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de Charleville-Mézières
de Charleville-Mézières
Déposant 1 : TRIDIS, SAS
Numéro de SIREN : 323923110
Adresse :
Route Nationale 181
60590 TRIE CHATEAU
FR
Mandataire 1 : TRIDIS, M. GILET Jean-Yves
Adresse :
ROUTE NATIONALE 181
60590 TRIE CHATEAU
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Déposant 1 : TRIDIS, SAS
Numéro de SIREN : 323923110
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Route Nationale 181
60590 TRIE CHATEAU
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Mandataire 1 : TRIDIS, M. Jean-Yves GILET
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ROUTE NATIONALE 181
60590 TRIE CHATEAU
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Déposant 1 : TRIDIS, SAS
Numéro de SIREN : 323923110
Adresse :
Route Nationale 181
60590 TRIE CHATEAU
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Mandataire 1 : TRIDIS, M. Jean-Yves GILET
Adresse :
ROUTE NATIONALE 181
60590 TRIE CHATEAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 866 | 143 992 | 3 874 | 2 647 |
AN | Terrains | 452 332 | 7 074 | 445 258 | 446 288 |
AP | Constructions | 7 678 868 | 4 434 768 | 3 244 100 | 3 528 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 772 | 599 474 | 222 298 | 158 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 365 723 | 5 724 824 | 1 640 899 | 1 641 043 |
AV | Immobilisations en cours | 624 361 | 624 361 | 73 957 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 499 678 | 1 499 678 | 1 494 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 090 | 50 090 | 50 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 658 690 | 10 910 131 | 7 748 559 | 7 414 090 |
BT | Marchandises | 7 973 748 | 128 642 | 7 845 106 | 7 035 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 890 | 17 468 | 382 422 | 307 233 |
BZ | Autres créances | 4 248 121 | 4 248 121 | 3 863 345 | |
CF | Disponibilités | 1 112 583 | 1 112 583 | 1 693 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 640 | 134 640 | 131 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 868 981 | 146 110 | 13 722 871 | 13 030 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 527 671 | 11 056 241 | 21 471 430 | 20 444 689 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 472 678 | 5 445 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 961 | 1 727 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 605 481 | 561 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 669 120 | 8 614 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 104 | 2 605 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 403 | 470 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 144 | 5 900 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 458 699 | 2 531 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 814 | 1 605 | ||
EA | Autres dettes | 144 147 | 140 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 802 310 | 11 650 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 471 430 | 20 444 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 645 423 | 10 072 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 680 | 831 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 390 097 | 64 390 097 | 63 877 171 | |
FD | Production vendue biens | 55 672 | 55 672 | 48 958 | |
FG | Production vendue services | 1 386 897 | 1 386 897 | 1 268 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 832 666 | 65 832 666 | 65 195 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 223 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 402 | 573 539 | ||
FQ | Autres produits | 92 782 | 103 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 362 073 | 65 872 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 043 874 | 49 027 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -676 847 | 100 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 469 | 175 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 390 305 | 4 882 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 815 | 1 085 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 900 857 | 4 826 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 021 | 1 841 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 776 | 735 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 110 | 357 177 | ||
GE | Autres charges | 116 308 | 102 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 812 688 | 63 135 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 385 | 2 737 237 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 455 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 282 | 385 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 359 | 34 514 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 672 | 34 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 815 | 38 128 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 886 | 38 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | -3 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 549 344 | 2 733 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 841 | 12 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 841 | 20 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 113 | 60 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 111 | 60 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 730 | -40 291 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 428 | 237 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 723 686 | 728 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 592 041 | 65 927 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 881 081 | 64 200 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 710 961 | 1 727 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 225 | 143 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 811 | 7 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 476 | 4 516 | 143 992 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021 079 | 753 260 | 8 200 | 10 766 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160 555 | 757 776 | 8 200 | 10 910 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 605 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 561 745 | 56 113 | 12 377 | 605 481 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 400 | 179 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 261 864 | 128 642 | 261 864 | 128 642 |
6T | Sur comptes clients | 95 313 | 17 468 | 95 313 | 17 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 177 | 146 110 | 357 177 | 146 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 098 323 | 202 223 | 548 955 | 751 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 110 | 357 177 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 113 | 191 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 090 | 50 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 569 | |||
UX | Autres créances clients | 377 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 536 | |||
VB | T. V. A. | 497 664 | |||
