Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 583 | 10 583 | 10 583 | |
AP | Constructions | 65 642 | 65 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 | 1 661 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 292 | 123 774 | 13 518 | 16 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 329 | 1 329 | 1 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 507 | 191 077 | 25 430 | 28 773 |
BT | Marchandises | 47 109 | 46 267 | 842 | 13 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 214 | 820 | 337 394 | 176 873 |
BZ | Autres créances | 4 311 | 4 311 | 10 300 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 270 | 250 270 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 116 995 | 116 995 | 142 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 756 900 | 47 087 | 709 813 | 792 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 406 | 238 164 | 735 243 | 820 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 153 254 | 90 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 666 | 162 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 020 | 320 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 27 288 | 27 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 288 | 37 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 336 | 170 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 738 | 33 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 570 | 118 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 111 | 112 009 | ||
EA | Autres dettes | 5 179 | 28 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 934 | 463 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 243 | 820 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 027 | 380 | 789 407 | 1 231 798 |
FG | Production vendue services | 16 038 | 16 038 | 136 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 805 065 | 380 | 805 445 | 1 368 682 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 451 | 1 368 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 636 | 853 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 188 | 9 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 024 | 96 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989 | 3 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 980 | 109 300 | ||
FZ | Charges sociales | 30 465 | 47 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 843 | 3 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 820 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 150 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 094 | 1 133 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 357 | 234 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 565 | 1 972 | ||
GN | Différences positives de change | 678 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 2 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 418 | 3 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 424 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | -1 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 176 | 233 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 | 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 | 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 098 | -472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 412 | 70 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 694 | 1 370 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 028 | 1 208 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 666 | 162 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 354 | 4 843 | 5 120 | 191 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 354 | 4 843 | 5 120 | 191 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 288 | 10 000 | 27 288 | |
6N | Sur stocks et en cours | 46 267 | 46 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 820 | 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 267 | 820 | 47 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 555 | 820 | 10 000 | 74 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 820 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 | |||
UX | Autres créances clients | 337 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 980 | |||
VB | T. V. A. | 2 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 855 | 341 541 | 2 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 570 | 171 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 096 | 4 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485 | 9 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 937 | 19 937 | ||
VW | T.V.A. | 9 584 | 9 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 | 1 009 | ||
VI | Groupe et associés | 131 336 | 131 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179 | 5 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 196 | 352 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 583 | 10 583 | 10 583 | |
AP | Constructions | 65 642 | 65 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 | 1 661 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 292 | 123 774 | 13 518 | 16 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 329 | 1 329 | 1 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 507 | 191 077 | 25 430 | 28 773 |
BT | Marchandises | 47 109 | 46 267 | 842 | 13 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 214 | 820 | 337 394 | 176 873 |
BZ | Autres créances | 4 311 | 4 311 | 10 300 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 270 | 250 270 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 116 995 | 116 995 | 142 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 756 900 | 47 087 | 709 813 | 792 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 406 | 238 164 | 735 243 | 820 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 153 254 | 90 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 666 | 162 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 020 | 320 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 27 288 | 27 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 288 | 37 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 336 | 170 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 738 | 33 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 570 | 118 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 111 | 112 009 | ||
EA | Autres dettes | 5 179 | 28 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 934 | 463 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 243 | 820 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 027 | 380 | 789 407 | 1 231 798 |
FG | Production vendue services | 16 038 | 16 038 | 136 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 805 065 | 380 | 805 445 | 1 368 682 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 451 | 1 368 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 636 | 853 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 188 | 9 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 024 | 96 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989 | 3 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 980 | 109 300 | ||
FZ | Charges sociales | 30 465 | 47 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 843 | 3 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 820 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 150 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 094 | 1 133 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 357 | 234 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 565 | 1 972 | ||
