Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Mme. Bénédikte HATTIER, C/o WMA
Adresse :
18 RUE DE TURBIGO
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Mme. Bénédikte HATTIER, C/o WMA
Adresse :
18 RUE DE TURBIGO
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Mandataire 1 : Mme. Bénédikte HATTIER, C/o WMA
Adresse :
18 RUE DE TURBIGO
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Mme. Bénédikte HATTIER, C/o WMA
Adresse :
18 RUE DE TURBIGO
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : GAFTARNIK LE DOUARIN et Associés, M. Yann LE DOUARIN
Adresse :
30 place de la Madeleine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : INFRATEL, SARL
Numéro de SIREN : 501150536
Adresse :
ZA de l'Estuaire, 53 Avenue de la PIerre Vallée
50220 POILLEY
FR
Mandataire 1 : INFRATEL, M. Weinreich Bruno
Adresse :
ZA de l'Estuaire, 53 Avenue de la PIerre Vallée
50220 POILLEY
FR
Bénéficiare 1 : SOGETREL, SAS
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Déposant 1 : SOGETREL Société par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 397767831
Mandataire 1 : Yann LE DOUARIN LMBE
Déposant 1 : SOGETREL Société par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 397767831
Mandataire 1 : Yann LE DOUARIN LMBE
Déposant 1 : SOGETREL Société par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 397767831
Mandataire 1 : Yann LE DOUARIN LMBE
Déposant 1 : SOGETREL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 397767831
Mandataire 1 : Yann LE DOUARIN DUBARRY LE DOUARIN VEIL
Déposant 1 : SOGETREL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 397767831
Mandataire 1 : Yann LE DOUARIN DUBARRY LE DOUARIN VEIL
Déposant 1 : SOGETREL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 397767831
Mandataire 1 : Yann LE DOUARIN DUBARRY LE DOUARIN VEIL
Bénéficiare 1 : SOGETREL
Déposant 1 : SOGETREL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 397767831
Mandataire 1 : Yann LE DOUARIN DUBARRY LE DOUARIN VEIL
Déposant 1 : SOGETREL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 397767831
Mandataire 1 : Yann LE DOUARIN DUBARRY LE DOUARIN VEIL
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Mme HATTIER Bénédikte, C/o WMA
Adresse :
18 RUE DE TURBIGO
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SOGETREL
Déposant 1 : SOGETREL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 397767831
Mandataire 1 : Yann LE DOUARIN DUBARRY LE DOUARIN VEIL
Déposant 1 : SOGETREL Société Anonyme
Numéro de SIREN : 397767831
Mandataire 1 : SOGETREL
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Maître Yann Le Douarin, GAFTARNIK, LE DOUARIN & Associés
Adresse :
30, place de la Madeleine
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Maître Yann Le Douarin, GAFTARNIK, LE DOUARIN & Associés
Adresse :
30, place de la Madeleine
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Maître Yann Le Douarin, GAFTARNIK, LE DOUARIN & Associés
Adresse :
30, place de la Madeleine
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Maître Yann Le Douarin, GAFTARNIK, LE DOUARIN & Associés
Adresse :
30, place de la Madeleine
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOGETREL
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Maître Yann Le Douarin, GAFTARNIK, LE DOUARIN & Associés
Adresse :
30, place de la Madeleine
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Maître Yann Le Douarin, GAFTARNIK, LE DOUARIN & Associés
Adresse :
30, place de la Madeleine
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Maître Yann Le Douarin, GAFTARNIK, LE DOUARIN & Associés
Adresse :
30, place de la Madeleine
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOGETREL, SASU
Numéro de SIREN : 397767831
Adresse :
143 avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Maître Yann Le Douarin, GAFTARNIK, LE DOUARIN & Associés
Adresse :
30, place de la Madeleine
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOGETREL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 163 844 | 2 638 698 | 525 146 | 422 652 |
AH | Fonds commercial | 6 510 400 | 6 510 400 | 9 376 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 885 163 | 2 885 163 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210 103 | 6 951 208 | 1 258 895 | 1 125 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 749 274 | 6 968 174 | 2 781 100 | 2 942 614 |
AV | Immobilisations en cours | 6 139 | 6 139 | 410 525 | |
CU | Autres participations | 17 303 949 | 740 337 | 16 563 612 | 1 636 809 |
BF | Prêts | 186 039 | 186 039 | 840 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 763 545 | 763 545 | 688 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 778 456 | 17 298 417 | 31 480 039 | 17 443 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 361 642 | 664 055 | 2 697 587 | 3 318 590 |
BP | En cours de production de services | 40 926 755 | 1 247 146 | 39 679 609 | 32 052 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 858 | 169 858 | 495 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 765 991 | 403 084 | 49 362 907 | 59 839 261 |
BZ | Autres créances | 9 799 361 | 86 685 | 9 712 676 | 20 272 765 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 8 397 014 | 8 397 014 | 8 625 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 203 713 | 1 203 713 | 873 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 624 335 | 2 400 970 | 111 223 365 | 128 476 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 402 790 | 19 699 387 | 142 703 403 | 145 920 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 400 000 | 17 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 081 | 1 665 081 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 740 000 | 1 547 882 | ||
DG | Autres réserves | 3 673 054 | |||
DH | Report à nouveau | 4 476 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418 572 | 5 359 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 991 | 10 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 226 645 | 34 132 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 068 599 | 4 440 289 | ||
DQ | Provisions pour charges | 978 370 | 1 129 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 046 969 | 5 569 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 203 | 2 488 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 037 361 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191 340 | 352 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 648 219 | 58 834 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 261 255 | 31 667 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 741 | 491 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 228 930 | 6 241 868 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 818 996 | 5 971 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 251 045 | 106 047 978 | ||
