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de Bruz
de Bruz
Déposant 1 : SA SODINE, SA
Numéro de SIREN : 338436462
Adresse :
1 ROUTE DE TAHURE
51600 SOMMEPY TAHURE
FR
Mandataire 1 : SA SODINE, M. FLAMBERT OLIVIER
Adresse :
1 ROUTE DE TAHURE
51600 SOMMEPY TAHURE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 225 | 40 072 | 73 154 | |
AP | Constructions | 542 163 | 323 226 | 218 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079 081 | 1 541 998 | 2 537 084 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 159 | 145 957 | 53 202 | |
CU | Autres participations | 1 221 112 | 1 221 112 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 662 951 | 1 662 951 | ||
BF | Prêts | 49 914 | 49 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 867 735 | 2 051 253 | 5 816 483 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 893 | 57 893 | ||
BT | Marchandises | 482 906 | 1 649 | 481 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 647 | 510 | 984 137 | |
BZ | Autres créances | 197 396 | 197 396 | ||
CF | Disponibilités | 645 488 | 645 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 024 | 18 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 387 223 | 2 159 | 2 385 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 959 | 2 053 412 | 8 201 547 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 662 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | |||
DG | Autres réserves | 606 431 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 803 | |||
DK | Provisions réglementées | 492 902 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 754 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 151 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 881 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 079 | |||
EA | Autres dettes | 35 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 447 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 547 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 733 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 792 945 | 20 792 945 | ||
FG | Production vendue services | 163 878 | 163 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 956 822 | 20 956 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 838 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 015 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 584 089 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 111 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 291 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 205 599 | |||
FZ | Charges sociales | 405 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649 | |||
GE | Autres charges | 549 680 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 498 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 897 | |||
GN | Différences positives de change | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 387 639 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 158 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 933 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 573 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 565 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 787 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 311 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 803 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 713 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 490 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 950 | 11 139 | 126 017 | 40 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 333 | 404 122 | 933 274 | 2 011 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 283 | 415 261 | 1 059 291 | 2 051 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 492 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 971 | 446 112 | 88 181 | 492 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 649 | 1 649 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 349 | 58 838 | 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 348 | 1 649 | 58 838 | 2 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 319 | 447 761 | 147 019 | 495 061 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 649 | 58 338 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 446 112 | 88 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 662 951 | 1 662 951 | ||
UP | Prêts | 49 914 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 610 | |||
UX | Autres créances clients | 984 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VB | T. V. A. | 177 299 | |||
VP | Divers | 5 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 061 | 2 863 018 | 50 044 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552 | 2 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 599 | 436 121 | 1 773 625 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 844 | 58 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 242 | 2 352 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 426 | 209 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 226 | 118 226 | ||
VW | T.V.A. | 6 435 | 6 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793 | 12 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 079 | 265 079 | ||
VI | Groupe et associés | 694 018 | 694 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 997 | 35 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 211 | 4 191 733 | 1 773 625 | 481 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 225 | 40 072 | 73 154 | |
AP | Constructions | 542 163 | 323 226 | 218 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079 081 | 1 541 998 | 2 537 084 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 159 | 145 957 | 53 202 | |
CU | Autres participations | 1 221 112 | 1 221 112 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 662 951 | 1 662 951 | ||
BF | Prêts | 49 914 | 49 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 867 735 | 2 051 253 | 5 816 483 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 893 | 57 893 | ||
BT | Marchandises | 482 906 | 1 649 | 481 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 647 | 510 | 984 137 | |
BZ | Autres créances | 197 396 | 197 396 | ||
CF | Disponibilités | 645 488 | 645 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 024 | 18 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 387 223 | 2 159 | 2 385 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 959 | 2 053 412 | 8 201 547 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 662 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | |||
DG | Autres réserves | 606 431 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 803 | |||
DK | Provisions réglementées | 492 902 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 754 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 151 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 881 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 079 | |||
EA | Autres dettes | 35 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 447 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 547 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 733 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 792 945 | 20 792 945 | ||
FG | Production vendue services | 163 878 | 163 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 956 822 | 20 956 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 838 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 015 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 584 089 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 111 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 291 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 205 599 | |||
FZ | Charges sociales | 405 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649 | |||
