Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 927 | 38 755 | 7 172 | |
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AN | Terrains | 90 411 | 71 830 | 18 581 | 23 173 |
AP | Constructions | 147 066 | 84 537 | 62 529 | 68 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 452 | 726 103 | 163 349 | 79 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 774 320 | 670 471 | 103 849 | 122 877 |
AV | Immobilisations en cours | 1 883 | |||
CU | Autres participations | 12 | 12 | 12 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 105 | 16 105 | 16 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 477 | 2 477 | 2 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 932 | 1 591 696 | 415 235 | 356 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 947 | 220 947 | 318 574 | |
BN | En cours de production de biens | 336 249 | 336 249 | 193 478 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 280 | 17 352 | 1 928 | 1 928 |
BT | Marchandises | 34 282 | 24 114 | 10 168 | 13 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 090 781 | 133 386 | 1 957 395 | 1 833 675 |
BZ | Autres créances | 313 566 | 313 566 | 306 202 | |
CF | Disponibilités | 2 572 305 | 2 572 305 | 1 007 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 998 | 36 998 | 39 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 624 407 | 174 852 | 5 449 555 | 3 714 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 339 | 1 766 548 | 5 864 791 | 4 071 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 911 304 | 929 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 313 | 231 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 616 | 1 436 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 029 | 39 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 | 252 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 291 | 400 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 848 455 | 568 906 | ||
EA | Autres dettes | 28 972 | 3 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 251 142 | 1 369 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 279 174 | 2 634 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 791 | 4 071 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | 1 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 515 | 78 515 | 8 172 | |
FD | Production vendue biens | 639 842 | 681 038 | 1 320 880 | 1 216 953 |
FG | Production vendue services | 6 020 335 | 1 110 141 | 7 130 476 | 6 927 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 738 692 | 1 791 179 | 8 529 871 | 8 152 599 |
FM | Production stockée | 142 771 | -440 853 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 459 | |||
FQ | Autres produits | 47 381 | 49 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 768 982 | 7 761 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 032 | 8 172 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 059 136 | 1 955 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 627 | -73 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 205 | 3 210 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 849 | 151 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 661 | 1 561 953 | ||
FZ | Charges sociales | 561 739 | 529 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 638 | 126 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 918 | 29 477 | ||
GE | Autres charges | 46 745 | 16 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 208 551 | 7 516 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 431 | 244 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 180 | 5 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 180 | 5 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 436 | 16 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 436 | 16 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 743 | -10 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 174 | 233 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502 | 10 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176 | 3 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176 | 3 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 326 | 7 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 188 | 9 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 664 | 7 777 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 351 | 7 545 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 313 | 231 925 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 68 976 | 68 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 661 | 5 093 | 38 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 704 | 102 545 | 41 308 | 1 552 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 366 | 107 638 | 41 308 | 1 591 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 240 | 3 225 | 41 465 | |
6T | Sur comptes clients | 62 152 | 117 693 | 46 459 | 133 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 393 | 120 918 | 46 459 | 174 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 393 | 120 918 | 46 459 | 174 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 918 | 46 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 930 783 | |||
VB | T. V. A. | 296 636 | |||
VC | Groupe et associés | 1 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 821 | 2 281 346 | 162 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 | 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 726 | 28 533 | 64 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 048 291 | 1 048 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 570 | 338 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 549 | 187 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 466 | 5 466 | ||
VW | T.V.A. | 274 741 | 274 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 128 | 42 128 | ||
VI | Groupe et associés | 9 285 | 9 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971 | 28 971 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 251 142 | 2 251 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 174 | 4 214 980 | 64 193 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 927 | 38 755 | 7 172 | |
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AN | Terrains | 90 411 | 71 830 | 18 581 | 23 173 |
AP | Constructions | 147 066 | 84 537 | 62 529 | 68 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 452 | 726 103 | 163 349 | 79 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 774 320 | 670 471 | 103 849 | 122 877 |
AV | Immobilisations en cours | 1 883 | |||
CU | Autres participations | 12 | 12 | 12 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 105 | 16 105 | 16 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 477 | 2 477 | 2 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 932 | 1 591 696 | 415 235 | 356 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 947 | 220 947 | 318 574 | |
BN | En cours de production de biens | 336 249 | 336 249 | 193 478 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 280 | 17 352 | 1 928 | 1 928 |
BT | Marchandises | 34 282 | 24 114 | 10 168 | 13 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 090 781 | 133 386 | 1 957 395 | 1 833 675 |
BZ | Autres créances | 313 566 | 313 566 | 306 202 | |
