Déposant 1 : SODILINE, SARL
Numéro de SIREN : 440366268
Adresse :
6 TER BOULEVARD DE CRETEIIL
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
FR
Mandataire 1 : SODILINE, M. MAXIME MENAGER
Adresse :
6 TER BOULEVARD DE CRETEIIL
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 958 | 4 958 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 70 720 | 70 720 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 438 | 98 061 | 4 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 099 | 8 390 | 9 708 | |
BF | Prêts | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 985 | 182 129 | 57 856 | |
BT | Marchandises | 606 586 | 13 200 | 593 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 292 913 | 104 740 | 188 174 | |
BZ | Autres créances | 109 441 | 18 523 | 90 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 165 | 25 165 | ||
CF | Disponibilités | 219 781 | 219 781 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 959 | 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 254 846 | 136 462 | 1 118 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 831 | 318 592 | 1 176 239 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 765 | |||
DH | Report à nouveau | 436 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 606 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 813 | |||
EA | Autres dettes | 28 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 569 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 239 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 282 200 | 46 933 | 8 329 133 | |
FD | Production vendue biens | -68 890 | -68 890 | ||
FG | Production vendue services | 217 042 | 1 029 | 218 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 430 352 | 47 962 | 8 478 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 060 | |||
FQ | Autres produits | 290 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 517 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 772 153 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 679 | |||
FZ | Charges sociales | 50 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 136 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 258 258 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958 | 4 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 035 | 7 136 | 177 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 993 | 7 136 | 182 129 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 971 | 10 855 | 21 626 | 13 200 |
6T | Sur comptes clients | 110 524 | 5 784 | 104 740 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 173 | 11 650 | 18 523 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 668 | 10 855 | 39 060 | 136 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 668 | 10 855 | 39 060 | 136 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | 39 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 510 | 510 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | ||
UX | Autres créances clients | 292 913 | 292 913 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 366 | 366 | ||
VB | T. V. A. | 1 707 | 1 707 | ||
VP | Divers | 4 000 | 4 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 368 | 103 368 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 959 | 959 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 084 | 403 314 | 13 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 253 | 289 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 076 | 65 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 053 | 78 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 170 | 43 170 | ||
VW | T.V.A. | 59 311 | 59 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203 | 6 203 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 836 | 28 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 909 | 569 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 958 | 4 958 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 70 720 | 70 720 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 438 | 98 061 | 4 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 099 | 8 390 | 9 708 | |
BF | Prêts | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 985 | 182 129 | 57 856 | |
BT | Marchandises | 606 586 | 13 200 | 593 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 292 913 | 104 740 | 188 174 | |
BZ | Autres créances | 109 441 | 18 523 | 90 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 165 | 25 165 | ||
CF | Disponibilités | 219 781 | 219 781 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 959 | 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 254 846 | 136 462 | 1 118 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 831 | 318 592 | 1 176 239 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 765 | |||
DH | Report à nouveau | 436 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 606 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 813 | |||
EA | Autres dettes | 28 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 569 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 239 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 282 200 | 46 933 | 8 329 133 | |
FD | Production vendue biens | -68 890 | -68 890 | ||
FG | Production vendue services | 217 042 | 1 029 | 218 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 430 352 | 47 962 | 8 478 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 060 | |||
FQ | Autres produits | 290 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 517 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 772 153 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 679 | |||
FZ | Charges sociales | 50 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 136 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 258 258 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958 | 4 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 035 | 7 136 | 177 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 993 | 7 136 | 182 129 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 971 | 10 855 | 21 626 | 13 200 |
6T | Sur comptes clients | 110 524 | 5 784 | 104 740 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 173 | 11 650 | 18 523 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 668 | 10 855 | 39 060 | 136 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 668 | 10 855 | 39 060 | 136 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | 39 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 510 | 510 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | ||
UX | Autres créances clients | 292 913 | 292 913 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 366 | 366 | ||
VB | T. V. A. | 1 707 | 1 707 | ||
VP | Divers | 4 000 | 4 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 368 | 103 368 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 959 | 959 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 084 | 403 314 | 13 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 253 | 289 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 076 | 65 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 053 | 78 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 170 | 43 170 | ||
