Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 169 428 | 164 774 | 4 654 | 18 489 |
AP | Constructions | 355 673 | 340 366 | 15 307 | 40 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 244 | 97 040 | 15 204 | 10 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 388 | 1 382 946 | 376 442 | 119 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 253 | 85 253 | 85 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 987 | 1 985 127 | 496 860 | 274 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 908 | 4 908 | 1 146 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121 689 | 1 121 689 | 1 084 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 520 | 6 202 | 63 317 | 86 557 |
BZ | Autres créances | 1 815 269 | 1 815 269 | 1 403 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | ||
CF | Disponibilités | 46 776 | 46 776 | 108 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 670 | 11 670 | 12 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 070 082 | 6 202 | 3 063 879 | 2 696 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 068 | 1 991 329 | 3 560 739 | 2 971 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 17 326 | 14 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 521 | 80 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 113 | 145 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 027 | 813 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 635 | 1 716 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 869 | 296 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 541 626 | 2 826 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 739 | 2 971 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 725 | 2 377 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 099 | 158 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 083 780 | 21 083 780 | 21 959 617 | |
FD | Production vendue biens | -2 553 674 | -2 553 674 | -2 663 063 | |
FG | Production vendue services | 271 790 | 271 790 | 224 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 801 897 | 18 801 897 | 19 521 155 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 345 | 3 603 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012 | 18 270 | ||
FQ | Autres produits | 5 619 | 6 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 848 872 | 19 549 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 163 524 | 16 537 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 744 | 81 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 431 | 20 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 762 | 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 879 | 1 167 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 812 | 219 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 795 | 908 392 | ||
FZ | Charges sociales | 326 360 | 352 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 566 | 183 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202 | 6 980 | ||
GE | Autres charges | 8 986 | 8 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 934 050 | 19 486 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 179 | 63 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 030 | 21 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 030 | 21 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 012 | 34 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 012 | 34 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 983 | -12 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 161 | 50 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 276 | 28 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 276 | 28 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 291 | 28 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 291 | 28 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 015 | -439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 655 | -30 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 914 178 | 19 599 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962 698 | 19 518 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 521 | 80 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 032 | 10 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 973 | 152 566 | 5 412 | 1 985 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 973 | 152 566 | 5 412 | 1 985 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 202 | 6 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 771 | |||
UX | Autres créances clients | 61 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 77 288 | |||
VP | Divers | 16 484 | |||
VC | Groupe et associés | 1 519 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 712 | 369 017 | 1 612 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 209 | 313 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 818 | 159 917 | 590 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 045 635 | 2 045 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 008 | 70 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 218 | 108 218 | ||
VW | T.V.A. | 21 348 | 21 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 096 | 72 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 626 | 2 866 725 | 590 341 | 84 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 169 428 | 164 774 | 4 654 | 18 489 |
AP | Constructions | 355 673 | 340 366 | 15 307 | 40 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 244 | 97 040 | 15 204 | 10 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 388 | 1 382 946 | 376 442 | 119 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 253 | 85 253 | 85 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 987 | 1 985 127 | 496 860 | 274 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 908 | 4 908 | 1 146 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121 689 | 1 121 689 | 1 084 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 520 | 6 202 | 63 317 | 86 557 |
BZ | Autres créances | 1 815 269 | 1 815 269 | 1 403 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | ||
CF | Disponibilités | 46 776 | 46 776 | 108 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 670 | 11 670 | 12 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 070 082 | 6 202 | 3 063 879 | 2 696 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 068 | 1 991 329 | 3 560 739 | 2 971 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 17 326 | 14 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 521 | 80 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 113 | 145 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 027 | 813 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 635 | 1 716 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 869 | 296 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 541 626 | 2 826 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 739 | 2 971 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 725 | 2 377 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 099 | 158 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 083 780 | 21 083 780 | 21 959 617 | |
FD | Production vendue biens | -2 553 674 | -2 553 674 | -2 663 063 | |
FG | Production vendue services | 271 790 | 271 790 | 224 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 801 897 | 18 801 897 | 19 521 155 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 345 | 3 603 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012 | 18 270 | ||
FQ | Autres produits | 5 619 | 6 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 848 872 | 19 549 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 163 524 | 16 537 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 744 | 81 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 431 | 20 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 762 | 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 879 | 1 167 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 812 | 219 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 795 | 908 392 | ||
