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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 404 | 18 055 | 8 349 | |
AN | Terrains | 28 954 | 28 954 | 28 954 | |
AP | Constructions | 789 675 | 541 093 | 248 582 | 267 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706 746 | 4 407 369 | 2 299 377 | 2 696 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 980 497 | 914 051 | 66 445 | 112 051 |
AV | Immobilisations en cours | 39 011 | 39 011 | 37 221 | |
CU | Autres participations | 110 689 | 110 689 | 19 489 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 191 | 20 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 4 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 108 | 5 958 691 | 2 810 417 | 3 165 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 825 | 377 626 | 754 199 | 745 256 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 035 396 | 597 033 | 6 438 364 | 6 441 040 |
BZ | Autres créances | 1 301 813 | 15 161 | 1 286 652 | 1 641 760 |
CF | Disponibilités | 2 559 869 | 2 559 869 | 2 363 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 49 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 034 850 | 989 819 | 11 045 030 | 11 241 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 803 957 | 6 948 510 | 13 855 447 | 14 406 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 330 320 | 832 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 259 | 83 259 | ||
DH | Report à nouveau | -2 243 | -599 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 218 | -822 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 800 | 241 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 822 917 | -265 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 000 | 75 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 436 227 | 379 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 495 227 | 455 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 | 2 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 919 | 5 658 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 467 506 | 1 658 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745 | 46 774 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 131 | 6 849 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 303 | 14 216 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 855 447 | 14 406 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 295 594 | 482 058 | 21 777 652 | 22 781 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 295 594 | 482 058 | 21 777 652 | 22 781 945 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 319 | 771 728 | ||
FQ | Autres produits | 19 590 | 377 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 314 561 | 23 931 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 257 696 | 8 779 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 771 | 51 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 836 298 | 8 805 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 328 | 286 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 094 307 | 3 406 950 | ||
FZ | Charges sociales | 2 164 161 | 2 409 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 610 | 702 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 380 | 457 941 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 536 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 11 541 | 364 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 306 087 | 25 284 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -991 526 | -1 352 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 478 | 2 382 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 480 | 378 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 953 | 31 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 954 | 31 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 474 | 346 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 001 000 | -1 005 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 5 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 833 | 1 052 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 497 | 262 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 751 | 1 320 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 327 | 238 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 642 | 891 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 969 | 1 137 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 782 | 182 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 425 791 | 25 630 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 189 010 | 26 453 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -763 218 | -822 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097 | 4 959 | 18 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774 462 | 623 651 | 535 600 | 5 862 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 559 | 628 610 | 535 600 | 5 880 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 241 339 | 66 539 | 174 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 59 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 649 | 84 536 | 44 958 | 495 227 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 337 798 | 39 828 | 377 626 | |
6T | Sur comptes clients | 631 762 | 43 552 | 78 281 | 597 033 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 161 | 15 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 062 842 | 83 380 | 78 281 | 1 067 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 759 830 | 167 916 | 189 778 | 1 737 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 916 | 78 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 111 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 191 | 20 191 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 682 085 | |||
UX | Autres créances clients | 6 353 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 201 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 472 | |||
VC | Groupe et associés | 840 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372 357 | 8 372 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 300 | 2 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 207 919 | 3 207 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 663 | 26 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 075 | 303 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 055 338 | 1 055 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 429 | 82 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745 | 28 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 793 525 | 5 793 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 703 | 36 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 303 | 10 537 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 404 | 18 055 | 8 349 | |
AN | Terrains | 28 954 | 28 954 | 28 954 | |
AP | Constructions | 789 675 | 541 093 | 248 582 | 267 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706 746 | 4 407 369 | 2 299 377 | 2 696 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 980 497 | 914 051 | 66 445 | 112 051 |
AV | Immobilisations en cours | 39 011 | 39 011 | 37 221 | |
CU | Autres participations | 110 689 | 110 689 | 19 489 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 191 | 20 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 4 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 108 | 5 958 691 | 2 810 417 | 3 165 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 825 | 377 626 | 754 199 | 745 256 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 035 396 | 597 033 | 6 438 364 | 6 441 040 |
BZ | Autres créances | 1 301 813 | 15 161 | 1 286 652 | 1 641 760 |
CF | Disponibilités | 2 559 869 | 2 559 869 | 2 363 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 49 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 034 850 | 989 819 | 11 045 030 | 11 241 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 803 957 | 6 948 510 | 13 855 447 | 14 406 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 330 320 | 832 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 259 | 83 259 | ||