ED | (V) | 178 744 | 169 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 142 703 403 | 145 920 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 | 1 526 | 8 501 | |
FG | Production vendue services | 314 902 352 | 314 902 352 | 259 046 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 903 878 | 314 903 878 | 259 054 587 | |
FM | Production stockée | 8 451 037 | 3 907 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 639 | 3 711 269 | ||
FQ | Autres produits | 178 074 | 6 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 901 628 | 266 679 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 623 | 15 594 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 526 857 | -910 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 455 251 | 159 298 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007 714 | 3 651 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 725 261 | 48 520 868 | ||
FZ | Charges sociales | 31 131 735 | 27 772 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 058 160 | 1 880 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 532 502 | 323 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 096 822 | 2 252 556 | ||
GE | Autres charges | 324 331 | 336 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 462 256 | 258 719 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 439 373 | 7 960 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 094 | 117 417 | ||
GN | Différences positives de change | 87 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 181 | 119 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 611 737 | 14 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 778 283 | 81 509 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 2 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 390 177 | 98 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -607 996 | 20 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 822 803 | 7 981 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 403 | 186 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825 | 78 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 787 | 171 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 015 | 250 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018 | 249 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 379 | 170 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 397 | 420 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 395 618 | -170 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 957 971 | 555 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 841 878 | 1 896 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 155 825 | 267 049 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 737 253 | 261 690 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 418 572 | 5 359 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 991 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 472 | 7 481 | 2 991 | |
4A | Provisions pour litiges | 3 161 385 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 853 108 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 54 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 978 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 569 405 | 2 096 822 | 1 619 258 | 6 046 969 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 075 | 1 307 | 768 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 740 337 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 992 846 | 1 136 531 | 218 172 | 1 911 201 |
6T | Sur comptes clients | 436 610 | 309 287 | 342 813 | 403 084 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 685 | 86 685 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 560 131 | 2 144 239 | 562 292 | 3 142 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 140 008 | 4 241 061 | 2 189 031 | 9 192 036 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 186 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 763 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 649 605 | |||
UX | Autres créances clients | 49 116 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 924 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 804 | |||
VC | Groupe et associés | 2 345 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 718 650 | 60 769 066 | 949 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 962 | 351 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 | 1 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 648 219 | 49 648 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 559 148 | 9 559 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552 755 | 7 552 755 | ||
VW | T.V.A. | 14 931 796 | 14 931 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217 556 | 2 217 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 741 | 711 741 | ||
VI | Groupe et associés | 13 037 361 | 13 037 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 930 | 1 228 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 818 996 | 5 818 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 059 705 | 105 058 464 | 1 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 163 844 | 2 638 698 | 525 146 | 422 652 |
AH | Fonds commercial | 6 510 400 | 6 510 400 | 9 376 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 885 163 | 2 885 163 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210 103 | 6 951 208 | 1 258 895 | 1 125 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 749 274 | 6 968 174 | 2 781 100 | 2 942 614 |
AV | Immobilisations en cours | 6 139 | 6 139 | 410 525 | |
CU | Autres participations | 17 303 949 | 740 337 | 16 563 612 | 1 636 809 |
BF | Prêts | 186 039 | 186 039 | 840 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 763 545 | 763 545 | 688 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 778 456 | 17 298 417 | 31 480 039 | 17 443 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 361 642 | 664 055 | 2 697 587 | 3 318 590 |
BP | En cours de production de services | 40 926 755 | 1 247 146 | 39 679 609 | 32 052 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 858 | 169 858 | 495 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 765 991 | 403 084 | 49 362 907 | 59 839 261 |