FZ | Charges sociales | 326 360 | 352 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 566 | 183 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202 | 6 980 | ||
GE | Autres charges | 8 986 | 8 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 934 050 | 19 486 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 179 | 63 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 030 | 21 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 030 | 21 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 012 | 34 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 012 | 34 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 983 | -12 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 161 | 50 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 276 | 28 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 276 | 28 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 291 | 28 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 291 | 28 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 015 | -439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 655 | -30 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 914 178 | 19 599 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962 698 | 19 518 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 521 | 80 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 032 | 10 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 973 | 152 566 | 5 412 | 1 985 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 973 | 152 566 | 5 412 | 1 985 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 202 | 6 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 771 | |||
UX | Autres créances clients | 61 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 77 288 | |||
VP | Divers | 16 484 | |||
VC | Groupe et associés | 1 519 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 712 | 369 017 | 1 612 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 209 | 313 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 818 | 159 917 | 590 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 045 635 | 2 045 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 008 | 70 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 218 | 108 218 | ||
VW | T.V.A. | 21 348 | 21 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 096 | 72 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 626 | 2 866 725 | 590 341 | 84 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 169 428 | 164 774 | 4 654 | 18 489 |
AP | Constructions | 355 673 | 340 366 | 15 307 | 40 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 244 | 97 040 | 15 204 | 10 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 388 | 1 382 946 | 376 442 | 119 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 253 | 85 253 | 85 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 987 | 1 985 127 | 496 860 | 274 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 908 | 4 908 | 1 146 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121 689 | 1 121 689 | 1 084 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 520 | 6 202 | 63 317 | 86 557 |
BZ | Autres créances | 1 815 269 | 1 815 269 | 1 403 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | ||
CF | Disponibilités | 46 776 | 46 776 | 108 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 670 | 11 670 | 12 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 070 082 | 6 202 | 3 063 879 | 2 696 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 068 | 1 991 329 | 3 560 739 | 2 971 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 17 326 | 14 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 521 | 80 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 113 | 145 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 027 | 813 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 635 | 1 716 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 869 | 296 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 541 626 | 2 826 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 739 | 2 971 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 725 | 2 377 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 099 | 158 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 083 780 | 21 083 780 | 21 959 617 | |
FD | Production vendue biens | -2 553 674 | -2 553 674 | -2 663 063 | |
FG | Production vendue services | 271 790 | 271 790 | 224 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 801 897 | 18 801 897 | 19 521 155 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 345 | 3 603 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012 | 18 270 | ||
FQ | Autres produits | 5 619 | 6 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 848 872 | 19 549 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 163 524 | 16 537 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 744 | 81 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 431 | 20 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 762 | 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 879 | 1 167 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 812 | 219 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 795 | 908 392 | ||
FZ | Charges sociales | 326 360 | 352 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 566 | 183 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202 | 6 980 | ||
GE | Autres charges | 8 986 | 8 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 934 050 | 19 486 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 179 | 63 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 030 | 21 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 030 | 21 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 012 | 34 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 012 | 34 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 983 | -12 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 161 | 50 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 276 | 28 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 276 | 28 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 291 | 28 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 291 | 28 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 015 | -439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 655 | -30 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 914 178 | 19 599 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962 698 | 19 518 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 521 | 80 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 032 | 10 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 973 | 152 566 | 5 412 | 1 985 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 973 | 152 566 | 5 412 | 1 985 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 202 | 6 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 771 | |||
UX | Autres créances clients | 61 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 77 288 | |||
VP | Divers | 16 484 | |||
VC | Groupe et associés | 1 519 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 712 | 369 017 | 1 612 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 209 | 313 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 818 | 159 917 | 590 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 045 635 | 2 045 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 008 | 70 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 218 | 108 218 | ||
VW | T.V.A. | 21 348 | 21 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 096 | 72 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 626 | 2 866 725 | 590 341 | 84 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 169 428 | 164 774 | 4 654 | 18 489 |