CF | Disponibilités | 2 572 305 | 2 572 305 | 1 007 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 998 | 36 998 | 39 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 624 407 | 174 852 | 5 449 555 | 3 714 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 339 | 1 766 548 | 5 864 791 | 4 071 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 911 304 | 929 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 313 | 231 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 616 | 1 436 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 029 | 39 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 | 252 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 291 | 400 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 848 455 | 568 906 | ||
EA | Autres dettes | 28 972 | 3 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 251 142 | 1 369 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 279 174 | 2 634 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 791 | 4 071 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | 1 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 515 | 78 515 | 8 172 | |
FD | Production vendue biens | 639 842 | 681 038 | 1 320 880 | 1 216 953 |
FG | Production vendue services | 6 020 335 | 1 110 141 | 7 130 476 | 6 927 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 738 692 | 1 791 179 | 8 529 871 | 8 152 599 |
FM | Production stockée | 142 771 | -440 853 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 459 | |||
FQ | Autres produits | 47 381 | 49 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 768 982 | 7 761 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 032 | 8 172 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 059 136 | 1 955 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 627 | -73 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 205 | 3 210 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 849 | 151 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 661 | 1 561 953 | ||
FZ | Charges sociales | 561 739 | 529 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 638 | 126 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 918 | 29 477 | ||
GE | Autres charges | 46 745 | 16 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 208 551 | 7 516 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 431 | 244 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 180 | 5 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 180 | 5 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 436 | 16 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 436 | 16 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 743 | -10 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 174 | 233 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502 | 10 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176 | 3 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176 | 3 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 326 | 7 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 188 | 9 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 664 | 7 777 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 351 | 7 545 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 313 | 231 925 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 68 976 | 68 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 661 | 5 093 | 38 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 704 | 102 545 | 41 308 | 1 552 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 366 | 107 638 | 41 308 | 1 591 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 240 | 3 225 | 41 465 | |
6T | Sur comptes clients | 62 152 | 117 693 | 46 459 | 133 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 393 | 120 918 | 46 459 | 174 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 393 | 120 918 | 46 459 | 174 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 918 | 46 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 930 783 | |||
VB | T. V. A. | 296 636 | |||
VC | Groupe et associés | 1 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 821 | 2 281 346 | 162 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 | 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 726 | 28 533 | 64 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 048 291 | 1 048 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 570 | 338 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 549 | 187 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 466 | 5 466 | ||
VW | T.V.A. | 274 741 | 274 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 128 | 42 128 | ||
VI | Groupe et associés | 9 285 | 9 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971 | 28 971 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 251 142 | 2 251 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 174 | 4 214 980 | 64 193 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 927 | 38 755 | 7 172 | |
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AN | Terrains | 90 411 | 71 830 | 18 581 | 23 173 |
AP | Constructions | 147 066 | 84 537 | 62 529 | 68 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 452 | 726 103 | 163 349 | 79 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 774 320 | 670 471 | 103 849 | 122 877 |
AV | Immobilisations en cours | 1 883 | |||
CU | Autres participations | 12 | 12 | 12 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 105 | 16 105 | 16 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 477 | 2 477 | 2 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 932 | 1 591 696 | 415 235 | 356 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 947 | 220 947 | 318 574 | |
BN | En cours de production de biens | 336 249 | 336 249 | 193 478 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 280 | 17 352 | 1 928 | 1 928 |
BT | Marchandises | 34 282 | 24 114 | 10 168 | 13 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 090 781 | 133 386 | 1 957 395 | 1 833 675 |
BZ | Autres créances | 313 566 | 313 566 | 306 202 | |
CF | Disponibilités | 2 572 305 | 2 572 305 | 1 007 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 998 | 36 998 | 39 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 624 407 | 174 852 | 5 449 555 | 3 714 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 339 | 1 766 548 | 5 864 791 | 4 071 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 911 304 | 929 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 313 | 231 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 616 | 1 436 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 029 | 39 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 | 252 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 291 | 400 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 848 455 | 568 906 | ||
EA | Autres dettes | 28 972 | 3 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 251 142 | 1 369 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 279 174 | 2 634 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 791 | 4 071 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | 1 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 515 | 78 515 | 8 172 | |
FD | Production vendue biens | 639 842 | 681 038 | 1 320 880 | 1 216 953 |
FG | Production vendue services | 6 020 335 | 1 110 141 | 7 130 476 | 6 927 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 738 692 | 1 791 179 | 8 529 871 | 8 152 599 |
