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Déposant 1 : SOCIETE SPECIALISTE DE L'ALIMENTATION POUR LE BETAIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391294204
Adresse :
5 Rue de Lorraine
62510 ARQUES
FR
Mandataire 1 : BARDEHLE PAGENBERG SELAS, Mme DELOREY Rebecca
Adresse :
5 Rue Boudreau, SO Square Opéra
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE SPECIALISTE DE L ALIMENTATION POUR LE BETAIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 857 | 209 140 | 1 078 717 | 1 050 232 |
AN | Terrains | 222 827 | 222 827 | 222 827 | |
AP | Constructions | 1 909 330 | 1 226 069 | 683 260 | 789 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 882 162 | 5 193 066 | 2 689 096 | 3 084 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 225 | 35 225 | 66 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 378 410 | 6 628 280 | 4 750 129 | 5 220 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 205 029 | 493 706 | 2 711 323 | 2 837 547 |
BZ | Autres créances | 368 666 | 368 666 | 231 124 | |
CF | Disponibilités | 30 598 | 30 598 | 80 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 156 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 118 273 | 524 388 | 4 593 885 | 4 602 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 683 | 7 152 668 | 9 344 015 | 9 822 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 750 000 | 2 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 682 | 184 904 | ||
DH | Report à nouveau | 2 787 438 | 2 800 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 855 | 275 573 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 228 | 8 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 440 831 | 478 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 550 036 | 6 498 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 055 | 362 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 055 | 362 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 934 | 926 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 834 | 1 189 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 932 | 716 001 | ||
EA | Autres dettes | 100 628 | 118 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 594 | 11 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 736 923 | 2 961 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 015 | 9 822 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 281 038 | 1 281 038 | 1 653 170 | |
FD | Production vendue biens | 24 065 708 | 24 065 708 | 26 313 099 | |
FG | Production vendue services | 110 137 | 110 137 | 276 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 456 884 | 25 456 884 | 28 242 935 | |
FM | Production stockée | 7 065 | -312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 640 | 3 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 132 | 295 499 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 098 752 | 28 542 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 094 132 | 1 300 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 420 | 36 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 857 120 | 21 173 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 186 | 260 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 637 | 2 030 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 381 | 230 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 203 478 | 1 326 514 | ||
FZ | Charges sociales | 525 058 | 567 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 118 | 474 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 127 | 226 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 055 | 292 602 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 502 011 | 27 869 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 741 | 672 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 202 | 138 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 202 | 138 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 340 | 273 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 340 | 273 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 137 | -134 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 603 | 538 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 465 | 36 045 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 644 | 87 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 218 | 123 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 950 | 28 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 214 | 44 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 289 | 72 668 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 071 | 50 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 677 | 313 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 328 172 | 28 804 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961 317 | 28 529 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 855 | 275 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 124 | 5 016 | 209 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293 204 | 481 101 | 355 165 | 6 419 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 328 | 486 118 | 355 165 | 6 628 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 440 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 478 261 | 63 214 | 100 644 | 440 831 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 366 | 57 055 | 362 366 | 57 055 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 315 | 30 681 | 72 315 | 30 681 |
6T | Sur comptes clients | 463 771 | 196 446 | 166 510 | 493 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 564 762 | 227 127 | 267 501 | 524 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 405 390 | 347 397 | 730 513 | 1 022 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 225 | 33 838 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 205 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 911 | 3 556 235 | 69 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 881 934 | 156 934 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 188 833 | 1 188 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 791 | 177 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 250 | 215 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 163 890 | 163 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 725 | 96 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 594 | 4 337 | 3 359 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 923 | 2 007 666 | 403 359 | 325 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 857 | 209 140 | 1 078 717 | 1 050 232 |
AN | Terrains | 222 827 | 222 827 | 222 827 | |
AP | Constructions | 1 909 330 | 1 226 069 | 683 260 | 789 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 882 162 | 5 193 066 | 2 689 096 | 3 084 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 225 | 35 225 | 66 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 378 410 | 6 628 280 | 4 750 129 | 5 220 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 205 029 | 493 706 | 2 711 323 | 2 837 547 |
BZ | Autres créances | 368 666 | 368 666 | 231 124 | |
CF | Disponibilités | 30 598 | 30 598 | 80 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 156 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 118 273 | 524 388 | 4 593 885 | 4 602 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 683 | 7 152 668 | 9 344 015 | 9 822 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 750 000 | 2 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 682 | 184 904 | ||
