Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 691 | 17 691 | ||
AP | Constructions | 125 321 | 125 321 | 1 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344 | 8 344 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 139 | 78 523 | 25 616 | 24 142 |
CU | Autres participations | 45 008 | 45 008 | 45 008 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 902 317 | 902 317 | 782 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 706 | 16 706 | 15 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 219 525 | 229 878 | 989 647 | 867 556 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 138 | 74 138 | 123 657 | |
BZ | Autres créances | 1 730 671 | 190 331 | 1 540 340 | 1 309 611 |
CF | Disponibilités | 206 187 | 206 187 | 497 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 941 | 4 941 | 4 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 015 937 | 190 331 | 1 825 605 | 1 935 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 462 | 420 210 | 2 815 252 | 2 802 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 919 023 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 755 898 | 755 898 | ||
DH | Report à nouveau | 12 897 | 8 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 258 | 174 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 853 | 947 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 304 | 63 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 215 | 103 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 371 | 124 205 | ||
EA | Autres dettes | 1 576 504 | 1 564 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 399 | 1 855 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 252 | 2 802 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 438 | 1 810 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 067 405 | 1 067 405 | 1 156 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 067 405 | 1 067 405 | 1 156 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 310 | 338 542 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 348 721 | 1 494 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 537 761 | 567 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 234 | 14 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 265 | 281 219 | ||
FZ | Charges sociales | 103 862 | 110 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 074 | 7 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 331 | 277 639 | ||
GE | Autres charges | 74 199 | 4 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 726 | 1 263 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 995 | 231 722 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 032 | 3 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 673 | 10 715 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 705 | 19 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 216 | 5 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 216 | 5 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 489 | 14 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 484 | 245 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 910 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 971 | 2 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 971 | 2 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 824 | -1 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 402 | 69 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 573 | 1 515 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 314 | 1 341 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 258 | 174 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 671 | 13 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 691 | 17 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 114 | 8 074 | 212 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 804 | 8 074 | 229 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 331 | 277 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 902 317 | 902 317 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 706 | 16 706 | ||
UX | Autres créances clients | 74 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 970 | |||
VB | T. V. A. | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 773 | 2 728 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 798 | 13 837 | 35 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 215 | 74 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 684 | 47 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163 | 41 163 | ||
VW | T.V.A. | 10 030 | 10 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494 | 3 494 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 504 | 1 576 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 399 | 1 767 438 | 35 961 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 691 | 17 691 | ||
AP | Constructions | 125 321 | 125 321 | 1 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344 | 8 344 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 139 | 78 523 | 25 616 | 24 142 |
CU | Autres participations | 45 008 | 45 008 | 45 008 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 902 317 | 902 317 | 782 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 706 | 16 706 | 15 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 219 525 | 229 878 | 989 647 | 867 556 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 138 | 74 138 | 123 657 | |
BZ | Autres créances | 1 730 671 | 190 331 | 1 540 340 | 1 309 611 |
CF | Disponibilités | 206 187 | 206 187 | 497 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 941 | 4 941 | 4 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 015 937 | 190 331 | 1 825 605 | 1 935 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 462 | 420 210 | 2 815 252 | 2 802 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 919 023 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 755 898 | 755 898 | ||
DH | Report à nouveau | 12 897 | 8 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 258 | 174 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 853 | 947 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 304 | 63 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 215 | 103 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 371 | 124 205 | ||
EA | Autres dettes | 1 576 504 | 1 564 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 399 | 1 855 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 252 | 2 802 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 438 | 1 810 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 067 405 | 1 067 405 | 1 156 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 067 405 | 1 067 405 | 1 156 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 310 | 338 542 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 348 721 | 1 494 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 537 761 | 567 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 234 | 14 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 265 | 281 219 | ||
FZ | Charges sociales | 103 862 | 110 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 074 | 7 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 331 | 277 639 | ||