GN | Différences positives de change | 678 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 2 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 418 | 3 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 424 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | -1 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 176 | 233 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 | 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 | 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 098 | -472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 412 | 70 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 694 | 1 370 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 028 | 1 208 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 666 | 162 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 354 | 4 843 | 5 120 | 191 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 354 | 4 843 | 5 120 | 191 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 288 | 10 000 | 27 288 | |
6N | Sur stocks et en cours | 46 267 | 46 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 820 | 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 267 | 820 | 47 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 555 | 820 | 10 000 | 74 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 820 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 | |||
UX | Autres créances clients | 337 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 980 | |||
VB | T. V. A. | 2 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 855 | 341 541 | 2 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 570 | 171 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 096 | 4 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485 | 9 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 937 | 19 937 | ||
VW | T.V.A. | 9 584 | 9 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 | 1 009 | ||
VI | Groupe et associés | 131 336 | 131 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179 | 5 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 196 | 352 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 583 | 10 583 | 10 583 | |
AP | Constructions | 65 642 | 65 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 | 1 661 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 292 | 123 774 | 13 518 | 16 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 329 | 1 329 | 1 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 507 | 191 077 | 25 430 | 28 773 |
BT | Marchandises | 47 109 | 46 267 | 842 | 13 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 214 | 820 | 337 394 | 176 873 |
BZ | Autres créances | 4 311 | 4 311 | 10 300 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 270 | 250 270 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 116 995 | 116 995 | 142 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 756 900 | 47 087 | 709 813 | 792 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 406 | 238 164 | 735 243 | 820 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 153 254 | 90 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 666 | 162 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 020 | 320 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 27 288 | 27 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 288 | 37 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 336 | 170 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 738 | 33 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 570 | 118 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 111 | 112 009 | ||
EA | Autres dettes | 5 179 | 28 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 934 | 463 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 243 | 820 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 027 | 380 | 789 407 | 1 231 798 |
FG | Production vendue services | 16 038 | 16 038 | 136 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 805 065 | 380 | 805 445 | 1 368 682 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 451 | 1 368 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 636 | 853 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 188 | 9 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 024 | 96 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989 | 3 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 980 | 109 300 | ||
FZ | Charges sociales | 30 465 | 47 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 843 | 3 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 820 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 150 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 094 | 1 133 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 357 | 234 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 565 | 1 972 | ||
GN | Différences positives de change | 678 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 2 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 418 | 3 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 424 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | -1 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 176 | 233 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 | 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 | 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 098 | -472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 412 | 70 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 694 | 1 370 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 028 | 1 208 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 666 | 162 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 354 | 4 843 | 5 120 | 191 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 354 | 4 843 | 5 120 | 191 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 288 | 10 000 | 27 288 | |
6N | Sur stocks et en cours | 46 267 | 46 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 820 | 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 267 | 820 | 47 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 555 | 820 | 10 000 | 74 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 820 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 | |||
UX | Autres créances clients | 337 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 980 | |||
VB | T. V. A. | 2 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 855 | 341 541 | 2 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 570 | 171 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 096 | 4 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485 | 9 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 937 | 19 937 | ||
VW | T.V.A. | 9 584 | 9 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 | 1 009 | ||
VI | Groupe et associés | 131 336 | 131 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179 | 5 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 196 | 352 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 583 | 10 583 | 10 583 | |
AP | Constructions | 65 642 | 65 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 | 1 661 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 292 | 123 774 | 13 518 | 16 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 329 | 1 329 | 1 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 507 | 191 077 | 25 430 | 28 773 |
BT | Marchandises | 47 109 | 46 267 | 842 | 13 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 214 | 820 | 337 394 | 176 873 |
BZ | Autres créances | 4 311 | 4 311 | 10 300 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 270 | 250 270 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 116 995 | 116 995 | 142 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 756 900 | 47 087 | 709 813 | 792 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 406 | 238 164 | 735 243 | 820 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 153 254 | 90 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 666 | 162 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 020 | 320 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 27 288 | 27 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 288 | 37 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 336 | 170 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 738 | 33 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 570 | 118 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 111 | 112 009 | ||
