SOHO CAPITAL - GRABELS

Informations de l'établissement :

Date de création : 08/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80843334600018 / Siren : 808433346 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 29 808433346

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SOHO CAPITAL

Adresse :
LE NOVATECH - ZAC EUROMEDECINE II
460 Rue LOUIS PASTEUR
34790 GRABELS

Historique de l'établissement :

16/11/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 08/12/2014

Dénomination : SOHO CAPITAL

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2289
NOJO : 3405MYG71071700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/09/2022 : Modifications générales

Annonce N°513
NOJO : 003405MYG695571
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1394778.00 EUR

08/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1596
NOJO : 3405MYG66775200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/01/2022 : Modifications générales

Annonce N°2375
NOJO : 003405MYG659656
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1386000.00 EUR

15/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°674
NOJO : 003405MYG593414
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MAURIER Olivier Pierre

15/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1787
NOJO : 3405MYG59332300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1873
NOJO : 340555069700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3886
NOJO : 340551748300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8395
NOJO : 340546735800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/02/2017 : Modifications générales

Annonce N°1509
NOJO : 000003405450322
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1039500 EUR

21/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2451
NOJO : 340542627400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10474
NOJO : 340539374200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/01/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°421
NOJO : BXA14358000761I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 17/12/2014
Date de commencement d'activité : 08/12/2014

Numéro d'identification : RCS Montpellier 808 433 346
Dénomination : SOHO CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MAURIER Olivier, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : JUNNE Paul-Armel
Montant du capital : 45000 EUR

Historique de l'unité légale :

19/07/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

16/12/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

02/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2014B03408
Type : Personne Physique

Nom : MAURIER Olivier Pierre
Né le 31/12/1961 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
92 avenue du Général Leclerc
94100 Saint-Maur-des-Fossés
FRANCE

02/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2014B03408
Type : Personne Morale

Nom : CABINET MAZARS
Siren : 351497649
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
131 boulevard de Stalingrad
69624 Villeurbanne cedex
FRANCE

02/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2014B03408
Type : Personne Physique

Nom : JUNNE Paul-Armel
Né le 31/12/1979 à MEAUX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
131 boulevard de Stalingrad
69624 Villeurbanne cedex
FRANCE

Dépôts des actes :

13/12/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2014B03408
Dépôt : N°1302 déposé le 02/02/2017
Etat : Déposé

13/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2014B03408
Dépôt : N°1302 déposé le 02/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

13/12/2016 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2014B03408
Dépôt : N°1302 déposé le 02/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

08/12/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2014B03408
Dépôt : N°15656 déposé le 17/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2014B03408
Dépôt : N°15656 déposé le 17/12/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

02/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2014B03408
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
460 rue Louis Pasteur
le Novatech - ZAC Euromedecine II
34790 Grabels
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 08/12/2014
Activité : Prise et gestion de de participations dans toutes sociétés et toutes activité en lien avec l objet
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

02/02/2017 : SOHO CAPITAL

Greffe : Montpellier (3405)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise et gestion de de participations dans toutes sociétés ou groupements par tous moyens.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/12/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 17/12/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 08/12/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 08/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1039500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2014B03408
Dépôt : N°4853 déposé le 10/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2014B03408
Dépôt : N°7261 déposé le 24/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 26593 du 01/12/2022
Numéro de gestion : 2014B03408
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	112 165	8 285	103 879	13 647
AT	Autres immobilisations corporelles	920	920		444
BB	Créances rattachées à des participations	989 440		989 440	834 440
BJ	TOTAL (I)	1 102 524	9 205	1 093 319	848 531
BX	Clients et comptes rattachés	11 424		11 424	17 748
BZ	Autres créances	84 517		84 517	28 641
CF	Disponibilités	1 514 919		1 514 919	1 003
CJ	TOTAL (II)	1 610 860		1 610 860	47 392
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 713 384	9 205	2 704 179	895 923
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 039 500	45 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 500
DD	Réserve légale (1)	1 856
DG	Autres réserves	35 250
DH	Report à nouveau		-22 213
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 333	59 319
DK	Provisions réglementées	7 610	3 847
DL	TOTAL (I)	1 118 048	85 952
DS	Emprunts obligataires convertibles	699 300
DT	Autres emprunts obligataires	367 816	435 379
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	361 911	356 544
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 584	7 869
DY	Dettes fiscales et sociales	27 520	10 179
EC	TOTAL (IV)	1 586 131	809 971
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 704 179	895 923
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	110 635		110 635	33 180
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			110 637	33 181
FW	Autres achats et charges externes			86 246	27 619
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 360	293
FY	Salaires et traitements			50 111	6 410
FZ	Charges sociales			21 724	2 894
GE	Autres charges			181	51
GF	Total des charges d’exploitation (II)			164 844	41 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54 208	-7 961
GP	Total des produits financiers (V)			80 000	80 880
GU	Total des charges financières (VI)			17 630	20 178
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62 370	60 702
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 163	52 741
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 763	3 763
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 763	-3 763
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-24 933	-10 341
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190 637	114 061
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 304	54 742
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 333	59 319
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476	444		920
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 983	5 222		9 205
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	3 847	3 763		7 610
7C	TOTAL GENERAL	3 847	3 763		7 610
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	245 941	245 941
8A	Emprunts et dettes financières divers	749 300	50 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	129 584	129 584
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311 911	311 911
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 586 131	589 141	297 692	699 300