BZ | Autres créances | 9 799 361 | 86 685 | 9 712 676 | 20 272 765 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 8 397 014 | 8 397 014 | 8 625 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 203 713 | 1 203 713 | 873 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 624 335 | 2 400 970 | 111 223 365 | 128 476 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 402 790 | 19 699 387 | 142 703 403 | 145 920 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 400 000 | 17 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 081 | 1 665 081 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 740 000 | 1 547 882 | ||
DG | Autres réserves | 3 673 054 | |||
DH | Report à nouveau | 4 476 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418 572 | 5 359 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 991 | 10 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 226 645 | 34 132 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 068 599 | 4 440 289 | ||
DQ | Provisions pour charges | 978 370 | 1 129 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 046 969 | 5 569 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 203 | 2 488 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 037 361 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191 340 | 352 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 648 219 | 58 834 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 261 255 | 31 667 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 741 | 491 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 228 930 | 6 241 868 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 818 996 | 5 971 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 251 045 | 106 047 978 | ||
ED | (V) | 178 744 | 169 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 142 703 403 | 145 920 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 | 1 526 | 8 501 | |
FG | Production vendue services | 314 902 352 | 314 902 352 | 259 046 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 903 878 | 314 903 878 | 259 054 587 | |
FM | Production stockée | 8 451 037 | 3 907 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 639 | 3 711 269 | ||
FQ | Autres produits | 178 074 | 6 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 901 628 | 266 679 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 623 | 15 594 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 526 857 | -910 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 455 251 | 159 298 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007 714 | 3 651 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 725 261 | 48 520 868 | ||
FZ | Charges sociales | 31 131 735 | 27 772 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 058 160 | 1 880 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 532 502 | 323 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 096 822 | 2 252 556 | ||
GE | Autres charges | 324 331 | 336 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 462 256 | 258 719 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 439 373 | 7 960 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 094 | 117 417 | ||
GN | Différences positives de change | 87 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 181 | 119 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 611 737 | 14 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 778 283 | 81 509 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 2 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 390 177 | 98 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -607 996 | 20 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 822 803 | 7 981 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 403 | 186 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825 | 78 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 787 | 171 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 015 | 250 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018 | 249 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 379 | 170 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 397 | 420 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 395 618 | -170 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 957 971 | 555 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 841 878 | 1 896 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 155 825 | 267 049 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 737 253 | 261 690 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 418 572 | 5 359 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 991 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 472 | 7 481 | 2 991 | |
4A | Provisions pour litiges | 3 161 385 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 853 108 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 54 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 978 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 569 405 | 2 096 822 | 1 619 258 | 6 046 969 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 075 | 1 307 | 768 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 740 337 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 992 846 | 1 136 531 | 218 172 | 1 911 201 |
6T | Sur comptes clients | 436 610 | 309 287 | 342 813 | 403 084 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 685 | 86 685 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 560 131 | 2 144 239 | 562 292 | 3 142 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 140 008 | 4 241 061 | 2 189 031 | 9 192 036 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 186 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 763 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 649 605 | |||
UX | Autres créances clients | 49 116 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 924 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 804 | |||
VC | Groupe et associés | 2 345 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 718 650 | 60 769 066 | 949 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 962 | 351 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 | 1 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 648 219 | 49 648 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 559 148 | 9 559 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552 755 | 7 552 755 | ||