VC | Groupe et associés | 2 184 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 740 | 4 832 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 680 | 1 192 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 424 | 362 537 | 1 392 584 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 529 | 1 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 768 144 | 5 768 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 330 | 808 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 637 | 836 637 | ||
VW | T.V.A. | 478 866 | 478 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 334 866 | 334 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 814 | 254 814 | ||
VI | Groupe et associés | 462 874 | 462 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 147 | 144 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 802 310 | 10 645 423 | 1 392 584 | 764 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 834 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 866 | 143 992 | 3 874 | 2 647 |
AN | Terrains | 452 332 | 7 074 | 445 258 | 446 288 |
AP | Constructions | 7 678 868 | 4 434 768 | 3 244 100 | 3 528 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 772 | 599 474 | 222 298 | 158 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 365 723 | 5 724 824 | 1 640 899 | 1 641 043 |
AV | Immobilisations en cours | 624 361 | 624 361 | 73 957 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 499 678 | 1 499 678 | 1 494 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 090 | 50 090 | 50 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 658 690 | 10 910 131 | 7 748 559 | 7 414 090 |
BT | Marchandises | 7 973 748 | 128 642 | 7 845 106 | 7 035 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 890 | 17 468 | 382 422 | 307 233 |
BZ | Autres créances | 4 248 121 | 4 248 121 | 3 863 345 | |
CF | Disponibilités | 1 112 583 | 1 112 583 | 1 693 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 640 | 134 640 | 131 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 868 981 | 146 110 | 13 722 871 | 13 030 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 527 671 | 11 056 241 | 21 471 430 | 20 444 689 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 472 678 | 5 445 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 961 | 1 727 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 605 481 | 561 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 669 120 | 8 614 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 104 | 2 605 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 403 | 470 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 144 | 5 900 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 458 699 | 2 531 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 814 | 1 605 | ||
EA | Autres dettes | 144 147 | 140 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 802 310 | 11 650 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 471 430 | 20 444 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 645 423 | 10 072 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 680 | 831 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 390 097 | 64 390 097 | 63 877 171 | |
FD | Production vendue biens | 55 672 | 55 672 | 48 958 | |
FG | Production vendue services | 1 386 897 | 1 386 897 | 1 268 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 832 666 | 65 832 666 | 65 195 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 223 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 402 | 573 539 | ||
FQ | Autres produits | 92 782 | 103 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 362 073 | 65 872 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 043 874 | 49 027 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -676 847 | 100 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 469 | 175 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 390 305 | 4 882 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 815 | 1 085 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 900 857 | 4 826 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 021 | 1 841 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 776 | 735 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 110 | 357 177 | ||
GE | Autres charges | 116 308 | 102 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 812 688 | 63 135 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 385 | 2 737 237 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 455 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 282 | 385 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 359 | 34 514 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 672 | 34 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 815 | 38 128 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 886 | 38 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | -3 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 549 344 | 2 733 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 841 | 12 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 841 | 20 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 113 | 60 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 111 | 60 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 730 | -40 291 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 428 | 237 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 723 686 | 728 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 592 041 | 65 927 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 881 081 | 64 200 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 710 961 | 1 727 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 225 | 143 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 811 | 7 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 476 | 4 516 | 143 992 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021 079 | 753 260 | 8 200 | 10 766 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160 555 | 757 776 | 8 200 | 10 910 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 605 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 561 745 | 56 113 | 12 377 | 605 481 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 400 | 179 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 261 864 | 128 642 | 261 864 | 128 642 |
6T | Sur comptes clients | 95 313 | 17 468 | 95 313 | 17 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 177 | 146 110 | 357 177 | 146 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 098 323 | 202 223 | 548 955 | 751 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 110 | 357 177 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 113 | 191 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 090 | 50 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 569 | |||
UX | Autres créances clients | 377 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 536 | |||
VB | T. V. A. | 497 664 | |||
VC | Groupe et associés | 2 184 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 740 | 4 832 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 680 | 1 192 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 424 | 362 537 | 1 392 584 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 529 | 1 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 768 144 | 5 768 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 330 | 808 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 637 | 836 637 | ||
