Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 670 | 30 070 | 2 600 | 2 600 |
AH | Fonds commercial | 4 604 | 4 604 | 4 604 | |
AN | Terrains | 140 655 | 140 655 | 140 655 | |
AP | Constructions | 1 194 929 | 840 817 | 354 112 | 400 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 640 | 996 117 | 397 523 | 92 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 227 | 152 962 | 4 264 | 6 086 |
AV | Immobilisations en cours | 35 250 | 35 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 290 | 2 290 | 2 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 264 | 2 019 965 | 941 298 | 649 031 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 825 | 296 019 | 403 806 | 398 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 889 099 | 7 191 | 881 908 | 841 480 |
BZ | Autres créances | 184 660 | 184 660 | 51 094 | |
CF | Disponibilités | 748 667 | 748 667 | 1 030 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 | 1 181 | 1 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 523 432 | 303 210 | 2 220 222 | 2 466 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 696 | 2 323 175 | 3 161 521 | 3 115 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 892 | 27 164 | ||
DG | Autres réserves | 548 565 | 287 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 890 | 274 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 708 346 | 1 589 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 036 | 613 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 312 | 605 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 942 | 300 616 | ||
EA | Autres dettes | 884 | 5 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 174 | 1 525 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 521 | 3 115 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 636 561 | 205 376 | 3 841 937 | 3 884 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 636 561 | 205 376 | 3 841 937 | 3 884 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 769 | 1 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 973 | |||
FQ | Autres produits | 921 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 849 627 | 3 978 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 426 467 | 1 423 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 347 | 77 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 050 | 966 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 306 | 90 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 021 | 929 637 | ||
FZ | Charges sociales | 209 835 | 205 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 614 | 98 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 556 | |||
GE | Autres charges | 21 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 677 522 | 3 792 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 105 | 186 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 750 | 12 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 750 | 12 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 755 | -12 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 350 | 173 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 127 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 649 | 138 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 103 | 29 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 809 | 29 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 161 | 109 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 300 | 8 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 271 | 4 117 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 381 | 3 842 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 890 | 274 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 425 | 4 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070 | 30 070 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 703 | 155 614 | 2 421 | 1 989 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 772 | 155 614 | 2 421 | 2 019 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 263 463 | 32 556 | 296 019 | |
6T | Sur comptes clients | 7 191 | 7 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 654 | 32 556 | 303 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 270 654 | 32 556 | 303 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 290 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 660 | |||
UX | Autres créances clients | 880 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 384 | |||
VP | Divers | 3 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 230 | 1 074 940 | 2 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 536 | 86 082 | 332 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 704 312 | 704 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 484 | 110 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 830 | 54 830 | ||
VW | T.V.A. | 35 651 | 35 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 977 | 23 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 | 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 832 | 1 016 378 | 332 534 | 103 920 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 670 | 30 070 | 2 600 | 2 600 |
AH | Fonds commercial | 4 604 | 4 604 | 4 604 | |
AN | Terrains | 140 655 | 140 655 | 140 655 | |
AP | Constructions | 1 194 929 | 840 817 | 354 112 | 400 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 640 | 996 117 | 397 523 | 92 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 227 | 152 962 | 4 264 | 6 086 |
AV | Immobilisations en cours | 35 250 | 35 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 290 | 2 290 | 2 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 264 | 2 019 965 | 941 298 | 649 031 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 825 | 296 019 | 403 806 | 398 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 889 099 | 7 191 | 881 908 | 841 480 |
BZ | Autres créances | 184 660 | 184 660 | 51 094 | |
CF | Disponibilités | 748 667 | 748 667 | 1 030 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 | 1 181 | 1 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 523 432 | 303 210 | 2 220 222 | 2 466 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 696 | 2 323 175 | 3 161 521 | 3 115 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 892 | 27 164 | ||
DG | Autres réserves | 548 565 | 287 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 890 | 274 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 708 346 | 1 589 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 036 | 613 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 312 | 605 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 942 | 300 616 | ||
EA | Autres dettes | 884 | 5 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 174 | 1 525 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 521 | 3 115 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 636 561 | 205 376 | 3 841 937 | 3 884 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 636 561 | 205 376 | 3 841 937 | 3 884 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 769 | 1 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 973 | |||
FQ | Autres produits | 921 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 849 627 | 3 978 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 426 467 | 1 423 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 347 | 77 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 050 | 966 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 306 | 90 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 021 | 929 637 | ||
FZ | Charges sociales | 209 835 | 205 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 614 | 98 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 556 | |||
GE | Autres charges | 21 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 677 522 | 3 792 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 105 | 186 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 750 | 12 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 750 | 12 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 755 | -12 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 350 | 173 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 127 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 649 | 138 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 103 | 29 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 809 | 29 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 161 | 109 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 300 | 8 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 271 | 4 117 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 381 | 3 842 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 890 | 274 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 425 | 4 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070 | 30 070 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 703 | 155 614 | 2 421 | 1 989 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 772 | 155 614 | 2 421 | 2 019 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 263 463 | 32 556 | 296 019 | |
6T | Sur comptes clients | 7 191 | 7 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 654 | 32 556 | 303 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 270 654 | 32 556 | 303 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 290 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 660 | |||
UX | Autres créances clients | 880 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 384 | |||
VP | Divers | 3 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 230 | 1 074 940 | 2 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 536 | 86 082 | 332 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 704 312 | 704 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 484 | 110 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 830 | 54 830 | ||
VW | T.V.A. | 35 651 | 35 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 977 | 23 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 | 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 832 | 1 016 378 | 332 534 | 103 920 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 670 | 30 070 | 2 600 | 2 600 |