VW | T.V.A. | 14 931 796 | 14 931 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217 556 | 2 217 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 741 | 711 741 | ||
VI | Groupe et associés | 13 037 361 | 13 037 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 930 | 1 228 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 818 996 | 5 818 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 059 705 | 105 058 464 | 1 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 163 844 | 2 638 698 | 525 146 | 422 652 |
AH | Fonds commercial | 6 510 400 | 6 510 400 | 9 376 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 885 163 | 2 885 163 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210 103 | 6 951 208 | 1 258 895 | 1 125 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 749 274 | 6 968 174 | 2 781 100 | 2 942 614 |
AV | Immobilisations en cours | 6 139 | 6 139 | 410 525 | |
CU | Autres participations | 17 303 949 | 740 337 | 16 563 612 | 1 636 809 |
BF | Prêts | 186 039 | 186 039 | 840 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 763 545 | 763 545 | 688 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 778 456 | 17 298 417 | 31 480 039 | 17 443 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 361 642 | 664 055 | 2 697 587 | 3 318 590 |
BP | En cours de production de services | 40 926 755 | 1 247 146 | 39 679 609 | 32 052 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 858 | 169 858 | 495 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 765 991 | 403 084 | 49 362 907 | 59 839 261 |
BZ | Autres créances | 9 799 361 | 86 685 | 9 712 676 | 20 272 765 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 8 397 014 | 8 397 014 | 8 625 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 203 713 | 1 203 713 | 873 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 624 335 | 2 400 970 | 111 223 365 | 128 476 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 402 790 | 19 699 387 | 142 703 403 | 145 920 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 400 000 | 17 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 081 | 1 665 081 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 740 000 | 1 547 882 | ||
DG | Autres réserves | 3 673 054 | |||
DH | Report à nouveau | 4 476 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418 572 | 5 359 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 991 | 10 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 226 645 | 34 132 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 068 599 | 4 440 289 | ||
DQ | Provisions pour charges | 978 370 | 1 129 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 046 969 | 5 569 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 203 | 2 488 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 037 361 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191 340 | 352 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 648 219 | 58 834 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 261 255 | 31 667 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 741 | 491 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 228 930 | 6 241 868 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 818 996 | 5 971 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 251 045 | 106 047 978 | ||
ED | (V) | 178 744 | 169 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 142 703 403 | 145 920 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 | 1 526 | 8 501 | |
FG | Production vendue services | 314 902 352 | 314 902 352 | 259 046 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 903 878 | 314 903 878 | 259 054 587 | |
FM | Production stockée | 8 451 037 | 3 907 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 639 | 3 711 269 | ||
FQ | Autres produits | 178 074 | 6 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 901 628 | 266 679 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 623 | 15 594 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 526 857 | -910 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 455 251 | 159 298 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007 714 | 3 651 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 725 261 | 48 520 868 | ||
FZ | Charges sociales | 31 131 735 | 27 772 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 058 160 | 1 880 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 532 502 | 323 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 096 822 | 2 252 556 | ||
GE | Autres charges | 324 331 | 336 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 462 256 | 258 719 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 439 373 | 7 960 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 094 | 117 417 | ||
GN | Différences positives de change | 87 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 181 | 119 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 611 737 | 14 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 778 283 | 81 509 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 2 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 390 177 | 98 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -607 996 | 20 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 822 803 | 7 981 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 403 | 186 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825 | 78 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 787 | 171 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 015 | 250 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018 | 249 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 379 | 170 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 397 | 420 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 395 618 | -170 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 957 971 | 555 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 841 878 | 1 896 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 155 825 | 267 049 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 737 253 | 261 690 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 418 572 | 5 359 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 991 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 472 | 7 481 | 2 991 | |