VW | T.V.A. | 478 866 | 478 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 334 866 | 334 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 814 | 254 814 | ||
VI | Groupe et associés | 462 874 | 462 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 147 | 144 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 802 310 | 10 645 423 | 1 392 584 | 764 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 834 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 866 | 143 992 | 3 874 | 2 647 |
AN | Terrains | 452 332 | 7 074 | 445 258 | 446 288 |
AP | Constructions | 7 678 868 | 4 434 768 | 3 244 100 | 3 528 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 772 | 599 474 | 222 298 | 158 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 365 723 | 5 724 824 | 1 640 899 | 1 641 043 |
AV | Immobilisations en cours | 624 361 | 624 361 | 73 957 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 499 678 | 1 499 678 | 1 494 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 090 | 50 090 | 50 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 658 690 | 10 910 131 | 7 748 559 | 7 414 090 |
BT | Marchandises | 7 973 748 | 128 642 | 7 845 106 | 7 035 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 890 | 17 468 | 382 422 | 307 233 |
BZ | Autres créances | 4 248 121 | 4 248 121 | 3 863 345 | |
CF | Disponibilités | 1 112 583 | 1 112 583 | 1 693 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 640 | 134 640 | 131 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 868 981 | 146 110 | 13 722 871 | 13 030 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 527 671 | 11 056 241 | 21 471 430 | 20 444 689 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 472 678 | 5 445 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 961 | 1 727 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 605 481 | 561 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 669 120 | 8 614 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 104 | 2 605 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 403 | 470 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 144 | 5 900 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 458 699 | 2 531 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 814 | 1 605 | ||
EA | Autres dettes | 144 147 | 140 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 802 310 | 11 650 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 471 430 | 20 444 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 645 423 | 10 072 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 680 | 831 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 390 097 | 64 390 097 | 63 877 171 | |
FD | Production vendue biens | 55 672 | 55 672 | 48 958 | |
FG | Production vendue services | 1 386 897 | 1 386 897 | 1 268 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 832 666 | 65 832 666 | 65 195 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 223 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 402 | 573 539 | ||
FQ | Autres produits | 92 782 | 103 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 362 073 | 65 872 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 043 874 | 49 027 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -676 847 | 100 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 469 | 175 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 390 305 | 4 882 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 815 | 1 085 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 900 857 | 4 826 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 021 | 1 841 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 776 | 735 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 110 | 357 177 | ||
GE | Autres charges | 116 308 | 102 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 812 688 | 63 135 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 385 | 2 737 237 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 455 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 282 | 385 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 359 | 34 514 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 672 | 34 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 815 | 38 128 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 886 | 38 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | -3 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 549 344 | 2 733 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 841 | 12 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 841 | 20 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 113 | 60 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 111 | 60 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 730 | -40 291 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 428 | 237 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 723 686 | 728 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 592 041 | 65 927 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 881 081 | 64 200 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 710 961 | 1 727 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 225 | 143 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 811 | 7 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 476 | 4 516 | 143 992 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021 079 | 753 260 | 8 200 | 10 766 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160 555 | 757 776 | 8 200 | 10 910 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 605 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 561 745 | 56 113 | 12 377 | 605 481 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 400 | 179 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 261 864 | 128 642 | 261 864 | 128 642 |
6T | Sur comptes clients | 95 313 | 17 468 | 95 313 | 17 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 177 | 146 110 | 357 177 | 146 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 098 323 | 202 223 | 548 955 | 751 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 110 | 357 177 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 113 | 191 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 090 | 50 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 569 | |||
UX | Autres créances clients | 377 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 536 | |||
VB | T. V. A. | 497 664 | |||
VC | Groupe et associés | 2 184 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 740 | 4 832 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 680 | 1 192 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 424 | 362 537 | 1 392 584 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 529 | 1 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 768 144 | 5 768 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 330 | 808 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 637 | 836 637 | ||