DH | Report à nouveau | 2 787 438 | 2 800 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 855 | 275 573 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 228 | 8 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 440 831 | 478 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 550 036 | 6 498 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 055 | 362 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 055 | 362 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 934 | 926 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 834 | 1 189 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 932 | 716 001 | ||
EA | Autres dettes | 100 628 | 118 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 594 | 11 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 736 923 | 2 961 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 015 | 9 822 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 281 038 | 1 281 038 | 1 653 170 | |
FD | Production vendue biens | 24 065 708 | 24 065 708 | 26 313 099 | |
FG | Production vendue services | 110 137 | 110 137 | 276 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 456 884 | 25 456 884 | 28 242 935 | |
FM | Production stockée | 7 065 | -312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 640 | 3 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 132 | 295 499 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 098 752 | 28 542 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 094 132 | 1 300 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 420 | 36 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 857 120 | 21 173 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 186 | 260 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 637 | 2 030 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 381 | 230 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 203 478 | 1 326 514 | ||
FZ | Charges sociales | 525 058 | 567 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 118 | 474 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 127 | 226 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 055 | 292 602 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 502 011 | 27 869 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 741 | 672 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 202 | 138 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 202 | 138 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 340 | 273 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 340 | 273 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 137 | -134 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 603 | 538 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 465 | 36 045 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 644 | 87 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 218 | 123 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 950 | 28 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 214 | 44 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 289 | 72 668 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 071 | 50 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 677 | 313 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 328 172 | 28 804 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961 317 | 28 529 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 855 | 275 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 124 | 5 016 | 209 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293 204 | 481 101 | 355 165 | 6 419 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 328 | 486 118 | 355 165 | 6 628 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 440 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 478 261 | 63 214 | 100 644 | 440 831 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 366 | 57 055 | 362 366 | 57 055 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 315 | 30 681 | 72 315 | 30 681 |
6T | Sur comptes clients | 463 771 | 196 446 | 166 510 | 493 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 564 762 | 227 127 | 267 501 | 524 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 405 390 | 347 397 | 730 513 | 1 022 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 225 | 33 838 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 205 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 911 | 3 556 235 | 69 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 881 934 | 156 934 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 188 833 | 1 188 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 791 | 177 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 250 | 215 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 163 890 | 163 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 725 | 96 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 594 | 4 337 | 3 359 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 923 | 2 007 666 | 403 359 | 325 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 857 | 209 140 | 1 078 717 | 1 050 232 |
AN | Terrains | 222 827 | 222 827 | 222 827 | |
AP | Constructions | 1 909 330 | 1 226 069 | 683 260 | 789 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 882 162 | 5 193 066 | 2 689 096 | 3 084 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 225 | 35 225 | 66 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 378 410 | 6 628 280 | 4 750 129 | 5 220 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 205 029 | 493 706 | 2 711 323 | 2 837 547 |
BZ | Autres créances | 368 666 | 368 666 | 231 124 | |
CF | Disponibilités | 30 598 | 30 598 | 80 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 156 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 118 273 | 524 388 | 4 593 885 | 4 602 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 683 | 7 152 668 | 9 344 015 | 9 822 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 750 000 | 2 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 682 | 184 904 | ||
DH | Report à nouveau | 2 787 438 | 2 800 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 855 | 275 573 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 228 | 8 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 440 831 | 478 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 550 036 | 6 498 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 055 | 362 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 055 | 362 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 934 | 926 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 834 | 1 189 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 932 | 716 001 | ||
EA | Autres dettes | 100 628 | 118 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 594 | 11 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 736 923 | 2 961 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 015 | 9 822 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 281 038 | 1 281 038 | 1 653 170 | |
FD | Production vendue biens | 24 065 708 | 24 065 708 | 26 313 099 | |
FG | Production vendue services | 110 137 | 110 137 | 276 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 456 884 | 25 456 884 | 28 242 935 | |