4A | Provisions pour litiges | 3 161 385 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 853 108 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 54 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 978 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 569 405 | 2 096 822 | 1 619 258 | 6 046 969 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 075 | 1 307 | 768 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 740 337 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 992 846 | 1 136 531 | 218 172 | 1 911 201 |
6T | Sur comptes clients | 436 610 | 309 287 | 342 813 | 403 084 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 685 | 86 685 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 560 131 | 2 144 239 | 562 292 | 3 142 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 140 008 | 4 241 061 | 2 189 031 | 9 192 036 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 186 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 763 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 649 605 | |||
UX | Autres créances clients | 49 116 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 924 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 804 | |||
VC | Groupe et associés | 2 345 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 718 650 | 60 769 066 | 949 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 962 | 351 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 | 1 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 648 219 | 49 648 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 559 148 | 9 559 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552 755 | 7 552 755 | ||
VW | T.V.A. | 14 931 796 | 14 931 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217 556 | 2 217 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 741 | 711 741 | ||
VI | Groupe et associés | 13 037 361 | 13 037 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 930 | 1 228 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 818 996 | 5 818 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 059 705 | 105 058 464 | 1 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 163 844 | 2 638 698 | 525 146 | 422 652 |
AH | Fonds commercial | 6 510 400 | 6 510 400 | 9 376 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 885 163 | 2 885 163 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210 103 | 6 951 208 | 1 258 895 | 1 125 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 749 274 | 6 968 174 | 2 781 100 | 2 942 614 |
AV | Immobilisations en cours | 6 139 | 6 139 | 410 525 | |
CU | Autres participations | 17 303 949 | 740 337 | 16 563 612 | 1 636 809 |
BF | Prêts | 186 039 | 186 039 | 840 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 763 545 | 763 545 | 688 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 778 456 | 17 298 417 | 31 480 039 | 17 443 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 361 642 | 664 055 | 2 697 587 | 3 318 590 |
BP | En cours de production de services | 40 926 755 | 1 247 146 | 39 679 609 | 32 052 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 858 | 169 858 | 495 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 765 991 | 403 084 | 49 362 907 | 59 839 261 |
BZ | Autres créances | 9 799 361 | 86 685 | 9 712 676 | 20 272 765 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 8 397 014 | 8 397 014 | 8 625 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 203 713 | 1 203 713 | 873 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 624 335 | 2 400 970 | 111 223 365 | 128 476 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 402 790 | 19 699 387 | 142 703 403 | 145 920 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 400 000 | 17 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 081 | 1 665 081 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 740 000 | 1 547 882 | ||
DG | Autres réserves | 3 673 054 | |||
DH | Report à nouveau | 4 476 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418 572 | 5 359 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 991 | 10 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 226 645 | 34 132 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 068 599 | 4 440 289 | ||
DQ | Provisions pour charges | 978 370 | 1 129 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 046 969 | 5 569 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 203 | 2 488 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 037 361 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191 340 | 352 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 648 219 | 58 834 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 261 255 | 31 667 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 741 | 491 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 228 930 | 6 241 868 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 818 996 | 5 971 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 251 045 | 106 047 978 | ||
ED | (V) | 178 744 | 169 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 142 703 403 | 145 920 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 | 1 526 | 8 501 | |
FG | Production vendue services | 314 902 352 | 314 902 352 | 259 046 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 903 878 | 314 903 878 | 259 054 587 | |
FM | Production stockée | 8 451 037 | 3 907 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 639 | 3 711 269 | ||
FQ | Autres produits | 178 074 | 6 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 901 628 | 266 679 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 623 | 15 594 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 526 857 | -910 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 455 251 | 159 298 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007 714 | 3 651 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 725 261 | 48 520 868 | ||
FZ | Charges sociales | 31 131 735 | 27 772 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 058 160 | 1 880 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 532 502 | 323 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 096 822 | 2 252 556 | ||
GE | Autres charges | 324 331 | 336 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 462 256 | 258 719 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 439 373 | 7 960 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 094 | 117 417 | ||
