Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 295 | 295 | ||
AN | Terrains | 210 510 | 210 510 | 210 510 | |
AP | Constructions | 847 077 | 451 802 | 395 275 | 440 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208 | 7 228 | 30 981 | 34 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 138 | 17 770 | 42 368 | 52 483 |
CU | Autres participations | 1 195 900 | 1 195 900 | 1 195 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 377 | 171 377 | 104 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 505 | 477 095 | 2 046 410 | 2 038 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 915 | 2 290 | 3 625 | 20 411 |
BZ | Autres créances | 68 694 | 68 694 | 161 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 146 220 | 1 146 220 | 656 341 | |
CF | Disponibilités | 41 970 | 41 970 | 205 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 262 798 | 2 290 | 1 260 508 | 1 044 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 304 | 479 385 | 3 306 919 | 3 082 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 | 423 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 2 323 594 | 2 152 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 917 | 231 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 219 934 | 3 044 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 740 | 23 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 | 4 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 | 10 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 2 592 | 37 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 985 | 38 868 | ||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 919 | 3 082 885 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 72 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 295 | 306 295 | 319 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 295 | 1 | 306 295 | 319 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 819 | 4 842 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 160 | 325 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 945 | 46 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 381 | 12 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 649 | 105 864 | ||
FZ | Charges sociales | 56 649 | 56 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 087 | 53 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 1 999 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 999 | 276 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 161 | 48 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 292 | 515 535 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 425 | 9 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 602 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | 8 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 937 | 560 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 336 | 1 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 1 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 217 937 | 558 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 098 | 607 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 497 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 524 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -510 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 091 | -133 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 097 | 899 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 180 | 668 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 917 | 231 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746 | 1 451 | 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 713 | 64 087 | 476 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 460 | 64 087 | 1 451 | 477 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 295 | 295 | ||
AN | Terrains | 210 510 | 210 510 | 210 510 | |
AP | Constructions | 847 077 | 451 802 | 395 275 | 440 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208 | 7 228 | 30 981 | 34 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 138 | 17 770 | 42 368 | 52 483 |
CU | Autres participations | 1 195 900 | 1 195 900 | 1 195 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 377 | 171 377 | 104 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 505 | 477 095 | 2 046 410 | 2 038 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 915 | 2 290 | 3 625 | 20 411 |
BZ | Autres créances | 68 694 | 68 694 | 161 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 146 220 | 1 146 220 | 656 341 | |
CF | Disponibilités | 41 970 | 41 970 | 205 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 262 798 | 2 290 | 1 260 508 | 1 044 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 304 | 479 385 | 3 306 919 | 3 082 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 | 423 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 2 323 594 | 2 152 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 917 | 231 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 219 934 | 3 044 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 740 | 23 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 | 4 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 | 10 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 2 592 | 37 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 985 | 38 868 | ||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 919 | 3 082 885 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 72 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 295 | 306 295 | 319 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 295 | 1 | 306 295 | 319 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 819 | 4 842 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 160 | 325 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 945 | 46 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 381 | 12 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 649 | 105 864 | ||
FZ | Charges sociales | 56 649 | 56 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 087 | 53 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 1 999 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 999 | 276 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 161 | 48 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 292 | 515 535 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 425 | 9 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 602 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | 8 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 937 | 560 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 336 | 1 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 1 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 217 937 | 558 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 098 | 607 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 497 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 524 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -510 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 091 | -133 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 097 | 899 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 180 | 668 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 917 | 231 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746 | 1 451 | 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 713 | 64 087 | 476 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 460 | 64 087 | 1 451 | 477 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 295 | 295 | ||
AN | Terrains | 210 510 | 210 510 | 210 510 | |
AP | Constructions | 847 077 | 451 802 | 395 275 | 440 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208 | 7 228 | 30 981 | 34 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 138 | 17 770 | 42 368 | 52 483 |
CU | Autres participations | 1 195 900 | 1 195 900 | 1 195 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 377 | 171 377 | 104 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 505 | 477 095 | 2 046 410 | 2 038 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 915 | 2 290 | 3 625 | 20 411 |
BZ | Autres créances | 68 694 | 68 694 | 161 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 146 220 | 1 146 220 | 656 341 | |
CF | Disponibilités | 41 970 | 41 970 | 205 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 262 798 | 2 290 | 1 260 508 | 1 044 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 304 | 479 385 | 3 306 919 | 3 082 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 | 423 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 2 323 594 | 2 152 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 917 | 231 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 219 934 | 3 044 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 740 | 23 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 | 4 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 | 10 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 2 592 | 37 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 985 | 38 868 | ||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 919 | 3 082 885 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 72 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 295 | 306 295 | 319 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 295 | 1 | 306 295 | 319 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 819 | 4 842 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 160 | 325 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 945 | 46 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 381 | 12 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 649 | 105 864 | ||
FZ | Charges sociales | 56 649 | 56 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 087 | 53 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 1 999 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 999 | 276 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 161 | 48 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 292 | 515 535 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 425 | 9 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 602 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | 8 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 937 | 560 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 336 | 1 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 1 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 217 937 | 558 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 098 | 607 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 497 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 524 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -510 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 091 | -133 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 097 | 899 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 180 | 668 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 917 | 231 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746 | 1 451 | 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 713 | 64 087 | 476 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 460 | 64 087 | 1 451 | 477 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 295 | 295 | ||