VW | T.V.A. | 59 311 | 59 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203 | 6 203 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 836 | 28 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 909 | 569 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 958 | 4 958 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 70 720 | 70 720 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 438 | 98 061 | 4 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 099 | 8 390 | 9 708 | |
BF | Prêts | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 985 | 182 129 | 57 856 | |
BT | Marchandises | 606 586 | 13 200 | 593 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 292 913 | 104 740 | 188 174 | |
BZ | Autres créances | 109 441 | 18 523 | 90 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 165 | 25 165 | ||
CF | Disponibilités | 219 781 | 219 781 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 959 | 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 254 846 | 136 462 | 1 118 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 831 | 318 592 | 1 176 239 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 765 | |||
DH | Report à nouveau | 436 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 606 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 813 | |||
EA | Autres dettes | 28 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 569 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 239 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 282 200 | 46 933 | 8 329 133 | |
FD | Production vendue biens | -68 890 | -68 890 | ||
FG | Production vendue services | 217 042 | 1 029 | 218 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 430 352 | 47 962 | 8 478 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 060 | |||
FQ | Autres produits | 290 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 517 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 772 153 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 679 | |||
FZ | Charges sociales | 50 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 136 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 258 258 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958 | 4 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 035 | 7 136 | 177 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 993 | 7 136 | 182 129 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 971 | 10 855 | 21 626 | 13 200 |
6T | Sur comptes clients | 110 524 | 5 784 | 104 740 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 173 | 11 650 | 18 523 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 668 | 10 855 | 39 060 | 136 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 668 | 10 855 | 39 060 | 136 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | 39 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 510 | 510 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | ||
UX | Autres créances clients | 292 913 | 292 913 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 366 | 366 | ||
VB | T. V. A. | 1 707 | 1 707 | ||
VP | Divers | 4 000 | 4 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 368 | 103 368 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 959 | 959 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 084 | 403 314 | 13 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 253 | 289 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 076 | 65 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 053 | 78 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 170 | 43 170 | ||
VW | T.V.A. | 59 311 | 59 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203 | 6 203 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 836 | 28 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 909 | 569 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 958 | 4 958 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 70 720 | 70 720 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 438 | 98 061 | 4 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 099 | 8 390 | 9 708 | |
BF | Prêts | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 985 | 182 129 | 57 856 | |
BT | Marchandises | 606 586 | 13 200 | 593 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 292 913 | 104 740 | 188 174 | |
BZ | Autres créances | 109 441 | 18 523 | 90 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 165 | 25 165 | ||
CF | Disponibilités | 219 781 | 219 781 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 959 | 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 254 846 | 136 462 | 1 118 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 831 | 318 592 | 1 176 239 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 765 | |||
DH | Report à nouveau | 436 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 606 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 813 | |||
EA | Autres dettes | 28 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 569 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 239 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 282 200 | 46 933 | 8 329 133 | |
FD | Production vendue biens | -68 890 | -68 890 | ||
FG | Production vendue services | 217 042 | 1 029 | 218 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 430 352 | 47 962 | 8 478 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 060 | |||
FQ | Autres produits | 290 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 517 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 772 153 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 679 | |||
FZ | Charges sociales | 50 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 136 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 258 258 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958 | 4 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 035 | 7 136 | 177 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 993 | 7 136 | 182 129 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 971 | 10 855 | 21 626 | 13 200 |
6T | Sur comptes clients | 110 524 | 5 784 | 104 740 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 173 | 11 650 | 18 523 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 668 | 10 855 | 39 060 | 136 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 668 | 10 855 | 39 060 | 136 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | 39 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 510 | 510 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | ||
UX | Autres créances clients | 292 913 | 292 913 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 366 | 366 | ||
VB | T. V. A. | 1 707 | 1 707 | ||
VP | Divers | 4 000 | 4 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 368 | 103 368 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 959 | 959 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 084 | 403 314 | 13 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 253 | 289 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 076 | 65 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 053 | 78 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 170 | 43 170 | ||
VW | T.V.A. | 59 311 | 59 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203 | 6 203 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 836 | 28 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 909 | 569 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 958 | 4 958 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 70 720 | 70 720 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 438 | 98 061 | 4 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 099 | 8 390 | 9 708 | |