DH | Report à nouveau | -2 243 | -599 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 218 | -822 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 800 | 241 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 822 917 | -265 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 000 | 75 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 436 227 | 379 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 495 227 | 455 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 | 2 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 919 | 5 658 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 467 506 | 1 658 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745 | 46 774 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 131 | 6 849 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 303 | 14 216 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 855 447 | 14 406 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 295 594 | 482 058 | 21 777 652 | 22 781 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 295 594 | 482 058 | 21 777 652 | 22 781 945 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 319 | 771 728 | ||
FQ | Autres produits | 19 590 | 377 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 314 561 | 23 931 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 257 696 | 8 779 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 771 | 51 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 836 298 | 8 805 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 328 | 286 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 094 307 | 3 406 950 | ||
FZ | Charges sociales | 2 164 161 | 2 409 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 610 | 702 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 380 | 457 941 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 536 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 11 541 | 364 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 306 087 | 25 284 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -991 526 | -1 352 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 478 | 2 382 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 480 | 378 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 953 | 31 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 954 | 31 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 474 | 346 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 001 000 | -1 005 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 5 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 833 | 1 052 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 497 | 262 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 751 | 1 320 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 327 | 238 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 642 | 891 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 969 | 1 137 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 782 | 182 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 425 791 | 25 630 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 189 010 | 26 453 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -763 218 | -822 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097 | 4 959 | 18 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774 462 | 623 651 | 535 600 | 5 862 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 559 | 628 610 | 535 600 | 5 880 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 241 339 | 66 539 | 174 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 59 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 649 | 84 536 | 44 958 | 495 227 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 337 798 | 39 828 | 377 626 | |
6T | Sur comptes clients | 631 762 | 43 552 | 78 281 | 597 033 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 161 | 15 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 062 842 | 83 380 | 78 281 | 1 067 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 759 830 | 167 916 | 189 778 | 1 737 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 916 | 78 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 111 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 191 | 20 191 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 682 085 | |||
UX | Autres créances clients | 6 353 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 201 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 472 | |||
VC | Groupe et associés | 840 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372 357 | 8 372 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 300 | 2 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 207 919 | 3 207 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 663 | 26 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 075 | 303 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 055 338 | 1 055 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 429 | 82 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745 | 28 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 793 525 | 5 793 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 703 | 36 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 303 | 10 537 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 404 | 18 055 | 8 349 | |
AN | Terrains | 28 954 | 28 954 | 28 954 | |
AP | Constructions | 789 675 | 541 093 | 248 582 | 267 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706 746 | 4 407 369 | 2 299 377 | 2 696 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 980 497 | 914 051 | 66 445 | 112 051 |
AV | Immobilisations en cours | 39 011 | 39 011 | 37 221 | |
CU | Autres participations | 110 689 | 110 689 | 19 489 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 191 | 20 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 4 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 108 | 5 958 691 | 2 810 417 | 3 165 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 825 | 377 626 | 754 199 | 745 256 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 035 396 | 597 033 | 6 438 364 | 6 441 040 |
BZ | Autres créances | 1 301 813 | 15 161 | 1 286 652 | 1 641 760 |
CF | Disponibilités | 2 559 869 | 2 559 869 | 2 363 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 49 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 034 850 | 989 819 | 11 045 030 | 11 241 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 803 957 | 6 948 510 | 13 855 447 | 14 406 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 330 320 | 832 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 259 | 83 259 | ||
DH | Report à nouveau | -2 243 | -599 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 218 | -822 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 800 | 241 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 822 917 | -265 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 000 | 75 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 436 227 | 379 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 495 227 | 455 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 | 2 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 919 | 5 658 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 467 506 | 1 658 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745 | 46 774 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 131 | 6 849 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 303 | 14 216 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 855 447 | 14 406 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 295 594 | 482 058 | 21 777 652 | 22 781 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 295 594 | 482 058 | 21 777 652 | 22 781 945 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 319 | 771 728 | ||
