Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 222 | 101 586 | 6 635 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
AN | Terrains | 1 618 634 | 62 822 | 1 555 812 | |
AP | Constructions | 6 637 801 | 5 352 318 | 1 285 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 325 | 1 741 194 | 579 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 566 | 770 216 | 72 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 764 | 108 764 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 940 | 20 940 | ||
CU | Autres participations | 712 825 | 712 825 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 514 | 132 514 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 133 | 2 | 20 132 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 025 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 549 257 | 8 050 162 | 9 499 095 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 431 830 | 431 830 | ||
BT | Marchandises | 3 843 903 | 105 963 | 3 737 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 470 | 25 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 923 | 6 461 | 110 461 | |
BZ | Autres créances | 1 005 949 | 1 005 949 | ||
CF | Disponibilités | 3 359 944 | 3 359 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 367 | 80 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 864 387 | 112 424 | 8 751 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 413 644 | 8 162 586 | 18 251 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 734 237 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 561 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 417 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | |||
EA | Autres dettes | 211 241 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 763 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 251 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 708 784 | 38 708 784 | ||
FD | Production vendue biens | 6 346 209 | 6 346 209 | ||
FG | Production vendue services | 2 370 660 | 2 370 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 425 653 | 47 425 653 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 901 | |||
FQ | Autres produits | 11 783 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 573 060 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 266 245 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -265 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 371 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 310 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 310 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 075 730 | |||
FZ | Charges sociales | 1 094 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 936 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 704 | |||
GE | Autres charges | 33 435 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 105 609 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 451 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 428 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 465 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 343 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 609 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 138 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 471 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 118 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 879 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 321 | 6 265 | 101 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595 519 | 506 994 | 175 964 | 7 926 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690 840 | 513 259 | 175 964 | 8 028 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 273 | 1 792 | 70 066 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 758 | 12 704 | 17 499 | 105 963 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 12 284 | 6 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 530 | 12 704 | 29 783 | 134 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 803 | 14 496 | 29 783 | 204 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 704 | 29 783 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 514 | |||
UP | Prêts | 2 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 787 | |||
UX | Autres créances clients | 108 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 731 | |||
VB | T. V. A. | 4 013 | |||
VP | Divers | 113 520 | |||
VC | Groupe et associés | 6 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 671 | 1 203 239 | 157 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 375 | 1 389 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 965 | 229 592 | 1 217 709 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 345 898 | 68 194 | 266 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 742 085 | 2 742 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 985 329 | 985 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 175 | 384 175 | ||
VW | T.V.A. | 119 173 | 119 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 398 613 | 398 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | 42 113 | ||
VI | Groupe et associés | 19 779 | 19 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 241 | 211 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 123 | 23 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 870 | 6 612 792 | 1 483 813 | 661 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 222 | 101 586 | 6 635 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
AN | Terrains | 1 618 634 | 62 822 | 1 555 812 | |
AP | Constructions | 6 637 801 | 5 352 318 | 1 285 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 325 | 1 741 194 | 579 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 566 | 770 216 | 72 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 764 | 108 764 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 940 | 20 940 | ||
CU | Autres participations | 712 825 | 712 825 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 514 | 132 514 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 133 | 2 | 20 132 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 025 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 549 257 | 8 050 162 | 9 499 095 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 431 830 | 431 830 | ||
BT | Marchandises | 3 843 903 | 105 963 | 3 737 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 470 | 25 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 923 | 6 461 | 110 461 | |
BZ | Autres créances | 1 005 949 | 1 005 949 | ||
CF | Disponibilités | 3 359 944 | 3 359 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 367 | 80 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 864 387 | 112 424 | 8 751 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 413 644 | 8 162 586 | 18 251 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 734 237 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 561 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 417 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | |||
EA | Autres dettes | 211 241 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 763 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 251 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 708 784 | 38 708 784 | ||
FD | Production vendue biens | 6 346 209 | 6 346 209 | ||
FG | Production vendue services | 2 370 660 | 2 370 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 425 653 | 47 425 653 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 901 | |||
