Déposant 1 : SOFRADIM PRODUCTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 388924854
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SOFRADIM PRODUCTION
Déposant 1 : SOFRADIM PRODUCTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 388924854
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SOFRADIM PRODUCTION
Déposant 1 : SOFRADIM PRODUCTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 388924854
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : SOFRADIM PRODUCTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 388924854
Adresse :
116 Avenue du Formans
01600 TREVOUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20, Avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES Cedex
FR
Déposant 1 : SOFRADIM PRODUCTION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 388924854
Adresse :
116 Avenue du Formans
01600 TREVOUX
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES, Mme FRISBY ELEA
Adresse :
RUE MARX DORMOY
64000 PAU
FR
Bénéficiare 1 : SOFRADIM PRODUCTION
Déposant 1 : SOFRADIM PRODUCTION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 388924854
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES,
Mme FRISBY ELEA
Bénéficiare 1 : SOFRADIM
Déposant 1 : SOFRADIM PRODUCTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 388924854
Adresse :
116 Avenue du Formans
01600 TREVOUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20, Avenue de l'Agent Sarre BP 74
92703 COLOMBES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SOFRADIM
Déposant 1 : SOFRADIM PRODUCTION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 388924854
Adresse :
116 Avenue du Formans
01600 TREVOUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20, Avenue de l'Agent Sarre BP 74
92703 COLOMBES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SOFRADIM
Déposant 1 : SOFRADIM PRODUCTION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 388924854
Adresse :
116 Avenue du Formans
01600 TREVOUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20, Avenue de l'Agent Sarre BP 74
92703 COLOMBES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SOFRADIM
Déposant 1 : SOFRADIM PRODUCTION, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 388924854
Adresse :
116 AVENUE DU FORMANS
01600 TREVOUX
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES, M. LEBOUC Cécilia
Adresse :
Rue MARX DORMOY
64075 PAU Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SOFRADIM
Déposant 1 : SOFRADIM PRODUCTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 388924854
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SOFRADIM
Déposant 1 : SOFRADIM PRODUCTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 388924854
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SOFRADIM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 718 497 | 4 589 679 | 128 819 | 156 527 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 926 221 | 539 987 | 386 234 | 502 564 |
AN | Terrains | 453 000 | 453 000 | 453 000 | |
AP | Constructions | 9 406 255 | 1 405 988 | 8 000 267 | 8 271 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045 285 | 11 685 693 | 11 359 592 | 12 474 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 923 905 | 7 219 333 | 9 704 572 | 10 304 534 |
AV | Immobilisations en cours | 2 656 567 | 2 656 567 | 1 501 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 811 | 141 811 | 141 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 271 541 | 25 440 680 | 32 830 862 | 33 804 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 356 486 | 722 013 | 634 473 | 244 083 |
BN | En cours de production de biens | 124 825 | 107 682 | 17 144 | 111 960 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 052 949 | 2 052 949 | 1 243 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 449 | 202 449 | 81 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 053 322 | 7 174 | 13 046 148 | 61 393 697 |
BZ | Autres créances | 70 682 143 | 70 682 143 | 55 997 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 207 | 96 207 | ||
CF | Disponibilités | 6 615 | 6 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 134 | 378 134 | 361 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 953 129 | 836 868 | 87 116 261 | 119 433 920 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 404 | 404 | 72 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 225 075 | 26 277 548 | 119 947 527 | 153 311 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 32 620 680 | 32 620 679 | ||
DH | Report à nouveau | -110 171 070 | -65 234 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224 614 | -44 936 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -64 475 777 | -73 700 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 918 876 | 148 859 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 209 356 | 1 877 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 128 232 | 150 737 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 115 103 | 60 392 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 279 497 | 15 859 796 | ||
EA | Autres dettes | 29 376 | 14 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 868 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 292 880 | 76 272 906 | ||
ED | (V) | 2 191 | 1 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 947 527 | 153 311 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 073 | 1 073 | ||
FD | Production vendue biens | 57 759 220 | 57 759 220 | 41 468 440 | |
FG | Production vendue services | 1 293 681 | 768 501 | 2 062 182 | 1 178 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 754 | 58 527 721 | 59 822 474 | 42 647 236 |
FM | Production stockée | 682 888 | -120 694 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 219 | 13 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 557 | 816 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 239 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 508 377 | 43 356 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 895 | 2 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 453 182 | 2 426 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 995 | 421 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 605 259 | 9 127 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 229 | 1 000 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 380 160 | 6 703 609 | ||
FZ | Charges sociales | 5 228 888 | 2 792 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 878 436 | 1 653 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 573 | 206 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 636 | 1 480 605 | ||
