Déposant 1 : SOFINEIGE, SAS
Numéro de SIREN : 434036596
Adresse :
Batiment administratif, Place de la Fontaine, Les Coches
73210 BELLENTRE
FR
Mandataire 1 : SOFINEIGE, M. PAVIET Jean Pierre
Adresse :
Batiment administratif, Place de la Fontaine, Les Coches
73210 BELLENTRE
FR
Bénéficiare 1 : SNC WINTER
Bénéficiare 1 : SARL SODESKI
Bénéficiare 1 : SNC SOGECO
Bénéficiare 1 : SARL SKIPORT
Bénéficiare 1 : SAPAIN SARL
Déposant 1 : SOFINEIGE, SAS
Numéro de SIREN : 434036596
Adresse :
Batiment administratif, Place de la Fontaine, Les Coches
73210 BELLENTRE
FR
Mandataire 1 : SOFINEIGE, M. PAVIET Jean Pierre
Adresse :
Batiment administratif, Place de la Fontaine, Les Coches
73210 BELLENTRE
FR
Bénéficiare 1 : SNC WINTER
Bénéficiare 1 : SARL SODESKI
Bénéficiare 1 : SNC SOGECO
Bénéficiare 1 : SARL SKIPORT
Bénéficiare 1 : SAPAIN SARL
Bénéficiare 1 : BMM SPORT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 | 347 | 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 761 | 12 467 | 293 | 2 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 453 | 37 453 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 375 195 | 8 627 | 1 366 567 | 1 167 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 263 | 22 263 | 21 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 075 | 2 075 | 2 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 450 095 | 58 548 | 1 391 546 | 1 193 985 |
BZ | Autres créances | 3 264 | 3 264 | 16 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 197 600 | 1 197 600 | 1 197 600 | |
CF | Disponibilités | 344 941 | 344 941 | 629 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 545 805 | 1 545 805 | 1 843 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 901 | 58 548 | 2 937 352 | 3 037 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 729 | 308 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 498 000 | 1 498 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 901 | 7 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 731 | 306 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 704 362 | 2 670 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 248 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 200 | 248 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 | 6 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 531 | 111 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 789 | 118 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 352 | 3 037 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 789 | 118 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 257 305 | 257 305 | 241 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 257 305 | 257 305 | 241 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | 1 391 | ||
FQ | Autres produits | 48 897 | 46 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 080 | 288 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 284 | 55 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 2 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 098 | 161 197 | ||
FZ | Charges sociales | 79 177 | 78 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 492 | 3 318 | ||
GE | Autres charges | 3 | 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 584 | 301 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 504 | -12 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 230 | 296 464 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 350 | 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 076 | 3 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 657 | 326 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 217 657 | 326 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 153 | 313 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 954 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 377 | 6 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 892 | 615 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 161 | 308 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 731 | 306 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975 | 3 492 | 12 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 963 | 509 | 37 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 938 | 3 492 | 509 | 49 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 42 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 154 | 126 200 | 248 154 | 126 200 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 627 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 627 | 8 627 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 782 | 126 200 | 248 154 | 134 827 |
UJ | - Exceptionnelles | 126 200 | 248 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 837 | |||
VB | T. V. A. | 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 | 3 264 | 2 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 258 | 4 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 450 | 46 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 068 | 50 068 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428 | 2 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 789 | 106 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 | 347 | 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 761 | 12 467 | 293 | 2 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 453 | 37 453 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 375 195 | 8 627 | 1 366 567 | 1 167 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 263 | 22 263 | 21 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 075 | 2 075 | 2 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 450 095 | 58 548 | 1 391 546 | 1 193 985 |
BZ | Autres créances | 3 264 | 3 264 | 16 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 197 600 | 1 197 600 | 1 197 600 | |
CF | Disponibilités | 344 941 | 344 941 | 629 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 545 805 | 1 545 805 | 1 843 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 901 | 58 548 | 2 937 352 | 3 037 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 729 | 308 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 498 000 | 1 498 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 901 | 7 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 731 | 306 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 704 362 | 2 670 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 248 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 200 | 248 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 | 6 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 531 | 111 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 789 | 118 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 352 | 3 037 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 789 | 118 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 257 305 | 257 305 | 241 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 257 305 | 257 305 | 241 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | 1 391 | ||
FQ | Autres produits | 48 897 | 46 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 080 | 288 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 284 | 55 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 2 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 098 | 161 197 | ||
FZ | Charges sociales | 79 177 | 78 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 492 | 3 318 | ||
GE | Autres charges | 3 | 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 584 | 301 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 504 | -12 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 230 | 296 464 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 350 | 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 076 | 3 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 657 | 326 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 217 657 | 326 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 153 | 313 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 954 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 377 | 6 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 892 | 615 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 161 | 308 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 731 | 306 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975 | 3 492 | 12 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 963 | 509 | 37 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 938 | 3 492 | 509 | 49 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 42 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 154 | 126 200 | 248 154 | 126 200 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 627 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 627 | 8 627 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 782 | 126 200 | 248 154 | 134 827 |