FQ | Autres produits | 19 590 | 377 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 314 561 | 23 931 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 257 696 | 8 779 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 771 | 51 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 836 298 | 8 805 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 328 | 286 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 094 307 | 3 406 950 | ||
FZ | Charges sociales | 2 164 161 | 2 409 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 610 | 702 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 380 | 457 941 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 536 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 11 541 | 364 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 306 087 | 25 284 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -991 526 | -1 352 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 478 | 2 382 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 480 | 378 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 953 | 31 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 954 | 31 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 474 | 346 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 001 000 | -1 005 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 5 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 833 | 1 052 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 497 | 262 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 751 | 1 320 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 327 | 238 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 642 | 891 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 969 | 1 137 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 782 | 182 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 425 791 | 25 630 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 189 010 | 26 453 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -763 218 | -822 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097 | 4 959 | 18 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774 462 | 623 651 | 535 600 | 5 862 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 559 | 628 610 | 535 600 | 5 880 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 241 339 | 66 539 | 174 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 59 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 649 | 84 536 | 44 958 | 495 227 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 337 798 | 39 828 | 377 626 | |
6T | Sur comptes clients | 631 762 | 43 552 | 78 281 | 597 033 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 161 | 15 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 062 842 | 83 380 | 78 281 | 1 067 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 759 830 | 167 916 | 189 778 | 1 737 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 916 | 78 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 111 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 191 | 20 191 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 682 085 | |||
UX | Autres créances clients | 6 353 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 201 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 472 | |||
VC | Groupe et associés | 840 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372 357 | 8 372 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 300 | 2 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 207 919 | 3 207 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 663 | 26 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 075 | 303 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 055 338 | 1 055 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 429 | 82 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745 | 28 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 793 525 | 5 793 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 703 | 36 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 303 | 10 537 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 404 | 18 055 | 8 349 | |
AN | Terrains | 28 954 | 28 954 | 28 954 | |
AP | Constructions | 789 675 | 541 093 | 248 582 | 267 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706 746 | 4 407 369 | 2 299 377 | 2 696 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 980 497 | 914 051 | 66 445 | 112 051 |
AV | Immobilisations en cours | 39 011 | 39 011 | 37 221 | |
CU | Autres participations | 110 689 | 110 689 | 19 489 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 191 | 20 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 4 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 108 | 5 958 691 | 2 810 417 | 3 165 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 825 | 377 626 | 754 199 | 745 256 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 035 396 | 597 033 | 6 438 364 | 6 441 040 |
BZ | Autres créances | 1 301 813 | 15 161 | 1 286 652 | 1 641 760 |
CF | Disponibilités | 2 559 869 | 2 559 869 | 2 363 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 49 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 034 850 | 989 819 | 11 045 030 | 11 241 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 803 957 | 6 948 510 | 13 855 447 | 14 406 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 330 320 | 832 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 259 | 83 259 | ||
DH | Report à nouveau | -2 243 | -599 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 218 | -822 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 800 | 241 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 822 917 | -265 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 000 | 75 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 436 227 | 379 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 495 227 | 455 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 | 2 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 919 | 5 658 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 467 506 | 1 658 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745 | 46 774 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 131 | 6 849 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 303 | 14 216 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 855 447 | 14 406 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 295 594 | 482 058 | 21 777 652 | 22 781 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 295 594 | 482 058 | 21 777 652 | 22 781 945 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 319 | 771 728 | ||
FQ | Autres produits | 19 590 | 377 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 314 561 | 23 931 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 257 696 | 8 779 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 771 | 51 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 836 298 | 8 805 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 328 | 286 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 094 307 | 3 406 950 | ||
FZ | Charges sociales | 2 164 161 | 2 409 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 610 | 702 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 380 | 457 941 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 536 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 11 541 | 364 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 306 087 | 25 284 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -991 526 | -1 352 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 478 | 2 382 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 480 | 378 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 953 | 31 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 954 | 31 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 474 | 346 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 001 000 | -1 005 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 5 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 833 | 1 052 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 497 | 262 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 751 | 1 320 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 327 | 238 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 642 | 891 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 969 | 1 137 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 782 | 182 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 425 791 | 25 630 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 189 010 | 26 453 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -763 218 | -822 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097 | 4 959 | 18 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774 462 | 623 651 | 535 600 | 5 862 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 559 | 628 610 | 535 600 | 5 880 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 241 339 | 66 539 | 174 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 59 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 649 | 84 536 | 44 958 | 495 227 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 337 798 | 39 828 | 377 626 | |
