Déposant 1 : SAS DAINVILDIS
Numéro de SIREN : 385110085
Adresse :
avenue Jean Mermoz
62000 DAINVILLE
FR
Déposant 2 : SAS NICOLADIS
Numéro de SIREN : 350241766
Adresse :
route de LILLE
62223 ST NICOLAS-LEZ-ARRAS
FR
Déposant 3 : SAS ARRADIS
Numéro de SIREN : 324356625
Adresse :
91 avenue Fernand Lobbedez
62000 ARRAS
FR
Mandataire 1 : CENTRE E LECLERC, S.A.S. DAINVILDIS, CAPITAL 160.000 Euros
Adresse :
Avenue Jean Mermoz
62000 DAINVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 608 | 96 749 | 859 | |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | ||
AP | Constructions | 4 079 283 | 2 207 067 | 1 872 216 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 322 | 1 321 243 | 574 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 989 | 1 386 360 | 214 630 | |
AX | Avances et acomptes | 5 160 | 5 160 | ||
CU | Autres participations | 986 909 | 986 909 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 822 199 | 822 199 | ||
BF | Prêts | 20 974 | 20 974 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 154 | 64 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 645 775 | 5 011 418 | 4 634 356 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 451 | 46 451 | ||
BT | Marchandises | 2 439 264 | 43 131 | 2 396 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 405 | 27 456 | 270 949 | |
BZ | Autres créances | 1 476 601 | 17 408 | 1 459 193 | |
CF | Disponibilités | 540 557 | 540 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 149 833 | 149 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 951 111 | 87 995 | 4 863 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 596 885 | 5 099 413 | 9 497 472 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 964 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 618 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 36 283 | |||
DK | Provisions réglementées | 58 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 685 342 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 922 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 269 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 149 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511 | |||
EA | Autres dettes | 76 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 775 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 472 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 959 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 560 610 | 30 560 610 | ||
FD | Production vendue biens | 1 124 360 | 1 124 360 | ||
FG | Production vendue services | 476 276 | 476 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 161 245 | 32 161 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 756 | |||
FQ | Autres produits | 226 057 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 559 010 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 022 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 775 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 819 789 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 468 732 | |||
FZ | Charges sociales | 820 801 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 587 | |||
GE | Autres charges | 55 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 746 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 537 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 81 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 100 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 860 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 982 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 842 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 795 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 751 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 559 | 1 190 | 96 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 392 | 412 312 | 148 034 | 4 914 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745 951 | 413 501 | 148 034 | 5 011 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 321 | 8 438 | 58 760 | |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 297 | 80 297 | 37 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 996 | 43 131 | 41 996 | 43 131 |
6T | Sur comptes clients | 33 956 | 27 456 | 33 956 | 27 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 408 | 17 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 360 | 70 587 | 75 952 | 87 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 978 | 79 025 | 156 249 | 183 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 587 | 87 614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 438 | 68 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 154 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 118 | |||
UX | Autres créances clients | 265 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 852 | |||
VB | T. V. A. | 46 222 | |||
VC | Groupe et associés | 1 341 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 967 | 1 891 721 | 118 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 823 | 19 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 099 | 458 418 | 1 766 334 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 225 | 4 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 063 269 | 2 063 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 387 | 371 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 081 | 228 081 | ||
VW | T.V.A. | 25 762 | 25 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 919 | 346 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511 | 10 511 | ||
VI | Groupe et associés | 1 862 866 | 1 862 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 189 | 76 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 130 | 5 467 448 | 1 766 334 | 541 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 701 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 608 | 96 749 | 859 | |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | ||
AP | Constructions | 4 079 283 | 2 207 067 | 1 872 216 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 322 | 1 321 243 | 574 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 989 | 1 386 360 | 214 630 | |
AX | Avances et acomptes | 5 160 | 5 160 | ||
CU | Autres participations | 986 909 | 986 909 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 822 199 | 822 199 | ||
BF | Prêts | 20 974 | 20 974 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 154 | 64 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 645 775 | 5 011 418 | 4 634 356 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 451 | 46 451 | ||
BT | Marchandises | 2 439 264 | 43 131 | 2 396 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 405 | 27 456 | 270 949 | |
BZ | Autres créances | 1 476 601 | 17 408 | 1 459 193 | |
CF | Disponibilités | 540 557 | 540 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 149 833 | 149 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 951 111 | 87 995 | 4 863 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 596 885 | 5 099 413 | 9 497 472 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 964 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 618 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 36 283 | |||
DK | Provisions réglementées | 58 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 685 342 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 922 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 269 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 149 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511 | |||
EA | Autres dettes | 76 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 775 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 472 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 959 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 560 610 | 30 560 610 | ||
FD | Production vendue biens | 1 124 360 | 1 124 360 | ||
FG | Production vendue services | 476 276 | 476 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 161 245 | 32 161 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 756 | |||
FQ | Autres produits | 226 057 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 559 010 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 022 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 775 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 819 789 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 468 732 | |||
