Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 831 | 1 762 | 70 | 680 |
CU | Autres participations | 1 191 677 | 1 191 677 | 1 315 914 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 193 523 | 1 762 | 1 191 762 | 1 416 608 |
BZ | Autres créances | 43 415 | 43 415 | 92 749 | |
CF | Disponibilités | 22 973 | 22 973 | 21 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 765 | 5 765 | 8 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 153 | 72 153 | 122 235 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 180 | 9 180 | 11 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 856 | 1 762 | 1 273 094 | 1 550 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 290 | -17 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 892 | -49 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 468 | 13 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 286 | 366 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 642 | 686 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 467 | 401 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 | 3 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 644 | |||
EA | Autres dettes | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 809 | 1 183 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 094 | 1 550 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 461 | 513 108 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 000 | 30 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 000 | 30 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 000 | 305 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 491 | 31 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 766 | 12 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 650 | 2 650 | ||
GE | Autres charges | 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 213 | 47 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 213 | -17 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 446 | 4 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 446 | 5 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 511 | 28 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 511 | 28 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 065 | -2 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 278 | -40 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 614 | 8 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 614 | 8 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 614 | 8 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 446 | 35 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 338 | 85 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 892 | -49 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 831 | 1 762 | 70 | 680 |
CU | Autres participations | 1 191 677 | 1 191 677 | 1 315 914 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 193 523 | 1 762 | 1 191 762 | 1 416 608 |
BZ | Autres créances | 43 415 | 43 415 | 92 749 | |
CF | Disponibilités | 22 973 | 22 973 | 21 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 765 | 5 765 | 8 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 153 | 72 153 | 122 235 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 180 | 9 180 | 11 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 856 | 1 762 | 1 273 094 | 1 550 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 290 | -17 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 892 | -49 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 468 | 13 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 286 | 366 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 642 | 686 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 467 | 401 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 | 3 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 644 | |||
EA | Autres dettes | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 809 | 1 183 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 094 | 1 550 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 461 | 513 108 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 000 | 30 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 000 | 30 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 000 | 305 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 491 | 31 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 766 | 12 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 650 | 2 650 | ||
GE | Autres charges | 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 213 | 47 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 213 | -17 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 446 | 4 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 446 | 5 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 511 | 28 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 511 | 28 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 065 | -2 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 278 | -40 791 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 614 | 8 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 614 | 8 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 614 | 8 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 446 | 35 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 338 | 85 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 892 | -49 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 831 | 1 762 | 70 | 680 |
CU | Autres participations | 1 191 677 | 1 191 677 | 1 315 914 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 193 523 | 1 762 | 1 191 762 | 1 416 608 |
BZ | Autres créances | 43 415 | 43 415 | 92 749 | |
CF | Disponibilités | 22 973 | 22 973 | 21 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 765 | 5 765 | 8 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 153 | 72 153 | 122 235 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 180 | 9 180 | 11 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 856 | 1 762 | 1 273 094 | 1 550 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 290 | -17 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 892 | -49 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 468 | 13 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 286 | 366 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 642 | 686 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 467 | 401 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 | 3 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 644 | |||
EA | Autres dettes | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 809 | 1 183 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 094 | 1 550 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 461 | 513 108 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 000 | 30 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 000 | 30 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 000 | 305 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 491 | 31 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 766 | 12 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 650 | 2 650 | ||
GE | Autres charges | 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 213 | 47 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 213 | -17 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 446 | 4 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 446 | 5 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 511 | 28 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 511 | 28 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 065 | -2 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 278 | -40 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 614 | 8 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 614 | 8 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 614 | 8 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 446 | 35 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 338 | 85 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 892 | -49 405 |