VW | T.V.A. | 478 866 | 478 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 334 866 | 334 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 814 | 254 814 | ||
VI | Groupe et associés | 462 874 | 462 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 147 | 144 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 802 310 | 10 645 423 | 1 392 584 | 764 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 834 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 866 | 143 992 | 3 874 | 2 647 |
AN | Terrains | 452 332 | 7 074 | 445 258 | 446 288 |
AP | Constructions | 7 678 868 | 4 434 768 | 3 244 100 | 3 528 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 772 | 599 474 | 222 298 | 158 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 365 723 | 5 724 824 | 1 640 899 | 1 641 043 |
AV | Immobilisations en cours | 624 361 | 624 361 | 73 957 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 499 678 | 1 499 678 | 1 494 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 090 | 50 090 | 50 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 658 690 | 10 910 131 | 7 748 559 | 7 414 090 |
BT | Marchandises | 7 973 748 | 128 642 | 7 845 106 | 7 035 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 890 | 17 468 | 382 422 | 307 233 |
BZ | Autres créances | 4 248 121 | 4 248 121 | 3 863 345 | |
CF | Disponibilités | 1 112 583 | 1 112 583 | 1 693 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 640 | 134 640 | 131 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 868 981 | 146 110 | 13 722 871 | 13 030 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 527 671 | 11 056 241 | 21 471 430 | 20 444 689 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 472 678 | 5 445 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 961 | 1 727 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 605 481 | 561 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 669 120 | 8 614 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 104 | 2 605 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 403 | 470 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 144 | 5 900 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 458 699 | 2 531 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 814 | 1 605 | ||
EA | Autres dettes | 144 147 | 140 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 802 310 | 11 650 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 471 430 | 20 444 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 645 423 | 10 072 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 680 | 831 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 390 097 | 64 390 097 | 63 877 171 | |
FD | Production vendue biens | 55 672 | 55 672 | 48 958 | |
FG | Production vendue services | 1 386 897 | 1 386 897 | 1 268 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 832 666 | 65 832 666 | 65 195 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 223 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 402 | 573 539 | ||
FQ | Autres produits | 92 782 | 103 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 362 073 | 65 872 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 043 874 | 49 027 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -676 847 | 100 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 469 | 175 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 390 305 | 4 882 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 815 | 1 085 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 900 857 | 4 826 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 021 | 1 841 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 776 | 735 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 110 | 357 177 | ||
GE | Autres charges | 116 308 | 102 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 812 688 | 63 135 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 385 | 2 737 237 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 455 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 282 | 385 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 359 | 34 514 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 672 | 34 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 815 | 38 128 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 886 | 38 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | -3 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 549 344 | 2 733 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 841 | 12 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 841 | 20 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 113 | 60 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 111 | 60 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 730 | -40 291 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 428 | 237 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 723 686 | 728 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 592 041 | 65 927 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 881 081 | 64 200 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 710 961 | 1 727 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 225 | 143 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 811 | 7 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 476 | 4 516 | 143 992 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021 079 | 753 260 | 8 200 | 10 766 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160 555 | 757 776 | 8 200 | 10 910 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 605 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 561 745 | 56 113 | 12 377 | 605 481 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 400 | 179 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 261 864 | 128 642 | 261 864 | 128 642 |
6T | Sur comptes clients | 95 313 | 17 468 | 95 313 | 17 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 177 | 146 110 | 357 177 | 146 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 098 323 | 202 223 | 548 955 | 751 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 110 | 357 177 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 113 | 191 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 090 | 50 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 569 | |||
UX | Autres créances clients | 377 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 536 | |||
VB | T. V. A. | 497 664 | |||
VC | Groupe et associés | 2 184 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 740 | 4 832 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 680 | 1 192 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 424 | 362 537 | 1 392 584 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 529 | 1 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 768 144 | 5 768 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 330 | 808 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 637 | 836 637 | ||
VW | T.V.A. | 478 866 | 478 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 334 866 | 334 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 814 | 254 814 | ||