FQ | Autres produits | 11 783 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 573 060 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 266 245 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -265 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 371 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 310 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 310 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 075 730 | |||
FZ | Charges sociales | 1 094 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 936 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 704 | |||
GE | Autres charges | 33 435 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 105 609 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 451 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 428 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 465 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 343 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 609 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 138 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 471 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 118 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 879 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 321 | 6 265 | 101 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595 519 | 506 994 | 175 964 | 7 926 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690 840 | 513 259 | 175 964 | 8 028 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 273 | 1 792 | 70 066 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 758 | 12 704 | 17 499 | 105 963 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 12 284 | 6 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 530 | 12 704 | 29 783 | 134 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 803 | 14 496 | 29 783 | 204 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 704 | 29 783 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 514 | |||
UP | Prêts | 2 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 787 | |||
UX | Autres créances clients | 108 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 731 | |||
VB | T. V. A. | 4 013 | |||
VP | Divers | 113 520 | |||
VC | Groupe et associés | 6 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 671 | 1 203 239 | 157 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 375 | 1 389 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 965 | 229 592 | 1 217 709 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 345 898 | 68 194 | 266 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 742 085 | 2 742 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 985 329 | 985 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 175 | 384 175 | ||
VW | T.V.A. | 119 173 | 119 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 398 613 | 398 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | 42 113 | ||
VI | Groupe et associés | 19 779 | 19 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 241 | 211 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 123 | 23 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 870 | 6 612 792 | 1 483 813 | 661 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 222 | 101 586 | 6 635 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
AN | Terrains | 1 618 634 | 62 822 | 1 555 812 | |
AP | Constructions | 6 637 801 | 5 352 318 | 1 285 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 325 | 1 741 194 | 579 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 566 | 770 216 | 72 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 764 | 108 764 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 940 | 20 940 | ||
CU | Autres participations | 712 825 | 712 825 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 514 | 132 514 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 133 | 2 | 20 132 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 025 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 549 257 | 8 050 162 | 9 499 095 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 431 830 | 431 830 | ||
BT | Marchandises | 3 843 903 | 105 963 | 3 737 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 470 | 25 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 923 | 6 461 | 110 461 | |
BZ | Autres créances | 1 005 949 | 1 005 949 | ||
CF | Disponibilités | 3 359 944 | 3 359 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 367 | 80 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 864 387 | 112 424 | 8 751 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 413 644 | 8 162 586 | 18 251 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 734 237 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 561 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 417 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | |||
EA | Autres dettes | 211 241 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 763 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 251 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 708 784 | 38 708 784 | ||
FD | Production vendue biens | 6 346 209 | 6 346 209 | ||
FG | Production vendue services | 2 370 660 | 2 370 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 425 653 | 47 425 653 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 901 | |||
FQ | Autres produits | 11 783 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 573 060 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 266 245 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -265 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 371 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 310 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 310 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 075 730 | |||
FZ | Charges sociales | 1 094 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 936 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 704 | |||
GE | Autres charges | 33 435 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 105 609 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 451 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 428 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 465 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 343 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 609 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 138 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 471 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 118 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 879 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 321 | 6 265 | 101 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595 519 | 506 994 | 175 964 | 7 926 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690 840 | 513 259 | 175 964 | 8 028 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 273 | 1 792 | 70 066 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 758 | 12 704 | 17 499 | 105 963 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 12 284 | 6 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 530 | 12 704 | 29 783 | 134 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 803 | 14 496 | 29 783 | 204 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 704 | 29 783 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 514 | |||
UP | Prêts | 2 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 787 | |||
UX | Autres créances clients | 108 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 731 | |||
VB | T. V. A. | 4 013 | |||
VP | Divers | 113 520 | |||