GE | Autres charges | 74 199 | 4 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 726 | 1 263 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 995 | 231 722 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 032 | 3 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 673 | 10 715 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 705 | 19 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 216 | 5 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 216 | 5 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 489 | 14 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 484 | 245 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 910 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 971 | 2 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 971 | 2 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 824 | -1 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 402 | 69 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 573 | 1 515 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 314 | 1 341 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 258 | 174 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 671 | 13 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 691 | 17 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 114 | 8 074 | 212 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 804 | 8 074 | 229 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 331 | 277 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 902 317 | 902 317 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 706 | 16 706 | ||
UX | Autres créances clients | 74 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 970 | |||
VB | T. V. A. | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 773 | 2 728 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 798 | 13 837 | 35 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 215 | 74 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 684 | 47 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163 | 41 163 | ||
VW | T.V.A. | 10 030 | 10 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494 | 3 494 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 504 | 1 576 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 399 | 1 767 438 | 35 961 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 691 | 17 691 | ||
AP | Constructions | 125 321 | 125 321 | 1 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344 | 8 344 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 139 | 78 523 | 25 616 | 24 142 |
CU | Autres participations | 45 008 | 45 008 | 45 008 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 902 317 | 902 317 | 782 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 706 | 16 706 | 15 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 219 525 | 229 878 | 989 647 | 867 556 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 138 | 74 138 | 123 657 | |
BZ | Autres créances | 1 730 671 | 190 331 | 1 540 340 | 1 309 611 |
CF | Disponibilités | 206 187 | 206 187 | 497 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 941 | 4 941 | 4 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 015 937 | 190 331 | 1 825 605 | 1 935 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 462 | 420 210 | 2 815 252 | 2 802 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 919 023 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 755 898 | 755 898 | ||
DH | Report à nouveau | 12 897 | 8 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 258 | 174 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 853 | 947 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 304 | 63 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 215 | 103 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 371 | 124 205 | ||
EA | Autres dettes | 1 576 504 | 1 564 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 399 | 1 855 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 252 | 2 802 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 438 | 1 810 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 067 405 | 1 067 405 | 1 156 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 067 405 | 1 067 405 | 1 156 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 310 | 338 542 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 348 721 | 1 494 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 537 761 | 567 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 234 | 14 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 265 | 281 219 | ||
FZ | Charges sociales | 103 862 | 110 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 074 | 7 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 331 | 277 639 | ||
GE | Autres charges | 74 199 | 4 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 726 | 1 263 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 995 | 231 722 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 032 | 3 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 673 | 10 715 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 705 | 19 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 216 | 5 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 216 | 5 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 489 | 14 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 484 | 245 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 910 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 971 | 2 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 971 | 2 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 824 | -1 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 402 | 69 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 573 | 1 515 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 314 | 1 341 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 258 | 174 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 671 | 13 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 691 | 17 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 114 | 8 074 | 212 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 804 | 8 074 | 229 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 331 | 277 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 902 317 | 902 317 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 706 | 16 706 | ||
UX | Autres créances clients | 74 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 970 | |||
VB | T. V. A. | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 773 | 2 728 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 798 | 13 837 | 35 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 215 | 74 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 684 | 47 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163 | 41 163 | ||
VW | T.V.A. | 10 030 | 10 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494 | 3 494 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 504 | 1 576 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 399 | 1 767 438 | 35 961 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 691 | 17 691 | ||
AP | Constructions | 125 321 | 125 321 | 1 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344 | 8 344 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 139 | 78 523 | 25 616 | 24 142 |
CU | Autres participations | 45 008 | 45 008 | 45 008 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 902 317 | 902 317 | 782 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 706 | 16 706 | 15 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 219 525 | 229 878 | 989 647 | 867 556 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 138 | 74 138 | 123 657 | |
BZ | Autres créances | 1 730 671 | 190 331 | 1 540 340 | 1 309 611 |
CF | Disponibilités | 206 187 | 206 187 | 497 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 941 | 4 941 | 4 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 015 937 | 190 331 | 1 825 605 | 1 935 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 462 | 420 210 | 2 815 252 | 2 802 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 919 023 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 755 898 | 755 898 | ||
DH | Report à nouveau | 12 897 | 8 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 258 | 174 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 853 | 947 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 304 | 63 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 215 | 103 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 371 | 124 205 | ||
