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de Cagnac-les-Mines

SOL

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 30/04/2002
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 44190196400011 / Siren : 441901964 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 17 441901964
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/11/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SOL
Adresse :
CHEZ MR JOSEPH MANZANO
31 Rue MAZERAC

81310 LISLE-SUR-TARN
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
31/12/2005 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
25/12/2002 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 30/04/2002
Dénomination : SOL
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
SOL - Lisle-sur-Tarn (siège)SOL - AlbiSOL - AlbiSOL - Gaillac (fermé)SOL - Brens (fermé)
Publications au Bodacc :
13/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4343
NOJO : 8101MYG11581000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6501
NOJO : 8101MYG11492500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2023
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3465
NOJO : 8101MYG10219200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4800
NOJO : 8101MYG95022000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/03/2021 : Modifications générales

Annonce N°982
NOJO : 000008101115828
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MANZANO Luc, Maul
23/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6611
NOJO : 810111042500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10133
NOJO : 810110195000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2252
NOJO : 810100000057990
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
08/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7135
NOJO : 810191089000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14589
NOJO : 810184696000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11312
NOJO : 810179359000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6511
NOJO : 810170569000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13695
NOJO : BXC13161015536K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10881
NOJO : BXC113360044998
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2011

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
31 rue de Mazerac
81310 Lisle-sur-Tarn
17/01/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8727
NOJO : BXC11004000200I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2010

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
31 rue de Mazerac
81310 Lisle-sur-Tarn
04/12/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11392
NOJO : BXC093140084718
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2009

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
31 rue de Mazerac
81310 Lisle-sur-Tarn
28/07/2009 : Modifications générales

Annonce N°2517
NOJO : BXB08203005054I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : MANZANO Luc Maul.
Gérant(e) : LAYRAC Vivien Louis Claude.

15/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8147
NOJO : BXC08008013263I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2008

Numéro d'identification : RCS Albi 441 901 964
Dénomination : SOL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
31 rue de Mazerac
81310 Lisle-sur-Tarn
Historique de l'unité légale :
18/10/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/04/2016 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2002 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Représentants légaux :
15/02/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Type : Personne Physique

Nom : MANZANO Luc Maul
Né le 23/01/1968 à ALBI (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
31 RUE DE MAZERAC
81310 LISLE SUR TARN
FRANCE
15/02/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Type : Personne Physique

Nom : LAYRAC Vivien Louis Claude
Né le 10/01/1974 à RODEZ (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
50 RUE JEAN XXIII
12000 RODEZ
FRANCE
Dépôts des actes :
24/04/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°1144 déposé le 17/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
24/04/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°1144 déposé le 17/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
24/04/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°1144 déposé le 17/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
24/04/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°1144 déposé le 17/07/2012
Etat : Déposé
18/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°1002 déposé le 17/07/2009
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de gérant(s)
N.C             : Divers
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°581 déposé le 13/05/2002
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Divers
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°581 déposé le 13/05/2002
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DES PREMIERS GERANTS
Etablissements :
15/02/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Type : Siège

Adresse :
31 rue de Mazerac
81310 Lisle-sur-Tarn
FRANCE
15/02/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Type : Etablissement principal