6T | Sur comptes clients | 631 762 | 43 552 | 78 281 | 597 033 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 161 | 15 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 062 842 | 83 380 | 78 281 | 1 067 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 759 830 | 167 916 | 189 778 | 1 737 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 916 | 78 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 111 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 191 | 20 191 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 682 085 | |||
UX | Autres créances clients | 6 353 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 201 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 472 | |||
VC | Groupe et associés | 840 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372 357 | 8 372 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 300 | 2 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 207 919 | 3 207 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 663 | 26 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 075 | 303 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 055 338 | 1 055 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 429 | 82 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745 | 28 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 793 525 | 5 793 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 703 | 36 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 303 | 10 537 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 404 | 18 055 | 8 349 | |
AN | Terrains | 28 954 | 28 954 | 28 954 | |
AP | Constructions | 789 675 | 541 093 | 248 582 | 267 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706 746 | 4 407 369 | 2 299 377 | 2 696 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 980 497 | 914 051 | 66 445 | 112 051 |
AV | Immobilisations en cours | 39 011 | 39 011 | 37 221 | |
CU | Autres participations | 110 689 | 110 689 | 19 489 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 191 | 20 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 4 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 108 | 5 958 691 | 2 810 417 | 3 165 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 825 | 377 626 | 754 199 | 745 256 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 035 396 | 597 033 | 6 438 364 | 6 441 040 |
BZ | Autres créances | 1 301 813 | 15 161 | 1 286 652 | 1 641 760 |
CF | Disponibilités | 2 559 869 | 2 559 869 | 2 363 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 49 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 034 850 | 989 819 | 11 045 030 | 11 241 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 803 957 | 6 948 510 | 13 855 447 | 14 406 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 330 320 | 832 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 259 | 83 259 | ||
DH | Report à nouveau | -2 243 | -599 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 218 | -822 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 800 | 241 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 822 917 | -265 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 000 | 75 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 436 227 | 379 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 495 227 | 455 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 | 2 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 919 | 5 658 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 467 506 | 1 658 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745 | 46 774 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 131 | 6 849 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 303 | 14 216 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 855 447 | 14 406 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 295 594 | 482 058 | 21 777 652 | 22 781 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 295 594 | 482 058 | 21 777 652 | 22 781 945 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 319 | 771 728 | ||
FQ | Autres produits | 19 590 | 377 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 314 561 | 23 931 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 257 696 | 8 779 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 771 | 51 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 836 298 | 8 805 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 328 | 286 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 094 307 | 3 406 950 | ||
FZ | Charges sociales | 2 164 161 | 2 409 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 610 | 702 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 380 | 457 941 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 536 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 11 541 | 364 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 306 087 | 25 284 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -991 526 | -1 352 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 478 | 2 382 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 480 | 378 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 953 | 31 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 954 | 31 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 474 | 346 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 001 000 | -1 005 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 5 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 833 | 1 052 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 497 | 262 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 751 | 1 320 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 327 | 238 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 642 | 891 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 969 | 1 137 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 782 | 182 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 425 791 | 25 630 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 189 010 | 26 453 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -763 218 | -822 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097 | 4 959 | 18 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774 462 | 623 651 | 535 600 | 5 862 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 559 | 628 610 | 535 600 | 5 880 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 241 339 | 66 539 | 174 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 59 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 649 | 84 536 | 44 958 | 495 227 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 337 798 | 39 828 | 377 626 | |
6T | Sur comptes clients | 631 762 | 43 552 | 78 281 | 597 033 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 161 | 15 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 062 842 | 83 380 | 78 281 | 1 067 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 759 830 | 167 916 | 189 778 | 1 737 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 916 | 78 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 111 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 191 | 20 191 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 682 085 | |||
