Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 370 | 1 384 | 986 | 1 653 |
AP | Constructions | 23 712 | 6 197 | 17 514 | 8 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 297 | 98 243 | 144 054 | 77 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 890 | 77 660 | 23 229 | 45 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 183 | 41 183 | 29 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 451 | 183 484 | 226 966 | 163 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 384 | 22 384 | 21 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 646 425 | 34 360 | 612 064 | 591 223 |
BZ | Autres créances | 118 835 | 118 835 | 147 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 880 | |||
CF | Disponibilités | 299 165 | 299 165 | 484 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 405 | 3 405 | 1 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 090 215 | 34 360 | 1 055 854 | 1 265 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 665 | 217 845 | 1 282 821 | 1 428 956 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 184 707 | 44 448 | ||
DH | Report à nouveau | -111 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 523 | 252 040 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 568 | 6 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 752 | 268 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 141 | 148 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091 | 85 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 550 | 600 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 242 | 224 046 | ||
EA | Autres dettes | 100 045 | 42 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 069 | 1 160 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 821 | 1 428 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 549 | 1 160 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 281 960 | 3 281 960 | 3 598 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 281 960 | 3 281 960 | 3 598 134 | |
FN | Production immobilisée | 63 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 432 | 33 711 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 586 | 3 631 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 516 | 162 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -555 | -3 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 444 768 | 1 422 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 768 | 92 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 202 543 | 1 110 156 | ||
FZ | Charges sociales | 520 914 | 494 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 624 | 51 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 776 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 22 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 376 | 3 355 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 790 | 276 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 033 | 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 540 | 13 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 540 | 13 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 507 | -13 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 297 | 263 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 085 | 67 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 085 | 72 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939 | 22 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 371 | 61 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | 83 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 774 | -11 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 704 | 3 704 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 227 | 3 452 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 523 | 252 040 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 101 | 49 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 432 | 33 711 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 338 | 9 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 | 667 | 1 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 648 | 55 957 | 6 505 | 182 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 365 | 56 624 | 6 505 | 183 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 776 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 183 | 41 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 676 | |||
UX | Autres créances clients | 610 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 421 | |||
VB | T. V. A. | 93 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 848 | 809 848 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 115 | 70 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 897 | 45 507 | 77 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 550 | 515 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 422 | 56 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 526 | 111 526 | ||
VW | T.V.A. | 20 076 | 20 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 65 091 | 65 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 045 | 100 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 939 | 984 549 | 77 390 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 370 | 1 384 | 986 | 1 653 |
AP | Constructions | 23 712 | 6 197 | 17 514 | 8 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 297 | 98 243 | 144 054 | 77 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 890 | 77 660 | 23 229 | 45 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 183 | 41 183 | 29 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 451 | 183 484 | 226 966 | 163 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 384 | 22 384 | 21 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 646 425 | 34 360 | 612 064 | 591 223 |
BZ | Autres créances | 118 835 | 118 835 | 147 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 880 | |||
CF | Disponibilités | 299 165 | 299 165 | 484 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 405 | 3 405 | 1 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 090 215 | 34 360 | 1 055 854 | 1 265 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 665 | 217 845 | 1 282 821 | 1 428 956 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 184 707 | 44 448 | ||
DH | Report à nouveau | -111 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 523 | 252 040 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 568 | 6 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 752 | 268 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 141 | 148 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091 | 85 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 550 | 600 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 242 | 224 046 | ||
EA | Autres dettes | 100 045 | 42 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 069 | 1 160 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 821 | 1 428 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 549 | 1 160 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 281 960 | 3 281 960 | 3 598 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 281 960 | 3 281 960 | 3 598 134 | |
FN | Production immobilisée | 63 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 432 | 33 711 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 586 | 3 631 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 516 | 162 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -555 | -3 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 444 768 | 1 422 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 768 | 92 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 202 543 | 1 110 156 | ||
FZ | Charges sociales | 520 914 | 494 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 624 | 51 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 776 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 22 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 376 | 3 355 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 790 | 276 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 033 | 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 540 | 13 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 540 | 13 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 507 | -13 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 297 | 263 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 085 | 67 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 085 | 72 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939 | 22 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 371 | 61 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | 83 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 774 | -11 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 704 | 3 704 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 227 | 3 452 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 523 | 252 040 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 101 | 49 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 432 | 33 711 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 338 | 9 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 | 667 | 1 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 648 | 55 957 | 6 505 | 182 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 365 | 56 624 | 6 505 | 183 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 776 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 183 | 41 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 676 | |||
