Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384 | 6 563 | 822 | 1 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 490 | 20 628 | 29 862 | 16 502 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 574 | 27 190 | 31 384 | 18 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 550 | 95 550 | 96 931 | |
BN | En cours de production de biens | 4 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 447 132 | 271 | 446 861 | 577 929 |
BZ | Autres créances | 55 423 | 55 423 | 12 306 | |
CF | Disponibilités | 52 544 | |||
CJ | TOTAL (II) | 598 105 | 271 | 597 834 | 743 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 679 | 27 461 | 629 218 | 762 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 187 904 | 143 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 159 | 86 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 165 544 | 238 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 351 | 40 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037 | 18 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 092 | 355 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 490 | 86 731 | ||
EA | Autres dettes | 8 704 | 23 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 463 674 | 523 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 629 218 | 762 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 784 657 | 784 657 | 1 529 060 | |
FG | Production vendue services | 171 032 | 171 032 | 135 408 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 955 689 | 955 689 | 1 664 468 | |
FM | Production stockée | -4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 954 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 957 664 | 1 668 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 142 | 1 130 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 381 | -12 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 450 | 208 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491 | 5 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 433 | 165 429 | ||
FZ | Charges sociales | 55 330 | 51 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 412 | 5 307 | ||
GE | Autres charges | 1 101 | 1 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 740 | 1 556 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 924 | 111 926 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 944 | 3 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 944 | 3 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | -3 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 983 | 108 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 2 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 | 2 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 551 | 4 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 551 | 4 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 464 | -2 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 321 | 19 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 755 | 1 670 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 914 | 1 583 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 159 | 86 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 778 | 8 412 | 27 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 778 | 8 412 | 27 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 271 | 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 | 271 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 271 | 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 648 | |||
UX | Autres créances clients | 446 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 484 | |||
VB | T. V. A. | 19 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 255 | 503 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 436 | 42 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 914 | 19 368 | 20 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 092 | 281 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 391 | 9 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953 | 32 953 | ||
VW | T.V.A. | 27 594 | 27 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552 | 1 552 | ||
VI | Groupe et associés | 20 037 | 20 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704 | 8 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 674 | 443 128 | 20 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384 | 6 563 | 822 | 1 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 490 | 20 628 | 29 862 | 16 502 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 574 | 27 190 | 31 384 | 18 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 550 | 95 550 | 96 931 | |
BN | En cours de production de biens | 4 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 447 132 | 271 | 446 861 | 577 929 |
BZ | Autres créances | 55 423 | 55 423 | 12 306 | |
CF | Disponibilités | 52 544 | |||
CJ | TOTAL (II) | 598 105 | 271 | 597 834 | 743 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 679 | 27 461 | 629 218 | 762 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 187 904 | 143 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 159 | 86 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 165 544 | 238 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 351 | 40 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037 | 18 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 092 | 355 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 490 | 86 731 | ||
EA | Autres dettes | 8 704 | 23 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 463 674 | 523 306 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 629 218 | 762 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 784 657 | 784 657 | 1 529 060 | |
FG | Production vendue services | 171 032 | 171 032 | 135 408 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 955 689 | 955 689 | 1 664 468 | |
FM | Production stockée | -4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 954 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 957 664 | 1 668 495 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 142 | 1 130 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 381 | -12 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 450 | 208 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491 | 5 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 433 | 165 429 | ||
FZ | Charges sociales | 55 330 | 51 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 412 | 5 307 | ||
GE | Autres charges | 1 101 | 1 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 740 | 1 556 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 924 | 111 926 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 944 | 3 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 944 | 3 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | -3 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 983 | 108 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 2 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 | 2 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 551 | 4 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 551 | 4 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 464 | -2 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 321 | 19 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 755 | 1 670 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 914 | 1 583 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 159 | 86 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 778 | 8 412 | 27 190 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 778 | 8 412 | 27 190 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 271 | 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 | 271 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 271 | 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 648 | |||
UX | Autres créances clients | 446 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 484 | |||
VB | T. V. A. | 19 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 255 | 503 255 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 436 | 42 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 914 | 19 368 | 20 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 092 | 281 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 391 | 9 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953 | 32 953 | ||
VW | T.V.A. | 27 594 | 27 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552 | 1 552 | ||
VI | Groupe et associés | 20 037 | 20 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704 | 8 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 674 | 443 128 | 20 546 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 148 |