GE | Autres charges | 549 680 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 498 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 897 | |||
GN | Différences positives de change | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 387 639 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 158 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 933 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 573 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 565 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 787 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 311 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 803 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 713 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 490 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 950 | 11 139 | 126 017 | 40 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 333 | 404 122 | 933 274 | 2 011 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 283 | 415 261 | 1 059 291 | 2 051 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 492 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 971 | 446 112 | 88 181 | 492 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 649 | 1 649 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 349 | 58 838 | 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 348 | 1 649 | 58 838 | 2 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 319 | 447 761 | 147 019 | 495 061 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 649 | 58 338 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 446 112 | 88 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 662 951 | 1 662 951 | ||
UP | Prêts | 49 914 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 610 | |||
UX | Autres créances clients | 984 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VB | T. V. A. | 177 299 | |||
VP | Divers | 5 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 061 | 2 863 018 | 50 044 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552 | 2 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 599 | 436 121 | 1 773 625 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 844 | 58 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 242 | 2 352 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 426 | 209 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 226 | 118 226 | ||
VW | T.V.A. | 6 435 | 6 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793 | 12 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 079 | 265 079 | ||
VI | Groupe et associés | 694 018 | 694 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 997 | 35 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 211 | 4 191 733 | 1 773 625 | 481 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 225 | 40 072 | 73 154 | |
AP | Constructions | 542 163 | 323 226 | 218 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079 081 | 1 541 998 | 2 537 084 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 159 | 145 957 | 53 202 | |
CU | Autres participations | 1 221 112 | 1 221 112 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 662 951 | 1 662 951 | ||
BF | Prêts | 49 914 | 49 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 867 735 | 2 051 253 | 5 816 483 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 893 | 57 893 | ||
BT | Marchandises | 482 906 | 1 649 | 481 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 647 | 510 | 984 137 | |
BZ | Autres créances | 197 396 | 197 396 | ||
CF | Disponibilités | 645 488 | 645 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 024 | 18 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 387 223 | 2 159 | 2 385 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 959 | 2 053 412 | 8 201 547 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 662 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | |||
DG | Autres réserves | 606 431 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 803 | |||
DK | Provisions réglementées | 492 902 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 754 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 151 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 881 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 079 | |||
EA | Autres dettes | 35 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 447 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 547 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 733 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 792 945 | 20 792 945 | ||
FG | Production vendue services | 163 878 | 163 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 956 822 | 20 956 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 838 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 015 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 584 089 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 111 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 291 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 205 599 | |||
FZ | Charges sociales | 405 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649 | |||
GE | Autres charges | 549 680 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 498 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 897 | |||
GN | Différences positives de change | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 387 639 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 158 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 933 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 573 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 565 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 787 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 311 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 803 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 713 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 490 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 950 | 11 139 | 126 017 | 40 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 333 | 404 122 | 933 274 | 2 011 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 283 | 415 261 | 1 059 291 | 2 051 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 492 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 971 | 446 112 | 88 181 | 492 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 649 | 1 649 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 349 | 58 838 | 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 348 | 1 649 | 58 838 | 2 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 319 | 447 761 | 147 019 | 495 061 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 649 | 58 338 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 446 112 | 88 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 662 951 | 1 662 951 | ||
UP | Prêts | 49 914 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 610 | |||
UX | Autres créances clients | 984 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VB | T. V. A. | 177 299 | |||
VP | Divers | 5 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 061 | 2 863 018 | 50 044 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552 | 2 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 599 | 436 121 | 1 773 625 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 844 | 58 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 242 | 2 352 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 426 | 209 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 226 | 118 226 | ||
VW | T.V.A. | 6 435 | 6 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793 | 12 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 079 | 265 079 | ||
VI | Groupe et associés | 694 018 | 694 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 997 | 35 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 211 | 4 191 733 | 1 773 625 | 481 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 225 | 40 072 | 73 154 | |
