SOFTEAM

Entreprise

SOFTEAM
Dernière mise à jour : 01/01/2010

Informations de l'établissement :
Date de création : 16/11/2009
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51837076200016 / Siren : 518370762 / NIC : 00016
N° de TVA : FR 53 518370762
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
SOFTEAM
Adresse :
169 Rue SADI CARNOT
59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
Historique de l'établissement :
01/01/2010 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 16/11/2009
Dénomination : SOFTEAM
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
23/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5715
NOJO : 59102022S015265
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 518 370 762
Dénomination : SOFTEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5716
NOJO : 59102022S015267
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 518 370 762
Dénomination : SOFTEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
13/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4367
NOJO : 59102017S018896
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 518 370 762
Dénomination : SOFTEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/09/2012 : Modifications générales

Annonce N°456
NOJO : BXB12240000981I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Descriptif : modification survenue sur le capital (diminution)

Numéro d'identification : RCS Lille 518 370 762
Dénomination : SOFTEAM
Nom commercial : SOFTEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 490000 EUR
25/11/2011 : Modifications générales

Annonce N°1144
NOJO : BXB11322002174Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Date d'effet : 2011-09-09
Descriptif : Augmentation de capital

Numéro d'identification : RCS Lille 518 370 762
Dénomination : SOFTEAM
Nom commercial : SOFTEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : SEGARD François Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD SAS Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS
Montant du capital : 590000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
169 rue Sadi Carnot
59350 Saint-André-lez-Lille

Etablissement principal :
Adresse :
169 rue Sadi Carnot
59350 Saint-André-lez-Lille
09/12/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°524
NOJO : BXA093350012113
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 23/11/2009

Siège social et établissement principal :
Activité : Prises de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises, prestations de services négoces tous produits et activités d'agents ou d'intermédiaires.

Adresse :
169 rue Sadi Carnot
59350 Saint-André-lez-Lille

Numéro d'identification : RCS Lille 518 370 762
Dénomination : SOFTEAM
Nom commercial : SOFTEAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : SEGARD François Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD SAS Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS
Montant du capital : 500000.00 EUR

Adresse :
169 rue Sadi Carnot
59350 Saint-André-lez-Lille
Représentants légaux :
24/08/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Type : Personne Physique

Nom : SEGARD François
Né le 16/06/1963 à Tourcoing (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
37 chemin du Bihamel
59118 Wambrechies
France
24/08/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Type : Personne Morale

Nom : KPMG AUDIT NORD SAS
Siren : 512773656
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 cours du Triangle Immeuble le Palatin
92939 Paris la Defense CEDEX
France
24/08/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Type : Personne Morale