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 4290 du 04/03/2022
Numéro de gestion : 2014B03408
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	112 165	8 285	103 879	13 647
AT	Autres immobilisations corporelles	920	920		444
BB	Créances rattachées à des participations	989 440		989 440	834 440
BJ	TOTAL (I)	1 102 524	9 205	1 093 319	848 531
BX	Clients et comptes rattachés	11 424		11 424	17 748
BZ	Autres créances	84 517		84 517	28 641
CF	Disponibilités	1 514 919		1 514 919	1 003
CJ	TOTAL (II)	1 610 860		1 610 860	47 392
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 713 384	9 205	2 704 179	895 923
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 039 500	45 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 500
DD	Réserve légale (1)	1 856
DG	Autres réserves	35 250
DH	Report à nouveau		-22 213
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 333	59 319
DK	Provisions réglementées	7 610	3 847
DL	TOTAL (I)	1 118 048	85 952
DS	Emprunts obligataires convertibles	699 300
DT	Autres emprunts obligataires	367 816	435 379
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	361 911	356 544
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 584	7 869
DY	Dettes fiscales et sociales	27 520	10 179
EC	TOTAL (IV)	1 586 131	809 971
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 704 179	895 923
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	110 635		110 635	33 180
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			110 637	33 181
FW	Autres achats et charges externes			86 246	27 619
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 360	293
FY	Salaires et traitements			50 111	6 410
FZ	Charges sociales			21 724	2 894
GE	Autres charges			181	51
GF	Total des charges d’exploitation (II)			164 844	41 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54 208	-7 961
GP	Total des produits financiers (V)			80 000	80 880
GU	Total des charges financières (VI)			17 630	20 178
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62 370	60 702
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 163	52 741
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 763	3 763
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 763	-3 763
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-24 933	-10 341
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190 637	114 061
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 304	54 742
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 333	59 319
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476	444		920
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 983	5 222		9 205
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	3 847	3 763		7 610
7C	TOTAL GENERAL	3 847	3 763		7 610
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	245 941	245 941
8A	Emprunts et dettes financières divers	749 300	50 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	129 584	129 584
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311 911	311 911
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 586 131	589 141	297 692	699 300

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 14337 du 12/10/2020
Numéro de gestion : 2014B03408
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	112 165	8 285	103 879	13 647
AT	Autres immobilisations corporelles	920	920		444
BB	Créances rattachées à des participations	989 440		989 440	834 440
BJ	TOTAL (I)	1 102 524	9 205	1 093 319	848 531
BX	Clients et comptes rattachés	11 424		11 424	17 748
BZ	Autres créances	84 517		84 517	28 641
CF	Disponibilités	1 514 919		1 514 919	1 003
CJ	TOTAL (II)	1 610 860		1 610 860	47 392
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 713 384	9 205	2 704 179	895 923
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 039 500	45 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 500
DD	Réserve légale (1)	1 856
DG	Autres réserves	35 250
DH	Report à nouveau		-22 213
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 333	59 319
DK	Provisions réglementées	7 610	3 847
DL	TOTAL (I)	1 118 048	85 952
DS	Emprunts obligataires convertibles	699 300
DT	Autres emprunts obligataires	367 816	435 379
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	361 911	356 544
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 584	7 869
DY	Dettes fiscales et sociales	27 520	10 179
EC	TOTAL (IV)	1 586 131	809 971
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 704 179	895 923
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	110 635		110 635	33 180
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			110 637	33 181
FW	Autres achats et charges externes			86 246	27 619
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 360	293
FY	Salaires et traitements			50 111	6 410
FZ	Charges sociales			21 724	2 894
GE	Autres charges			181	51
GF	Total des charges d’exploitation (II)			164 844	41 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54 208	-7 961
GP	Total des produits financiers (V)			80 000	80 880
GU	Total des charges financières (VI)			17 630	20 178
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62 370	60 702
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 163	52 741
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 763	3 763
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 763	-3 763
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-24 933	-10 341
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190 637	114 061
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 304	54 742
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 333	59 319
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476	444		920
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 983	5 222		9 205
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	3 847	3 763		7 610
7C	TOTAL GENERAL	3 847	3 763		7 610
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	245 941	245 941
8A	Emprunts et dettes financières divers	749 300	50 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	129 584	129 584
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311 911	311 911
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 586 131	589 141	297 692	699 300