AP | Constructions | 542 163 | 323 226 | 218 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079 081 | 1 541 998 | 2 537 084 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 159 | 145 957 | 53 202 | |
CU | Autres participations | 1 221 112 | 1 221 112 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 662 951 | 1 662 951 | ||
BF | Prêts | 49 914 | 49 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 867 735 | 2 051 253 | 5 816 483 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 893 | 57 893 | ||
BT | Marchandises | 482 906 | 1 649 | 481 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 647 | 510 | 984 137 | |
BZ | Autres créances | 197 396 | 197 396 | ||
CF | Disponibilités | 645 488 | 645 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 024 | 18 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 387 223 | 2 159 | 2 385 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 959 | 2 053 412 | 8 201 547 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 662 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | |||
DG | Autres réserves | 606 431 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 803 | |||
DK | Provisions réglementées | 492 902 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 754 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 151 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 881 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 079 | |||
EA | Autres dettes | 35 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 447 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 547 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 733 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 792 945 | 20 792 945 | ||
FG | Production vendue services | 163 878 | 163 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 956 822 | 20 956 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 838 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 015 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 584 089 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 111 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 291 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 205 599 | |||
FZ | Charges sociales | 405 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649 | |||
GE | Autres charges | 549 680 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 498 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 897 | |||
GN | Différences positives de change | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 387 639 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 158 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 933 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 573 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 565 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 787 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 311 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 803 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 713 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 490 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 950 | 11 139 | 126 017 | 40 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 333 | 404 122 | 933 274 | 2 011 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 283 | 415 261 | 1 059 291 | 2 051 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 492 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 971 | 446 112 | 88 181 | 492 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 649 | 1 649 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 349 | 58 838 | 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 348 | 1 649 | 58 838 | 2 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 319 | 447 761 | 147 019 | 495 061 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 649 | 58 338 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 446 112 | 88 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 662 951 | 1 662 951 | ||
UP | Prêts | 49 914 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 610 | |||
UX | Autres créances clients | 984 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VB | T. V. A. | 177 299 | |||
VP | Divers | 5 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 061 | 2 863 018 | 50 044 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552 | 2 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 599 | 436 121 | 1 773 625 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 844 | 58 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 242 | 2 352 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 426 | 209 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 226 | 118 226 | ||
VW | T.V.A. | 6 435 | 6 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793 | 12 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 079 | 265 079 | ||
VI | Groupe et associés | 694 018 | 694 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 997 | 35 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 211 | 4 191 733 | 1 773 625 | 481 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 225 | 40 072 | 73 154 | |
AP | Constructions | 542 163 | 323 226 | 218 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079 081 | 1 541 998 | 2 537 084 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 159 | 145 957 | 53 202 | |
CU | Autres participations | 1 221 112 | 1 221 112 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 662 951 | 1 662 951 | ||
BF | Prêts | 49 914 | 49 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 867 735 | 2 051 253 | 5 816 483 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 893 | 57 893 | ||
BT | Marchandises | 482 906 | 1 649 | 481 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 647 | 510 | 984 137 | |
BZ | Autres créances | 197 396 | 197 396 | ||
CF | Disponibilités | 645 488 | 645 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 024 | 18 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 387 223 | 2 159 | 2 385 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 959 | 2 053 412 | 8 201 547 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 662 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | |||
DG | Autres réserves | 606 431 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 803 | |||
DK | Provisions réglementées | 492 902 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 754 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 151 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 881 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 079 | |||
EA | Autres dettes | 35 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 447 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 547 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 733 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 792 945 | 20 792 945 | ||
FG | Production vendue services | 163 878 | 163 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 956 822 | 20 956 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 838 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 015 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 584 089 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 111 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 291 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 205 599 | |||
FZ | Charges sociales | 405 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649 | |||
GE | Autres charges | 549 680 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 498 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 897 | |||
