Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 | 158 | 277 | 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 990 | 6 703 | 32 287 | |
CU | Autres participations | 1 020 463 | 1 020 463 | 1 020 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 430 | 21 430 | 22 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 081 320 | 6 861 | 1 074 458 | 1 043 833 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 667 | 37 667 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 692 | 205 692 | 219 172 | |
BZ | Autres créances | 114 337 | 114 337 | 106 884 | |
CF | Disponibilités | 57 039 | 57 039 | 94 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 092 | 9 092 | 5 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 827 | 423 827 | 426 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 146 | 6 861 | 1 498 285 | 1 469 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 619 118 | 619 118 | ||
DH | Report à nouveau | -11 659 | -4 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501 | -6 772 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 953 | 19 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 913 | 1 167 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 740 | 169 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020 | 24 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 069 | 90 945 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 14 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 372 | 302 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 285 | 1 469 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 188 | 281 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 | 60 | ||
FG | Production vendue services | 507 709 | 507 709 | 462 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 769 | 507 769 | 462 201 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 292 | 56 368 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 062 | 518 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 499 | 144 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 960 | 20 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 379 | 213 929 | ||
FZ | Charges sociales | 92 969 | 88 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 848 | 13 | ||
GE | Autres charges | 2 | 51 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 501 657 | 518 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 404 | 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 269 | 1 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 269 | 1 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 029 | 4 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 029 | 4 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 760 | -2 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 645 | -2 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | 3 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 3 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 | -3 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 331 | 519 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 830 | 526 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 501 | -6 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 292 | 4 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 145 | 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 703 | 6 703 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 6 848 | 6 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 826 | 127 | 19 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 826 | 127 | 19 953 | |
UJ | - Exceptionnelles | 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 430 | 21 430 | ||
UX | Autres créances clients | 205 692 | |||
VB | T. V. A. | 1 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 | |||
VP | Divers | 22 | |||
VC | Groupe et associés | 110 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 552 | 350 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 740 | 189 823 | 18 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 020 | 10 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 912 | 6 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 994 | 52 994 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 267 | 267 | ||
VW | T.V.A. | 40 337 | 40 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 559 | 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 372 | 305 455 | 18 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 | 158 | 277 | 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 990 | 6 703 | 32 287 | |
CU | Autres participations | 1 020 463 | 1 020 463 | 1 020 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 430 | 21 430 | 22 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 081 320 | 6 861 | 1 074 458 | 1 043 833 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 667 | 37 667 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 692 | 205 692 | 219 172 | |
BZ | Autres créances | 114 337 | 114 337 | 106 884 | |
CF | Disponibilités | 57 039 | 57 039 | 94 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 092 | 9 092 | 5 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 827 | 423 827 | 426 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 146 | 6 861 | 1 498 285 | 1 469 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 619 118 | 619 118 | ||
DH | Report à nouveau | -11 659 | -4 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501 | -6 772 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 953 | 19 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 913 | 1 167 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 740 | 169 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020 | 24 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 069 | 90 945 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 14 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 372 | 302 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 285 | 1 469 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 188 | 281 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 | 60 | ||
FG | Production vendue services | 507 709 | 507 709 | 462 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 769 | 507 769 | 462 201 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 292 | 56 368 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 062 | 518 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 499 | 144 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 960 | 20 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 379 | 213 929 | ||
FZ | Charges sociales | 92 969 | 88 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 848 | 13 | ||
GE | Autres charges | 2 | 51 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 501 657 | 518 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 404 | 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 269 | 1 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 269 | 1 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 029 | 4 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 029 | 4 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 760 | -2 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 645 | -2 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | 3 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 3 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 | -3 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 331 | 519 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 830 | 526 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 501 | -6 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 292 | 4 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 145 | 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 703 | 6 703 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 6 848 | 6 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 826 | 127 | 19 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 826 | 127 | 19 953 | |
UJ | - Exceptionnelles | 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 430 | 21 430 | ||
UX | Autres créances clients | 205 692 | |||
VB | T. V. A. | 1 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 | |||
VP | Divers | 22 | |||
VC | Groupe et associés | 110 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 552 | 350 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 740 | 189 823 | 18 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 020 | 10 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 912 | 6 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 994 | 52 994 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 267 | 267 | ||
VW | T.V.A. | 40 337 | 40 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 559 | 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 372 | 305 455 | 18 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 | 158 | 277 | 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 990 | 6 703 | 32 287 | |
CU | Autres participations | 1 020 463 | 1 020 463 | 1 020 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 430 | 21 430 | 22 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 081 320 | 6 861 | 1 074 458 | 1 043 833 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 667 | 37 667 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 692 | 205 692 | 219 172 | |
BZ | Autres créances | 114 337 | 114 337 | 106 884 | |
CF | Disponibilités | 57 039 | 57 039 | 94 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 092 | 9 092 | 5 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 827 | 423 827 | 426 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 146 | 6 861 | 1 498 285 | 1 469 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 619 118 | 619 118 | ||
DH | Report à nouveau | -11 659 | -4 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501 | -6 772 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 953 | 19 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 913 | 1 167 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 740 | 169 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020 | 24 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 069 | 90 945 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 14 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 372 | 302 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 285 | 1 469 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 188 | 281 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 | 60 | ||
FG | Production vendue services | 507 709 | 507 709 | 462 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 769 | 507 769 | 462 201 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 292 | 56 368 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 511 062 | 518 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 499 | 144 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 960 | 20 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 379 | 213 929 | ||
FZ | Charges sociales | 92 969 | 88 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 848 | 13 | ||
GE | Autres charges | 2 | 51 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 501 657 | 518 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 404 | 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 269 | 1 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 269 | 1 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 029 | 4 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 029 | 4 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 760 | -2 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 645 | -2 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | 3 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 3 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 | -3 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 331 | 519 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 830 | 526 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 501 | -6 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 292 | 4 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 145 | 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 703 | 6 703 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 6 848 | 6 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 826 | 127 | 19 953 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 826 | 127 | 19 953 | |
UJ | - Exceptionnelles | 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 430 | 21 430 | ||
UX | Autres créances clients | 205 692 | |||
VB | T. V. A. | 1 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 | |||
VP | Divers | 22 | |||
VC | Groupe et associés | 110 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 552 | 350 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 740 | 189 823 | 18 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 020 | 10 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 912 | 6 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 994 | 52 994 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 267 | 267 | ||
VW | T.V.A. | 40 337 | 40 337 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 559 | 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 372 | 305 455 | 18 917 |