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 11563 du 11/07/2019
Numéro de gestion : 2014B03408
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	112 165	8 285	103 879	13 647
AT	Autres immobilisations corporelles	920	920		444
BB	Créances rattachées à des participations	989 440		989 440	834 440
BJ	TOTAL (I)	1 102 524	9 205	1 093 319	848 531
BX	Clients et comptes rattachés	11 424		11 424	17 748
BZ	Autres créances	84 517		84 517	28 641
CF	Disponibilités	1 514 919		1 514 919	1 003
CJ	TOTAL (II)	1 610 860		1 610 860	47 392
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 713 384	9 205	2 704 179	895 923
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 039 500	45 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 500
DD	Réserve légale (1)	1 856
DG	Autres réserves	35 250
DH	Report à nouveau		-22 213
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 333	59 319
DK	Provisions réglementées	7 610	3 847
DL	TOTAL (I)	1 118 048	85 952
DS	Emprunts obligataires convertibles	699 300
DT	Autres emprunts obligataires	367 816	435 379
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	361 911	356 544
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 584	7 869
DY	Dettes fiscales et sociales	27 520	10 179
EC	TOTAL (IV)	1 586 131	809 971
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 704 179	895 923
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	110 635		110 635	33 180
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			110 637	33 181
FW	Autres achats et charges externes			86 246	27 619
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 360	293
FY	Salaires et traitements			50 111	6 410
FZ	Charges sociales			21 724	2 894
GE	Autres charges			181	51
GF	Total des charges d’exploitation (II)			164 844	41 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54 208	-7 961
GP	Total des produits financiers (V)			80 000	80 880
GU	Total des charges financières (VI)			17 630	20 178
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62 370	60 702
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 163	52 741
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 763	3 763
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 763	-3 763
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-24 933	-10 341
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190 637	114 061
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 304	54 742
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 333	59 319
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476	444		920
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 983	5 222		9 205
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	3 847	3 763		7 610
7C	TOTAL GENERAL	3 847	3 763		7 610
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	245 941	245 941
8A	Emprunts et dettes financières divers	749 300	50 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	129 584	129 584
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311 911	311 911
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 586 131	589 141	297 692	699 300

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 9217 du 26/06/2017
Numéro de gestion : 2014B03408
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	112 165	8 285	103 879	13 647
AT	Autres immobilisations corporelles	920	920		444
BB	Créances rattachées à des participations	989 440		989 440	834 440
BJ	TOTAL (I)	1 102 524	9 205	1 093 319	848 531
BX	Clients et comptes rattachés	11 424		11 424	17 748
BZ	Autres créances	84 517		84 517	28 641
CF	Disponibilités	1 514 919		1 514 919	1 003
CJ	TOTAL (II)	1 610 860		1 610 860	47 392
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 713 384	9 205	2 704 179	895 923
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 039 500	45 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 500
DD	Réserve légale (1)	1 856
DG	Autres réserves	35 250
DH	Report à nouveau		-22 213
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 333	59 319
DK	Provisions réglementées	7 610	3 847
DL	TOTAL (I)	1 118 048	85 952
DS	Emprunts obligataires convertibles	699 300
DT	Autres emprunts obligataires	367 816	435 379
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	361 911	356 544
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 584	7 869
DY	Dettes fiscales et sociales	27 520	10 179
EC	TOTAL (IV)	1 586 131	809 971
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 704 179	895 923
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	110 635		110 635	33 180
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			110 637	33 181
FW	Autres achats et charges externes			86 246	27 619
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 360	293
FY	Salaires et traitements			50 111	6 410
FZ	Charges sociales			21 724	2 894
GE	Autres charges			181	51
GF	Total des charges d’exploitation (II)			164 844	41 142
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54 208	-7 961
GP	Total des produits financiers (V)			80 000	80 880
GU	Total des charges financières (VI)			17 630	20 178
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62 370	60 702
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 163	52 741
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 763	3 763
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 763	-3 763
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-24 933	-10 341
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190 637	114 061
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 304	54 742
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	29 333	59 319
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476	444		920
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 983	5 222		9 205
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	3 847	3 763		7 610
7C	TOTAL GENERAL	3 847	3 763		7 610
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	245 941	245 941
8A	Emprunts et dettes financières divers	749 300	50 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	129 584	129 584
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311 911	311 911
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 586 131	589 141	297 692	699 300

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