Déposant 1 : SOFIM, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 339625428
Adresse :
Route de Creton
18110 VASSELAY
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63, Avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOFIM
Bénéficiare 1 : DEXIA INGENIERIE SOCIALE
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 398 710 | 19 803 231 | 2 595 480 | 2 188 124 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 227 566 | 227 566 | 278 052 | |
| AN | Terrains | 1 307 847 | 1 047 996 | 259 851 | 292 077 |
| AP | Constructions | 5 611 373 | 4 684 502 | 926 870 | 974 297 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 993 | 103 475 | 26 519 | 13 501 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 19 209 782 | 14 375 076 | 4 834 706 | 5 854 292 |
| CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 299 | 3 299 | 3 761 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 82 516 | 82 516 | 80 952 | |
| BJ | TOTAL (I) | 48 971 102 | 40 014 280 | 8 956 823 | 9 685 070 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 622 | 33 622 | 40 836 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 361 380 | 5 361 380 | 2 378 007 | |
| BZ | Autres créances | 748 694 | 748 694 | 347 751 | |
| CF | Disponibilités | 471 197 | 471 197 | 203 621 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 87 725 | 87 725 | 297 077 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 702 619 | 6 702 619 | 3 267 292 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 673 721 | 40 014 280 | 15 659 441 | 12 952 362 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 801 030 | 801 030 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 057 | 84 057 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 657 038 | 1 657 038 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 13 078 | 13 078 | ||
| DH | Report à nouveau | 53 979 | 32 532 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 896 | 21 447 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 629 078 | 2 609 182 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 | 2 460 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 104 157 | 8 942 203 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 970 | 951 260 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 75 315 | 430 619 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 469 | 10 462 | ||
| EA | Autres dettes | 1 829 302 | 6 176 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 13 030 363 | 10 343 181 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 659 441 | 12 952 362 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 8 104 157 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 10 593 518 | 10 593 518 | 9 717 477 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 593 518 | 10 593 518 | 9 717 477 | |
| FN | Production immobilisée | 701 169 | 761 804 | ||
| FQ | Autres produits | 3 168 | 15 359 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 297 855 | 10 494 640 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 8 512 383 | 7 722 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 658 | 137 332 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 841 475 | 1 952 396 | ||
| GE | Autres charges | 126 157 | 383 465 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 640 673 | 10 195 363 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 657 181 | 299 277 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 3 299 | 3 761 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 694 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 993 | 3 761 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 422 | 37 936 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 422 | 37 936 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 429 | -34 175 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 752 | 265 102 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 355 | 1 250 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 355 | 1 250 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 252 | 174 581 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 026 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 278 | 174 581 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 923 | -173 331 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 933 | 70 324 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 202 | 10 499 652 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 291 306 | 10 478 204 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 896 | 21 447 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990 795 | 812 436 | 19 803 231 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 718 365 | 1 029 039 | 23 381 | 19 724 023 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 709 160 | 1 841 475 | 23 381 | 39 527 254 |