GE | Autres charges | 1 748 525 | 1 219 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 621 788 | 27 034 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 886 589 | 16 322 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 428 | 10 215 | ||
GN | Différences positives de change | 95 715 | 11 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 143 | 21 774 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 | 72 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 483 | 25 249 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 896 | 97 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 753 | -75 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 821 836 | 16 246 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 649 975 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 691 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 061 990 | 40 649 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 894 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 789 | 53 921 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 226 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 032 949 | 103 148 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 970 959 | -62 498 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 846 080 | 587 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 219 817 | -1 903 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 738 510 | 84 028 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 513 896 | 128 964 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 224 614 | -44 936 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985 626 | 144 040 | 5 129 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 989 767 | 2 734 396 | 413 149 | 20 311 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 975 393 | 2 878 436 | 413 149 | 25 440 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 918 472 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 404 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 127 462 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 081 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 737 007 | 1 233 040 | 49 841 816 | 102 128 232 |
6N | Sur stocks et en cours | 789 495 | 406 448 | 366 249 | 829 694 |
6T | Sur comptes clients | 2 987 | 5 125 | 939 | 7 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 792 482 | 411 573 | 367 188 | 836 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 529 489 | 1 644 613 | 50 209 004 | 102 965 100 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 811 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 710 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 527 046 | |||
VC | Groupe et associés | 57 120 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 255 410 | 84 017 810 | 237 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 115 103 | 64 115 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 035 635 | 3 028 541 | 7 094 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 557 | 1 673 557 | ||
VW | T.V.A. | 11 642 461 | 11 642 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 927 844 | 927 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376 | 29 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 868 905 | 868 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 292 880 | 82 285 786 | 7 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 718 497 | 4 589 679 | 128 819 | 156 527 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 926 221 | 539 987 | 386 234 | 502 564 |
AN | Terrains | 453 000 | 453 000 | 453 000 | |
AP | Constructions | 9 406 255 | 1 405 988 | 8 000 267 | 8 271 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045 285 | 11 685 693 | 11 359 592 | 12 474 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 923 905 | 7 219 333 | 9 704 572 | 10 304 534 |
AV | Immobilisations en cours | 2 656 567 | 2 656 567 | 1 501 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 811 | 141 811 | 141 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 271 541 | 25 440 680 | 32 830 862 | 33 804 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 356 486 | 722 013 | 634 473 | 244 083 |
BN | En cours de production de biens | 124 825 | 107 682 | 17 144 | 111 960 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 052 949 | 2 052 949 | 1 243 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 449 | 202 449 | 81 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 053 322 | 7 174 | 13 046 148 | 61 393 697 |
BZ | Autres créances | 70 682 143 | 70 682 143 | 55 997 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 207 | 96 207 | ||
CF | Disponibilités | 6 615 | 6 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 134 | 378 134 | 361 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 953 129 | 836 868 | 87 116 261 | 119 433 920 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 404 | 404 | 72 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 225 075 | 26 277 548 | 119 947 527 | 153 311 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 32 620 680 | 32 620 679 | ||
DH | Report à nouveau | -110 171 070 | -65 234 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224 614 | -44 936 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -64 475 777 | -73 700 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 918 876 | 148 859 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 209 356 | 1 877 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 128 232 | 150 737 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 115 103 | 60 392 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 279 497 | 15 859 796 | ||
EA | Autres dettes | 29 376 | 14 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 868 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 292 880 | 76 272 906 | ||
ED | (V) | 2 191 | 1 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 947 527 | 153 311 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 073 | 1 073 | ||
FD | Production vendue biens | 57 759 220 | 57 759 220 | 41 468 440 | |
FG | Production vendue services | 1 293 681 | 768 501 | 2 062 182 | 1 178 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 754 | 58 527 721 | 59 822 474 | 42 647 236 |
