Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 806 | 10 806 | ||
AH | Fonds commercial | 150 925 | 150 925 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 390 | 676 127 | 450 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 085 822 | 877 854 | 207 968 | |
CU | Autres participations | 599 990 | 599 990 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 327 | 15 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 989 793 | 1 564 787 | 1 425 006 | |
BT | Marchandises | 1 566 834 | 1 566 834 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 148 | 112 148 | ||
BZ | Autres créances | 2 199 725 | 2 199 725 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | ||
CF | Disponibilités | 314 994 | 314 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 980 | 14 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 181 | 4 216 181 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 974 | 1 564 787 | 5 641 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 828 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 264 790 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 954 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 240 | |||
EA | Autres dettes | 3 756 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 318 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 187 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 268 501 | 22 268 501 | ||
FG | Production vendue services | 77 303 | 77 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 345 804 | 22 345 804 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 447 | |||
FQ | Autres produits | 13 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 514 147 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 782 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 105 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 153 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 374 840 | |||
FZ | Charges sociales | 381 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 574 | |||
GE | Autres charges | 8 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 218 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 912 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 451 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 886 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 419 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 584 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 324 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 447 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966 | 840 | 10 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 582 | 98 734 | 159 335 | 1 553 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 548 | 99 574 | 159 335 | 1 564 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 705 | 57 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 705 | 57 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 | |||
UX | Autres créances clients | 111 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 382 | |||
VB | T. V. A. | 106 168 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 387 | 2 326 853 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 404 | 111 907 | 477 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 991 149 | 1 991 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 494 | 133 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 627 | 169 627 | ||
VW | T.V.A. | 19 051 | 19 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 068 | 109 068 | ||
VI | Groupe et associés | 302 954 | 302 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756 | 3 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 | 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 692 | 2 841 195 | 477 497 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 740 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 806 | 10 806 | ||
AH | Fonds commercial | 150 925 | 150 925 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 390 | 676 127 | 450 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 085 822 | 877 854 | 207 968 | |
CU | Autres participations | 599 990 | 599 990 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 327 | 15 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 989 793 | 1 564 787 | 1 425 006 | |
BT | Marchandises | 1 566 834 | 1 566 834 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 148 | 112 148 | ||
BZ | Autres créances | 2 199 725 | 2 199 725 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | ||
CF | Disponibilités | 314 994 | 314 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 980 | 14 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 181 | 4 216 181 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 974 | 1 564 787 | 5 641 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 828 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 264 790 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 954 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 240 | |||
EA | Autres dettes | 3 756 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 318 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 187 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 268 501 | 22 268 501 | ||
FG | Production vendue services | 77 303 | 77 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 345 804 | 22 345 804 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 447 | |||
FQ | Autres produits | 13 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 514 147 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 782 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 105 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 153 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 374 840 | |||
FZ | Charges sociales | 381 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 574 | |||
GE | Autres charges | 8 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 218 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 912 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 451 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 886 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 419 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 584 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 324 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 447 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966 | 840 | 10 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 582 | 98 734 | 159 335 | 1 553 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 548 | 99 574 | 159 335 | 1 564 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 705 | 57 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 705 | 57 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 | |||
UX | Autres créances clients | 111 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 382 | |||
VB | T. V. A. | 106 168 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 387 | 2 326 853 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 404 | 111 907 | 477 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 991 149 | 1 991 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 494 | 133 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 627 | 169 627 | ||
VW | T.V.A. | 19 051 | 19 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 068 | 109 068 | ||
VI | Groupe et associés | 302 954 | 302 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756 | 3 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 | 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 692 | 2 841 195 | 477 497 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 740 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 806 | 10 806 | ||
AH | Fonds commercial | 150 925 | 150 925 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 390 | 676 127 | 450 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 085 822 | 877 854 | 207 968 | |
CU | Autres participations | 599 990 | 599 990 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 327 | 15 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 989 793 | 1 564 787 | 1 425 006 | |
BT | Marchandises | 1 566 834 | 1 566 834 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 148 | 112 148 | ||
BZ | Autres créances | 2 199 725 | 2 199 725 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | ||
CF | Disponibilités | 314 994 | 314 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 980 | 14 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 181 | 4 216 181 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 974 | 1 564 787 | 5 641 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 828 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 264 790 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 954 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 240 | |||
EA | Autres dettes | 3 756 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 318 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 187 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 268 501 | 22 268 501 | ||
FG | Production vendue services | 77 303 | 77 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 345 804 | 22 345 804 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 447 | |||
FQ | Autres produits | 13 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 514 147 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 782 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 105 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 153 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 374 840 | |||
FZ | Charges sociales | 381 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 574 | |||
