Déposant 1 : SOFIL'LIONE SCA
Numéro de SIREN : 341686525
Mandataire 1 : SOFIL'LIONE
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Numéro de SIREN : 341686525
Mandataire 1 : SOFIL'LIONE
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Numéro de SIREN : 341686525
Mandataire 1 : SOFIL'LIONE
Déposant 1 : SOFIL'LIONE SCA
Numéro de SIREN : 341686525
Mandataire 1 : SOFIL'LIONE
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Numéro de SIREN : 341686525
Mandataire 1 : SOFIL'LIONE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 044 | 14 044 | 152 | |
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 239 | 3 239 | 3 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 366 | 18 542 | 70 824 | 71 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 008 | 8 008 | 4 981 | |
BZ | Autres créances | 20 884 | 20 884 | 14 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 425 157 | 425 157 | 425 157 | |
CF | Disponibilités | 82 111 | 82 111 | 102 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 501 | 501 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 536 662 | 536 662 | 546 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 027 | 18 542 | 607 485 | 619 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 354 166 | 354 166 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 128 | 686 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 870 | 42 870 | ||
DH | Report à nouveau | -474 953 | -481 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157 | 6 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 054 | 608 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325 | 10 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 | 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 432 | 11 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 485 | 619 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 11 423 | 53 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 423 | 11 423 | 3 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 585 | 59 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 593 | 10 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 45 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 | 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 640 | 56 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 | 3 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 299 | 3 663 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 299 | 3 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 | 3 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 756 | 7 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | -504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771 | 63 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 928 | 56 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 157 | 6 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892 | 152 | 14 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390 | 152 | 18 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 044 | 14 044 | 152 | |
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 239 | 3 239 | 3 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 366 | 18 542 | 70 824 | 71 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 008 | 8 008 | 4 981 | |
BZ | Autres créances | 20 884 | 20 884 | 14 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 425 157 | 425 157 | 425 157 | |
CF | Disponibilités | 82 111 | 82 111 | 102 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 501 | 501 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 536 662 | 536 662 | 546 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 027 | 18 542 | 607 485 | 619 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 354 166 | 354 166 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 128 | 686 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 870 | 42 870 | ||
DH | Report à nouveau | -474 953 | -481 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157 | 6 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 054 | 608 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325 | 10 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 | 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 432 | 11 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 485 | 619 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 11 423 | 53 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 423 | 11 423 | 3 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 585 | 59 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 593 | 10 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 45 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 | 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 640 | 56 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 | 3 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 299 | 3 663 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 299 | 3 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 | 3 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 756 | 7 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | -504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771 | 63 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 928 | 56 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 157 | 6 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892 | 152 | 14 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390 | 152 | 18 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 044 | 14 044 | 152 | |
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 239 | 3 239 | 3 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 366 | 18 542 | 70 824 | 71 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 008 | 8 008 | 4 981 | |
BZ | Autres créances | 20 884 | 20 884 | 14 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 425 157 | 425 157 | 425 157 | |
CF | Disponibilités | 82 111 | 82 111 | 102 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 501 | 501 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 536 662 | 536 662 | 546 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 027 | 18 542 | 607 485 | 619 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 354 166 | 354 166 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 128 | 686 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 870 | 42 870 | ||
DH | Report à nouveau | -474 953 | -481 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157 | 6 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 054 | 608 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325 | 10 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 | 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 432 | 11 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 485 | 619 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 11 423 | 53 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 423 | 11 423 | 3 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 585 | 59 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 593 | 10 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 45 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 | 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 640 | 56 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 | 3 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 299 | 3 663 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 299 | 3 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 | 3 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 756 | 7 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | -504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771 | 63 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 928 | 56 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 157 | 6 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892 | 152 | 14 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390 | 152 | 18 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 044 | 14 044 | 152 | |
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 239 | 3 239 | 3 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 366 | 18 542 | 70 824 | 71 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 008 | 8 008 | 4 981 | |
BZ | Autres créances | 20 884 | 20 884 | 14 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 425 157 | 425 157 | 425 157 | |
CF | Disponibilités | 82 111 | 82 111 | 102 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 501 | 501 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 536 662 | 536 662 | 546 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 027 | 18 542 | 607 485 | 619 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 354 166 | 354 166 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 128 | 686 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 870 | 42 870 | ||
