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de Steenwerck
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 820 | 22 950 | 167 871 | |
AP | Constructions | 200 433 | 17 028 | 183 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 356 | 7 445 | 44 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 511 619 | 43 792 | 467 827 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 000 | 18 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 89 402 | 89 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 062 631 | 91 214 | 971 416 | |
BT | Marchandises | 7 033 063 | 7 033 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 196 | 47 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 806 386 | 14 297 | 5 792 089 | |
BZ | Autres créances | 3 935 981 | 3 935 981 | ||
CF | Disponibilités | 455 605 | 455 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 145 811 | 145 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 424 042 | 14 297 | 17 409 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 486 672 | 105 511 | 18 381 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 457 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 182 133 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 418 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390 | |||
EA | Autres dettes | 1 454 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 923 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 635 807 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 851 919 | 34 851 919 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 851 919 | 34 851 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 869 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 076 085 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 801 658 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 033 063 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 113 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 624 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 485 093 | |||
FZ | Charges sociales | 561 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 214 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 297 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 171 633 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 095 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 512 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 115 060 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 076 085 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 118 512 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 042 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 264 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 214 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 297 | 14 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 297 | 14 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 297 | 14 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 567 | |||
UX | Autres créances clients | 5 788 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VB | T. V. A. | 1 628 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 633 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 580 | 9 888 177 | 89 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 | 1 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 085 | 79 304 | 287 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 182 133 | 13 182 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 457 | 194 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 518 | 370 518 | ||
VW | T.V.A. | 244 930 | 244 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 514 | 67 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390 | 4 390 | ||
VI | Groupe et associés | 1 036 158 | 1 036 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 549 | 1 454 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 923 589 | 16 635 808 | 287 781 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 820 | 22 950 | 167 871 | |
AP | Constructions | 200 433 | 17 028 | 183 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 356 | 7 445 | 44 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 511 619 | 43 792 | 467 827 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 000 | 18 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 89 402 | 89 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 062 631 | 91 214 | 971 416 | |
BT | Marchandises | 7 033 063 | 7 033 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 196 | 47 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 806 386 | 14 297 | 5 792 089 | |
BZ | Autres créances | 3 935 981 | 3 935 981 | ||
CF | Disponibilités | 455 605 | 455 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 145 811 | 145 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 424 042 | 14 297 | 17 409 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 486 672 | 105 511 | 18 381 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 457 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 182 133 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 418 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390 | |||
EA | Autres dettes | 1 454 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 923 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 635 807 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 851 919 | 34 851 919 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 851 919 | 34 851 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 869 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 076 085 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 801 658 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 033 063 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 113 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 624 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 485 093 | |||
FZ | Charges sociales | 561 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 214 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 297 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 171 633 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 095 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 512 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 115 060 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 076 085 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 118 512 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 042 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 264 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 214 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 297 | 14 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 297 | 14 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 297 | 14 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 567 | |||
UX | Autres créances clients | 5 788 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VB | T. V. A. | 1 628 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 633 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 580 | 9 888 177 | 89 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 | 1 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 085 | 79 304 | 287 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 182 133 | 13 182 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 457 | 194 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 518 | 370 518 | ||
VW | T.V.A. | 244 930 | 244 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 514 | 67 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390 | 4 390 | ||
VI | Groupe et associés | 1 036 158 | 1 036 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 549 | 1 454 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 923 589 | 16 635 808 | 287 781 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 820 | 22 950 | 167 871 | |
AP | Constructions | 200 433 | 17 028 | 183 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 356 | 7 445 | 44 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 511 619 | 43 792 | 467 827 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 000 | 18 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 89 402 | 89 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 062 631 | 91 214 | 971 416 | |
BT | Marchandises | 7 033 063 | 7 033 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 196 | 47 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 806 386 | 14 297 | 5 792 089 | |
BZ | Autres créances | 3 935 981 | 3 935 981 | ||
CF | Disponibilités | 455 605 | 455 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 145 811 | 145 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 424 042 | 14 297 | 17 409 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 486 672 | 105 511 | 18 381 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 457 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 182 133 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 418 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390 | |||
EA | Autres dettes | 1 454 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 923 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 635 807 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 851 919 | 34 851 919 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 851 919 | 34 851 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 869 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 076 085 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 801 658 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 033 063 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 113 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 624 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 485 093 | |||