FZ | Charges sociales | 820 801 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 587 | |||
GE | Autres charges | 55 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 746 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 537 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 81 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 100 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 860 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 982 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 842 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 795 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 751 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 559 | 1 190 | 96 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 392 | 412 312 | 148 034 | 4 914 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745 951 | 413 501 | 148 034 | 5 011 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 321 | 8 438 | 58 760 | |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 297 | 80 297 | 37 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 996 | 43 131 | 41 996 | 43 131 |
6T | Sur comptes clients | 33 956 | 27 456 | 33 956 | 27 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 408 | 17 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 360 | 70 587 | 75 952 | 87 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 978 | 79 025 | 156 249 | 183 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 587 | 87 614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 438 | 68 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 154 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 118 | |||
UX | Autres créances clients | 265 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 852 | |||
VB | T. V. A. | 46 222 | |||
VC | Groupe et associés | 1 341 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 967 | 1 891 721 | 118 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 823 | 19 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 099 | 458 418 | 1 766 334 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 225 | 4 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 063 269 | 2 063 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 387 | 371 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 081 | 228 081 | ||
VW | T.V.A. | 25 762 | 25 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 919 | 346 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511 | 10 511 | ||
VI | Groupe et associés | 1 862 866 | 1 862 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 189 | 76 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 130 | 5 467 448 | 1 766 334 | 541 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 701 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 608 | 96 749 | 859 | |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | ||
AP | Constructions | 4 079 283 | 2 207 067 | 1 872 216 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 322 | 1 321 243 | 574 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 989 | 1 386 360 | 214 630 | |
AX | Avances et acomptes | 5 160 | 5 160 | ||
CU | Autres participations | 986 909 | 986 909 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 822 199 | 822 199 | ||
BF | Prêts | 20 974 | 20 974 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 154 | 64 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 645 775 | 5 011 418 | 4 634 356 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 451 | 46 451 | ||
BT | Marchandises | 2 439 264 | 43 131 | 2 396 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 405 | 27 456 | 270 949 | |
BZ | Autres créances | 1 476 601 | 17 408 | 1 459 193 | |
CF | Disponibilités | 540 557 | 540 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 149 833 | 149 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 951 111 | 87 995 | 4 863 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 596 885 | 5 099 413 | 9 497 472 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 964 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 618 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 36 283 | |||
DK | Provisions réglementées | 58 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 685 342 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 922 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 269 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 149 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511 | |||
EA | Autres dettes | 76 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 775 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 472 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 959 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 560 610 | 30 560 610 | ||
FD | Production vendue biens | 1 124 360 | 1 124 360 | ||
FG | Production vendue services | 476 276 | 476 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 161 245 | 32 161 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 756 | |||
FQ | Autres produits | 226 057 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 559 010 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 022 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 775 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 819 789 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 468 732 | |||
FZ | Charges sociales | 820 801 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 587 | |||
GE | Autres charges | 55 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 746 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 537 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 81 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 100 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 860 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 982 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 842 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 795 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 751 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 559 | 1 190 | 96 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 392 | 412 312 | 148 034 | 4 914 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745 951 | 413 501 | 148 034 | 5 011 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 321 | 8 438 | 58 760 | |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 297 | 80 297 | 37 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 996 | 43 131 | 41 996 | 43 131 |
6T | Sur comptes clients | 33 956 | 27 456 | 33 956 | 27 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 408 | 17 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 360 | 70 587 | 75 952 | 87 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 978 | 79 025 | 156 249 | 183 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 587 | 87 614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 438 | 68 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 154 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 118 | |||
UX | Autres créances clients | 265 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 852 | |||
VB | T. V. A. | 46 222 | |||
VC | Groupe et associés | 1 341 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 967 | 1 891 721 | 118 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 823 | 19 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 099 | 458 418 | 1 766 334 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 225 | 4 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 063 269 | 2 063 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 387 | 371 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 081 | 228 081 | ||
VW | T.V.A. | 25 762 | 25 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 919 | 346 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511 | 10 511 | ||
VI | Groupe et associés | 1 862 866 | 1 862 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 189 | 76 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 130 | 5 467 448 | 1 766 334 | 541 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 701 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 608 | 96 749 | 859 | |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | ||