AH | Fonds commercial | 4 604 | 4 604 | 4 604 | |
AN | Terrains | 140 655 | 140 655 | 140 655 | |
AP | Constructions | 1 194 929 | 840 817 | 354 112 | 400 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 640 | 996 117 | 397 523 | 92 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 227 | 152 962 | 4 264 | 6 086 |
AV | Immobilisations en cours | 35 250 | 35 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 290 | 2 290 | 2 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 264 | 2 019 965 | 941 298 | 649 031 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 825 | 296 019 | 403 806 | 398 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 889 099 | 7 191 | 881 908 | 841 480 |
BZ | Autres créances | 184 660 | 184 660 | 51 094 | |
CF | Disponibilités | 748 667 | 748 667 | 1 030 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 | 1 181 | 1 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 523 432 | 303 210 | 2 220 222 | 2 466 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 696 | 2 323 175 | 3 161 521 | 3 115 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 892 | 27 164 | ||
DG | Autres réserves | 548 565 | 287 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 890 | 274 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 708 346 | 1 589 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 036 | 613 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 312 | 605 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 942 | 300 616 | ||
EA | Autres dettes | 884 | 5 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 174 | 1 525 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 521 | 3 115 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 636 561 | 205 376 | 3 841 937 | 3 884 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 636 561 | 205 376 | 3 841 937 | 3 884 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 769 | 1 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 973 | |||
FQ | Autres produits | 921 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 849 627 | 3 978 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 426 467 | 1 423 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 347 | 77 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 050 | 966 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 306 | 90 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 021 | 929 637 | ||
FZ | Charges sociales | 209 835 | 205 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 614 | 98 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 556 | |||
GE | Autres charges | 21 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 677 522 | 3 792 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 105 | 186 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 750 | 12 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 750 | 12 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 755 | -12 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 350 | 173 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 127 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 649 | 138 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 103 | 29 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 809 | 29 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 161 | 109 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 300 | 8 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 271 | 4 117 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 381 | 3 842 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 890 | 274 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 425 | 4 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070 | 30 070 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 703 | 155 614 | 2 421 | 1 989 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 772 | 155 614 | 2 421 | 2 019 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 263 463 | 32 556 | 296 019 | |
6T | Sur comptes clients | 7 191 | 7 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 654 | 32 556 | 303 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 270 654 | 32 556 | 303 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 290 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 660 | |||
UX | Autres créances clients | 880 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 384 | |||
VP | Divers | 3 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 230 | 1 074 940 | 2 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 536 | 86 082 | 332 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 704 312 | 704 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 484 | 110 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 830 | 54 830 | ||
VW | T.V.A. | 35 651 | 35 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 977 | 23 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 | 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 832 | 1 016 378 | 332 534 | 103 920 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 670 | 30 070 | 2 600 | 2 600 |
AH | Fonds commercial | 4 604 | 4 604 | 4 604 | |
AN | Terrains | 140 655 | 140 655 | 140 655 | |
AP | Constructions | 1 194 929 | 840 817 | 354 112 | 400 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 640 | 996 117 | 397 523 | 92 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 227 | 152 962 | 4 264 | 6 086 |
AV | Immobilisations en cours | 35 250 | 35 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 290 | 2 290 | 2 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 264 | 2 019 965 | 941 298 | 649 031 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 699 825 | 296 019 | 403 806 | 398 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 889 099 | 7 191 | 881 908 | 841 480 |
BZ | Autres créances | 184 660 | 184 660 | 51 094 | |
CF | Disponibilités | 748 667 | 748 667 | 1 030 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 | 1 181 | 1 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 523 432 | 303 210 | 2 220 222 | 2 466 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 696 | 2 323 175 | 3 161 521 | 3 115 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 892 | 27 164 | ||
DG | Autres réserves | 548 565 | 287 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 890 | 274 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 708 346 | 1 589 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 036 | 613 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 312 | 605 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 942 | 300 616 | ||
EA | Autres dettes | 884 | 5 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 174 | 1 525 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 521 | 3 115 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 636 561 | 205 376 | 3 841 937 | 3 884 482 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 636 561 | 205 376 | 3 841 937 | 3 884 482 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 769 | 1 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 973 | |||
FQ | Autres produits | 921 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 849 627 | 3 978 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 426 467 | 1 423 885 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 347 | 77 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 050 | 966 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 306 | 90 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 021 | 929 637 | ||
FZ | Charges sociales | 209 835 | 205 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 614 | 98 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 556 | |||
GE | Autres charges | 21 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 677 522 | 3 792 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 105 | 186 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 750 | 12 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 750 | 12 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 755 | -12 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 350 | 173 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 127 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 649 | 138 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 103 | 29 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 809 | 29 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 161 | 109 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 300 | 8 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 271 | 4 117 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 381 | 3 842 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 890 | 274 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 425 | 4 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070 | 30 070 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 703 | 155 614 | 2 421 | 1 989 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 772 | 155 614 | 2 421 | 2 019 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 263 463 | 32 556 | 296 019 | |
6T | Sur comptes clients | 7 191 | 7 191 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 654 | 32 556 | 303 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 270 654 | 32 556 | 303 210 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 290 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 660 | |||
UX | Autres créances clients | 880 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 384 | |||
VP | Divers | 3 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 230 | 1 074 940 | 2 290 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 536 | 86 082 | 332 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 704 312 | 704 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 484 | 110 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 830 | 54 830 | ||
VW | T.V.A. | 35 651 | 35 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 977 | 23 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 | 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 832 | 1 016 378 | 332 534 | 103 920 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 526 |