VI | Groupe et associés | 462 874 | 462 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 147 | 144 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 802 310 | 10 645 423 | 1 392 584 | 764 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 834 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 866 | 143 992 | 3 874 | 2 647 |
AN | Terrains | 452 332 | 7 074 | 445 258 | 446 288 |
AP | Constructions | 7 678 868 | 4 434 768 | 3 244 100 | 3 528 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 772 | 599 474 | 222 298 | 158 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 365 723 | 5 724 824 | 1 640 899 | 1 641 043 |
AV | Immobilisations en cours | 624 361 | 624 361 | 73 957 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 499 678 | 1 499 678 | 1 494 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 090 | 50 090 | 50 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 658 690 | 10 910 131 | 7 748 559 | 7 414 090 |
BT | Marchandises | 7 973 748 | 128 642 | 7 845 106 | 7 035 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 890 | 17 468 | 382 422 | 307 233 |
BZ | Autres créances | 4 248 121 | 4 248 121 | 3 863 345 | |
CF | Disponibilités | 1 112 583 | 1 112 583 | 1 693 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 640 | 134 640 | 131 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 868 981 | 146 110 | 13 722 871 | 13 030 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 527 671 | 11 056 241 | 21 471 430 | 20 444 689 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 472 678 | 5 445 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 961 | 1 727 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 605 481 | 561 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 669 120 | 8 614 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 104 | 2 605 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 403 | 470 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 144 | 5 900 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 458 699 | 2 531 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 814 | 1 605 | ||
EA | Autres dettes | 144 147 | 140 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 802 310 | 11 650 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 471 430 | 20 444 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 645 423 | 10 072 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 680 | 831 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 390 097 | 64 390 097 | 63 877 171 | |
FD | Production vendue biens | 55 672 | 55 672 | 48 958 | |
FG | Production vendue services | 1 386 897 | 1 386 897 | 1 268 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 832 666 | 65 832 666 | 65 195 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 223 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 402 | 573 539 | ||
FQ | Autres produits | 92 782 | 103 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 362 073 | 65 872 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 043 874 | 49 027 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -676 847 | 100 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 469 | 175 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 390 305 | 4 882 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 815 | 1 085 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 900 857 | 4 826 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 021 | 1 841 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 776 | 735 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 110 | 357 177 | ||
GE | Autres charges | 116 308 | 102 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 812 688 | 63 135 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 385 | 2 737 237 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 455 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 282 | 385 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 359 | 34 514 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 672 | 34 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 815 | 38 128 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 886 | 38 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | -3 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 549 344 | 2 733 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 841 | 12 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 841 | 20 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 113 | 60 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 111 | 60 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 730 | -40 291 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 428 | 237 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 723 686 | 728 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 592 041 | 65 927 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 881 081 | 64 200 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 710 961 | 1 727 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 225 | 143 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 811 | 7 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 476 | 4 516 | 143 992 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021 079 | 753 260 | 8 200 | 10 766 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160 555 | 757 776 | 8 200 | 10 910 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 605 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 561 745 | 56 113 | 12 377 | 605 481 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 400 | 179 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 261 864 | 128 642 | 261 864 | 128 642 |
6T | Sur comptes clients | 95 313 | 17 468 | 95 313 | 17 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 177 | 146 110 | 357 177 | 146 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 098 323 | 202 223 | 548 955 | 751 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 110 | 357 177 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 113 | 191 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 090 | 50 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 569 | |||
UX | Autres créances clients | 377 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 536 | |||
VB | T. V. A. | 497 664 | |||
VC | Groupe et associés | 2 184 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 740 | 4 832 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 680 | 1 192 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 424 | 362 537 | 1 392 584 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 529 | 1 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 768 144 | 5 768 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 330 | 808 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 637 | 836 637 | ||
VW | T.V.A. | 478 866 | 478 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 334 866 | 334 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 814 | 254 814 | ||
VI | Groupe et associés | 462 874 | 462 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 147 | 144 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 802 310 | 10 645 423 | 1 392 584 | 764 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 834 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 866 | 143 992 | 3 874 | 2 647 |