VC | Groupe et associés | 6 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 671 | 1 203 239 | 157 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 375 | 1 389 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 965 | 229 592 | 1 217 709 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 345 898 | 68 194 | 266 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 742 085 | 2 742 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 985 329 | 985 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 175 | 384 175 | ||
VW | T.V.A. | 119 173 | 119 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 398 613 | 398 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | 42 113 | ||
VI | Groupe et associés | 19 779 | 19 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 241 | 211 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 123 | 23 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 870 | 6 612 792 | 1 483 813 | 661 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 222 | 101 586 | 6 635 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
AN | Terrains | 1 618 634 | 62 822 | 1 555 812 | |
AP | Constructions | 6 637 801 | 5 352 318 | 1 285 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 325 | 1 741 194 | 579 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 566 | 770 216 | 72 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 764 | 108 764 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 940 | 20 940 | ||
CU | Autres participations | 712 825 | 712 825 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 514 | 132 514 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 133 | 2 | 20 132 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 025 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 549 257 | 8 050 162 | 9 499 095 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 431 830 | 431 830 | ||
BT | Marchandises | 3 843 903 | 105 963 | 3 737 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 470 | 25 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 923 | 6 461 | 110 461 | |
BZ | Autres créances | 1 005 949 | 1 005 949 | ||
CF | Disponibilités | 3 359 944 | 3 359 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 367 | 80 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 864 387 | 112 424 | 8 751 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 413 644 | 8 162 586 | 18 251 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 734 237 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 561 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 417 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | |||
EA | Autres dettes | 211 241 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 763 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 251 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 708 784 | 38 708 784 | ||
FD | Production vendue biens | 6 346 209 | 6 346 209 | ||
FG | Production vendue services | 2 370 660 | 2 370 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 425 653 | 47 425 653 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 901 | |||
FQ | Autres produits | 11 783 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 573 060 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 266 245 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -265 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 371 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 310 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 310 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 075 730 | |||
FZ | Charges sociales | 1 094 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 936 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 704 | |||
GE | Autres charges | 33 435 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 105 609 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 451 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 428 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 465 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 343 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 609 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 138 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 471 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 118 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 879 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 321 | 6 265 | 101 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595 519 | 506 994 | 175 964 | 7 926 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690 840 | 513 259 | 175 964 | 8 028 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 273 | 1 792 | 70 066 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 758 | 12 704 | 17 499 | 105 963 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 12 284 | 6 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 530 | 12 704 | 29 783 | 134 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 803 | 14 496 | 29 783 | 204 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 704 | 29 783 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 514 | |||
UP | Prêts | 2 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 787 | |||
UX | Autres créances clients | 108 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 731 | |||
VB | T. V. A. | 4 013 | |||
VP | Divers | 113 520 | |||
VC | Groupe et associés | 6 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 671 | 1 203 239 | 157 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 375 | 1 389 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 965 | 229 592 | 1 217 709 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 345 898 | 68 194 | 266 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 742 085 | 2 742 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 985 329 | 985 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 175 | 384 175 | ||
VW | T.V.A. | 119 173 | 119 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 398 613 | 398 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | 42 113 | ||
VI | Groupe et associés | 19 779 | 19 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 241 | 211 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 123 | 23 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 870 | 6 612 792 | 1 483 813 | 661 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 222 | 101 586 | 6 635 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
AN | Terrains | 1 618 634 | 62 822 | 1 555 812 | |
AP | Constructions | 6 637 801 | 5 352 318 | 1 285 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 325 | 1 741 194 | 579 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 566 | 770 216 | 72 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 764 | 108 764 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 940 | 20 940 | ||
CU | Autres participations | 712 825 | 712 825 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 514 | 132 514 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 133 | 2 | 20 132 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 025 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 549 257 | 8 050 162 | 9 499 095 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 431 830 | 431 830 | ||
BT | Marchandises | 3 843 903 | 105 963 | 3 737 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 470 | 25 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 923 | 6 461 | 110 461 | |
BZ | Autres créances | 1 005 949 | 1 005 949 | ||