Adresse :
avenue Pierre Mendès-France
81000 ALBI
FRANCE
Nom commercial : PRIMO
Enseigne : PRIMO
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/05/2002
Activité : Tous commerce au détail concernant tout l'équipement de la maison et de la personne, jouets, outillage, sports et loisirs
Origine du fonds : Achat
- récédent propriétaire exploitan - RIM
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
15/02/2016 : SOL
Greffe : Albi (8101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/05/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 15250.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°1113 déposé le 06/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°1975 déposé le 30/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°101 déposé le 20/01/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°879 déposé le 21/05/2013
Durée de l'exercice : 18
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°2596 déposé le 18/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°2636 déposé le 17/12/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°2330 déposé le 30/10/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°2512 déposé le 17/12/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°1935 déposé le 18/10/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°2308 déposé le 29/12/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°1723 déposé le 14/09/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/04/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2002B00096
Dépôt : N°556 déposé le 27/04/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/10/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 699 du 22/02/2022
Numéro de gestion : 2002B00096
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement6 8846 884
AHFonds commercial115 688115 688115 688
APConstructions20 92916 8134 1165 709
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels3 7591 6732 0862 688
ATAutres immobilisations corporelles92 29769 79122 50625 806
BHAutres immobilisations financières1 1551 1551 155
BJTOTAL (I)240 71295 161145 551151 045
BTMarchandises266 83212 105254 727216 097
BXClients et comptes rattachés549549227
BZAutres créances14 45214 45217 973
CDValeurs mobilières de placement80 76080 76080 235
CFDisponibilités51 41851 41883 550
CHCharges constatées d’avance5 3005 3004 079
CJTOTAL (II)419 31112 105407 206402 162
COTOTAL GENERAL (0 à V)660 023107 266552 757553 208
CPParts à moins d’un an1 155
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 25015 250
DDRéserve légale (1)1 5251 525
DGAutres réserves164 331166 517
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)55 34023 614
DLTOTAL (I)236 446206 906
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)15 82927 667
DVEmprunts et dettes financières divers (4)94 97290 169
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés160 970184 838
DYDettes fiscales et sociales44 54143 627
ECTOTAL (IV)316 312346 302
EETOTAL GENERAL (I à V)552 757553 208
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an308 391330 473
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises976 955976 955948 635
FJChiffres d’affaires nets976 955976 955948 635
FOSubventions d’exploitation3 097
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges12 318
FQAutres produits4526
FRTotal des produits d’exploitation (I)977 000964 076
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)630 962609 510
FTVariation de stock (marchandises)-50 73519 209
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 168915
FWAutres achats et charges externes107 164112 244
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 9818 633
FYSalaires et traitements166 100157 163
FZCharges sociales20 04920 207
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 3579 870
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions12 105
GEAutres charges423363
GFTotal des charges d’exploitation (II)909 574938 115
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)67 42625 961
GLAutres intérêts et produits assimilés525565
GPTotal des produits financiers (V)525565
GRIntérêts et charges assimilées658546
GUTotal des charges financières (VI)658546
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-13419
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)67 29225 980
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 442
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 442
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 89717
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 897536
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)545-536
HKImpôts sur les bénéfices (X)12 4971 830
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)979 966964 641
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)924 626941 027
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)55 34023 614
HPRenvois : Crédit-bail mobilier8 33110 180
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant35 85731 873
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)357356
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 8846 884
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles87 83611 35710 91788 277
0NAMORTISSEMENTS Total Général94 72111 35710 91795 161
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6NSur stocks et en cours12 10512 105
7BTotal Provisions pour dépréciation12 10512 105
7CTOTAL GENERAL12 10512 105
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation12 105
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 1551 155
UXAutres créances clients549
VBT. V. A.1 141
VPDivers4 346
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 965
VSCharges constatées d’avance5 300
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES21 45721 457
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine15 8297 9087 921
8BFournisseurs et comptes rattaché160 970160 970