FM | Production stockée | 7 065 | -312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 640 | 3 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 132 | 295 499 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 098 752 | 28 542 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 094 132 | 1 300 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 420 | 36 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 857 120 | 21 173 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 186 | 260 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 637 | 2 030 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 381 | 230 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 203 478 | 1 326 514 | ||
FZ | Charges sociales | 525 058 | 567 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 118 | 474 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 127 | 226 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 055 | 292 602 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 502 011 | 27 869 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 741 | 672 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 202 | 138 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 202 | 138 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 340 | 273 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 340 | 273 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 137 | -134 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 603 | 538 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 465 | 36 045 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 644 | 87 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 218 | 123 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 950 | 28 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 214 | 44 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 289 | 72 668 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 071 | 50 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 677 | 313 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 328 172 | 28 804 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961 317 | 28 529 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 855 | 275 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 124 | 5 016 | 209 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293 204 | 481 101 | 355 165 | 6 419 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 328 | 486 118 | 355 165 | 6 628 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 440 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 478 261 | 63 214 | 100 644 | 440 831 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 366 | 57 055 | 362 366 | 57 055 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 315 | 30 681 | 72 315 | 30 681 |
6T | Sur comptes clients | 463 771 | 196 446 | 166 510 | 493 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 564 762 | 227 127 | 267 501 | 524 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 405 390 | 347 397 | 730 513 | 1 022 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 225 | 33 838 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 205 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 911 | 3 556 235 | 69 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 881 934 | 156 934 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 188 833 | 1 188 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 791 | 177 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 250 | 215 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 163 890 | 163 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 725 | 96 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 594 | 4 337 | 3 359 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 923 | 2 007 666 | 403 359 | 325 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 857 | 209 140 | 1 078 717 | 1 050 232 |
AN | Terrains | 222 827 | 222 827 | 222 827 | |
AP | Constructions | 1 909 330 | 1 226 069 | 683 260 | 789 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 882 162 | 5 193 066 | 2 689 096 | 3 084 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 225 | 35 225 | 66 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 378 410 | 6 628 280 | 4 750 129 | 5 220 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 205 029 | 493 706 | 2 711 323 | 2 837 547 |
BZ | Autres créances | 368 666 | 368 666 | 231 124 | |
CF | Disponibilités | 30 598 | 30 598 | 80 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 156 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 118 273 | 524 388 | 4 593 885 | 4 602 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 683 | 7 152 668 | 9 344 015 | 9 822 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 750 000 | 2 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 682 | 184 904 | ||
DH | Report à nouveau | 2 787 438 | 2 800 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 855 | 275 573 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 228 | 8 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 440 831 | 478 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 550 036 | 6 498 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 055 | 362 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 055 | 362 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 934 | 926 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 834 | 1 189 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 932 | 716 001 | ||
EA | Autres dettes | 100 628 | 118 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 594 | 11 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 736 923 | 2 961 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 015 | 9 822 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 281 038 | 1 281 038 | 1 653 170 | |
FD | Production vendue biens | 24 065 708 | 24 065 708 | 26 313 099 | |
FG | Production vendue services | 110 137 | 110 137 | 276 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 456 884 | 25 456 884 | 28 242 935 | |
FM | Production stockée | 7 065 | -312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 640 | 3 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 132 | 295 499 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 098 752 | 28 542 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 094 132 | 1 300 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 420 | 36 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 857 120 | 21 173 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 186 | 260 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 637 | 2 030 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 381 | 230 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 203 478 | 1 326 514 | ||