CF | Disponibilités | 3 359 944 | 3 359 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 367 | 80 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 864 387 | 112 424 | 8 751 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 413 644 | 8 162 586 | 18 251 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 734 237 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 561 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 417 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | |||
EA | Autres dettes | 211 241 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 763 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 251 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 708 784 | 38 708 784 | ||
FD | Production vendue biens | 6 346 209 | 6 346 209 | ||
FG | Production vendue services | 2 370 660 | 2 370 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 425 653 | 47 425 653 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 901 | |||
FQ | Autres produits | 11 783 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 573 060 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 266 245 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -265 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 371 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 310 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 310 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 075 730 | |||
FZ | Charges sociales | 1 094 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 936 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 704 | |||
GE | Autres charges | 33 435 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 105 609 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 451 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 428 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 465 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 343 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 609 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 138 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 471 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 118 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 879 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 321 | 6 265 | 101 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595 519 | 506 994 | 175 964 | 7 926 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690 840 | 513 259 | 175 964 | 8 028 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 273 | 1 792 | 70 066 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 758 | 12 704 | 17 499 | 105 963 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 12 284 | 6 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 530 | 12 704 | 29 783 | 134 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 803 | 14 496 | 29 783 | 204 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 704 | 29 783 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 514 | |||
UP | Prêts | 2 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 787 | |||
UX | Autres créances clients | 108 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 731 | |||
VB | T. V. A. | 4 013 | |||
VP | Divers | 113 520 | |||
VC | Groupe et associés | 6 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 671 | 1 203 239 | 157 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 375 | 1 389 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 965 | 229 592 | 1 217 709 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 345 898 | 68 194 | 266 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 742 085 | 2 742 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 985 329 | 985 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 175 | 384 175 | ||
VW | T.V.A. | 119 173 | 119 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 398 613 | 398 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | 42 113 | ||
VI | Groupe et associés | 19 779 | 19 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 241 | 211 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 123 | 23 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 870 | 6 612 792 | 1 483 813 | 661 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 222 | 101 586 | 6 635 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
AN | Terrains | 1 618 634 | 62 822 | 1 555 812 | |
AP | Constructions | 6 637 801 | 5 352 318 | 1 285 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 325 | 1 741 194 | 579 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 566 | 770 216 | 72 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 764 | 108 764 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 940 | 20 940 | ||
CU | Autres participations | 712 825 | 712 825 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 514 | 132 514 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 133 | 2 | 20 132 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 025 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 549 257 | 8 050 162 | 9 499 095 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 431 830 | 431 830 | ||
BT | Marchandises | 3 843 903 | 105 963 | 3 737 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 470 | 25 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 923 | 6 461 | 110 461 | |
BZ | Autres créances | 1 005 949 | 1 005 949 | ||
CF | Disponibilités | 3 359 944 | 3 359 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 367 | 80 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 864 387 | 112 424 | 8 751 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 413 644 | 8 162 586 | 18 251 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 734 237 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 561 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 417 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | |||
EA | Autres dettes | 211 241 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 763 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 251 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 708 784 | 38 708 784 | ||
FD | Production vendue biens | 6 346 209 | 6 346 209 | ||
FG | Production vendue services | 2 370 660 | 2 370 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 425 653 | 47 425 653 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 901 | |||
FQ | Autres produits | 11 783 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 573 060 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 266 245 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -265 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 371 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 310 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 310 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 075 730 | |||
FZ | Charges sociales | 1 094 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 936 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 704 | |||
GE | Autres charges | 33 435 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 105 609 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 451 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 428 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 465 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 343 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 609 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 138 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 471 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 118 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 879 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 321 | 6 265 | 101 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595 519 | 506 994 | 175 964 | 7 926 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690 840 | 513 259 | 175 964 | 8 028 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 273 | 1 792 | 70 066 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 758 | 12 704 | 17 499 | 105 963 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 12 284 | 6 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 530 | 12 704 | 29 783 | 134 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 803 | 14 496 | 29 783 | 204 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 704 | 29 783 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 514 | |||