8CPersonnel et comptes rattachés8 2408 240
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 33921 339
8EImpôts sur les bénéfices7 1937 193
VWT.V.A.6 0126 012
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7571 757
VIGroupe et associés94 97294 972
VYTOTAL – ETAT DES DETTES316 312308 3917 921
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 839
31/10/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 1128 du 03/05/2021
Numéro de gestion : 2002B00096
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement6 8846 884
AHFonds commercial115 688115 688115 688
APConstructions20 92916 8134 1165 709
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels3 7591 6732 0862 688
ATAutres immobilisations corporelles92 29769 79122 50625 806
BHAutres immobilisations financières1 1551 1551 155
BJTOTAL (I)240 71295 161145 551151 045
BTMarchandises266 83212 105254 727216 097
BXClients et comptes rattachés549549227
BZAutres créances14 45214 45217 973
CDValeurs mobilières de placement80 76080 76080 235
CFDisponibilités51 41851 41883 550
CHCharges constatées d’avance5 3005 3004 079
CJTOTAL (II)419 31112 105407 206402 162
COTOTAL GENERAL (0 à V)660 023107 266552 757553 208
CPParts à moins d’un an1 155
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 25015 250
DDRéserve légale (1)1 5251 525
DGAutres réserves164 331166 517
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)55 34023 614
DLTOTAL (I)236 446206 906
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)15 82927 667
DVEmprunts et dettes financières divers (4)94 97290 169
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés160 970184 838
DYDettes fiscales et sociales44 54143 627
ECTOTAL (IV)316 312346 302
EETOTAL GENERAL (I à V)552 757553 208
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an308 391330 473
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises976 955976 955948 635
FJChiffres d’affaires nets976 955976 955948 635
FOSubventions d’exploitation3 097
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges12 318
FQAutres produits4526
FRTotal des produits d’exploitation (I)977 000964 076
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)630 962609 510
FTVariation de stock (marchandises)-50 73519 209
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 168915
FWAutres achats et charges externes107 164112 244
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 9818 633
FYSalaires et traitements166 100157 163
FZCharges sociales20 04920 207
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 3579 870
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions12 105
GEAutres charges423363
GFTotal des charges d’exploitation (II)909 574938 115
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)67 42625 961
GLAutres intérêts et produits assimilés525565
GPTotal des produits financiers (V)525565
GRIntérêts et charges assimilées658546
GUTotal des charges financières (VI)658546
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-13419
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)67 29225 980
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 442
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 442
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 89717
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 897536
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)545-536
HKImpôts sur les bénéfices (X)12 4971 830
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)979 966964 641
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)924 626941 027
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)55 34023 614
HPRenvois : Crédit-bail mobilier8 33110 180
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant35 85731 873
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)357356
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 8846 884
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles87 83611 35710 91788 277
0NAMORTISSEMENTS Total Général94 72111 35710 91795 161
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6NSur stocks et en cours12 10512 105
7BTotal Provisions pour dépréciation12 10512 105
7CTOTAL GENERAL12 10512 105
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation12 105
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 1551 155
UXAutres créances clients549
VBT. V. A.1 141
VPDivers4 346
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 965
VSCharges constatées d’avance5 300
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES21 45721 457
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine15 8297 9087 921
8BFournisseurs et comptes rattaché160 970160 970
8CPersonnel et comptes rattachés8 2408 240
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 33921 339
8EImpôts sur les bénéfices7 1937 193
VWT.V.A.6 0126 012
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7571 757
VIGroupe et associés94 97294 972
VYTOTAL – ETAT DES DETTES316 312308 3917 921
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 839
31/10/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 1494 du 16/07/2020
Numéro de gestion : 2002B00096
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement6 8846 884
AHFonds commercial115 688115 688115 688
APConstructions20 92916 8134 1165 709
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels3 7591 6732 0862 688
ATAutres immobilisations corporelles92 29769 79122 50625 806
BHAutres immobilisations financières1 1551 1551 155
BJTOTAL (I)240 71295 161145 551151 045
BTMarchandises266 83212 105254 727216 097
BXClients et comptes rattachés549549227
BZAutres créances14 45214 45217 973
CDValeurs mobilières de placement80 76080 76080 235
CFDisponibilités51 41851 41883 550
CHCharges constatées d’avance5 3005 3004 079
CJTOTAL (II)419 31112 105407 206402 162
COTOTAL GENERAL (0 à V)660 023107 266552 757553 208
CPParts à moins d’un an1 155
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 25015 250