UX | Autres créances clients | 6 353 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 201 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 472 | |||
VC | Groupe et associés | 840 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372 357 | 8 372 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 300 | 2 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 207 919 | 3 207 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 663 | 26 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 075 | 303 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 055 338 | 1 055 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 429 | 82 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745 | 28 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 793 525 | 5 793 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 703 | 36 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 303 | 10 537 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 57 931 | 57 931 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 404 | 18 055 | 8 349 | |
AN | Terrains | 28 954 | 28 954 | 28 954 | |
AP | Constructions | 789 675 | 541 093 | 248 582 | 267 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706 746 | 4 407 369 | 2 299 377 | 2 696 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 980 497 | 914 051 | 66 445 | 112 051 |
AV | Immobilisations en cours | 39 011 | 39 011 | 37 221 | |
CU | Autres participations | 110 689 | 110 689 | 19 489 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 191 | 20 191 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | 4 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 769 108 | 5 958 691 | 2 810 417 | 3 165 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 825 | 377 626 | 754 199 | 745 256 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 035 396 | 597 033 | 6 438 364 | 6 441 040 |
BZ | Autres créances | 1 301 813 | 15 161 | 1 286 652 | 1 641 760 |
CF | Disponibilités | 2 559 869 | 2 559 869 | 2 363 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 49 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 034 850 | 989 819 | 11 045 030 | 11 241 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 803 957 | 6 948 510 | 13 855 447 | 14 406 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 330 320 | 832 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 259 | 83 259 | ||
DH | Report à nouveau | -2 243 | -599 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 218 | -822 669 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 800 | 241 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 822 917 | -265 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 000 | 75 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 436 227 | 379 691 | ||
DR | TOTAL (III) | 495 227 | 455 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 | 2 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 919 | 5 658 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 467 506 | 1 658 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745 | 46 774 | ||
EA | Autres dettes | 5 794 131 | 6 849 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 303 | 14 216 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 855 447 | 14 406 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 295 594 | 482 058 | 21 777 652 | 22 781 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 295 594 | 482 058 | 21 777 652 | 22 781 945 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 319 | 771 728 | ||
FQ | Autres produits | 19 590 | 377 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 314 561 | 23 931 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 257 696 | 8 779 744 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 771 | 51 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 836 298 | 8 805 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 328 | 286 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 094 307 | 3 406 950 | ||
FZ | Charges sociales | 2 164 161 | 2 409 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 610 | 702 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 380 | 457 941 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 536 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 11 541 | 364 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 306 087 | 25 284 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -991 526 | -1 352 582 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 478 | 2 382 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 480 | 378 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 953 | 31 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 954 | 31 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 474 | 346 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 001 000 | -1 005 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 5 814 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 833 | 1 052 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 497 | 262 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 751 | 1 320 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 327 | 238 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 642 | 891 888 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 969 | 1 137 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 782 | 182 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 425 791 | 25 630 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 189 010 | 26 453 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -763 218 | -822 669 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097 | 4 959 | 18 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774 462 | 623 651 | 535 600 | 5 862 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 559 | 628 610 | 535 600 | 5 880 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 241 339 | 66 539 | 174 800 | |
4A | Provisions pour litiges | 59 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 227 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 649 | 84 536 | 44 958 | 495 227 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 931 | 57 931 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 337 798 | 39 828 | 377 626 | |
6T | Sur comptes clients | 631 762 | 43 552 | 78 281 | 597 033 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 161 | 15 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 062 842 | 83 380 | 78 281 | 1 067 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 759 830 | 167 916 | 189 778 | 1 737 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 916 | 78 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 111 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 191 | 20 191 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 010 | 9 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 682 085 | |||
UX | Autres créances clients | 6 353 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 201 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 472 | |||
VC | Groupe et associés | 840 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372 357 | 8 372 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 300 | 2 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 207 919 | 3 207 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 663 | 26 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 075 | 303 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 055 338 | 1 055 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 429 | 82 429 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 745 | 28 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 793 525 | 5 793 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 | 606 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 703 | 36 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 303 | 10 537 303 |