FM | Production stockée | 682 888 | -120 694 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 219 | 13 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 557 | 816 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 239 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 508 377 | 43 356 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 895 | 2 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 453 182 | 2 426 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 995 | 421 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 605 259 | 9 127 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 229 | 1 000 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 380 160 | 6 703 609 | ||
FZ | Charges sociales | 5 228 888 | 2 792 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 878 436 | 1 653 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 573 | 206 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 636 | 1 480 605 | ||
GE | Autres charges | 1 748 525 | 1 219 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 621 788 | 27 034 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 886 589 | 16 322 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 428 | 10 215 | ||
GN | Différences positives de change | 95 715 | 11 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 143 | 21 774 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 | 72 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 483 | 25 249 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 896 | 97 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 753 | -75 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 821 836 | 16 246 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 649 975 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 691 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 061 990 | 40 649 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 894 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 789 | 53 921 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 226 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 032 949 | 103 148 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 970 959 | -62 498 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 846 080 | 587 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 219 817 | -1 903 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 738 510 | 84 028 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 513 896 | 128 964 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 224 614 | -44 936 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985 626 | 144 040 | 5 129 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 989 767 | 2 734 396 | 413 149 | 20 311 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 975 393 | 2 878 436 | 413 149 | 25 440 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 918 472 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 404 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 127 462 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 081 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 737 007 | 1 233 040 | 49 841 816 | 102 128 232 |
6N | Sur stocks et en cours | 789 495 | 406 448 | 366 249 | 829 694 |
6T | Sur comptes clients | 2 987 | 5 125 | 939 | 7 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 792 482 | 411 573 | 367 188 | 836 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 529 489 | 1 644 613 | 50 209 004 | 102 965 100 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 811 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 710 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 527 046 | |||
VC | Groupe et associés | 57 120 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 255 410 | 84 017 810 | 237 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 115 103 | 64 115 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 035 635 | 3 028 541 | 7 094 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 557 | 1 673 557 | ||
VW | T.V.A. | 11 642 461 | 11 642 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 927 844 | 927 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376 | 29 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 868 905 | 868 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 292 880 | 82 285 786 | 7 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 718 497 | 4 589 679 | 128 819 | 156 527 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 926 221 | 539 987 | 386 234 | 502 564 |
AN | Terrains | 453 000 | 453 000 | 453 000 | |
AP | Constructions | 9 406 255 | 1 405 988 | 8 000 267 | 8 271 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045 285 | 11 685 693 | 11 359 592 | 12 474 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 923 905 | 7 219 333 | 9 704 572 | 10 304 534 |
AV | Immobilisations en cours | 2 656 567 | 2 656 567 | 1 501 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 811 | 141 811 | 141 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 271 541 | 25 440 680 | 32 830 862 | 33 804 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 356 486 | 722 013 | 634 473 | 244 083 |
BN | En cours de production de biens | 124 825 | 107 682 | 17 144 | 111 960 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 052 949 | 2 052 949 | 1 243 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 449 | 202 449 | 81 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 053 322 | 7 174 | 13 046 148 | 61 393 697 |
BZ | Autres créances | 70 682 143 | 70 682 143 | 55 997 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 207 | 96 207 | ||
CF | Disponibilités | 6 615 | 6 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 134 | 378 134 | 361 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 953 129 | 836 868 | 87 116 261 | 119 433 920 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 404 | 404 | 72 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 225 075 | 26 277 548 | 119 947 527 | 153 311 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 32 620 680 | 32 620 679 | ||
DH | Report à nouveau | -110 171 070 | -65 234 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224 614 | -44 936 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -64 475 777 | -73 700 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 918 876 | 148 859 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 209 356 | 1 877 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 128 232 | 150 737 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 115 103 | 60 392 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 279 497 | 15 859 796 | ||
EA | Autres dettes | 29 376 | 14 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 868 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 292 880 | 76 272 906 | ||
ED | (V) | 2 191 | 1 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 947 527 | 153 311 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 073 | 1 073 | ||