FZ | Charges sociales | 525 058 | 567 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 118 | 474 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 127 | 226 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 055 | 292 602 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 502 011 | 27 869 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 741 | 672 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 202 | 138 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 202 | 138 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 340 | 273 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 340 | 273 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 137 | -134 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 603 | 538 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 465 | 36 045 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 644 | 87 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 218 | 123 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 950 | 28 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 214 | 44 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 289 | 72 668 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 071 | 50 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 677 | 313 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 328 172 | 28 804 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961 317 | 28 529 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 855 | 275 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 124 | 5 016 | 209 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293 204 | 481 101 | 355 165 | 6 419 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 328 | 486 118 | 355 165 | 6 628 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 440 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 478 261 | 63 214 | 100 644 | 440 831 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 366 | 57 055 | 362 366 | 57 055 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 315 | 30 681 | 72 315 | 30 681 |
6T | Sur comptes clients | 463 771 | 196 446 | 166 510 | 493 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 564 762 | 227 127 | 267 501 | 524 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 405 390 | 347 397 | 730 513 | 1 022 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 225 | 33 838 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 205 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 911 | 3 556 235 | 69 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 881 934 | 156 934 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 188 833 | 1 188 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 791 | 177 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 250 | 215 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 163 890 | 163 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 725 | 96 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 594 | 4 337 | 3 359 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 923 | 2 007 666 | 403 359 | 325 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 857 | 209 140 | 1 078 717 | 1 050 232 |
AN | Terrains | 222 827 | 222 827 | 222 827 | |
AP | Constructions | 1 909 330 | 1 226 069 | 683 260 | 789 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 882 162 | 5 193 066 | 2 689 096 | 3 084 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 225 | 35 225 | 66 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 378 410 | 6 628 280 | 4 750 129 | 5 220 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 205 029 | 493 706 | 2 711 323 | 2 837 547 |
BZ | Autres créances | 368 666 | 368 666 | 231 124 | |
CF | Disponibilités | 30 598 | 30 598 | 80 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 156 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 118 273 | 524 388 | 4 593 885 | 4 602 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 683 | 7 152 668 | 9 344 015 | 9 822 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 750 000 | 2 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 682 | 184 904 | ||
DH | Report à nouveau | 2 787 438 | 2 800 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 855 | 275 573 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 228 | 8 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 440 831 | 478 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 550 036 | 6 498 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 055 | 362 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 055 | 362 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 934 | 926 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 834 | 1 189 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 932 | 716 001 | ||
EA | Autres dettes | 100 628 | 118 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 594 | 11 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 736 923 | 2 961 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 015 | 9 822 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 281 038 | 1 281 038 | 1 653 170 | |
FD | Production vendue biens | 24 065 708 | 24 065 708 | 26 313 099 | |
FG | Production vendue services | 110 137 | 110 137 | 276 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 456 884 | 25 456 884 | 28 242 935 | |
FM | Production stockée | 7 065 | -312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 640 | 3 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 132 | 295 499 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 098 752 | 28 542 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 094 132 | 1 300 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 420 | 36 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 857 120 | 21 173 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 186 | 260 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 637 | 2 030 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 381 | 230 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 203 478 | 1 326 514 | ||
FZ | Charges sociales | 525 058 | 567 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 118 | 474 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 127 | 226 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 055 | 292 602 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 502 011 | 27 869 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 741 | 672 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 202 | 138 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 202 | 138 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 340 | 273 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 340 | 273 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 137 | -134 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 603 | 538 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 465 | 36 045 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 644 | 87 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 218 | 123 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 950 | 28 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 214 | 44 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 289 | 72 668 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 071 | 50 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 677 | 313 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 328 172 | 28 804 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961 317 | 28 529 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 855 | 275 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 124 | 5 016 | 209 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293 204 | 481 101 | 355 165 | 6 419 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 328 | 486 118 | 355 165 | 6 628 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 440 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 478 261 | 63 214 | 100 644 | 440 831 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 366 | 57 055 | 362 366 | 57 055 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 315 | 30 681 | 72 315 | 30 681 |