GN | Différences positives de change | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 387 639 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 158 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 933 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 573 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 565 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 787 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 311 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 803 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 713 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 490 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 950 | 11 139 | 126 017 | 40 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 333 | 404 122 | 933 274 | 2 011 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 283 | 415 261 | 1 059 291 | 2 051 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 492 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 971 | 446 112 | 88 181 | 492 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 649 | 1 649 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 349 | 58 838 | 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 348 | 1 649 | 58 838 | 2 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 319 | 447 761 | 147 019 | 495 061 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 649 | 58 338 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 446 112 | 88 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 662 951 | 1 662 951 | ||
UP | Prêts | 49 914 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 610 | |||
UX | Autres créances clients | 984 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VB | T. V. A. | 177 299 | |||
VP | Divers | 5 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 061 | 2 863 018 | 50 044 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552 | 2 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 599 | 436 121 | 1 773 625 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 844 | 58 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 242 | 2 352 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 426 | 209 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 226 | 118 226 | ||
VW | T.V.A. | 6 435 | 6 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793 | 12 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 079 | 265 079 | ||
VI | Groupe et associés | 694 018 | 694 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 997 | 35 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 211 | 4 191 733 | 1 773 625 | 481 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 225 | 40 072 | 73 154 | |
AP | Constructions | 542 163 | 323 226 | 218 937 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079 081 | 1 541 998 | 2 537 084 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 159 | 145 957 | 53 202 | |
CU | Autres participations | 1 221 112 | 1 221 112 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 662 951 | 1 662 951 | ||
BF | Prêts | 49 914 | 49 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 867 735 | 2 051 253 | 5 816 483 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 893 | 57 893 | ||
BT | Marchandises | 482 906 | 1 649 | 481 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 647 | 510 | 984 137 | |
BZ | Autres créances | 197 396 | 197 396 | ||
CF | Disponibilités | 645 488 | 645 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 024 | 18 024 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 387 223 | 2 159 | 2 385 064 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 959 | 2 053 412 | 8 201 547 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 662 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | |||
DG | Autres réserves | 606 431 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 803 | |||
DK | Provisions réglementées | 492 902 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 754 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 151 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 881 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 079 | |||
EA | Autres dettes | 35 997 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 447 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 547 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 733 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 792 945 | 20 792 945 | ||
FG | Production vendue services | 163 878 | 163 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 956 822 | 20 956 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 838 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 015 667 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 584 089 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 452 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 111 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 291 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 205 599 | |||
FZ | Charges sociales | 405 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649 | |||
GE | Autres charges | 549 680 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 498 148 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 897 | |||
GN | Différences positives de change | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 387 639 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 158 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 933 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 573 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 565 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -282 137 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 787 945 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 311 141 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 476 803 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 713 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 490 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 950 | 11 139 | 126 017 | 40 072 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 333 | 404 122 | 933 274 | 2 011 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 283 | 415 261 | 1 059 291 | 2 051 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 492 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 971 | 446 112 | 88 181 | 492 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 649 | 1 649 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 349 | 58 838 | 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 348 | 1 649 | 58 838 | 2 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 319 | 447 761 | 147 019 | 495 061 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 649 | 58 338 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 446 112 | 88 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 662 951 | 1 662 951 | ||
UP | Prêts | 49 914 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 610 | |||
UX | Autres créances clients | 984 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VB | T. V. A. | 177 299 | |||
VP | Divers | 5 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 061 | 2 863 018 | 50 044 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552 | 2 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 599 | 436 121 | 1 773 625 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 844 | 58 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 242 | 2 352 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 209 426 | 209 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 226 | 118 226 | ||
VW | T.V.A. | 6 435 | 6 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793 | 12 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 079 | 265 079 | ||
VI | Groupe et associés | 694 018 | 694 018 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 997 | 35 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 211 | 4 191 733 | 1 773 625 | 481 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 619 |