GN | Différences positives de change | 87 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 181 | 119 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 611 737 | 14 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 778 283 | 81 509 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 2 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 390 177 | 98 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -607 996 | 20 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 822 803 | 7 981 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 403 | 186 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825 | 78 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 787 | 171 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 015 | 250 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018 | 249 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 379 | 170 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 397 | 420 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 395 618 | -170 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 957 971 | 555 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 841 878 | 1 896 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 155 825 | 267 049 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 737 253 | 261 690 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 418 572 | 5 359 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 991 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 472 | 7 481 | 2 991 | |
4A | Provisions pour litiges | 3 161 385 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 853 108 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 54 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 978 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 569 405 | 2 096 822 | 1 619 258 | 6 046 969 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 075 | 1 307 | 768 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 740 337 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 992 846 | 1 136 531 | 218 172 | 1 911 201 |
6T | Sur comptes clients | 436 610 | 309 287 | 342 813 | 403 084 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 685 | 86 685 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 560 131 | 2 144 239 | 562 292 | 3 142 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 140 008 | 4 241 061 | 2 189 031 | 9 192 036 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 186 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 763 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 649 605 | |||
UX | Autres créances clients | 49 116 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 924 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 804 | |||
VC | Groupe et associés | 2 345 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 718 650 | 60 769 066 | 949 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 962 | 351 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 | 1 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 648 219 | 49 648 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 559 148 | 9 559 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552 755 | 7 552 755 | ||
VW | T.V.A. | 14 931 796 | 14 931 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217 556 | 2 217 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 741 | 711 741 | ||
VI | Groupe et associés | 13 037 361 | 13 037 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 930 | 1 228 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 818 996 | 5 818 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 059 705 | 105 058 464 | 1 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 163 844 | 2 638 698 | 525 146 | 422 652 |
AH | Fonds commercial | 6 510 400 | 6 510 400 | 9 376 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 885 163 | 2 885 163 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210 103 | 6 951 208 | 1 258 895 | 1 125 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 749 274 | 6 968 174 | 2 781 100 | 2 942 614 |
AV | Immobilisations en cours | 6 139 | 6 139 | 410 525 | |
CU | Autres participations | 17 303 949 | 740 337 | 16 563 612 | 1 636 809 |
BF | Prêts | 186 039 | 186 039 | 840 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 763 545 | 763 545 | 688 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 778 456 | 17 298 417 | 31 480 039 | 17 443 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 361 642 | 664 055 | 2 697 587 | 3 318 590 |
BP | En cours de production de services | 40 926 755 | 1 247 146 | 39 679 609 | 32 052 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 858 | 169 858 | 495 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 765 991 | 403 084 | 49 362 907 | 59 839 261 |
BZ | Autres créances | 9 799 361 | 86 685 | 9 712 676 | 20 272 765 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 8 397 014 | 8 397 014 | 8 625 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 203 713 | 1 203 713 | 873 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 624 335 | 2 400 970 | 111 223 365 | 128 476 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 402 790 | 19 699 387 | 142 703 403 | 145 920 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 400 000 | 17 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 081 | 1 665 081 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 740 000 | 1 547 882 | ||
DG | Autres réserves | 3 673 054 | |||
DH | Report à nouveau | 4 476 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418 572 | 5 359 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 991 | 10 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 226 645 | 34 132 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 068 599 | 4 440 289 | ||
DQ | Provisions pour charges | 978 370 | 1 129 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 046 969 | 5 569 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 203 | 2 488 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 037 361 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191 340 | 352 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 648 219 | 58 834 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 261 255 | 31 667 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 741 | 491 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 228 930 | 6 241 868 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 818 996 | 5 971 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 251 045 | 106 047 978 | ||
ED | (V) | 178 744 | 169 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 142 703 403 | 145 920 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 | 1 526 | 8 501 | |