Nom : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS
Siren : 512773656
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 cours du Triangle Immeuble le Palatin
92939 Paris la Defense CEDEX
France
Dépôts des actes :
04/03/2013 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°4492 déposé le 28/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) Rectification suite à erreur matérielle
04/03/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°4492 déposé le 28/03/2013
Etat : Déposé
17/04/2012 : Décision(s) du président
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°4478 déposé le 11/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social constatation
17/04/2012 : Décision(s) du président
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°4478 déposé le 11/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
17/04/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°4478 déposé le 11/05/2012
Etat : Déposé
15/01/2012 : Décision(s) des associés
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°2417 déposé le 01/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social Décision
15/01/2012 : Décision(s) des associés
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°4478 déposé le 11/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social Décision
27/09/2011 : Décision(s) du président
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°3109214 déposé le 15/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
27/09/2011 : Décision(s) du président
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°3109214 déposé le 15/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
14/09/2011 : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°3109214 déposé le 15/11/2011
Etat : Déposé
09/09/2011 : Décision(s) des associés
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°3109214 déposé le 15/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
09/09/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°3109214 déposé le 15/11/2011
Etat : Déposé
19/11/2009 : Statuts constitutifs
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°2908737 déposé le 20/11/2009
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
10/11/2009 : Attestation bancaire
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°2908737 déposé le 20/11/2009
Etat : Déposé
10/11/2009 : Liste des souscripteurs
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°2908737 déposé le 20/11/2009
Etat : Déposé
19/10/2009 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Dépôt : N°2908737 déposé le 20/11/2009
Etat : Déposé
Etablissements :
24/08/2012 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2009B02154
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
169 rue Sadi Carnot
59350 Saint-André-lez-Lille
France
Nom commercial : SOFTEAM
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/11/2009
Activité : Prises de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises, prestations de services négoces tous produits et activités d'agents ou d'intermédiaires.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
24/08/2012 : Ajout
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 23/11/2009
Texte de l'observation : Publication légale : La Gazette du 20.11.2009
Personnes morales :
24/08/2012 : SOFTEAM
Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/11/2009
Date à laquelle la personne commence son activité : 23/11/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 490000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Comptes annuels :
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 15267 du 07/06/2022
Numéro de gestion : 2009B02154
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires436158277423
ATAutres immobilisations corporelles38 9906 70332 287
CUAutres participations1 020 4631 020 4631 020 463
BHAutres immobilisations financières21 43021 43022 947
BJTOTAL (I)1 081 3206 8611 074 4581 043 833
BVAvances et acomptes versés sur commandes37 66737 667
BXClients et comptes rattachés205 692205 692219 172
BZAutres créances114 337114 337106 884
CFDisponibilités57 03957 03994 363
CHCharges constatées d’avance9 0929 0925 600
CJTOTAL (II)423 827423 827426 020
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 505 1466 8611 498 2851 469 852
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel490 000490 000
DDRéserve légale (1)50 00050 000
DGAutres réserves619 118619 118
DHReport à nouveau-11 659-4 887
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)6 501-6 772
DKProvisions réglementées19 95319 826
DLTOTAL (I)1 173 9131 167 286
DVEmprunts et dettes financières divers (4)208 740169 390
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 02024 564
DYDettes fiscales et sociales101 06990 945
EAAutres dettes4314 667
EBProduits constatés d’avance (2)4 5003 000
ECTOTAL (IV)324 372302 567
EETOTAL GENERAL (I à V)1 498 2851 469 852
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an305 188281 440
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises6060
FGProduction vendue services507 709507 709462 201
FJChiffres d’affaires nets507 769507 769462 201
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 29256 368
FQAutres produits15
FRTotal des produits d’exploitation (I)511 062518 574
FWAutres achats et charges externes153 499144 029
FXImpôts, taxes et versements assimilés23 96020 487
FYSalaires et traitements224 379213 929
FZCharges sociales92 96988 103
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 84813
GEAutres charges251 904
GFTotal des charges d’exploitation (II)501 657518 465
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 404108
GJProduits financiers de participations1 2691 118
GPTotal des produits financiers (V)1 2691 118
GRIntérêts et charges assimilées4 0294 033
GUTotal des charges financières (VI)4 0294 033
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 760-2 915
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)6 645-2 807
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1273 965
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1443 965
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-144-3 965
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)512 331519 691
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)505 830526 463
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)6 501-6 772
A1Renvois : Transfert de charges3 2924 493
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles13145158
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 7036 703
0NAMORTISSEMENTS Total Général136 8486 861
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires19 953
3ZTotal Provisions réglementées19 82612719 953
7CTOTAL GENERAL19 82612719 953
UJ- Exceptionnelles127
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières21 43021 430
UXAutres créances clients205 692
VBT. V. A.1 180
VNAutres impôts, taxes versements assimilés273
VPDivers22
VCGroupe et associés110 387
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 476
VSCharges constatées d’avance9 092
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES350 552350 552
8AEmprunts et dettes financières divers208 740189 82318 917
8BFournisseurs et comptes rattaché10 02010 020
8CPersonnel et comptes rattachés6 9126 912
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux52 99452 994
8EImpôts sur les bénéfices267267
VWT.V.A.40 33740 337
VQAutres impôts, taxes et assimilés559559
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4343
8LProduits constatés d’avance4 5004 500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES324 372305 45518 917
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 15265 du 07/06/2022
Numéro de gestion : 2009B02154
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires436158277423
ATAutres immobilisations corporelles38 9906 70332 287
CUAutres participations1 020 4631 020 4631 020 463