AN | Terrains | 452 332 | 7 074 | 445 258 | 446 288 |
AP | Constructions | 7 678 868 | 4 434 768 | 3 244 100 | 3 528 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 772 | 599 474 | 222 298 | 158 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 365 723 | 5 724 824 | 1 640 899 | 1 641 043 |
AV | Immobilisations en cours | 624 361 | 624 361 | 73 957 | |
CU | Autres participations | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 499 678 | 1 499 678 | 1 494 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 090 | 50 090 | 50 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 658 690 | 10 910 131 | 7 748 559 | 7 414 090 |
BT | Marchandises | 7 973 748 | 128 642 | 7 845 106 | 7 035 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 890 | 17 468 | 382 422 | 307 233 |
BZ | Autres créances | 4 248 121 | 4 248 121 | 3 863 345 | |
CF | Disponibilités | 1 112 583 | 1 112 583 | 1 693 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 640 | 134 640 | 131 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 868 981 | 146 110 | 13 722 871 | 13 030 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 527 671 | 11 056 241 | 21 471 430 | 20 444 689 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 472 678 | 5 445 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 961 | 1 727 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 605 481 | 561 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 669 120 | 8 614 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 104 | 2 605 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 403 | 470 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 144 | 5 900 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 458 699 | 2 531 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 814 | 1 605 | ||
EA | Autres dettes | 144 147 | 140 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 802 310 | 11 650 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 471 430 | 20 444 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 645 423 | 10 072 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 680 | 831 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 390 097 | 64 390 097 | 63 877 171 | |
FD | Production vendue biens | 55 672 | 55 672 | 48 958 | |
FG | Production vendue services | 1 386 897 | 1 386 897 | 1 268 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 832 666 | 65 832 666 | 65 195 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 223 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 402 | 573 539 | ||
FQ | Autres produits | 92 782 | 103 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 362 073 | 65 872 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 043 874 | 49 027 658 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -676 847 | 100 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 469 | 175 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 390 305 | 4 882 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 815 | 1 085 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 900 857 | 4 826 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 843 021 | 1 841 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 776 | 735 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 110 | 357 177 | ||
GE | Autres charges | 116 308 | 102 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 812 688 | 63 135 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 549 385 | 2 737 237 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 455 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 282 | 385 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 359 | 34 514 | ||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 672 | 34 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 815 | 38 128 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 886 | 38 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | -3 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 549 344 | 2 733 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 841 | 12 927 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 841 | 20 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 113 | 60 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 111 | 60 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 730 | -40 291 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 428 | 237 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 723 686 | 728 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 592 041 | 65 927 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 881 081 | 64 200 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 710 961 | 1 727 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 225 | 143 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 811 | 7 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 476 | 4 516 | 143 992 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021 079 | 753 260 | 8 200 | 10 766 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160 555 | 757 776 | 8 200 | 10 910 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 605 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 561 745 | 56 113 | 12 377 | 605 481 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 400 | 179 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 261 864 | 128 642 | 261 864 | 128 642 |
6T | Sur comptes clients | 95 313 | 17 468 | 95 313 | 17 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 177 | 146 110 | 357 177 | 146 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 098 323 | 202 223 | 548 955 | 751 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 110 | 357 177 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 113 | 191 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 090 | 50 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 569 | |||
UX | Autres créances clients | 377 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 536 | |||
VB | T. V. A. | 497 664 | |||
VC | Groupe et associés | 2 184 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 740 | 4 832 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 680 | 1 192 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 424 | 362 537 | 1 392 584 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 529 | 1 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 768 144 | 5 768 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 330 | 808 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 637 | 836 637 | ||
VW | T.V.A. | 478 866 | 478 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 334 866 | 334 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 814 | 254 814 | ||
VI | Groupe et associés | 462 874 | 462 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 147 | 144 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 802 310 | 10 645 423 | 1 392 584 | 764 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 834 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 122 |