EA | Autres dettes | 5 179 | 28 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 934 | 463 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 243 | 820 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 027 | 380 | 789 407 | 1 231 798 |
FG | Production vendue services | 16 038 | 16 038 | 136 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 805 065 | 380 | 805 445 | 1 368 682 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 451 | 1 368 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 636 | 853 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 188 | 9 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 024 | 96 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989 | 3 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 980 | 109 300 | ||
FZ | Charges sociales | 30 465 | 47 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 843 | 3 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 820 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 150 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 094 | 1 133 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 357 | 234 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 565 | 1 972 | ||
GN | Différences positives de change | 678 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 2 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 418 | 3 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 424 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | -1 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 176 | 233 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 | 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 | 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 098 | -472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 412 | 70 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 694 | 1 370 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 028 | 1 208 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 666 | 162 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 354 | 4 843 | 5 120 | 191 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 354 | 4 843 | 5 120 | 191 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 288 | 10 000 | 27 288 | |
6N | Sur stocks et en cours | 46 267 | 46 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 820 | 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 267 | 820 | 47 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 555 | 820 | 10 000 | 74 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 820 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 | |||
UX | Autres créances clients | 337 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 980 | |||
VB | T. V. A. | 2 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 855 | 341 541 | 2 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 570 | 171 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 096 | 4 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485 | 9 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 937 | 19 937 | ||
VW | T.V.A. | 9 584 | 9 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 | 1 009 | ||
VI | Groupe et associés | 131 336 | 131 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179 | 5 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 196 | 352 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 10 583 | 10 583 | 10 583 | |
AP | Constructions | 65 642 | 65 642 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 | 1 661 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 292 | 123 774 | 13 518 | 16 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 329 | 1 329 | 1 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 507 | 191 077 | 25 430 | 28 773 |
BT | Marchandises | 47 109 | 46 267 | 842 | 13 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 214 | 820 | 337 394 | 176 873 |
BZ | Autres créances | 4 311 | 4 311 | 10 300 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 270 | 250 270 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 116 995 | 116 995 | 142 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 756 900 | 47 087 | 709 813 | 792 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 406 | 238 164 | 735 243 | 820 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 153 254 | 90 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 666 | 162 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 020 | 320 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 27 288 | 27 288 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 288 | 37 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 336 | 170 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 738 | 33 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 570 | 118 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 111 | 112 009 | ||
EA | Autres dettes | 5 179 | 28 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 934 | 463 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 243 | 820 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 027 | 380 | 789 407 | 1 231 798 |
FG | Production vendue services | 16 038 | 16 038 | 136 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 805 065 | 380 | 805 445 | 1 368 682 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 815 451 | 1 368 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 636 | 853 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 188 | 9 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 024 | 96 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989 | 3 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 980 | 109 300 | ||
FZ | Charges sociales | 30 465 | 47 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 843 | 3 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 820 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 150 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 094 | 1 133 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 357 | 234 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 565 | 1 972 | ||
GN | Différences positives de change | 678 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 2 014 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 418 | 3 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 424 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 819 | -1 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 176 | 233 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 | 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 | 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 098 | -472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 412 | 70 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 694 | 1 370 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 028 | 1 208 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 666 | 162 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 354 | 4 843 | 5 120 | 191 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 354 | 4 843 | 5 120 | 191 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 288 | 10 000 | 27 288 | |
6N | Sur stocks et en cours | 46 267 | 46 267 | ||
6T | Sur comptes clients | 820 | 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 267 | 820 | 47 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 555 | 820 | 10 000 | 74 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 820 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 | |||
UX | Autres créances clients | 337 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 980 | |||
VB | T. V. A. | 2 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 855 | 341 541 | 2 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 570 | 171 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 096 | 4 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485 | 9 485 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 937 | 19 937 | ||
VW | T.V.A. | 9 584 | 9 584 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 | 1 009 | ||
VI | Groupe et associés | 131 336 | 131 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179 | 5 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 196 | 352 196 |