| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 149 | 23 451 | 8 697 | 14 511 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 90 729 | 35 119 | 55 610 | |
| CU | Autres participations | 7 831 853 | 7 585 | 7 824 268 | 3 317 688 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 057 177 | 1 057 177 | 15 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 83 000 | 83 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 9 094 907 | 66 156 | 9 028 751 | 3 332 214 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 435 360 | 435 360 | 185 921 | |
| BZ | Autres créances | 28 580 | 28 580 | 37 602 | |
| CF | Disponibilités | 46 168 | 46 168 | 7 746 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 9 047 | 9 047 | 4 107 | |
| CJ | TOTAL (II) | 519 156 | 519 156 | 235 375 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 695 | 62 695 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 676 757 | 66 156 | 9 610 601 | 3 567 589 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 893 220 | 2 893 220 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 72 476 | 69 928 | ||
| DG | Autres réserves | 246 132 | 197 730 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 708 | 50 949 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 163 119 | 3 211 828 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 950 400 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 713 | 1 082 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 929 | 106 598 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 145 | 63 854 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 319 895 | 184 227 | ||
| EA | Autres dettes | 38 400 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 6 447 482 | 355 761 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 601 | 3 567 589 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 954 | 355 761 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 406 485 | 1 406 485 | 1 130 345 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 485 | 1 406 485 | 1 130 345 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 215 | 8 204 | ||
| FQ | Autres produits | 535 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 234 | 1 138 555 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 264 787 | 142 178 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 390 | 29 245 | ||
| FY | Salaires et traitements | 790 711 | 641 211 | ||
| FZ | Charges sociales | 318 458 | 258 744 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 358 | 5 814 | ||
| GE | Autres charges | 4 | 40 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 430 708 | 1 077 232 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 526 | 61 323 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 404 | 487 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 580 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 89 984 | 487 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 143 219 | 205 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 143 219 | 5 133 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 235 | -4 646 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 708 | 56 677 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 941 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 218 | 1 139 255 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 927 | 1 088 306 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 708 | 50 949 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 215 | 8 204 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 637 | 5 814 | 23 451 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 025 | 9 095 | 35 119 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 662 | 14 909 | 58 570 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 585 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 165 | 6 580 | 7 585 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 14 165 | 6 580 | 7 585 | |
| UG | - Financières | 6 580 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 1 057 177 | 1 057 177 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 83 000 | 83 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 435 360 | 435 360 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 629 | 629 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 5 943 | 5 943 | ||
| VB | T. V. A. | 21 072 | 21 072 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 | 936 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 9 047 | 9 047 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 164 | 472 987 | 1 140 177 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 950 400 | 950 400 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 113 | 151 113 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 601 | 369 473 | 1 463 557 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 780 263 | 120 263 | 1 245 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 145 | 75 145 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 130 080 | 130 080 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 714 | 87 714 | ||
| VW | T.V.A. | 95 070 | 95 070 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030 | 7 030 | ||
| VI | Groupe et associés | 769 666 | 769 666 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400 | 38 400 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 482 | 1 843 954 | 3 658 957 | 944 571 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 201 600 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 999 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 149 | 23 451 | 8 697 | 14 511 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 90 729 | 35 119 | 55 610 | |
| CU | Autres participations | 7 831 853 | 7 585 | 7 824 268 | 3 317 688 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 1 057 177 | 1 057 177 | 15 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 83 000 | 83 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 9 094 907 | 66 156 | 9 028 751 | 3 332 214 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 435 360 | 435 360 | 185 921 | |
| BZ | Autres créances | 28 580 | 28 580 | 37 602 | |
| CF | Disponibilités | 46 168 | 46 168 | 7 746 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 9 047 | 9 047 | 4 107 | |
| CJ | TOTAL (II) | 519 156 | 519 156 | 235 375 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 695 | 62 695 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 676 757 | 66 156 | 9 610 601 | 3 567 589 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 893 220 | 2 893 220 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 72 476 | 69 928 | ||
| DG | Autres réserves | 246 132 | 197 730 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 708 | 50 949 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 163 119 | 3 211 828 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 950 400 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 713 | 1 082 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 929 | 106 598 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 145 | 63 854 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 319 895 | 184 227 | ||
| EA | Autres dettes | 38 400 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 6 447 482 | 355 761 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 601 | 3 567 589 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 954 | 355 761 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 406 485 | 1 406 485 | 1 130 345 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 406 485 | 1 406 485 | 1 130 345 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 215 | 8 204 | ||
| FQ | Autres produits | 535 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 234 | 1 138 555 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 264 787 | 142 178 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 390 | 29 245 | ||
| FY | Salaires et traitements | 790 711 | 641 211 | ||
| FZ | Charges sociales | 318 458 | 258 744 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 358 | 5 814 | ||
| GE | Autres charges | 4 | 40 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 430 708 | 1 077 232 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 526 | 61 323 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 000 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 404 | 487 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 580 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 89 984 | 487 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 143 219 | 205 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 143 219 | 5 133 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 235 | -4 646 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 708 | 56 677 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 941 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 218 | 1 139 255 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 927 | 1 088 306 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 708 | 50 949 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 215 | 8 204 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 637 | 5 814 | 23 451 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 025 | 9 095 | 35 119 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 662 | 14 909 | 58 570 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 585 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 165 | 6 580 | 7 585 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 14 165 | 6 580 | 7 585 | |
| UG | - Financières | 6 580 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 1 057 177 | 1 057 177 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 83 000 | 83 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 435 360 | 435 360 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 629 | 629 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 5 943 | 5 943 | ||
| VB | T. V. A. | 21 072 | 21 072 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 | 936 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 9 047 | 9 047 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 164 | 472 987 | 1 140 177 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 950 400 | 950 400 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 113 | 151 113 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 601 | 369 473 | 1 463 557 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 780 263 | 120 263 | 1 245 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 145 | 75 145 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 130 080 | 130 080 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 714 | 87 714 | ||
| VW | T.V.A. | 95 070 | 95 070 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030 | 7 030 | ||
| VI | Groupe et associés | 769 666 | 769 666 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400 | 38 400 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 482 | 1 843 954 | 3 658 957 | 944 571 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 201 600 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 999 | |||