DH | Report à nouveau | -474 953 | -481 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157 | 6 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 054 | 608 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325 | 10 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 | 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 432 | 11 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 485 | 619 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 11 423 | 53 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 423 | 11 423 | 3 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 585 | 59 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 593 | 10 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 45 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 | 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 640 | 56 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 | 3 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 299 | 3 663 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 299 | 3 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 | 3 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 756 | 7 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | -504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771 | 63 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 928 | 56 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 157 | 6 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892 | 152 | 14 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390 | 152 | 18 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 044 | 14 044 | 152 | |
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 239 | 3 239 | 3 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 366 | 18 542 | 70 824 | 71 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 008 | 8 008 | 4 981 | |
BZ | Autres créances | 20 884 | 20 884 | 14 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 425 157 | 425 157 | 425 157 | |
CF | Disponibilités | 82 111 | 82 111 | 102 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 501 | 501 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 536 662 | 536 662 | 546 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 027 | 18 542 | 607 485 | 619 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 354 166 | 354 166 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 128 | 686 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 870 | 42 870 | ||
DH | Report à nouveau | -474 953 | -481 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157 | 6 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 054 | 608 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325 | 10 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 | 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 432 | 11 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 485 | 619 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 11 423 | 53 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 423 | 11 423 | 3 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 585 | 59 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 593 | 10 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 45 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 | 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 640 | 56 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 | 3 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 299 | 3 663 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 299 | 3 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 | 3 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 756 | 7 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | -504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771 | 63 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 928 | 56 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 157 | 6 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892 | 152 | 14 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390 | 152 | 18 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 044 | 14 044 | 152 | |
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 239 | 3 239 | 3 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 366 | 18 542 | 70 824 | 71 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 008 | 8 008 | 4 981 | |
BZ | Autres créances | 20 884 | 20 884 | 14 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 425 157 | 425 157 | 425 157 | |
CF | Disponibilités | 82 111 | 82 111 | 102 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 501 | 501 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 536 662 | 536 662 | 546 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 027 | 18 542 | 607 485 | 619 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 354 166 | 354 166 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 128 | 686 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 870 | 42 870 | ||
DH | Report à nouveau | -474 953 | -481 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157 | 6 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 054 | 608 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325 | 10 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 | 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 432 | 11 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 485 | 619 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 11 423 | 53 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 423 | 11 423 | 3 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 585 | 59 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 593 | 10 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 45 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 | 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 640 | 56 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 | 3 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 299 | 3 663 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 299 | 3 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 | 3 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 756 | 7 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | -504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771 | 63 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 928 | 56 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 157 | 6 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892 | 152 | 14 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390 | 152 | 18 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 044 | 14 044 | 152 | |
CU | Autres participations | 67 500 | 67 500 | 67 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 239 | 3 239 | 3 589 | |
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 85 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 366 | 18 542 | 70 824 | 71 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 008 | 8 008 | 4 981 | |
BZ | Autres créances | 20 884 | 20 884 | 14 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 425 157 | 425 157 | 425 157 | |
CF | Disponibilités | 82 111 | 82 111 | 102 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 501 | 501 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 536 662 | 536 662 | 546 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 027 | 18 542 | 607 485 | 619 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 354 166 | 354 166 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 128 | 686 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 870 | 42 870 | ||
DH | Report à nouveau | -474 953 | -481 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 157 | 6 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 594 054 | 608 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325 | 10 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 | 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 432 | 11 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 485 | 619 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 423 | 11 423 | 53 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 423 | 11 423 | 3 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 585 | 59 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 593 | 10 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | 45 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 | 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 640 | 56 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 | 3 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 299 | 3 663 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 299 | 3 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 299 | 3 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 756 | 7 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 599 | -504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771 | 63 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 928 | 56 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 157 | 6 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498 | 4 498 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892 | 152 | 14 044 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390 | 152 | 18 542 |