FD | Production vendue biens | 57 759 220 | 57 759 220 | 41 468 440 | |
FG | Production vendue services | 1 293 681 | 768 501 | 2 062 182 | 1 178 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 754 | 58 527 721 | 59 822 474 | 42 647 236 |
FM | Production stockée | 682 888 | -120 694 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 219 | 13 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 557 | 816 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 239 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 508 377 | 43 356 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 895 | 2 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 453 182 | 2 426 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 995 | 421 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 605 259 | 9 127 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 229 | 1 000 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 380 160 | 6 703 609 | ||
FZ | Charges sociales | 5 228 888 | 2 792 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 878 436 | 1 653 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 573 | 206 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 636 | 1 480 605 | ||
GE | Autres charges | 1 748 525 | 1 219 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 621 788 | 27 034 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 886 589 | 16 322 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 428 | 10 215 | ||
GN | Différences positives de change | 95 715 | 11 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 143 | 21 774 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 | 72 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 483 | 25 249 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 896 | 97 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 753 | -75 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 821 836 | 16 246 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 649 975 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 691 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 061 990 | 40 649 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 894 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 789 | 53 921 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 226 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 032 949 | 103 148 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 970 959 | -62 498 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 846 080 | 587 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 219 817 | -1 903 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 738 510 | 84 028 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 513 896 | 128 964 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 224 614 | -44 936 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985 626 | 144 040 | 5 129 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 989 767 | 2 734 396 | 413 149 | 20 311 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 975 393 | 2 878 436 | 413 149 | 25 440 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 918 472 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 404 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 127 462 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 081 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 737 007 | 1 233 040 | 49 841 816 | 102 128 232 |
6N | Sur stocks et en cours | 789 495 | 406 448 | 366 249 | 829 694 |
6T | Sur comptes clients | 2 987 | 5 125 | 939 | 7 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 792 482 | 411 573 | 367 188 | 836 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 529 489 | 1 644 613 | 50 209 004 | 102 965 100 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 811 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 710 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 527 046 | |||
VC | Groupe et associés | 57 120 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 255 410 | 84 017 810 | 237 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 115 103 | 64 115 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 035 635 | 3 028 541 | 7 094 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 557 | 1 673 557 | ||
VW | T.V.A. | 11 642 461 | 11 642 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 927 844 | 927 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376 | 29 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 868 905 | 868 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 292 880 | 82 285 786 | 7 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 718 497 | 4 589 679 | 128 819 | 156 527 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 926 221 | 539 987 | 386 234 | 502 564 |
AN | Terrains | 453 000 | 453 000 | 453 000 | |
AP | Constructions | 9 406 255 | 1 405 988 | 8 000 267 | 8 271 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045 285 | 11 685 693 | 11 359 592 | 12 474 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 923 905 | 7 219 333 | 9 704 572 | 10 304 534 |
AV | Immobilisations en cours | 2 656 567 | 2 656 567 | 1 501 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 811 | 141 811 | 141 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 271 541 | 25 440 680 | 32 830 862 | 33 804 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 356 486 | 722 013 | 634 473 | 244 083 |
BN | En cours de production de biens | 124 825 | 107 682 | 17 144 | 111 960 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 052 949 | 2 052 949 | 1 243 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 449 | 202 449 | 81 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 053 322 | 7 174 | 13 046 148 | 61 393 697 |
BZ | Autres créances | 70 682 143 | 70 682 143 | 55 997 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 207 | 96 207 | ||
CF | Disponibilités | 6 615 | 6 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 134 | 378 134 | 361 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 953 129 | 836 868 | 87 116 261 | 119 433 920 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 404 | 404 | 72 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 225 075 | 26 277 548 | 119 947 527 | 153 311 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 32 620 680 | 32 620 679 | ||