DDRéserve légale (1)1 5251 525
DGAutres réserves164 331166 517
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)55 34023 614
DLTOTAL (I)236 446206 906
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)15 82927 667
DVEmprunts et dettes financières divers (4)94 97290 169
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés160 970184 838
DYDettes fiscales et sociales44 54143 627
ECTOTAL (IV)316 312346 302
EETOTAL GENERAL (I à V)552 757553 208
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an308 391330 473
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises976 955976 955948 635
FJChiffres d’affaires nets976 955976 955948 635
FOSubventions d’exploitation3 097
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges12 318
FQAutres produits4526
FRTotal des produits d’exploitation (I)977 000964 076
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)630 962609 510
FTVariation de stock (marchandises)-50 73519 209
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 168915
FWAutres achats et charges externes107 164112 244
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 9818 633
FYSalaires et traitements166 100157 163
FZCharges sociales20 04920 207
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 3579 870
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions12 105
GEAutres charges423363
GFTotal des charges d’exploitation (II)909 574938 115
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)67 42625 961
GLAutres intérêts et produits assimilés525565
GPTotal des produits financiers (V)525565
GRIntérêts et charges assimilées658546
GUTotal des charges financières (VI)658546
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-13419
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)67 29225 980
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 442
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 442
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 89717
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 897536
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)545-536
HKImpôts sur les bénéfices (X)12 4971 830
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)979 966964 641
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)924 626941 027
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)55 34023 614
HPRenvois : Crédit-bail mobilier8 33110 180
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant35 85731 873
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)357356
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 8846 884
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles87 83611 35710 91788 277
0NAMORTISSEMENTS Total Général94 72111 35710 91795 161
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6NSur stocks et en cours12 10512 105
7BTotal Provisions pour dépréciation12 10512 105
7CTOTAL GENERAL12 10512 105
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation12 105
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 1551 155
UXAutres créances clients549
VBT. V. A.1 141
VPDivers4 346
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 965
VSCharges constatées d’avance5 300
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES21 45721 457
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine15 8297 9087 921
8BFournisseurs et comptes rattaché160 970160 970
8CPersonnel et comptes rattachés8 2408 240
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 33921 339
8EImpôts sur les bénéfices7 1937 193
VWT.V.A.6 0126 012
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7571 757
VIGroupe et associés94 97294 972
VYTOTAL – ETAT DES DETTES316 312308 3917 921
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 839
31/10/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 787 du 17/04/2019
Numéro de gestion : 2002B00096
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement6 8846 884
AHFonds commercial115 688115 688115 688
APConstructions20 92916 8134 1165 709
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels3 7591 6732 0862 688
ATAutres immobilisations corporelles92 29769 79122 50625 806
BHAutres immobilisations financières1 1551 1551 155
BJTOTAL (I)240 71295 161145 551151 045
BTMarchandises266 83212 105254 727216 097
BXClients et comptes rattachés549549227
BZAutres créances14 45214 45217 973
CDValeurs mobilières de placement80 76080 76080 235
CFDisponibilités51 41851 41883 550
CHCharges constatées d’avance5 3005 3004 079
CJTOTAL (II)419 31112 105407 206402 162
COTOTAL GENERAL (0 à V)660 023107 266552 757553 208
CPParts à moins d’un an1 155
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 25015 250
DDRéserve légale (1)1 5251 525
DGAutres réserves164 331166 517
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)55 34023 614
DLTOTAL (I)236 446206 906
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)15 82927 667
DVEmprunts et dettes financières divers (4)94 97290 169
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés160 970184 838
DYDettes fiscales et sociales44 54143 627
ECTOTAL (IV)316 312346 302
EETOTAL GENERAL (I à V)552 757553 208
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an308 391330 473
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises976 955976 955948 635
FJChiffres d’affaires nets976 955976 955948 635
FOSubventions d’exploitation3 097
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges12 318
FQAutres produits4526
FRTotal des produits d’exploitation (I)977 000964 076
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)630 962609 510
FTVariation de stock (marchandises)-50 73519 209
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 168915
FWAutres achats et charges externes107 164112 244
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 9818 633
FYSalaires et traitements166 100157 163
FZCharges sociales20 04920 207
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 3579 870