UJ | - Exceptionnelles | 126 200 | 248 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 837 | |||
VB | T. V. A. | 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 | 3 264 | 2 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 258 | 4 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 450 | 46 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 068 | 50 068 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428 | 2 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 789 | 106 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 | 347 | 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 761 | 12 467 | 293 | 2 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 453 | 37 453 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 375 195 | 8 627 | 1 366 567 | 1 167 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 263 | 22 263 | 21 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 075 | 2 075 | 2 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 450 095 | 58 548 | 1 391 546 | 1 193 985 |
BZ | Autres créances | 3 264 | 3 264 | 16 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 197 600 | 1 197 600 | 1 197 600 | |
CF | Disponibilités | 344 941 | 344 941 | 629 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 545 805 | 1 545 805 | 1 843 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 901 | 58 548 | 2 937 352 | 3 037 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 729 | 308 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 498 000 | 1 498 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 901 | 7 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 731 | 306 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 704 362 | 2 670 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 248 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 200 | 248 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 | 6 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 531 | 111 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 789 | 118 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 352 | 3 037 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 789 | 118 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 257 305 | 257 305 | 241 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 257 305 | 257 305 | 241 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | 1 391 | ||
FQ | Autres produits | 48 897 | 46 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 080 | 288 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 284 | 55 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 2 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 098 | 161 197 | ||
FZ | Charges sociales | 79 177 | 78 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 492 | 3 318 | ||
GE | Autres charges | 3 | 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 584 | 301 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 504 | -12 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 230 | 296 464 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 350 | 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 076 | 3 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 657 | 326 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 217 657 | 326 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 153 | 313 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 954 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 377 | 6 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 892 | 615 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 161 | 308 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 731 | 306 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975 | 3 492 | 12 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 963 | 509 | 37 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 938 | 3 492 | 509 | 49 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 42 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 154 | 126 200 | 248 154 | 126 200 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 627 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 627 | 8 627 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 782 | 126 200 | 248 154 | 134 827 |
UJ | - Exceptionnelles | 126 200 | 248 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 837 | |||
VB | T. V. A. | 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 | 3 264 | 2 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 258 | 4 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 450 | 46 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 068 | 50 068 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428 | 2 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 789 | 106 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 | 347 | 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 761 | 12 467 | 293 | 2 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 453 | 37 453 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 375 195 | 8 627 | 1 366 567 | 1 167 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 263 | 22 263 | 21 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 075 | 2 075 | 2 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 450 095 | 58 548 | 1 391 546 | 1 193 985 |
BZ | Autres créances | 3 264 | 3 264 | 16 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 197 600 | 1 197 600 | 1 197 600 | |
CF | Disponibilités | 344 941 | 344 941 | 629 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 545 805 | 1 545 805 | 1 843 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 901 | 58 548 | 2 937 352 | 3 037 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 729 | 308 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 498 000 | 1 498 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 901 | 7 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 731 | 306 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 704 362 | 2 670 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 248 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 200 | 248 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 | 6 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 531 | 111 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 789 | 118 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 352 | 3 037 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 789 | 118 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 257 305 | 257 305 | 241 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 257 305 | 257 305 | 241 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | 1 391 | ||
FQ | Autres produits | 48 897 | 46 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 080 | 288 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 284 | 55 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 2 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 098 | 161 197 | ||
FZ | Charges sociales | 79 177 | 78 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 492 | 3 318 | ||
GE | Autres charges | 3 | 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 584 | 301 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 504 | -12 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 230 | 296 464 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 350 | 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 076 | 3 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 657 | 326 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 217 657 | 326 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 153 | 313 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 954 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 377 | 6 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 892 | 615 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 161 | 308 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 731 | 306 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975 | 3 492 | 12 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 963 | 509 | 37 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 938 | 3 492 | 509 | 49 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 42 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 154 | 126 200 | 248 154 | 126 200 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 627 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 627 | 8 627 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 782 | 126 200 | 248 154 | 134 827 |
UJ | - Exceptionnelles | 126 200 | 248 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 837 | |||