UX | Autres créances clients | 610 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 421 | |||
VB | T. V. A. | 93 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 848 | 809 848 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 115 | 70 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 897 | 45 507 | 77 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 550 | 515 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 422 | 56 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 526 | 111 526 | ||
VW | T.V.A. | 20 076 | 20 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 65 091 | 65 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 045 | 100 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 939 | 984 549 | 77 390 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 370 | 1 384 | 986 | 1 653 |
AP | Constructions | 23 712 | 6 197 | 17 514 | 8 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 297 | 98 243 | 144 054 | 77 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 890 | 77 660 | 23 229 | 45 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 183 | 41 183 | 29 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 451 | 183 484 | 226 966 | 163 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 384 | 22 384 | 21 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 646 425 | 34 360 | 612 064 | 591 223 |
BZ | Autres créances | 118 835 | 118 835 | 147 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 880 | |||
CF | Disponibilités | 299 165 | 299 165 | 484 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 405 | 3 405 | 1 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 090 215 | 34 360 | 1 055 854 | 1 265 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 665 | 217 845 | 1 282 821 | 1 428 956 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 184 707 | 44 448 | ||
DH | Report à nouveau | -111 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 523 | 252 040 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 568 | 6 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 752 | 268 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 141 | 148 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091 | 85 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 550 | 600 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 242 | 224 046 | ||
EA | Autres dettes | 100 045 | 42 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 069 | 1 160 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 821 | 1 428 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 549 | 1 160 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 281 960 | 3 281 960 | 3 598 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 281 960 | 3 281 960 | 3 598 134 | |
FN | Production immobilisée | 63 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 432 | 33 711 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 586 | 3 631 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 516 | 162 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -555 | -3 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 444 768 | 1 422 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 768 | 92 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 202 543 | 1 110 156 | ||
FZ | Charges sociales | 520 914 | 494 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 624 | 51 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 776 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 22 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 376 | 3 355 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 790 | 276 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 033 | 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 540 | 13 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 540 | 13 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 507 | -13 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 297 | 263 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 085 | 67 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 085 | 72 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939 | 22 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 371 | 61 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | 83 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 774 | -11 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 704 | 3 704 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 227 | 3 452 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 523 | 252 040 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 101 | 49 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 432 | 33 711 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 338 | 9 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 | 667 | 1 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 648 | 55 957 | 6 505 | 182 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 365 | 56 624 | 6 505 | 183 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 776 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 183 | 41 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 676 | |||
UX | Autres créances clients | 610 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 421 | |||
VB | T. V. A. | 93 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 848 | 809 848 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 115 | 70 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 897 | 45 507 | 77 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 550 | 515 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 422 | 56 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 526 | 111 526 | ||
VW | T.V.A. | 20 076 | 20 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 65 091 | 65 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 045 | 100 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 939 | 984 549 | 77 390 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 370 | 1 384 | 986 | 1 653 |
AP | Constructions | 23 712 | 6 197 | 17 514 | 8 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 297 | 98 243 | 144 054 | 77 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 890 | 77 660 | 23 229 | 45 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 183 | 41 183 | 29 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 451 | 183 484 | 226 966 | 163 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 384 | 22 384 | 21 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 646 425 | 34 360 | 612 064 | 591 223 |
BZ | Autres créances | 118 835 | 118 835 | 147 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 880 | |||
CF | Disponibilités | 299 165 | 299 165 | 484 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 405 | 3 405 | 1 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 090 215 | 34 360 | 1 055 854 | 1 265 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 665 | 217 845 | 1 282 821 | 1 428 956 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 184 707 | 44 448 | ||
DH | Report à nouveau | -111 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 523 | 252 040 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 568 | 6 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 752 | 268 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 141 | 148 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091 | 85 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 550 | 600 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 242 | 224 046 | ||
EA | Autres dettes | 100 045 | 42 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 069 | 1 160 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 821 | 1 428 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 549 | 1 160 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 281 960 | 3 281 960 | 3 598 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 281 960 | 3 281 960 | 3 598 134 | |