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions12 105
GEAutres charges423363
GFTotal des charges d’exploitation (II)909 574938 115
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)67 42625 961
GLAutres intérêts et produits assimilés525565
GPTotal des produits financiers (V)525565
GRIntérêts et charges assimilées658546
GUTotal des charges financières (VI)658546
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-13419
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)67 29225 980
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 442
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 442
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 89717
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 897536
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)545-536
HKImpôts sur les bénéfices (X)12 4971 830
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)979 966964 641
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)924 626941 027
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)55 34023 614
HPRenvois : Crédit-bail mobilier8 33110 180
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant35 85731 873
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)357356
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 8846 884
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles87 83611 35710 91788 277
0NAMORTISSEMENTS Total Général94 72111 35710 91795 161
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6NSur stocks et en cours12 10512 105
7BTotal Provisions pour dépréciation12 10512 105
7CTOTAL GENERAL12 10512 105
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation12 105
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 1551 155
UXAutres créances clients549
VBT. V. A.1 141
VPDivers4 346
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 965
VSCharges constatées d’avance5 300
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES21 45721 457
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine15 8297 9087 921
8BFournisseurs et comptes rattaché160 970160 970
8CPersonnel et comptes rattachés8 2408 240
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 33921 339
8EImpôts sur les bénéfices7 1937 193
VWT.V.A.6 0126 012
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7571 757
VIGroupe et associés94 97294 972
VYTOTAL – ETAT DES DETTES316 312308 3917 921
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 839
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : B2018/000998 du 29/05/2018
Numéro de gestion : 2002B00096
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement6 8846 884
AHFonds commercial115 688115 688115 688
APConstructions20 92916 8134 1165 709
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels3 7591 6732 0862 688
ATAutres immobilisations corporelles92 29769 79122 50625 806
BHAutres immobilisations financières1 1551 1551 155
BJTOTAL (I)240 71295 161145 551151 045
BTMarchandises266 83212 105254 727216 097
BXClients et comptes rattachés549549227
BZAutres créances14 45214 45217 973
CDValeurs mobilières de placement80 76080 76080 235
CFDisponibilités51 41851 41883 550
CHCharges constatées d’avance5 3005 3004 079
CJTOTAL (II)419 31112 105407 206402 162
COTOTAL GENERAL (0 à V)660 023107 266552 757553 208
CPParts à moins d’un an1 155
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 25015 250
DDRéserve légale (1)1 5251 525
DGAutres réserves164 331166 517
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)55 34023 614
DLTOTAL (I)236 446206 906
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)15 82927 667
DVEmprunts et dettes financières divers (4)94 97290 169
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés160 970184 838
DYDettes fiscales et sociales44 54143 627
ECTOTAL (IV)316 312346 302
EETOTAL GENERAL (I à V)552 757553 208
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an308 391330 473
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises976 955976 955948 635
FJChiffres d’affaires nets976 955976 955948 635
FOSubventions d’exploitation3 097
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges12 318
FQAutres produits4526
FRTotal des produits d’exploitation (I)977 000964 076
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)630 962609 510
FTVariation de stock (marchandises)-50 73519 209
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 168915
FWAutres achats et charges externes107 164112 244
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 9818 633
FYSalaires et traitements166 100157 163
FZCharges sociales20 04920 207
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 3579 870
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions12 105
GEAutres charges423363
GFTotal des charges d’exploitation (II)909 574938 115
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)67 42625 961
GLAutres intérêts et produits assimilés525565
GPTotal des produits financiers (V)525565
GRIntérêts et charges assimilées658546
GUTotal des charges financières (VI)658546
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-13419
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)67 29225 980
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 442
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 442
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 89717
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 897536
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)545-536
HKImpôts sur les bénéfices (X)12 4971 830
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)979 966964 641
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)924 626941 027
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)55 34023 614
HPRenvois : Crédit-bail mobilier8 33110 180
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant35 85731 873
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)357356
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 8846 884