AP | Constructions | 355 673 | 340 366 | 15 307 | 40 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 244 | 97 040 | 15 204 | 10 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 388 | 1 382 946 | 376 442 | 119 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 253 | 85 253 | 85 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 987 | 1 985 127 | 496 860 | 274 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 908 | 4 908 | 1 146 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121 689 | 1 121 689 | 1 084 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 520 | 6 202 | 63 317 | 86 557 |
BZ | Autres créances | 1 815 269 | 1 815 269 | 1 403 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | ||
CF | Disponibilités | 46 776 | 46 776 | 108 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 670 | 11 670 | 12 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 070 082 | 6 202 | 3 063 879 | 2 696 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 068 | 1 991 329 | 3 560 739 | 2 971 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 17 326 | 14 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 521 | 80 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 113 | 145 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 027 | 813 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 635 | 1 716 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 869 | 296 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 541 626 | 2 826 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 739 | 2 971 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 725 | 2 377 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 099 | 158 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 083 780 | 21 083 780 | 21 959 617 | |
FD | Production vendue biens | -2 553 674 | -2 553 674 | -2 663 063 | |
FG | Production vendue services | 271 790 | 271 790 | 224 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 801 897 | 18 801 897 | 19 521 155 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 345 | 3 603 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012 | 18 270 | ||
FQ | Autres produits | 5 619 | 6 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 848 872 | 19 549 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 163 524 | 16 537 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 744 | 81 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 431 | 20 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 762 | 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 879 | 1 167 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 812 | 219 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 795 | 908 392 | ||
FZ | Charges sociales | 326 360 | 352 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 566 | 183 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202 | 6 980 | ||
GE | Autres charges | 8 986 | 8 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 934 050 | 19 486 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 179 | 63 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 030 | 21 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 030 | 21 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 012 | 34 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 012 | 34 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 983 | -12 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 161 | 50 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 276 | 28 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 276 | 28 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 291 | 28 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 291 | 28 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 015 | -439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 655 | -30 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 914 178 | 19 599 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962 698 | 19 518 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 521 | 80 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 032 | 10 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 973 | 152 566 | 5 412 | 1 985 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 973 | 152 566 | 5 412 | 1 985 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 202 | 6 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 771 | |||
UX | Autres créances clients | 61 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 77 288 | |||
VP | Divers | 16 484 | |||
VC | Groupe et associés | 1 519 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 712 | 369 017 | 1 612 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 209 | 313 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 818 | 159 917 | 590 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 045 635 | 2 045 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 008 | 70 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 218 | 108 218 | ||
VW | T.V.A. | 21 348 | 21 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 096 | 72 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 626 | 2 866 725 | 590 341 | 84 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 169 428 | 164 774 | 4 654 | 18 489 |
AP | Constructions | 355 673 | 340 366 | 15 307 | 40 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 244 | 97 040 | 15 204 | 10 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 388 | 1 382 946 | 376 442 | 119 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 253 | 85 253 | 85 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 987 | 1 985 127 | 496 860 | 274 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 908 | 4 908 | 1 146 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121 689 | 1 121 689 | 1 084 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 520 | 6 202 | 63 317 | 86 557 |
BZ | Autres créances | 1 815 269 | 1 815 269 | 1 403 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | ||
CF | Disponibilités | 46 776 | 46 776 | 108 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 670 | 11 670 | 12 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 070 082 | 6 202 | 3 063 879 | 2 696 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 068 | 1 991 329 | 3 560 739 | 2 971 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 17 326 | 14 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 521 | 80 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 113 | 145 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 027 | 813 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 635 | 1 716 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 869 | 296 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 541 626 | 2 826 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 739 | 2 971 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 725 | 2 377 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 099 | 158 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 083 780 | 21 083 780 | 21 959 617 | |
FD | Production vendue biens | -2 553 674 | -2 553 674 | -2 663 063 | |
FG | Production vendue services | 271 790 | 271 790 | 224 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 801 897 | 18 801 897 | 19 521 155 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 345 | 3 603 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012 | 18 270 | ||
FQ | Autres produits | 5 619 | 6 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 848 872 | 19 549 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 163 524 | 16 537 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 744 | 81 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 431 | 20 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 762 | 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 879 | 1 167 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 812 | 219 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 795 | 908 392 | ||