BF | Prêts | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 985 | 182 129 | 57 856 | |
BT | Marchandises | 606 586 | 13 200 | 593 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 292 913 | 104 740 | 188 174 | |
BZ | Autres créances | 109 441 | 18 523 | 90 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 165 | 25 165 | ||
CF | Disponibilités | 219 781 | 219 781 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 959 | 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 254 846 | 136 462 | 1 118 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 831 | 318 592 | 1 176 239 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 765 | |||
DH | Report à nouveau | 436 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 606 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 813 | |||
EA | Autres dettes | 28 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 569 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 239 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 282 200 | 46 933 | 8 329 133 | |
FD | Production vendue biens | -68 890 | -68 890 | ||
FG | Production vendue services | 217 042 | 1 029 | 218 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 430 352 | 47 962 | 8 478 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 060 | |||
FQ | Autres produits | 290 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 517 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 772 153 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 679 | |||
FZ | Charges sociales | 50 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 136 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 258 258 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958 | 4 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 035 | 7 136 | 177 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 993 | 7 136 | 182 129 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 971 | 10 855 | 21 626 | 13 200 |
6T | Sur comptes clients | 110 524 | 5 784 | 104 740 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 173 | 11 650 | 18 523 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 668 | 10 855 | 39 060 | 136 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 668 | 10 855 | 39 060 | 136 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | 39 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 510 | 510 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | ||
UX | Autres créances clients | 292 913 | 292 913 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 366 | 366 | ||
VB | T. V. A. | 1 707 | 1 707 | ||
VP | Divers | 4 000 | 4 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 368 | 103 368 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 959 | 959 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 084 | 403 314 | 13 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 253 | 289 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 076 | 65 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 053 | 78 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 170 | 43 170 | ||
VW | T.V.A. | 59 311 | 59 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203 | 6 203 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 836 | 28 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 909 | 569 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 958 | 4 958 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 70 720 | 70 720 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 438 | 98 061 | 4 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 099 | 8 390 | 9 708 | |
BF | Prêts | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 985 | 182 129 | 57 856 | |
BT | Marchandises | 606 586 | 13 200 | 593 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 292 913 | 104 740 | 188 174 | |
BZ | Autres créances | 109 441 | 18 523 | 90 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 165 | 25 165 | ||
CF | Disponibilités | 219 781 | 219 781 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 959 | 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 254 846 | 136 462 | 1 118 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 831 | 318 592 | 1 176 239 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 765 | |||
DH | Report à nouveau | 436 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 223 | |||
DL | TOTAL (I) | 606 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 813 | |||
EA | Autres dettes | 28 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 569 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 239 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 282 200 | 46 933 | 8 329 133 | |
FD | Production vendue biens | -68 890 | -68 890 | ||
FG | Production vendue services | 217 042 | 1 029 | 218 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 430 352 | 47 962 | 8 478 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 060 | |||
FQ | Autres produits | 290 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 517 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 772 153 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 240 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 633 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 679 | |||
FZ | Charges sociales | 50 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 136 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | |||
GE | Autres charges | 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 258 258 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 241 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 241 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 165 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 650 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 223 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958 | 4 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 035 | 7 136 | 177 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 993 | 7 136 | 182 129 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 971 | 10 855 | 21 626 | 13 200 |
6T | Sur comptes clients | 110 524 | 5 784 | 104 740 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 173 | 11 650 | 18 523 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 668 | 10 855 | 39 060 | 136 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 668 | 10 855 | 39 060 | 136 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | 39 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 510 | 510 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | ||
UX | Autres créances clients | 292 913 | 292 913 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 366 | 366 | ||
VB | T. V. A. | 1 707 | 1 707 | ||
VP | Divers | 4 000 | 4 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 368 | 103 368 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 959 | 959 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 084 | 403 314 | 13 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 253 | 289 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 076 | 65 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 053 | 78 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 170 | 43 170 | ||
VW | T.V.A. | 59 311 | 59 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203 | 6 203 | ||
VI | Groupe et associés | 8 | 8 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 836 | 28 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 909 | 569 909 |