FM | Production stockée | 142 771 | -440 853 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 459 | |||
FQ | Autres produits | 47 381 | 49 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 768 982 | 7 761 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 032 | 8 172 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 059 136 | 1 955 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 627 | -73 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 205 | 3 210 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 849 | 151 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 661 | 1 561 953 | ||
FZ | Charges sociales | 561 739 | 529 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 638 | 126 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 918 | 29 477 | ||
GE | Autres charges | 46 745 | 16 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 208 551 | 7 516 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 431 | 244 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 180 | 5 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 180 | 5 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 436 | 16 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 436 | 16 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 743 | -10 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 174 | 233 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502 | 10 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176 | 3 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176 | 3 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 326 | 7 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 188 | 9 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 664 | 7 777 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 351 | 7 545 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 313 | 231 925 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 68 976 | 68 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 661 | 5 093 | 38 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 704 | 102 545 | 41 308 | 1 552 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 366 | 107 638 | 41 308 | 1 591 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 240 | 3 225 | 41 465 | |
6T | Sur comptes clients | 62 152 | 117 693 | 46 459 | 133 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 393 | 120 918 | 46 459 | 174 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 393 | 120 918 | 46 459 | 174 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 918 | 46 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 930 783 | |||
VB | T. V. A. | 296 636 | |||
VC | Groupe et associés | 1 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 821 | 2 281 346 | 162 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 | 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 726 | 28 533 | 64 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 048 291 | 1 048 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 570 | 338 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 549 | 187 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 466 | 5 466 | ||
VW | T.V.A. | 274 741 | 274 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 128 | 42 128 | ||
VI | Groupe et associés | 9 285 | 9 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971 | 28 971 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 251 142 | 2 251 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 174 | 4 214 980 | 64 193 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 927 | 38 755 | 7 172 | |
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AN | Terrains | 90 411 | 71 830 | 18 581 | 23 173 |
AP | Constructions | 147 066 | 84 537 | 62 529 | 68 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 452 | 726 103 | 163 349 | 79 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 774 320 | 670 471 | 103 849 | 122 877 |
AV | Immobilisations en cours | 1 883 | |||
CU | Autres participations | 12 | 12 | 12 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 105 | 16 105 | 16 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 477 | 2 477 | 2 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 932 | 1 591 696 | 415 235 | 356 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 947 | 220 947 | 318 574 | |
BN | En cours de production de biens | 336 249 | 336 249 | 193 478 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 280 | 17 352 | 1 928 | 1 928 |
BT | Marchandises | 34 282 | 24 114 | 10 168 | 13 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 090 781 | 133 386 | 1 957 395 | 1 833 675 |
BZ | Autres créances | 313 566 | 313 566 | 306 202 | |
CF | Disponibilités | 2 572 305 | 2 572 305 | 1 007 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 998 | 36 998 | 39 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 624 407 | 174 852 | 5 449 555 | 3 714 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 339 | 1 766 548 | 5 864 791 | 4 071 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 911 304 | 929 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 313 | 231 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 616 | 1 436 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 029 | 39 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 | 252 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 291 | 400 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 848 455 | 568 906 | ||
EA | Autres dettes | 28 972 | 3 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 251 142 | 1 369 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 279 174 | 2 634 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 791 | 4 071 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | 1 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 515 | 78 515 | 8 172 | |
FD | Production vendue biens | 639 842 | 681 038 | 1 320 880 | 1 216 953 |
FG | Production vendue services | 6 020 335 | 1 110 141 | 7 130 476 | 6 927 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 738 692 | 1 791 179 | 8 529 871 | 8 152 599 |
FM | Production stockée | 142 771 | -440 853 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 459 | |||
FQ | Autres produits | 47 381 | 49 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 768 982 | 7 761 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 032 | 8 172 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 059 136 | 1 955 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 627 | -73 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 205 | 3 210 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 849 | 151 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 661 | 1 561 953 | ||
FZ | Charges sociales | 561 739 | 529 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 638 | 126 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 918 | 29 477 | ||