DH | Report à nouveau | -110 171 070 | -65 234 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224 614 | -44 936 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -64 475 777 | -73 700 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 918 876 | 148 859 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 209 356 | 1 877 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 128 232 | 150 737 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 115 103 | 60 392 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 279 497 | 15 859 796 | ||
EA | Autres dettes | 29 376 | 14 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 868 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 292 880 | 76 272 906 | ||
ED | (V) | 2 191 | 1 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 947 527 | 153 311 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 073 | 1 073 | ||
FD | Production vendue biens | 57 759 220 | 57 759 220 | 41 468 440 | |
FG | Production vendue services | 1 293 681 | 768 501 | 2 062 182 | 1 178 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 754 | 58 527 721 | 59 822 474 | 42 647 236 |
FM | Production stockée | 682 888 | -120 694 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 219 | 13 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 557 | 816 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 239 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 508 377 | 43 356 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 895 | 2 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 453 182 | 2 426 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 995 | 421 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 605 259 | 9 127 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 229 | 1 000 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 380 160 | 6 703 609 | ||
FZ | Charges sociales | 5 228 888 | 2 792 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 878 436 | 1 653 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 573 | 206 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 636 | 1 480 605 | ||
GE | Autres charges | 1 748 525 | 1 219 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 621 788 | 27 034 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 886 589 | 16 322 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 428 | 10 215 | ||
GN | Différences positives de change | 95 715 | 11 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 143 | 21 774 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 | 72 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 483 | 25 249 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 896 | 97 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 753 | -75 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 821 836 | 16 246 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 649 975 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 691 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 061 990 | 40 649 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 894 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 789 | 53 921 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 226 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 032 949 | 103 148 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 970 959 | -62 498 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 846 080 | 587 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 219 817 | -1 903 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 738 510 | 84 028 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 513 896 | 128 964 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 224 614 | -44 936 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985 626 | 144 040 | 5 129 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 989 767 | 2 734 396 | 413 149 | 20 311 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 975 393 | 2 878 436 | 413 149 | 25 440 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 918 472 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 404 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 127 462 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 081 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 737 007 | 1 233 040 | 49 841 816 | 102 128 232 |
6N | Sur stocks et en cours | 789 495 | 406 448 | 366 249 | 829 694 |
6T | Sur comptes clients | 2 987 | 5 125 | 939 | 7 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 792 482 | 411 573 | 367 188 | 836 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 529 489 | 1 644 613 | 50 209 004 | 102 965 100 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 811 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 710 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 527 046 | |||
VC | Groupe et associés | 57 120 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 255 410 | 84 017 810 | 237 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 115 103 | 64 115 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 035 635 | 3 028 541 | 7 094 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 557 | 1 673 557 | ||
VW | T.V.A. | 11 642 461 | 11 642 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 927 844 | 927 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376 | 29 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 868 905 | 868 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 292 880 | 82 285 786 | 7 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 718 497 | 4 589 679 | 128 819 | 156 527 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 926 221 | 539 987 | 386 234 | 502 564 |
AN | Terrains | 453 000 | 453 000 | 453 000 | |
AP | Constructions | 9 406 255 | 1 405 988 | 8 000 267 | 8 271 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045 285 | 11 685 693 | 11 359 592 | 12 474 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 923 905 | 7 219 333 | 9 704 572 | 10 304 534 |
AV | Immobilisations en cours | 2 656 567 | 2 656 567 | 1 501 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 811 | 141 811 | 141 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 271 541 | 25 440 680 | 32 830 862 | 33 804 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 356 486 | 722 013 | 634 473 | 244 083 |
BN | En cours de production de biens | 124 825 | 107 682 | 17 144 | 111 960 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 052 949 | 2 052 949 | 1 243 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 449 | 202 449 | 81 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 053 322 | 7 174 | 13 046 148 | 61 393 697 |
BZ | Autres créances | 70 682 143 | 70 682 143 | 55 997 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 207 | 96 207 | ||