AN | Terrains | 210 510 | 210 510 | 210 510 | |
AP | Constructions | 847 077 | 451 802 | 395 275 | 440 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208 | 7 228 | 30 981 | 34 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 138 | 17 770 | 42 368 | 52 483 |
CU | Autres participations | 1 195 900 | 1 195 900 | 1 195 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 377 | 171 377 | 104 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 505 | 477 095 | 2 046 410 | 2 038 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 915 | 2 290 | 3 625 | 20 411 |
BZ | Autres créances | 68 694 | 68 694 | 161 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 146 220 | 1 146 220 | 656 341 | |
CF | Disponibilités | 41 970 | 41 970 | 205 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 262 798 | 2 290 | 1 260 508 | 1 044 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 304 | 479 385 | 3 306 919 | 3 082 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 | 423 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 2 323 594 | 2 152 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 917 | 231 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 219 934 | 3 044 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 740 | 23 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 | 4 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 | 10 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 2 592 | 37 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 985 | 38 868 | ||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 919 | 3 082 885 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 72 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 295 | 306 295 | 319 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 295 | 1 | 306 295 | 319 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 819 | 4 842 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 160 | 325 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 945 | 46 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 381 | 12 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 649 | 105 864 | ||
FZ | Charges sociales | 56 649 | 56 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 087 | 53 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 1 999 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 999 | 276 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 161 | 48 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 292 | 515 535 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 425 | 9 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 602 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | 8 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 937 | 560 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 336 | 1 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 1 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 217 937 | 558 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 098 | 607 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 497 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 524 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -510 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 091 | -133 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 097 | 899 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 180 | 668 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 917 | 231 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746 | 1 451 | 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 713 | 64 087 | 476 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 460 | 64 087 | 1 451 | 477 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 295 | 295 | ||
AN | Terrains | 210 510 | 210 510 | 210 510 | |
AP | Constructions | 847 077 | 451 802 | 395 275 | 440 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208 | 7 228 | 30 981 | 34 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 138 | 17 770 | 42 368 | 52 483 |
CU | Autres participations | 1 195 900 | 1 195 900 | 1 195 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 377 | 171 377 | 104 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 505 | 477 095 | 2 046 410 | 2 038 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 915 | 2 290 | 3 625 | 20 411 |
BZ | Autres créances | 68 694 | 68 694 | 161 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 146 220 | 1 146 220 | 656 341 | |
CF | Disponibilités | 41 970 | 41 970 | 205 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 262 798 | 2 290 | 1 260 508 | 1 044 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 304 | 479 385 | 3 306 919 | 3 082 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 | 423 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 2 323 594 | 2 152 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 917 | 231 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 219 934 | 3 044 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 740 | 23 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 | 4 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 | 10 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 2 592 | 37 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 985 | 38 868 | ||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 919 | 3 082 885 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 72 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 295 | 306 295 | 319 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 295 | 1 | 306 295 | 319 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 819 | 4 842 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 160 | 325 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 945 | 46 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 381 | 12 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 649 | 105 864 | ||
FZ | Charges sociales | 56 649 | 56 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 087 | 53 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 1 999 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 999 | 276 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 161 | 48 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 292 | 515 535 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 425 | 9 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 602 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | 8 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 937 | 560 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 336 | 1 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 1 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 217 937 | 558 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 098 | 607 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 497 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 524 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -510 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 091 | -133 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 097 | 899 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 180 | 668 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 917 | 231 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746 | 1 451 | 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 713 | 64 087 | 476 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 460 | 64 087 | 1 451 | 477 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 295 | 295 | ||
AN | Terrains | 210 510 | 210 510 | 210 510 | |
AP | Constructions | 847 077 | 451 802 | 395 275 | 440 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208 | 7 228 | 30 981 | 34 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 138 | 17 770 | 42 368 | 52 483 |
CU | Autres participations | 1 195 900 | 1 195 900 | 1 195 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 377 | 171 377 | 104 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 505 | 477 095 | 2 046 410 | 2 038 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 915 | 2 290 | 3 625 | 20 411 |
BZ | Autres créances | 68 694 | 68 694 | 161 751 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 146 220 | 1 146 220 | 656 341 | |
CF | Disponibilités | 41 970 | 41 970 | 205 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 262 798 | 2 290 | 1 260 508 | 1 044 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 304 | 479 385 | 3 306 919 | 3 082 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 | 423 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 2 323 594 | 2 152 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 917 | 231 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 219 934 | 3 044 017 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 740 | 23 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 | 4 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 374 | 10 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 | |||
EA | Autres dettes | 2 592 | 37 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 985 | 38 868 | ||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 919 | 3 082 885 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 72 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 295 | 306 295 | 319 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 295 | 1 | 306 295 | 319 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 819 | 4 842 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 804 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 312 160 | 325 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 945 | 46 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 381 | 12 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 649 | 105 864 | ||
FZ | Charges sociales | 56 649 | 56 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 087 | 53 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 1 999 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 999 | 276 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 161 | 48 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 292 | 515 535 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 425 | 9 279 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 602 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | 8 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 937 | 560 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 336 | 1 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 1 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 217 937 | 558 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 098 | 607 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 497 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 524 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -510 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 091 | -133 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 097 | 899 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 180 | 668 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 917 | 231 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746 | 1 451 | 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 713 | 64 087 | 476 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 460 | 64 087 | 1 451 | 477 095 |