 | 8 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 348 | 3 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 065 | 30 065 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 232 | 7 232 | ||
VW | T.V.A. | 16 639 | 16 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 | 134 | ||
VI | Groupe et associés | 141 010 | 141 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 966 | 206 966 | 50 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 329 | 329 | 329 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278 | 7 417 | 10 862 | 8 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 358 | 18 986 | 373 | 3 292 |
CU | Autres participations | 22 350 | 22 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 938 | 26 402 | 41 536 | 19 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 696 | 93 696 | 70 157 | |
BN | En cours de production de biens | 52 211 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 532 | 10 184 | 96 348 | 41 748 |
BZ | Autres créances | 10 938 | 10 938 | 58 437 | |
CF | Disponibilités | 117 012 | 117 012 | 77 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 179 | 10 184 | 317 995 | 299 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 117 | 36 587 | 359 531 | 319 664 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 184 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 33 001 | 13 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 164 | 19 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 564 | 63 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 010 | 123 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538 | 35 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 418 | 97 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 966 | 256 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 531 | 319 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 966 | 256 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 475 353 | 475 353 | 474 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 353 | 475 353 | 474 611 | |
FM | Production stockée | -52 211 | -31 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 | 4 734 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 426 495 | 448 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 706 | 163 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 539 | -21 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 761 | 108 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570 | 2 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 447 | 126 193 | ||
FZ | Charges sociales | 47 452 | 45 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 212 | 3 516 | ||
GE | Autres charges | 244 | 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 440 853 | 429 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 358 | 19 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 | 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 961 | 19 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 392 | 1 838 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 986 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 378 | 1 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 022 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 356 | 1 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 232 | 2 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 993 | 450 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 829 | 431 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 164 | 19 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 4 734 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 | 3 212 | 26 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 190 | 3 212 | 26 402 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 516 | 332 | 10 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 516 | 332 | 10 184 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 516 | 332 | 10 184 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 184 | 10 184 | ||
UX | Autres créances clients | 96 348 | 96 348 | ||
VB | T. V. A. | 10 938 | 10 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 470 | 107 286 | 10 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 538 | 8 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 348 | 3 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 065 | 30 065 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 232 | 7 232 | ||
VW | T.V.A. | 16 639 | 16 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 | 134 | ||
VI | Groupe et associés | 141 010 | 141 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 966 | 206 966 | 50 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 329 | 329 | 329 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278 | 7 417 | 10 862 | 8 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 358 | 18 986 | 373 | 3 292 |
CU | Autres participations | 22 350 | 22 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 938 | 26 402 | 41 536 | 19 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 696 | 93 696 | 70 157 | |
BN | En cours de production de biens | 52 211 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 532 | 10 184 | 96 348 | 41 748 |
BZ | Autres créances | 10 938 | 10 938 | 58 437 | |
CF | Disponibilités | 117 012 | 117 012 | 77 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 179 | 10 184 | 317 995 | 299 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 117 | 36 587 | 359 531 | 319 664 |
CR | Parts à plus d’un an | 10 184 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DH | Report à nouveau | 33 001 | 13 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 164 | 19 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 564 | 63 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 010 | 123 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538 | 35 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 418 | 97 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 966 | 256 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 531 | 319 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 966 | 256 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 475 353 | 475 353 | 474 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 353 | 475 353 | 474 611 | |
FM | Production stockée | -52 211 | -31 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 | 4 734 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 426 495 | 448 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 706 | 163 434 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 539 | -21 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 761 | 108 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570 | 2 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 447 | 126 193 | ||
FZ | Charges sociales | 47 452 | 45 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 212 | 3 516 | ||
GE | Autres charges | 244 | 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 440 853 | 429 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 358 | 19 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 | 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 961 | 19 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 392 | 1 838 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 986 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 378 | 1 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 022 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 356 | 1 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 232 | 2 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 993 | 450 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 829 | 431 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 164 | 19 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 4 734 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 | 3 212 | 26 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 190 | 3 212 | 26 402 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 516 | 332 | 10 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 516 | 332 | 10 184 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 516 | 332 | 10 184 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 184 | 10 184 | ||
UX | Autres créances clients | 96 348 | 96 348 | ||
VB | T. V. A. | 10 938 | 10 938 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 470 | 107 286 | 10 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 538 | 8 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 348 | 3 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 065 | 30 065 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 232 | 7 232 | ||
VW | T.V.A. | 16 639 | 16 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 | 134 | ||
VI | Groupe et associés | 141 010 | 141 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 966 | 206 966 | 50 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 |