CF | Disponibilités | 6 615 | 6 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 134 | 378 134 | 361 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 953 129 | 836 868 | 87 116 261 | 119 433 920 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 404 | 404 | 72 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 225 075 | 26 277 548 | 119 947 527 | 153 311 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 32 620 680 | 32 620 679 | ||
DH | Report à nouveau | -110 171 070 | -65 234 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224 614 | -44 936 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -64 475 777 | -73 700 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 918 876 | 148 859 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 209 356 | 1 877 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 128 232 | 150 737 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 115 103 | 60 392 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 279 497 | 15 859 796 | ||
EA | Autres dettes | 29 376 | 14 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 868 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 292 880 | 76 272 906 | ||
ED | (V) | 2 191 | 1 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 947 527 | 153 311 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 073 | 1 073 | ||
FD | Production vendue biens | 57 759 220 | 57 759 220 | 41 468 440 | |
FG | Production vendue services | 1 293 681 | 768 501 | 2 062 182 | 1 178 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 754 | 58 527 721 | 59 822 474 | 42 647 236 |
FM | Production stockée | 682 888 | -120 694 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 219 | 13 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 557 | 816 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 239 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 508 377 | 43 356 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 895 | 2 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 453 182 | 2 426 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 995 | 421 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 605 259 | 9 127 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 229 | 1 000 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 380 160 | 6 703 609 | ||
FZ | Charges sociales | 5 228 888 | 2 792 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 878 436 | 1 653 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 573 | 206 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 636 | 1 480 605 | ||
GE | Autres charges | 1 748 525 | 1 219 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 621 788 | 27 034 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 886 589 | 16 322 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 428 | 10 215 | ||
GN | Différences positives de change | 95 715 | 11 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 143 | 21 774 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 | 72 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 483 | 25 249 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 896 | 97 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 753 | -75 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 821 836 | 16 246 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 649 975 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 691 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 061 990 | 40 649 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 894 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 789 | 53 921 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 226 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 032 949 | 103 148 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 970 959 | -62 498 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 846 080 | 587 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 219 817 | -1 903 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 738 510 | 84 028 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 513 896 | 128 964 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 224 614 | -44 936 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985 626 | 144 040 | 5 129 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 989 767 | 2 734 396 | 413 149 | 20 311 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 975 393 | 2 878 436 | 413 149 | 25 440 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 918 472 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 404 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 127 462 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 081 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 737 007 | 1 233 040 | 49 841 816 | 102 128 232 |
6N | Sur stocks et en cours | 789 495 | 406 448 | 366 249 | 829 694 |
6T | Sur comptes clients | 2 987 | 5 125 | 939 | 7 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 792 482 | 411 573 | 367 188 | 836 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 529 489 | 1 644 613 | 50 209 004 | 102 965 100 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 811 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 710 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 527 046 | |||
VC | Groupe et associés | 57 120 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 255 410 | 84 017 810 | 237 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 115 103 | 64 115 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 035 635 | 3 028 541 | 7 094 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 557 | 1 673 557 | ||
VW | T.V.A. | 11 642 461 | 11 642 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 927 844 | 927 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376 | 29 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 868 905 | 868 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 292 880 | 82 285 786 | 7 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 718 497 | 4 589 679 | 128 819 | 156 527 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 926 221 | 539 987 | 386 234 | 502 564 |
AN | Terrains | 453 000 | 453 000 | 453 000 | |
AP | Constructions | 9 406 255 | 1 405 988 | 8 000 267 | 8 271 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045 285 | 11 685 693 | 11 359 592 | 12 474 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 923 905 | 7 219 333 | 9 704 572 | 10 304 534 |
AV | Immobilisations en cours | 2 656 567 | 2 656 567 | 1 501 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 811 | 141 811 | 141 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 271 541 | 25 440 680 | 32 830 862 | 33 804 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 356 486 | 722 013 | 634 473 | 244 083 |