FZ | Charges sociales | 561 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 214 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 297 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 171 633 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 095 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 512 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 115 060 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 076 085 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 118 512 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 042 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 264 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 214 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 297 | 14 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 297 | 14 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 297 | 14 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 567 | |||
UX | Autres créances clients | 5 788 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VB | T. V. A. | 1 628 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 633 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 580 | 9 888 177 | 89 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 | 1 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 085 | 79 304 | 287 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 182 133 | 13 182 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 457 | 194 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 518 | 370 518 | ||
VW | T.V.A. | 244 930 | 244 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 514 | 67 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390 | 4 390 | ||
VI | Groupe et associés | 1 036 158 | 1 036 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 549 | 1 454 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 923 589 | 16 635 808 | 287 781 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 820 | 22 950 | 167 871 | |
AP | Constructions | 200 433 | 17 028 | 183 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 356 | 7 445 | 44 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 511 619 | 43 792 | 467 827 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 000 | 18 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 89 402 | 89 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 062 631 | 91 214 | 971 416 | |
BT | Marchandises | 7 033 063 | 7 033 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 196 | 47 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 806 386 | 14 297 | 5 792 089 | |
BZ | Autres créances | 3 935 981 | 3 935 981 | ||
CF | Disponibilités | 455 605 | 455 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 145 811 | 145 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 424 042 | 14 297 | 17 409 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 486 672 | 105 511 | 18 381 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 457 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 182 133 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 418 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390 | |||
EA | Autres dettes | 1 454 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 923 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 635 807 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 851 919 | 34 851 919 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 851 919 | 34 851 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 869 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 076 085 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 801 658 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 033 063 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 113 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 624 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 485 093 | |||
FZ | Charges sociales | 561 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 214 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 297 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 171 633 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 095 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 512 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 115 060 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 076 085 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 118 512 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 042 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 264 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 214 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 297 | 14 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 297 | 14 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 297 | 14 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 567 | |||
UX | Autres créances clients | 5 788 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VB | T. V. A. | 1 628 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 633 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 580 | 9 888 177 | 89 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 | 1 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 085 | 79 304 | 287 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 182 133 | 13 182 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 457 | 194 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 518 | 370 518 | ||
VW | T.V.A. | 244 930 | 244 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 514 | 67 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390 | 4 390 | ||
VI | Groupe et associés | 1 036 158 | 1 036 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 549 | 1 454 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 923 589 | 16 635 808 | 287 781 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 820 | 22 950 | 167 871 | |
AP | Constructions | 200 433 | 17 028 | 183 405 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 356 | 7 445 | 44 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 511 619 | 43 792 | 467 827 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 000 | 18 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 89 402 | 89 402 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 062 631 | 91 214 | 971 416 | |
BT | Marchandises | 7 033 063 | 7 033 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 196 | 47 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 806 386 | 14 297 | 5 792 089 | |
BZ | Autres créances | 3 935 981 | 3 935 981 | ||
CF | Disponibilités | 455 605 | 455 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 145 811 | 145 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 424 042 | 14 297 | 17 409 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 486 672 | 105 511 | 18 381 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 457 573 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 182 133 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 877 418 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390 | |||
EA | Autres dettes | 1 454 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 923 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 635 807 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 851 919 | 34 851 919 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 851 919 | 34 851 919 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 292 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 869 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 076 085 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 801 658 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 033 063 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 113 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 624 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 485 093 | |||
FZ | Charges sociales | 561 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 214 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 297 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 171 633 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 095 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 512 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 512 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 115 060 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 076 085 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 118 512 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 042 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 264 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 214 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 297 | 14 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 297 | 14 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 297 | 14 297 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 297 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 567 | |||
UX | Autres créances clients | 5 788 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VB | T. V. A. | 1 628 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 633 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 687 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 580 | 9 888 177 | 89 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 | 1 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 085 | 79 304 | 287 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 182 133 | 13 182 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 457 | 194 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 518 | 370 518 | ||
VW | T.V.A. | 244 930 | 244 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 514 | 67 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390 | 4 390 | ||
VI | Groupe et associés | 1 036 158 | 1 036 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 549 | 1 454 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 923 589 | 16 635 808 | 287 781 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915 |