FZ | Charges sociales | 326 360 | 352 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 566 | 183 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202 | 6 980 | ||
GE | Autres charges | 8 986 | 8 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 934 050 | 19 486 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 179 | 63 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 030 | 21 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 030 | 21 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 012 | 34 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 012 | 34 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 983 | -12 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 161 | 50 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 276 | 28 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 276 | 28 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 291 | 28 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 291 | 28 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 015 | -439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 655 | -30 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 914 178 | 19 599 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962 698 | 19 518 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 521 | 80 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 032 | 10 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 973 | 152 566 | 5 412 | 1 985 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 973 | 152 566 | 5 412 | 1 985 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 202 | 6 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 771 | |||
UX | Autres créances clients | 61 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 77 288 | |||
VP | Divers | 16 484 | |||
VC | Groupe et associés | 1 519 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 712 | 369 017 | 1 612 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 209 | 313 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 818 | 159 917 | 590 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 045 635 | 2 045 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 008 | 70 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 218 | 108 218 | ||
VW | T.V.A. | 21 348 | 21 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 096 | 72 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 626 | 2 866 725 | 590 341 | 84 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 169 428 | 164 774 | 4 654 | 18 489 |
AP | Constructions | 355 673 | 340 366 | 15 307 | 40 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 244 | 97 040 | 15 204 | 10 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 388 | 1 382 946 | 376 442 | 119 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 253 | 85 253 | 85 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 987 | 1 985 127 | 496 860 | 274 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 908 | 4 908 | 1 146 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121 689 | 1 121 689 | 1 084 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 520 | 6 202 | 63 317 | 86 557 |
BZ | Autres créances | 1 815 269 | 1 815 269 | 1 403 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 | 250 | ||
CF | Disponibilités | 46 776 | 46 776 | 108 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 670 | 11 670 | 12 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 070 082 | 6 202 | 3 063 879 | 2 696 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 068 | 1 991 329 | 3 560 739 | 2 971 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 17 326 | 14 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 521 | 80 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 113 | 145 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 027 | 813 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 635 | 1 716 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 869 | 296 033 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 541 626 | 2 826 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 739 | 2 971 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 725 | 2 377 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 099 | 158 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 083 780 | 21 083 780 | 21 959 617 | |
FD | Production vendue biens | -2 553 674 | -2 553 674 | -2 663 063 | |
FG | Production vendue services | 271 790 | 271 790 | 224 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 801 897 | 18 801 897 | 19 521 155 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 345 | 3 603 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012 | 18 270 | ||
FQ | Autres produits | 5 619 | 6 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 848 872 | 19 549 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 163 524 | 16 537 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 744 | 81 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 431 | 20 765 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 762 | 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 879 | 1 167 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 812 | 219 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 795 | 908 392 | ||
FZ | Charges sociales | 326 360 | 352 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 566 | 183 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 202 | 6 980 | ||
GE | Autres charges | 8 986 | 8 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 934 050 | 19 486 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 179 | 63 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 030 | 21 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 030 | 21 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 012 | 34 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 012 | 34 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 983 | -12 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 161 | 50 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 276 | 28 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 276 | 28 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 291 | 28 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 291 | 28 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 015 | -439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 655 | -30 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 914 178 | 19 599 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962 698 | 19 518 919 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 521 | 80 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 032 | 10 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 973 | 152 566 | 5 412 | 1 985 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 973 | 152 566 | 5 412 | 1 985 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 980 | 6 202 | 6 980 | 6 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 202 | 6 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 771 | |||
UX | Autres créances clients | 61 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 77 288 | |||
VP | Divers | 16 484 | |||
VC | Groupe et associés | 1 519 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 712 | 369 017 | 1 612 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 209 | 313 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 818 | 159 917 | 590 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 045 635 | 2 045 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 008 | 70 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 218 | 108 218 | ||
VW | T.V.A. | 21 348 | 21 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295 | 76 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 096 | 72 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 626 | 2 866 725 | 590 341 | 84 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 728 |