AP | Constructions | 4 079 283 | 2 207 067 | 1 872 216 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 322 | 1 321 243 | 574 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 989 | 1 386 360 | 214 630 | |
AX | Avances et acomptes | 5 160 | 5 160 | ||
CU | Autres participations | 986 909 | 986 909 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 822 199 | 822 199 | ||
BF | Prêts | 20 974 | 20 974 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 154 | 64 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 645 775 | 5 011 418 | 4 634 356 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 451 | 46 451 | ||
BT | Marchandises | 2 439 264 | 43 131 | 2 396 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 405 | 27 456 | 270 949 | |
BZ | Autres créances | 1 476 601 | 17 408 | 1 459 193 | |
CF | Disponibilités | 540 557 | 540 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 149 833 | 149 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 951 111 | 87 995 | 4 863 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 596 885 | 5 099 413 | 9 497 472 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 964 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 618 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 36 283 | |||
DK | Provisions réglementées | 58 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 685 342 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 922 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 269 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 149 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511 | |||
EA | Autres dettes | 76 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 775 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 472 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 959 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 560 610 | 30 560 610 | ||
FD | Production vendue biens | 1 124 360 | 1 124 360 | ||
FG | Production vendue services | 476 276 | 476 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 161 245 | 32 161 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 756 | |||
FQ | Autres produits | 226 057 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 559 010 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 022 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 775 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 819 789 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 468 732 | |||
FZ | Charges sociales | 820 801 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 587 | |||
GE | Autres charges | 55 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 746 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 537 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 81 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 100 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 860 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 982 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 842 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 795 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 751 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 559 | 1 190 | 96 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 392 | 412 312 | 148 034 | 4 914 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745 951 | 413 501 | 148 034 | 5 011 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 321 | 8 438 | 58 760 | |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 297 | 80 297 | 37 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 996 | 43 131 | 41 996 | 43 131 |
6T | Sur comptes clients | 33 956 | 27 456 | 33 956 | 27 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 408 | 17 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 360 | 70 587 | 75 952 | 87 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 978 | 79 025 | 156 249 | 183 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 587 | 87 614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 438 | 68 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 154 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 118 | |||
UX | Autres créances clients | 265 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 852 | |||
VB | T. V. A. | 46 222 | |||
VC | Groupe et associés | 1 341 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 967 | 1 891 721 | 118 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 823 | 19 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 099 | 458 418 | 1 766 334 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 225 | 4 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 063 269 | 2 063 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 387 | 371 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 081 | 228 081 | ||
VW | T.V.A. | 25 762 | 25 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 919 | 346 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511 | 10 511 | ||
VI | Groupe et associés | 1 862 866 | 1 862 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 189 | 76 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 130 | 5 467 448 | 1 766 334 | 541 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 701 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 608 | 96 749 | 859 | |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | ||
AP | Constructions | 4 079 283 | 2 207 067 | 1 872 216 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 322 | 1 321 243 | 574 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 989 | 1 386 360 | 214 630 | |
AX | Avances et acomptes | 5 160 | 5 160 | ||
CU | Autres participations | 986 909 | 986 909 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 822 199 | 822 199 | ||
BF | Prêts | 20 974 | 20 974 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 154 | 64 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 645 775 | 5 011 418 | 4 634 356 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 451 | 46 451 | ||
BT | Marchandises | 2 439 264 | 43 131 | 2 396 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 405 | 27 456 | 270 949 | |
BZ | Autres créances | 1 476 601 | 17 408 | 1 459 193 | |
CF | Disponibilités | 540 557 | 540 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 149 833 | 149 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 951 111 | 87 995 | 4 863 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 596 885 | 5 099 413 | 9 497 472 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 964 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 618 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 36 283 | |||
DK | Provisions réglementées | 58 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 685 342 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 922 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 269 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 149 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511 | |||
EA | Autres dettes | 76 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 775 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 472 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 959 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 560 610 | 30 560 610 | ||
FD | Production vendue biens | 1 124 360 | 1 124 360 | ||
FG | Production vendue services | 476 276 | 476 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 161 245 | 32 161 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 756 | |||
FQ | Autres produits | 226 057 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 559 010 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 022 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 775 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 819 789 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 468 732 | |||
FZ | Charges sociales | 820 801 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 587 | |||