UP | Prêts | 2 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 787 | |||
UX | Autres créances clients | 108 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 731 | |||
VB | T. V. A. | 4 013 | |||
VP | Divers | 113 520 | |||
VC | Groupe et associés | 6 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 671 | 1 203 239 | 157 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 375 | 1 389 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 965 | 229 592 | 1 217 709 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 345 898 | 68 194 | 266 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 742 085 | 2 742 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 985 329 | 985 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 175 | 384 175 | ||
VW | T.V.A. | 119 173 | 119 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 398 613 | 398 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | 42 113 | ||
VI | Groupe et associés | 19 779 | 19 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 241 | 211 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 123 | 23 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 870 | 6 612 792 | 1 483 813 | 661 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 222 | 101 586 | 6 635 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 617 | 1 617 | ||
AN | Terrains | 1 618 634 | 62 822 | 1 555 812 | |
AP | Constructions | 6 637 801 | 5 352 318 | 1 285 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 325 | 1 741 194 | 579 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 566 | 770 216 | 72 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 108 764 | 108 764 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 940 | 20 940 | ||
CU | Autres participations | 712 825 | 712 825 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 132 514 | 132 514 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 133 | 2 | 20 132 | |
BF | Prêts | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 318 | 22 025 | 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 549 257 | 8 050 162 | 9 499 095 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 431 830 | 431 830 | ||
BT | Marchandises | 3 843 903 | 105 963 | 3 737 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 470 | 25 470 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 923 | 6 461 | 110 461 | |
BZ | Autres créances | 1 005 949 | 1 005 949 | ||
CF | Disponibilités | 3 359 944 | 3 359 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 367 | 80 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 864 387 | 112 424 | 8 751 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 413 644 | 8 162 586 | 18 251 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 734 237 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 561 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 533 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 417 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 085 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | |||
EA | Autres dettes | 211 241 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 763 874 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 251 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 708 784 | 38 708 784 | ||
FD | Production vendue biens | 6 346 209 | 6 346 209 | ||
FG | Production vendue services | 2 370 660 | 2 370 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 425 653 | 47 425 653 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 723 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 901 | |||
FQ | Autres produits | 11 783 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 573 060 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 266 245 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -265 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 371 695 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 310 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 781 310 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 075 730 | |||
FZ | Charges sociales | 1 094 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 494 936 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 704 | |||
GE | Autres charges | 33 435 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 105 609 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 467 451 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 421 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 421 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 428 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 465 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 959 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 343 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 609 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 138 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 471 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 118 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 879 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 321 | 6 265 | 101 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595 519 | 506 994 | 175 964 | 7 926 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690 840 | 513 259 | 175 964 | 8 028 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 273 | 1 792 | 70 066 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 758 | 12 704 | 17 499 | 105 963 |
6T | Sur comptes clients | 18 745 | 12 284 | 6 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 530 | 12 704 | 29 783 | 134 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 803 | 14 496 | 29 783 | 204 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 704 | 29 783 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 132 514 | |||
UP | Prêts | 2 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 787 | |||
UX | Autres créances clients | 108 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 731 | |||
VB | T. V. A. | 4 013 | |||
VP | Divers | 113 520 | |||
VC | Groupe et associés | 6 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 671 | 1 203 239 | 157 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 375 | 1 389 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 965 | 229 592 | 1 217 709 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 345 898 | 68 194 | 266 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 742 085 | 2 742 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 985 329 | 985 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 175 | 384 175 | ||
VW | T.V.A. | 119 173 | 119 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 398 613 | 398 613 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 113 | 42 113 | ||
VI | Groupe et associés | 19 779 | 19 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 241 | 211 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 123 | 23 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 870 | 6 612 792 | 1 483 813 | 661 264 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 232 |