FN | Production immobilisée | 63 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 432 | 33 711 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 586 | 3 631 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 516 | 162 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -555 | -3 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 444 768 | 1 422 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 768 | 92 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 202 543 | 1 110 156 | ||
FZ | Charges sociales | 520 914 | 494 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 624 | 51 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 776 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 22 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 376 | 3 355 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 790 | 276 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 033 | 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 540 | 13 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 540 | 13 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 507 | -13 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 297 | 263 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 085 | 67 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 085 | 72 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939 | 22 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 371 | 61 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | 83 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 774 | -11 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 704 | 3 704 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 227 | 3 452 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 523 | 252 040 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 101 | 49 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 432 | 33 711 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 338 | 9 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 | 667 | 1 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 648 | 55 957 | 6 505 | 182 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 365 | 56 624 | 6 505 | 183 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 776 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 183 | 41 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 676 | |||
UX | Autres créances clients | 610 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 421 | |||
VB | T. V. A. | 93 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 848 | 809 848 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 115 | 70 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 897 | 45 507 | 77 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 550 | 515 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 422 | 56 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 526 | 111 526 | ||
VW | T.V.A. | 20 076 | 20 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 65 091 | 65 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 045 | 100 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 939 | 984 549 | 77 390 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 370 | 1 384 | 986 | 1 653 |
AP | Constructions | 23 712 | 6 197 | 17 514 | 8 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 297 | 98 243 | 144 054 | 77 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 890 | 77 660 | 23 229 | 45 338 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 183 | 41 183 | 29 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 451 | 183 484 | 226 966 | 163 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 384 | 22 384 | 21 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 646 425 | 34 360 | 612 064 | 591 223 |
BZ | Autres créances | 118 835 | 118 835 | 147 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 880 | |||
CF | Disponibilités | 299 165 | 299 165 | 484 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 405 | 3 405 | 1 563 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 090 215 | 34 360 | 1 055 854 | 1 265 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 665 | 217 845 | 1 282 821 | 1 428 956 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 184 707 | 44 448 | ||
DH | Report à nouveau | -111 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 523 | 252 040 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 568 | 6 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 752 | 268 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 141 | 148 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091 | 85 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 550 | 600 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 242 | 224 046 | ||
EA | Autres dettes | 100 045 | 42 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 069 | 1 160 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 821 | 1 428 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 549 | 1 160 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 281 960 | 3 281 960 | 3 598 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 281 960 | 3 281 960 | 3 598 134 | |
FN | Production immobilisée | 63 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 432 | 33 711 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 393 586 | 3 631 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 516 | 162 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -555 | -3 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 444 768 | 1 422 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 768 | 92 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 202 543 | 1 110 156 | ||
FZ | Charges sociales | 520 914 | 494 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 624 | 51 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 776 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 22 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 376 | 3 355 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 790 | 276 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 033 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 033 | 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 540 | 13 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 540 | 13 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 507 | -13 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 297 | 263 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 085 | 67 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 085 | 72 080 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939 | 22 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 371 | 61 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | 83 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 774 | -11 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 704 | 3 704 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 227 | 3 452 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 523 | 252 040 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 101 | 49 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 432 | 33 711 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 338 | 9 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 | 667 | 1 384 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 648 | 55 957 | 6 505 | 182 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 365 | 56 624 | 6 505 | 183 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 584 | 6 776 | 34 360 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 776 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 183 | 41 183 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 676 | |||
UX | Autres créances clients | 610 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 421 | |||
VB | T. V. A. | 93 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 848 | 809 848 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 115 | 70 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 897 | 45 507 | 77 390 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 550 | 515 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 422 | 56 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 526 | 111 526 | ||
VW | T.V.A. | 20 076 | 20 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 65 091 | 65 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 045 | 100 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 939 | 984 549 | 77 390 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 052 |