GE | Autres charges | 55 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 746 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 537 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 81 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 100 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 860 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 982 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 842 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 795 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 751 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 559 | 1 190 | 96 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 392 | 412 312 | 148 034 | 4 914 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745 951 | 413 501 | 148 034 | 5 011 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 321 | 8 438 | 58 760 | |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 297 | 80 297 | 37 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 996 | 43 131 | 41 996 | 43 131 |
6T | Sur comptes clients | 33 956 | 27 456 | 33 956 | 27 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 408 | 17 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 360 | 70 587 | 75 952 | 87 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 978 | 79 025 | 156 249 | 183 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 587 | 87 614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 438 | 68 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 154 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 118 | |||
UX | Autres créances clients | 265 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 852 | |||
VB | T. V. A. | 46 222 | |||
VC | Groupe et associés | 1 341 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 967 | 1 891 721 | 118 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 823 | 19 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 099 | 458 418 | 1 766 334 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 225 | 4 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 063 269 | 2 063 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 387 | 371 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 081 | 228 081 | ||
VW | T.V.A. | 25 762 | 25 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 919 | 346 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511 | 10 511 | ||
VI | Groupe et associés | 1 862 866 | 1 862 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 189 | 76 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 130 | 5 467 448 | 1 766 334 | 541 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 701 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 608 | 96 749 | 859 | |
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | ||
AP | Constructions | 4 079 283 | 2 207 067 | 1 872 216 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 322 | 1 321 243 | 574 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 989 | 1 386 360 | 214 630 | |
AX | Avances et acomptes | 5 160 | 5 160 | ||
CU | Autres participations | 986 909 | 986 909 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 822 199 | 822 199 | ||
BF | Prêts | 20 974 | 20 974 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 154 | 64 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 645 775 | 5 011 418 | 4 634 356 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 451 | 46 451 | ||
BT | Marchandises | 2 439 264 | 43 131 | 2 396 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 405 | 27 456 | 270 949 | |
BZ | Autres créances | 1 476 601 | 17 408 | 1 459 193 | |
CF | Disponibilités | 540 557 | 540 557 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 149 833 | 149 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 951 111 | 87 995 | 4 863 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 596 885 | 5 099 413 | 9 497 472 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 964 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 618 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 36 283 | |||
DK | Provisions réglementées | 58 760 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 685 342 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 922 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 091 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 269 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 149 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511 | |||
EA | Autres dettes | 76 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 775 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 472 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 959 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 560 610 | 30 560 610 | ||
FD | Production vendue biens | 1 124 360 | 1 124 360 | ||
FG | Production vendue services | 476 276 | 476 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 161 245 | 32 161 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 756 | |||
FQ | Autres produits | 226 057 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 559 010 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 022 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 775 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 819 789 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 468 732 | |||
FZ | Charges sociales | 820 801 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 587 | |||
GE | Autres charges | 55 934 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 746 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 812 537 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 81 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 492 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 100 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 324 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 861 860 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 982 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 666 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 438 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 842 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 795 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 751 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 573 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 559 | 1 190 | 96 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 392 | 412 312 | 148 034 | 4 914 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745 951 | 413 501 | 148 034 | 5 011 418 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 760 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 321 | 8 438 | 58 760 | |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 297 | 80 297 | 37 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 41 996 | 43 131 | 41 996 | 43 131 |
6T | Sur comptes clients | 33 956 | 27 456 | 33 956 | 27 456 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 408 | 17 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 360 | 70 587 | 75 952 | 87 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 978 | 79 025 | 156 249 | 183 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 587 | 87 614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 438 | 68 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 64 154 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 118 | |||
UX | Autres créances clients | 265 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 852 | |||
VB | T. V. A. | 46 222 | |||
VC | Groupe et associés | 1 341 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 967 | 1 891 721 | 118 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 823 | 19 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 099 | 458 418 | 1 766 334 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 225 | 4 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 063 269 | 2 063 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 371 387 | 371 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 081 | 228 081 | ||
VW | T.V.A. | 25 762 | 25 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 919 | 346 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 511 | 10 511 | ||
VI | Groupe et associés | 1 862 866 | 1 862 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 189 | 76 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775 130 | 5 467 448 | 1 766 334 | 541 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 701 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 630 |