VB | T. V. A. | 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 | 3 264 | 2 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 258 | 4 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 450 | 46 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 068 | 50 068 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428 | 2 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 789 | 106 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 | 347 | 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 761 | 12 467 | 293 | 2 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 453 | 37 453 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 375 195 | 8 627 | 1 366 567 | 1 167 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 263 | 22 263 | 21 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 075 | 2 075 | 2 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 450 095 | 58 548 | 1 391 546 | 1 193 985 |
BZ | Autres créances | 3 264 | 3 264 | 16 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 197 600 | 1 197 600 | 1 197 600 | |
CF | Disponibilités | 344 941 | 344 941 | 629 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 545 805 | 1 545 805 | 1 843 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 901 | 58 548 | 2 937 352 | 3 037 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 729 | 308 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 498 000 | 1 498 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 901 | 7 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 731 | 306 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 704 362 | 2 670 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 248 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 200 | 248 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 | 6 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 531 | 111 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 789 | 118 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 352 | 3 037 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 789 | 118 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 257 305 | 257 305 | 241 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 257 305 | 257 305 | 241 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | 1 391 | ||
FQ | Autres produits | 48 897 | 46 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 080 | 288 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 284 | 55 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 2 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 098 | 161 197 | ||
FZ | Charges sociales | 79 177 | 78 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 492 | 3 318 | ||
GE | Autres charges | 3 | 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 584 | 301 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 504 | -12 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 230 | 296 464 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 350 | 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 076 | 3 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 657 | 326 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 217 657 | 326 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 153 | 313 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 954 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 377 | 6 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 892 | 615 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 161 | 308 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 731 | 306 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975 | 3 492 | 12 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 963 | 509 | 37 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 938 | 3 492 | 509 | 49 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 42 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 154 | 126 200 | 248 154 | 126 200 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 627 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 627 | 8 627 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 782 | 126 200 | 248 154 | 134 827 |
UJ | - Exceptionnelles | 126 200 | 248 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 837 | |||
VB | T. V. A. | 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 | 3 264 | 2 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 258 | 4 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 450 | 46 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 068 | 50 068 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428 | 2 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 789 | 106 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 347 | 347 | 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 761 | 12 467 | 293 | 2 186 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 453 | 37 453 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 375 195 | 8 627 | 1 366 567 | 1 167 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 263 | 22 263 | 21 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 075 | 2 075 | 2 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 450 095 | 58 548 | 1 391 546 | 1 193 985 |
BZ | Autres créances | 3 264 | 3 264 | 16 882 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 197 600 | 1 197 600 | 1 197 600 | |
CF | Disponibilités | 344 941 | 344 941 | 629 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 545 805 | 1 545 805 | 1 843 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 901 | 58 548 | 2 937 352 | 3 037 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 729 | 308 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 498 000 | 1 498 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 901 | 7 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 731 | 306 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 704 362 | 2 670 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 248 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 200 | 248 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 | 6 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 531 | 111 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 789 | 118 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 352 | 3 037 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 789 | 118 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 257 305 | 257 305 | 241 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 257 305 | 257 305 | 241 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | 1 391 | ||
FQ | Autres produits | 48 897 | 46 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 080 | 288 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 284 | 55 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527 | 2 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 098 | 161 197 | ||
FZ | Charges sociales | 79 177 | 78 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 492 | 3 318 | ||
GE | Autres charges | 3 | 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 584 | 301 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 504 | -12 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 230 | 296 464 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 350 | 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 076 | 3 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 657 | 326 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 217 657 | 326 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 153 | 313 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 954 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 377 | 6 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 892 | 615 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 161 | 308 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 731 | 306 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975 | 3 492 | 12 467 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 963 | 509 | 37 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 938 | 3 492 | 509 | 49 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 42 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 154 | 126 200 | 248 154 | 126 200 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 627 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 627 | 8 627 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 782 | 126 200 | 248 154 | 134 827 |
UJ | - Exceptionnelles | 126 200 | 248 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 837 | |||
VB | T. V. A. | 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 | 3 264 | 2 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 258 | 4 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 450 | 46 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 068 | 50 068 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428 | 2 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 789 | 106 789 |