Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 773 | 1 924 | 4 849 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 975 | 2 150 | 12 825 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 607 | 4 616 | 20 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 510 | 6 510 | ||
BJ | TOTAL (I) | 53 865 | 8 690 | 45 175 | |
BT | Marchandises | 297 707 | 7 792 | 289 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 642 431 | 642 431 | ||
BZ | Autres créances | 1 941 | 1 941 | ||
CF | Disponibilités | 142 221 | 142 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 570 | 20 570 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 104 871 | 7 792 | 1 097 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 736 | 16 482 | 1 142 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 368 | |||
DL | TOTAL (I) | 142 368 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 608 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 737 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 343 | |||
EA | Autres dettes | 2 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 999 885 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 069 659 | 515 607 | 1 585 266 | |
FG | Production vendue services | 59 374 | 31 352 | 90 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 033 | 546 959 | 1 675 992 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 675 992 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 471 467 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -297 707 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 82 924 | |||
FZ | Charges sociales | 31 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 792 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 512 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 33 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 624 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 368 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 330 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924 | 1 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766 | 6 766 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 | 8 690 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 792 | 7 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 792 | 7 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 792 | 7 792 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 510 | 6 510 | ||
UX | Autres créances clients | 642 431 | 642 431 | ||
VB | T. V. A. | 1 941 | 1 941 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 570 | 20 570 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 452 | 664 942 | 6 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 583 | 10 332 | 36 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 737 | 563 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 661 | 21 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053 | 16 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 248 | 37 248 | ||
VW | T.V.A. | 5 666 | 5 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715 | 1 715 | ||
VI | Groupe et associés | 305 183 | 305 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 | 2 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 885 | 963 634 | 36 251 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 773 | 1 924 | 4 849 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 975 | 2 150 | 12 825 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 607 | 4 616 | 20 991 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 510 | 6 510 | ||
BJ | TOTAL (I) | 53 865 | 8 690 | 45 175 | |
BT | Marchandises | 297 707 | 7 792 | 289 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 642 431 | 642 431 | ||
BZ | Autres créances | 1 941 | 1 941 | ||
CF | Disponibilités | 142 221 | 142 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 570 | 20 570 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 104 871 | 7 792 | 1 097 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 736 | 16 482 | 1 142 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 368 | |||
DL | TOTAL (I) | 142 368 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 608 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 737 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 343 | |||
EA | Autres dettes | 2 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 999 885 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 069 659 | 515 607 | 1 585 266 | |
FG | Production vendue services | 59 374 | 31 352 | 90 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 033 | 546 959 | 1 675 992 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 675 992 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 471 467 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -297 707 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 82 924 | |||
FZ | Charges sociales | 31 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 792 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 512 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 672 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | 33 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 624 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 368 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 330 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924 | 1 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766 | 6 766 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 | 8 690 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 792 | 7 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 792 | 7 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 792 | 7 792 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 510 | 6 510 | ||
UX | Autres créances clients | 642 431 | 642 431 | ||
VB | T. V. A. | 1 941 | 1 941 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 570 | 20 570 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 452 | 664 942 | 6 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 583 | 10 332 | 36 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 737 | 563 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 661 | 21 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053 | 16 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 248 | 37 248 | ||
VW | T.V.A. | 5 666 | 5 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715 | 1 715 | ||
VI | Groupe et associés | 305 183 | 305 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 | 2 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 885 | 963 634 | 36 251 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 417 |