FG | Production vendue services | 314 902 352 | 314 902 352 | 259 046 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 903 878 | 314 903 878 | 259 054 587 | |
FM | Production stockée | 8 451 037 | 3 907 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 639 | 3 711 269 | ||
FQ | Autres produits | 178 074 | 6 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 901 628 | 266 679 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 623 | 15 594 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 526 857 | -910 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 455 251 | 159 298 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007 714 | 3 651 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 725 261 | 48 520 868 | ||
FZ | Charges sociales | 31 131 735 | 27 772 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 058 160 | 1 880 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 532 502 | 323 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 096 822 | 2 252 556 | ||
GE | Autres charges | 324 331 | 336 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 462 256 | 258 719 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 439 373 | 7 960 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 094 | 117 417 | ||
GN | Différences positives de change | 87 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 181 | 119 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 611 737 | 14 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 778 283 | 81 509 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 2 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 390 177 | 98 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -607 996 | 20 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 822 803 | 7 981 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 403 | 186 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825 | 78 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 787 | 171 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 015 | 250 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018 | 249 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 379 | 170 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 397 | 420 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 395 618 | -170 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 957 971 | 555 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 841 878 | 1 896 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 155 825 | 267 049 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 737 253 | 261 690 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 418 572 | 5 359 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 991 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 472 | 7 481 | 2 991 | |
4A | Provisions pour litiges | 3 161 385 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 853 108 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 54 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 978 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 569 405 | 2 096 822 | 1 619 258 | 6 046 969 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 075 | 1 307 | 768 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 740 337 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 992 846 | 1 136 531 | 218 172 | 1 911 201 |
6T | Sur comptes clients | 436 610 | 309 287 | 342 813 | 403 084 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 685 | 86 685 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 560 131 | 2 144 239 | 562 292 | 3 142 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 140 008 | 4 241 061 | 2 189 031 | 9 192 036 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 186 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 763 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 649 605 | |||
UX | Autres créances clients | 49 116 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 924 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 804 | |||
VC | Groupe et associés | 2 345 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 718 650 | 60 769 066 | 949 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 962 | 351 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 | 1 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 648 219 | 49 648 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 559 148 | 9 559 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552 755 | 7 552 755 | ||
VW | T.V.A. | 14 931 796 | 14 931 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217 556 | 2 217 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 741 | 711 741 | ||
VI | Groupe et associés | 13 037 361 | 13 037 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 930 | 1 228 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 818 996 | 5 818 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 059 705 | 105 058 464 | 1 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 163 844 | 2 638 698 | 525 146 | 422 652 |
AH | Fonds commercial | 6 510 400 | 6 510 400 | 9 376 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 885 163 | 2 885 163 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210 103 | 6 951 208 | 1 258 895 | 1 125 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 749 274 | 6 968 174 | 2 781 100 | 2 942 614 |
AV | Immobilisations en cours | 6 139 | 6 139 | 410 525 | |
CU | Autres participations | 17 303 949 | 740 337 | 16 563 612 | 1 636 809 |
BF | Prêts | 186 039 | 186 039 | 840 583 | |
BH | Autres immobilisations financières | 763 545 | 763 545 | 688 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 778 456 | 17 298 417 | 31 480 039 | 17 443 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 361 642 | 664 055 | 2 697 587 | 3 318 590 |
BP | En cours de production de services | 40 926 755 | 1 247 146 | 39 679 609 | 32 052 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 858 | 169 858 | 495 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 765 991 | 403 084 | 49 362 907 | 59 839 261 |
BZ | Autres créances | 9 799 361 | 86 685 | 9 712 676 | 20 272 765 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 8 397 014 | 8 397 014 | 8 625 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 203 713 | 1 203 713 | 873 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 624 335 | 2 400 970 | 111 223 365 | 128 476 959 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 402 790 | 19 699 387 | 142 703 403 | 145 920 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 400 000 | 17 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 081 | 1 665 081 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 740 000 | 1 547 882 | ||