GE | Autres charges | 8 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 218 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 912 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 451 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 886 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 419 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 584 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 324 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 447 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966 | 840 | 10 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 582 | 98 734 | 159 335 | 1 553 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 548 | 99 574 | 159 335 | 1 564 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 705 | 57 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 705 | 57 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 | |||
UX | Autres créances clients | 111 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 382 | |||
VB | T. V. A. | 106 168 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 387 | 2 326 853 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 404 | 111 907 | 477 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 991 149 | 1 991 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 494 | 133 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 627 | 169 627 | ||
VW | T.V.A. | 19 051 | 19 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 068 | 109 068 | ||
VI | Groupe et associés | 302 954 | 302 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756 | 3 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 | 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 692 | 2 841 195 | 477 497 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 740 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 806 | 10 806 | ||
AH | Fonds commercial | 150 925 | 150 925 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 390 | 676 127 | 450 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 085 822 | 877 854 | 207 968 | |
CU | Autres participations | 599 990 | 599 990 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 327 | 15 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 989 793 | 1 564 787 | 1 425 006 | |
BT | Marchandises | 1 566 834 | 1 566 834 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 148 | 112 148 | ||
BZ | Autres créances | 2 199 725 | 2 199 725 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | ||
CF | Disponibilités | 314 994 | 314 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 980 | 14 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 181 | 4 216 181 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 974 | 1 564 787 | 5 641 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 828 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 264 790 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 954 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 240 | |||
EA | Autres dettes | 3 756 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 318 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 187 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 268 501 | 22 268 501 | ||
FG | Production vendue services | 77 303 | 77 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 345 804 | 22 345 804 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 447 | |||
FQ | Autres produits | 13 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 514 147 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 782 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 105 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 153 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 374 840 | |||
FZ | Charges sociales | 381 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 574 | |||
GE | Autres charges | 8 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 218 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 912 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 451 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 886 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 419 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 584 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 324 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 447 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966 | 840 | 10 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 582 | 98 734 | 159 335 | 1 553 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 548 | 99 574 | 159 335 | 1 564 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 705 | 57 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 705 | 57 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 | |||
UX | Autres créances clients | 111 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 382 | |||
VB | T. V. A. | 106 168 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 387 | 2 326 853 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 404 | 111 907 | 477 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 991 149 | 1 991 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 494 | 133 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 627 | 169 627 | ||
VW | T.V.A. | 19 051 | 19 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 068 | 109 068 | ||
VI | Groupe et associés | 302 954 | 302 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756 | 3 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 | 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 692 | 2 841 195 | 477 497 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 740 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 806 | 10 806 | ||
AH | Fonds commercial | 150 925 | 150 925 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 390 | 676 127 | 450 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 085 822 | 877 854 | 207 968 | |
CU | Autres participations | 599 990 | 599 990 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 327 | 15 327 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 534 | 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 989 793 | 1 564 787 | 1 425 006 | |
BT | Marchandises | 1 566 834 | 1 566 834 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 148 | 112 148 | ||
BZ | Autres créances | 2 199 725 | 2 199 725 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 500 | 7 500 | ||
CF | Disponibilités | 314 994 | 314 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 980 | 14 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 181 | 4 216 181 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 974 | 1 564 787 | 5 641 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 828 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 264 790 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 954 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 240 | |||
EA | Autres dettes | 3 756 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 318 692 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 187 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 268 501 | 22 268 501 | ||
FG | Production vendue services | 77 303 | 77 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 345 804 | 22 345 804 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 447 | |||
FQ | Autres produits | 13 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 514 147 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 782 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 105 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 153 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 025 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 374 840 | |||
FZ | Charges sociales | 381 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 574 | |||
GE | Autres charges | 8 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 218 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 912 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 451 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 759 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 715 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 886 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 419 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 584 910 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 324 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 997 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 447 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966 | 840 | 10 806 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 582 | 98 734 | 159 335 | 1 553 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 548 | 99 574 | 159 335 | 1 564 787 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 57 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 705 | 57 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 705 | 57 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 534 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 | |||
UX | Autres créances clients | 111 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 382 | |||
VB | T. V. A. | 106 168 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 387 | 2 326 853 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 404 | 111 907 | 477 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 991 149 | 1 991 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 494 | 133 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 627 | 169 627 | ||
VW | T.V.A. | 19 051 | 19 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 068 | 109 068 | ||
VI | Groupe et associés | 302 954 | 302 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756 | 3 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 | 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 692 | 2 841 195 | 477 497 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 740 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 768 |