6T | Sur comptes clients | 463 771 | 196 446 | 166 510 | 493 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 564 762 | 227 127 | 267 501 | 524 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 405 390 | 347 397 | 730 513 | 1 022 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 225 | 33 838 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 205 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 911 | 3 556 235 | 69 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 881 934 | 156 934 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 188 833 | 1 188 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 791 | 177 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 250 | 215 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 163 890 | 163 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 725 | 96 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 594 | 4 337 | 3 359 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 923 | 2 007 666 | 403 359 | 325 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 857 | 209 140 | 1 078 717 | 1 050 232 |
AN | Terrains | 222 827 | 222 827 | 222 827 | |
AP | Constructions | 1 909 330 | 1 226 069 | 683 260 | 789 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 882 162 | 5 193 066 | 2 689 096 | 3 084 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 225 | 35 225 | 66 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 378 410 | 6 628 280 | 4 750 129 | 5 220 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 205 029 | 493 706 | 2 711 323 | 2 837 547 |
BZ | Autres créances | 368 666 | 368 666 | 231 124 | |
CF | Disponibilités | 30 598 | 30 598 | 80 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 988 | 51 988 | 156 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 118 273 | 524 388 | 4 593 885 | 4 602 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 683 | 7 152 668 | 9 344 015 | 9 822 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 750 000 | 2 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 198 682 | 184 904 | ||
DH | Report à nouveau | 2 787 438 | 2 800 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 855 | 275 573 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 228 | 8 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 440 831 | 478 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 550 036 | 6 498 077 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 055 | 362 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 055 | 362 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 934 | 926 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 834 | 1 189 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 932 | 716 001 | ||
EA | Autres dettes | 100 628 | 118 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 594 | 11 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 736 923 | 2 961 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 015 | 9 822 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 281 038 | 1 281 038 | 1 653 170 | |
FD | Production vendue biens | 24 065 708 | 24 065 708 | 26 313 099 | |
FG | Production vendue services | 110 137 | 110 137 | 276 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 456 884 | 25 456 884 | 28 242 935 | |
FM | Production stockée | 7 065 | -312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 640 | 3 926 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 132 | 295 499 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 098 752 | 28 542 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 094 132 | 1 300 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 420 | 36 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 857 120 | 21 173 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 186 | 260 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 637 | 2 030 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 196 381 | 230 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 203 478 | 1 326 514 | ||
FZ | Charges sociales | 525 058 | 567 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 118 | 474 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 127 | 226 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 055 | 292 602 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 502 011 | 27 869 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 741 | 672 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 202 | 138 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 202 | 138 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 340 | 273 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 223 340 | 273 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 137 | -134 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 603 | 538 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 465 | 36 045 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 644 | 87 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 218 | 123 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 950 | 28 111 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 214 | 44 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 289 | 72 668 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 071 | 50 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 677 | 313 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 328 172 | 28 804 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961 317 | 28 529 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 855 | 275 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 124 | 5 016 | 209 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293 204 | 481 101 | 355 165 | 6 419 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 328 | 486 118 | 355 165 | 6 628 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 440 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 478 261 | 63 214 | 100 644 | 440 831 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 366 | 57 055 | 362 366 | 57 055 |
6N | Sur stocks et en cours | 72 315 | 30 681 | 72 315 | 30 681 |
6T | Sur comptes clients | 463 771 | 196 446 | 166 510 | 493 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 564 762 | 227 127 | 267 501 | 524 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 405 390 | 347 397 | 730 513 | 1 022 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 225 | 33 838 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 205 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 911 | 3 556 235 | 69 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 881 934 | 156 934 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 188 833 | 1 188 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 791 | 177 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 250 | 215 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 163 890 | 163 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 725 | 96 725 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 594 | 4 337 | 3 359 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 923 | 2 007 666 | 403 359 | 325 000 |