SOFICAD III

Entreprise

SOFICAD III
Dernière mise à jour : 13/03/2017

Informations de l'établissement :

Date de création : 13/03/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82840071300016 / Siren : 828400713 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 71 828400713

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 21/03/2017

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SOFICAD III

Adresse :
ZI DE LA VAURE
Rue DES MINEURS
42290 SORBIERS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 13/03/2017

Dénomination : SOFICAD III

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

07/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4299
NOJO : 420200001774450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 828 400 713
Dénomination : SOFICAD III
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

07/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4298
NOJO : 420200001774460
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 828 400 713
Dénomination : SOFICAD III
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

22/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5859
NOJO : 420200001096700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 828 400 713
Dénomination : SOFICAD III
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

20/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3466
NOJO : 420200000848540
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 828 400 713
Dénomination : SOFICAD III
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

07/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°909
NOJO : 420200000585150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 828 400 713
Dénomination : SOFICAD III
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

24/03/2017 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°793
NOJO : 420214202390516
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE (42)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 13/03/2017

Numéro d'identification : RCS Saint etienne 828 400 713
Dénomination : SOFICAD III
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ROCHON Jean-Philippe Roger Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : RABOISSON Laurence ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SAUNIER AUDIT
Montant du capital : 10125.00 EUR

Représentants légaux :

20/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2017B00364
Type : Personne Physique

Nom : ROCHON Jean-Philippe Roger Pascal
Né le 23/04/1968 à Saint-Étienne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
1007 Route Bouchet
42330 Aveizieux
FRANCE

20/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2017B00364
Type : Personne Physique

Nom : RABOISSON (CROPPI) Laurence
Né le 17/04/1972 à Saint-Étienne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 Place Sadi Carnot
42000 Saint-Étienne
FRANCE

20/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2017B00364
Type : Personne Morale

Nom : CABINET SAUNIER AUDIT
Siren : 821258498
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 Place Sadi Carnot
42000 Saint-Étienne
FRANCE

Dépôts des actes :

13/03/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2017B00364
Dépôt : N°1925 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution

13/03/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2017B00364
Dépôt : N°1925 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

13/03/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2017B00364
Dépôt : N°1925 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs

13/03/2017 : Attestation bancaire

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2017B00364
Dépôt : N°1925 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé

Etablissements :

20/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2017B00364
Type : Siège

Adresse :
Rue Des Mineurs
ZI De La Vaure
42290 Sorbiers
FRANCE

20/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saint-Étienne (4202)
Numéro de gestion : 2017B00364
Type : Etablissement principal

Adresse :
Rue Des Mineurs
ZI De La Vaure
42290 Sorbiers
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/03/2017
Activité : L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

20/03/2017 : SOFICAD III

Greffe : Saint-Étienne (4202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/03/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 16/03/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 10125.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2018
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2021/008086 du 07/07/2021
Numéro de gestion : 2017B00364
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	595 000		595 000
BJ	TOTAL (I)	595 000		595 000
CF	Disponibilités	22 346		22 346
CJ	TOTAL (II)	22 346		22 346
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	617 346		617 346
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 125
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 740
DL	TOTAL (I)	146 865
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428 491
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 693
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 297
EC	TOTAL (IV)	470 482
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	617 346
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127 432
EI	Dont emprunts participatifs	36 693
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 869
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 028
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 028
GJ	Produits financiers de participations			164 918
GP	Total des produits financiers (V)			164 918
GR	Intérêts et charges assimilées			14 150
GU	Total des charges financières (VI)			14 150
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150 768
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136 740
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	164 918
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28 178
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	136 740
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2020/007288 du 05/08/2020
Numéro de gestion : 2017B00364
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	595 000		595 000
BJ	TOTAL (I)	595 000		595 000
CF	Disponibilités	22 346		22 346
CJ	TOTAL (II)	22 346		22 346
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	617 346		617 346
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 125
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 740
DL	TOTAL (I)	146 865
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428 491
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 693
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 297
EC	TOTAL (IV)	470 482
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	617 346
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127 432
EI	Dont emprunts participatifs	36 693
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 869
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 028
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 028
GJ	Produits financiers de participations			164 918
GP	Total des produits financiers (V)			164 918
GR	Intérêts et charges assimilées			14 150
GU	Total des charges financières (VI)			14 150
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150 768
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136 740
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	164 918
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28 178
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	136 740
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2019/006434 du 27/06/2019
Numéro de gestion : 2017B00364
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 22 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	595 000		595 000
BJ	TOTAL (I)	595 000		595 000
CF	Disponibilités	22 346		22 346
CJ	TOTAL (II)	22 346		22 346
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	617 346		617 346
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 125
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 740
DL	TOTAL (I)	146 865
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428 491
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	36 693
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 297
EC	TOTAL (IV)	470 482
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	617 346
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127 432
EI	Dont emprunts participatifs	36 693
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 869
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			14 028
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14 028
GJ	Produits financiers de participations			164 918
GP	Total des produits financiers (V)			164 918
GR	Intérêts et charges assimilées			14 150
GU	Total des charges financières (VI)			14 150
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150 768
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136 740
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	164 918
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28 178
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	136 740
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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