BN | En cours de production de biens | 124 825 | 107 682 | 17 144 | 111 960 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 052 949 | 2 052 949 | 1 243 838 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 449 | 202 449 | 81 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 053 322 | 7 174 | 13 046 148 | 61 393 697 |
BZ | Autres créances | 70 682 143 | 70 682 143 | 55 997 870 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 207 | 96 207 | ||
CF | Disponibilités | 6 615 | 6 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 378 134 | 378 134 | 361 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 953 129 | 836 868 | 87 116 261 | 119 433 920 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 404 | 404 | 72 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 225 075 | 26 277 548 | 119 947 527 | 153 311 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 32 620 680 | 32 620 679 | ||
DH | Report à nouveau | -110 171 070 | -65 234 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224 614 | -44 936 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -64 475 777 | -73 700 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 918 876 | 148 859 244 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 209 356 | 1 877 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 128 232 | 150 737 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 115 103 | 60 392 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 279 497 | 15 859 796 | ||
EA | Autres dettes | 29 376 | 14 455 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 868 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 292 880 | 76 272 906 | ||
ED | (V) | 2 191 | 1 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 947 527 | 153 311 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 073 | 1 073 | ||
FD | Production vendue biens | 57 759 220 | 57 759 220 | 41 468 440 | |
FG | Production vendue services | 1 293 681 | 768 501 | 2 062 182 | 1 178 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 754 | 58 527 721 | 59 822 474 | 42 647 236 |
FM | Production stockée | 682 888 | -120 694 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 224 219 | 13 129 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 557 | 816 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 239 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 508 377 | 43 356 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 895 | 2 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 453 182 | 2 426 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 995 | 421 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 605 259 | 9 127 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 229 | 1 000 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 380 160 | 6 703 609 | ||
FZ | Charges sociales | 5 228 888 | 2 792 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 878 436 | 1 653 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 573 | 206 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 636 | 1 480 605 | ||
GE | Autres charges | 1 748 525 | 1 219 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 621 788 | 27 034 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 886 589 | 16 322 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 428 | 10 215 | ||
GN | Différences positives de change | 95 715 | 11 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 143 | 21 774 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 | 72 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 232 483 | 25 249 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 896 | 97 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 753 | -75 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 821 836 | 16 246 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 649 975 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 691 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 061 990 | 40 649 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 894 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 789 | 53 921 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 226 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 032 949 | 103 148 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 970 959 | -62 498 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 846 080 | 587 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 219 817 | -1 903 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 738 510 | 84 028 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 513 896 | 128 964 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 224 614 | -44 936 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985 626 | 144 040 | 5 129 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 989 767 | 2 734 396 | 413 149 | 20 311 014 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 975 393 | 2 878 436 | 413 149 | 25 440 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 97 918 472 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 404 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 127 462 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 081 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 737 007 | 1 233 040 | 49 841 816 | 102 128 232 |
6N | Sur stocks et en cours | 789 495 | 406 448 | 366 249 | 829 694 |
6T | Sur comptes clients | 2 987 | 5 125 | 939 | 7 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 792 482 | 411 573 | 367 188 | 836 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 529 489 | 1 644 613 | 50 209 004 | 102 965 100 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 811 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 710 | |||
UX | Autres créances clients | 13 040 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 527 046 | |||
VC | Groupe et associés | 57 120 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 378 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 255 410 | 84 017 810 | 237 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 115 103 | 64 115 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 035 635 | 3 028 541 | 7 094 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 557 | 1 673 557 | ||
VW | T.V.A. | 11 642 461 | 11 642 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 927 844 | 927 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376 | 29 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 868 905 | 868 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 292 880 | 82 285 786 | 7 094 |