DG | Autres réserves | 3 673 054 | |||
DH | Report à nouveau | 4 476 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418 572 | 5 359 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 991 | 10 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 226 645 | 34 132 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 068 599 | 4 440 289 | ||
DQ | Provisions pour charges | 978 370 | 1 129 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 046 969 | 5 569 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 203 | 2 488 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 037 361 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191 340 | 352 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 648 219 | 58 834 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 261 255 | 31 667 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 741 | 491 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 228 930 | 6 241 868 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 818 996 | 5 971 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 251 045 | 106 047 978 | ||
ED | (V) | 178 744 | 169 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 142 703 403 | 145 920 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 | 1 526 | 8 501 | |
FG | Production vendue services | 314 902 352 | 314 902 352 | 259 046 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 903 878 | 314 903 878 | 259 054 587 | |
FM | Production stockée | 8 451 037 | 3 907 029 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 368 639 | 3 711 269 | ||
FQ | Autres produits | 178 074 | 6 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 901 628 | 266 679 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 623 | 15 594 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 526 857 | -910 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 455 251 | 159 298 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007 714 | 3 651 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 725 261 | 48 520 868 | ||
FZ | Charges sociales | 31 131 735 | 27 772 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 058 160 | 1 880 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 532 502 | 323 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 096 822 | 2 252 556 | ||
GE | Autres charges | 324 331 | 336 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 462 256 | 258 719 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 439 373 | 7 960 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 094 | 117 417 | ||
GN | Différences positives de change | 87 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 181 | 119 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 611 737 | 14 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 778 283 | 81 509 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | 2 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 390 177 | 98 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -607 996 | 20 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 822 803 | 7 981 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 403 | 186 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825 | 78 940 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 787 | 171 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 472 015 | 250 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018 | 249 284 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 379 | 170 947 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 397 | 420 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 395 618 | -170 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 957 971 | 555 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 841 878 | 1 896 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 155 825 | 267 049 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 737 253 | 261 690 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 418 572 | 5 359 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 991 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 472 | 7 481 | 2 991 | |
4A | Provisions pour litiges | 3 161 385 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 853 108 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 54 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 978 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 569 405 | 2 096 822 | 1 619 258 | 6 046 969 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 075 | 1 307 | 768 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 740 337 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 992 846 | 1 136 531 | 218 172 | 1 911 201 |
6T | Sur comptes clients | 436 610 | 309 287 | 342 813 | 403 084 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 685 | 86 685 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 560 131 | 2 144 239 | 562 292 | 3 142 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 140 008 | 4 241 061 | 2 189 031 | 9 192 036 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 186 039 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 763 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 649 605 | |||
UX | Autres créances clients | 49 116 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 924 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 546 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 804 | |||
VC | Groupe et associés | 2 345 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 718 650 | 60 769 066 | 949 584 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 962 | 351 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 | 1 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 648 219 | 49 648 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 559 148 | 9 559 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552 755 | 7 552 755 | ||
VW | T.V.A. | 14 931 796 | 14 931 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217 556 | 2 217 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 741 | 711 741 | ||
VI | Groupe et associés | 13 037 361 | 13 037 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 930 | 1 228 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 818 996 | 5 818 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 059 705 | 105 058 464 | 1 242 |