EA | Autres dettes | 1 576 504 | 1 564 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 399 | 1 855 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 252 | 2 802 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 438 | 1 810 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 067 405 | 1 067 405 | 1 156 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 067 405 | 1 067 405 | 1 156 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 310 | 338 542 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 348 721 | 1 494 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 537 761 | 567 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 234 | 14 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 265 | 281 219 | ||
FZ | Charges sociales | 103 862 | 110 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 074 | 7 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 331 | 277 639 | ||
GE | Autres charges | 74 199 | 4 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 726 | 1 263 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 995 | 231 722 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 032 | 3 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 673 | 10 715 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 705 | 19 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 216 | 5 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 216 | 5 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 489 | 14 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 484 | 245 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 910 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 971 | 2 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 971 | 2 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 824 | -1 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 402 | 69 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 573 | 1 515 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 314 | 1 341 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 258 | 174 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 671 | 13 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 691 | 17 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 114 | 8 074 | 212 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 804 | 8 074 | 229 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 331 | 277 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 902 317 | 902 317 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 706 | 16 706 | ||
UX | Autres créances clients | 74 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 970 | |||
VB | T. V. A. | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 773 | 2 728 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 798 | 13 837 | 35 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 215 | 74 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 684 | 47 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163 | 41 163 | ||
VW | T.V.A. | 10 030 | 10 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494 | 3 494 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 504 | 1 576 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 399 | 1 767 438 | 35 961 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 691 | 17 691 | ||
AP | Constructions | 125 321 | 125 321 | 1 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344 | 8 344 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 139 | 78 523 | 25 616 | 24 142 |
CU | Autres participations | 45 008 | 45 008 | 45 008 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 902 317 | 902 317 | 782 104 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 706 | 16 706 | 15 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 219 525 | 229 878 | 989 647 | 867 556 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 138 | 74 138 | 123 657 | |
BZ | Autres créances | 1 730 671 | 190 331 | 1 540 340 | 1 309 611 |
CF | Disponibilités | 206 187 | 206 187 | 497 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 941 | 4 941 | 4 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 015 937 | 190 331 | 1 825 605 | 1 935 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 462 | 420 210 | 2 815 252 | 2 802 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 919 023 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 755 898 | 755 898 | ||
DH | Report à nouveau | 12 897 | 8 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 258 | 174 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 853 | 947 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 304 | 63 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 215 | 103 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 371 | 124 205 | ||
EA | Autres dettes | 1 576 504 | 1 564 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 399 | 1 855 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 252 | 2 802 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 438 | 1 810 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 067 405 | 1 067 405 | 1 156 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 067 405 | 1 067 405 | 1 156 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 310 | 338 542 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 348 721 | 1 494 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 537 761 | 567 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 234 | 14 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 265 | 281 219 | ||
FZ | Charges sociales | 103 862 | 110 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 074 | 7 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 331 | 277 639 | ||
GE | Autres charges | 74 199 | 4 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 726 | 1 263 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 995 | 231 722 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 032 | 3 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 673 | 10 715 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 705 | 19 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 216 | 5 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 216 | 5 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 489 | 14 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 484 | 245 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 910 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 971 | 2 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 971 | 2 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 824 | -1 877 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 402 | 69 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 573 | 1 515 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 314 | 1 341 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 258 | 174 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 671 | 13 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 691 | 17 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 114 | 8 074 | 212 188 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 804 | 8 074 | 229 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 639 | 190 331 | 277 639 | 190 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 331 | 277 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 902 317 | 902 317 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 706 | 16 706 | ||
UX | Autres créances clients | 74 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 970 | |||
VB | T. V. A. | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 773 | 2 728 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 798 | 13 837 | 35 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 215 | 74 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 684 | 47 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163 | 41 163 | ||
VW | T.V.A. | 10 030 | 10 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494 | 3 494 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 504 | 1 576 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 399 | 1 767 438 | 35 961 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 917 |