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles87 83611 35710 91788 277
0NAMORTISSEMENTS Total Général94 72111 35710 91795 161
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6NSur stocks et en cours12 10512 105
7BTotal Provisions pour dépréciation12 10512 105
7CTOTAL GENERAL12 10512 105
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation12 105
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 1551 155
UXAutres créances clients549
VBT. V. A.1 141
VPDivers4 346
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 965
VSCharges constatées d’avance5 300
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES21 45721 457
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine15 8297 9087 921
8BFournisseurs et comptes rattaché160 970160 970
8CPersonnel et comptes rattachés8 2408 240
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 33921 339
8EImpôts sur les bénéfices7 1937 193
VWT.V.A.6 0126 012
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7571 757
VIGroupe et associés94 97294 972
VYTOTAL – ETAT DES DETTES316 312308 3917 921
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 839
31/10/2016 : Compte annuel complet
Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 1045 du 31/05/2017
Numéro de gestion : 2002B00096
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement6 8846 884
AHFonds commercial115 688115 688115 688
APConstructions20 92916 8134 1165 709
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels3 7591 6732 0862 688
ATAutres immobilisations corporelles92 29769 79122 50625 806
BHAutres immobilisations financières1 1551 1551 155
BJTOTAL (I)240 71295 161145 551151 045
BTMarchandises266 83212 105254 727216 097
BXClients et comptes rattachés549549227
BZAutres créances14 45214 45217 973
CDValeurs mobilières de placement80 76080 76080 235
CFDisponibilités51 41851 41883 550
CHCharges constatées d’avance5 3005 3004 079
CJTOTAL (II)419 31112 105407 206402 162
COTOTAL GENERAL (0 à V)660 023107 266552 757553 208
CPParts à moins d’un an1 155
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 25015 250
DDRéserve légale (1)1 5251 525
DGAutres réserves164 331166 517
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)55 34023 614
DLTOTAL (I)236 446206 906
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)15 82927 667
DVEmprunts et dettes financières divers (4)94 97290 169
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés160 970184 838
DYDettes fiscales et sociales44 54143 627
ECTOTAL (IV)316 312346 302
EETOTAL GENERAL (I à V)552 757553 208
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an308 391330 473
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises976 955976 955948 635
FJChiffres d’affaires nets976 955976 955948 635
FOSubventions d’exploitation3 097
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges12 318
FQAutres produits4526
FRTotal des produits d’exploitation (I)977 000964 076
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)630 962609 510
FTVariation de stock (marchandises)-50 73519 209
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements1 168915
FWAutres achats et charges externes107 164112 244
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 9818 633
FYSalaires et traitements166 100157 163
FZCharges sociales20 04920 207
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements11 3579 870
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions12 105
GEAutres charges423363
GFTotal des charges d’exploitation (II)909 574938 115
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)67 42625 961
GLAutres intérêts et produits assimilés525565
GPTotal des produits financiers (V)525565
GRIntérêts et charges assimilées658546
GUTotal des charges financières (VI)658546
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-13419
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)67 29225 980
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 442
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 442
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 89717
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 897536
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)545-536
HKImpôts sur les bénéfices (X)12 4971 830
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)979 966964 641
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)924 626941 027
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)55 34023 614
HPRenvois : Crédit-bail mobilier8 33110 180
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant35 85731 873
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)357356
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche6 8846 884
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles87 83611 35710 91788 277
0NAMORTISSEMENTS Total Général94 72111 35710 91795 161
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6NSur stocks et en cours12 10512 105
7BTotal Provisions pour dépréciation12 10512 105
7CTOTAL GENERAL12 10512 105
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation12 105
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 1551 155
UXAutres créances clients549
VBT. V. A.1 141
VPDivers4 346
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 965
VSCharges constatées d’avance5 300
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES21 45721 457
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine15 8297 9087 921
8BFournisseurs et comptes rattaché160 970160 970
8CPersonnel et comptes rattachés8 2408 240
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux21 33921 339
8EImpôts sur les bénéfices7 1937 193
VWT.V.A.6 0126 012
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7571 757
VIGroupe et associés94 97294 972
VYTOTAL – ETAT DES DETTES316 312308 3917 921
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 839

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