BHAutres immobilisations financières21 43021 43022 947
BJTOTAL (I)1 081 3206 8611 074 4581 043 833
BVAvances et acomptes versés sur commandes37 66737 667
BXClients et comptes rattachés205 692205 692219 172
BZAutres créances114 337114 337106 884
CFDisponibilités57 03957 03994 363
CHCharges constatées d’avance9 0929 0925 600
CJTOTAL (II)423 827423 827426 020
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 505 1466 8611 498 2851 469 852
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel490 000490 000
DDRéserve légale (1)50 00050 000
DGAutres réserves619 118619 118
DHReport à nouveau-11 659-4 887
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)6 501-6 772
DKProvisions réglementées19 95319 826
DLTOTAL (I)1 173 9131 167 286
DVEmprunts et dettes financières divers (4)208 740169 390
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 02024 564
DYDettes fiscales et sociales101 06990 945
EAAutres dettes4314 667
EBProduits constatés d’avance (2)4 5003 000
ECTOTAL (IV)324 372302 567
EETOTAL GENERAL (I à V)1 498 2851 469 852
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an305 188281 440
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises6060
FGProduction vendue services507 709507 709462 201
FJChiffres d’affaires nets507 769507 769462 201
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 29256 368
FQAutres produits15
FRTotal des produits d’exploitation (I)511 062518 574
FWAutres achats et charges externes153 499144 029
FXImpôts, taxes et versements assimilés23 96020 487
FYSalaires et traitements224 379213 929
FZCharges sociales92 96988 103
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 84813
GEAutres charges251 904
GFTotal des charges d’exploitation (II)501 657518 465
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 404108
GJProduits financiers de participations1 2691 118
GPTotal des produits financiers (V)1 2691 118
GRIntérêts et charges assimilées4 0294 033
GUTotal des charges financières (VI)4 0294 033
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 760-2 915
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)6 645-2 807
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1273 965
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1443 965
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-144-3 965
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)512 331519 691
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)505 830526 463
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)6 501-6 772
A1Renvois : Transfert de charges3 2924 493
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles13145158
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 7036 703
0NAMORTISSEMENTS Total Général136 8486 861
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires19 953
3ZTotal Provisions réglementées19 82612719 953
7CTOTAL GENERAL19 82612719 953
UJ- Exceptionnelles127
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières21 43021 430
UXAutres créances clients205 692
VBT. V. A.1 180
VNAutres impôts, taxes versements assimilés273
VPDivers22
VCGroupe et associés110 387
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 476
VSCharges constatées d’avance9 092
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES350 552350 552
8AEmprunts et dettes financières divers208 740189 82318 917
8BFournisseurs et comptes rattaché10 02010 020
8CPersonnel et comptes rattachés6 9126 912
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux52 99452 994
8EImpôts sur les bénéfices267267
VWT.V.A.40 33740 337
VQAutres impôts, taxes et assimilés559559
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4343
8LProduits constatés d’avance4 5004 500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES324 372305 45518 917
31/12/2015 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 18896 du 10/11/2017
Numéro de gestion : 2009B02154
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires436158277423
ATAutres immobilisations corporelles38 9906 70332 287
CUAutres participations1 020 4631 020 4631 020 463
BHAutres immobilisations financières21 43021 43022 947
BJTOTAL (I)1 081 3206 8611 074 4581 043 833
BVAvances et acomptes versés sur commandes37 66737 667
BXClients et comptes rattachés205 692205 692219 172
BZAutres créances114 337114 337106 884
CFDisponibilités57 03957 03994 363
CHCharges constatées d’avance9 0929 0925 600
CJTOTAL (II)423 827423 827426 020
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 505 1466 8611 498 2851 469 852
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel490 000490 000
DDRéserve légale (1)50 00050 000
DGAutres réserves619 118619 118
DHReport à nouveau-11 659-4 887
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)6 501-6 772
DKProvisions réglementées19 95319 826
DLTOTAL (I)1 173 9131 167 286
DVEmprunts et dettes financières divers (4)208 740169 390
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 02024 564
DYDettes fiscales et sociales101 06990 945
EAAutres dettes4314 667
EBProduits constatés d’avance (2)4 5003 000
ECTOTAL (IV)324 372302 567
EETOTAL GENERAL (I à V)1 498 2851 469 852
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an305 188281 440
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises6060
FGProduction vendue services507 709507 709462 201
FJChiffres d’affaires nets507 769507 769462 201
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 29256 368
FQAutres produits15
FRTotal des produits d’exploitation (I)511 062518 574
FWAutres achats et charges externes153 499144 029
FXImpôts, taxes et versements assimilés23 96020 487
FYSalaires et traitements224 379213 929
FZCharges sociales92 96988 103
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 84813
GEAutres charges251 904
GFTotal des charges d’exploitation (II)501 657518 465
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)9 404108
GJProduits financiers de participations1 2691 118
GPTotal des produits financiers (V)1 2691 118
GRIntérêts et charges assimilées4 0294 033
GUTotal des charges financières (VI)4 0294 033
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 760-2 915
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)6 645-2 807
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion17
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1273 965
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1443 965
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-144-3 965
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)512 331519 691
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)505 830526 463
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)6 501-6 772
A1Renvois : Transfert de charges3 2924 493
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles13145158
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 7036 703
0NAMORTISSEMENTS Total Général136 8486 861
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires19 953
3ZTotal Provisions réglementées19 82612719 953
7CTOTAL GENERAL19 82612719 953
UJ- Exceptionnelles127
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières21 43021 430
UXAutres créances clients205 692
VBT. V. A.1 180
VNAutres impôts, taxes versements assimilés273
VPDivers22
VCGroupe et associés110 387
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 476
VSCharges constatées d’avance9 092
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES350 552350 552
8AEmprunts et dettes financières divers208 740189 82318 917
8BFournisseurs et comptes rattaché10 02010 020
8CPersonnel et comptes rattachés6 9126 912
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux52 99452 994
8EImpôts sur les bénéfices267267
VWT.V.A.40 33740 337
VQAutres impôts, taxes et assimilés559559
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4343
8LProduits constatés d’avance4 5004 500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES324 372305 45518 917

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