Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 | 512 | ||
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 426 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 000 | 350 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 177 | 152 717 | 4 460 | 3 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 733 | 17 733 | 17 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 602 647 | 152 718 | 449 930 | 447 278 |
BT | Marchandises | 123 276 | 123 276 | 141 788 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 319 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 814 | 36 814 | 31 157 | |
BZ | Autres créances | 30 926 | 30 926 | 6 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 | 59 | 7 056 | |
CF | Disponibilités | 133 587 | 133 587 | 68 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 227 | 10 227 | 37 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 889 | 334 889 | 292 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 537 | 152 718 | 784 819 | 739 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 167 | 310 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 515 | -114 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 682 | 262 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 | 81 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 37 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 528 | 121 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 045 | 137 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 345 | 98 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 443 137 | 477 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 819 | 739 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 137 | 477 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 073 916 | 1 073 916 | 1 088 934 | |
FG | Production vendue services | 71 | 71 | 94 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 988 | 1 073 988 | 1 183 270 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 413 | 1 427 | ||
FQ | Autres produits | 5 019 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 419 | 1 184 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 778 | 456 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 512 | -4 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 399 | 381 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 458 | 17 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 691 | 173 042 | ||
FZ | Charges sociales | 27 496 | 63 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 | 3 710 | ||
GE | Autres charges | 9 306 | 2 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 657 | 1 093 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 762 | 91 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 95 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 239 | 60 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 661 | 11 693 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 | 196 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 694 | 208 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 455 | -148 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 306 | -56 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 4 084 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 | 32 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -911 | -29 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 880 | 27 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 658 | 1 247 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 142 | 1 361 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 515 | -114 112 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 832 | 21 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 413 | 399 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 701 | 1 016 | 152 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 701 | 1 017 | 152 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 | 512 | ||
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 426 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 000 | 350 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 177 | 152 717 | 4 460 | 3 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 733 | 17 733 | 17 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 602 647 | 152 718 | 449 930 | 447 278 |
BT | Marchandises | 123 276 | 123 276 | 141 788 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 319 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 814 | 36 814 | 31 157 | |
BZ | Autres créances | 30 926 | 30 926 | 6 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 | 59 | 7 056 | |
CF | Disponibilités | 133 587 | 133 587 | 68 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 227 | 10 227 | 37 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 889 | 334 889 | 292 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 537 | 152 718 | 784 819 | 739 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 167 | 310 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 515 | -114 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 682 | 262 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 | 81 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 37 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 528 | 121 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 045 | 137 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 345 | 98 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 443 137 | 477 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 819 | 739 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 137 | 477 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 073 916 | 1 073 916 | 1 088 934 | |
FG | Production vendue services | 71 | 71 | 94 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 988 | 1 073 988 | 1 183 270 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 413 | 1 427 | ||
FQ | Autres produits | 5 019 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 419 | 1 184 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 778 | 456 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 512 | -4 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 399 | 381 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 458 | 17 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 691 | 173 042 | ||
FZ | Charges sociales | 27 496 | 63 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 | 3 710 | ||
GE | Autres charges | 9 306 | 2 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 657 | 1 093 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 762 | 91 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 95 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 239 | 60 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 661 | 11 693 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 | 196 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 694 | 208 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 455 | -148 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 306 | -56 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 4 084 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 | 32 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -911 | -29 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 880 | 27 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 658 | 1 247 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 142 | 1 361 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 515 | -114 112 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 832 | 21 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 413 | 399 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 701 | 1 016 | 152 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 701 | 1 017 | 152 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 513 | 512 | ||
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 426 224 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 350 000 | 350 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 177 | 152 717 | 4 460 | 3 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 733 | 17 733 | 17 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 602 647 | 152 718 | 449 930 | 447 278 |
BT | Marchandises | 123 276 | 123 276 | 141 788 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 319 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 814 | 36 814 | 31 157 | |
BZ | Autres créances | 30 926 | 30 926 | 6 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 | 59 | 7 056 | |
CF | Disponibilités | 133 587 | 133 587 | 68 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 227 | 10 227 | 37 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 889 | 334 889 | 292 149 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 537 | 152 718 | 784 819 | 739 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 196 167 | 310 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 515 | -114 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 682 | 262 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 | 81 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 37 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 528 | 121 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 045 | 137 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 345 | 98 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 443 137 | 477 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 819 | 739 427 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 137 | 477 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 073 916 | 1 073 916 | 1 088 934 | |
FG | Production vendue services | 71 | 71 | 94 335 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 073 988 | 1 073 988 | 1 183 270 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 413 | 1 427 | ||
FQ | Autres produits | 5 019 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 419 | 1 184 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 778 | 456 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 512 | -4 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 399 | 381 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 458 | 17 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 691 | 173 042 | ||
FZ | Charges sociales | 27 496 | 63 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 | 3 710 | ||
GE | Autres charges | 9 306 | 2 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 977 657 | 1 093 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 762 | 91 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | 95 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 239 | 60 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 661 | 11 693 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 | 196 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 694 | 208 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 455 | -148 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 306 | -56 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 4 084 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 | 32 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -911 | -29 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 880 | 27 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 658 | 1 247 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 142 | 1 361 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 515 | -114 112 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 832 | 21 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 413 | 399 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 230 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 701 | 1 016 | 152 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 701 | 1 017 | 152 718 |