GE | Autres charges | 46 745 | 16 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 208 551 | 7 516 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 431 | 244 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 180 | 5 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 180 | 5 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 436 | 16 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 436 | 16 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 743 | -10 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 174 | 233 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502 | 10 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176 | 3 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176 | 3 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 326 | 7 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 188 | 9 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 664 | 7 777 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 351 | 7 545 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 313 | 231 925 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 68 976 | 68 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 661 | 5 093 | 38 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 704 | 102 545 | 41 308 | 1 552 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 366 | 107 638 | 41 308 | 1 591 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 240 | 3 225 | 41 465 | |
6T | Sur comptes clients | 62 152 | 117 693 | 46 459 | 133 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 393 | 120 918 | 46 459 | 174 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 393 | 120 918 | 46 459 | 174 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 918 | 46 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 930 783 | |||
VB | T. V. A. | 296 636 | |||
VC | Groupe et associés | 1 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 821 | 2 281 346 | 162 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 | 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 726 | 28 533 | 64 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 048 291 | 1 048 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 570 | 338 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 549 | 187 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 466 | 5 466 | ||
VW | T.V.A. | 274 741 | 274 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 128 | 42 128 | ||
VI | Groupe et associés | 9 285 | 9 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971 | 28 971 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 251 142 | 2 251 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 174 | 4 214 980 | 64 193 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 927 | 38 755 | 7 172 | |
AH | Fonds commercial | 41 161 | 41 161 | 41 161 | |
AN | Terrains | 90 411 | 71 830 | 18 581 | 23 173 |
AP | Constructions | 147 066 | 84 537 | 62 529 | 68 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 452 | 726 103 | 163 349 | 79 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 774 320 | 670 471 | 103 849 | 122 877 |
AV | Immobilisations en cours | 1 883 | |||
CU | Autres participations | 12 | 12 | 12 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 105 | 16 105 | 16 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 477 | 2 477 | 2 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 006 932 | 1 591 696 | 415 235 | 356 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 947 | 220 947 | 318 574 | |
BN | En cours de production de biens | 336 249 | 336 249 | 193 478 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 280 | 17 352 | 1 928 | 1 928 |
BT | Marchandises | 34 282 | 24 114 | 10 168 | 13 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 090 781 | 133 386 | 1 957 395 | 1 833 675 |
BZ | Autres créances | 313 566 | 313 566 | 306 202 | |
CF | Disponibilités | 2 572 305 | 2 572 305 | 1 007 988 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 998 | 36 998 | 39 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 624 407 | 174 852 | 5 449 555 | 3 714 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 339 | 1 766 548 | 5 864 791 | 4 071 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 911 304 | 929 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 313 | 231 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 616 | 1 436 304 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 029 | 39 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 | 252 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 291 | 400 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 848 455 | 568 906 | ||
EA | Autres dettes | 28 972 | 3 677 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 251 142 | 1 369 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 279 174 | 2 634 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 791 | 4 071 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | 1 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 515 | 78 515 | 8 172 | |
FD | Production vendue biens | 639 842 | 681 038 | 1 320 880 | 1 216 953 |
FG | Production vendue services | 6 020 335 | 1 110 141 | 7 130 476 | 6 927 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 738 692 | 1 791 179 | 8 529 871 | 8 152 599 |
FM | Production stockée | 142 771 | -440 853 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 459 | |||
FQ | Autres produits | 47 381 | 49 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 768 982 | 7 761 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 032 | 8 172 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 059 136 | 1 955 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 627 | -73 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 323 205 | 3 210 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 849 | 151 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 677 661 | 1 561 953 | ||
FZ | Charges sociales | 561 739 | 529 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 638 | 126 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 918 | 29 477 | ||
GE | Autres charges | 46 745 | 16 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 208 551 | 7 516 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 431 | 244 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 180 | 5 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 180 | 5 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 436 | 16 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 436 | 16 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 743 | -10 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 174 | 233 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669 | 8 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502 | 10 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176 | 3 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176 | 3 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 326 | 7 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 188 | 9 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 664 | 7 777 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 351 | 7 545 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 313 | 231 925 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 68 976 | 68 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 661 | 5 093 | 38 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 704 | 102 545 | 41 308 | 1 552 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 366 | 107 638 | 41 308 | 1 591 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 240 | 3 225 | 41 465 | |
6T | Sur comptes clients | 62 152 | 117 693 | 46 459 | 133 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 393 | 120 918 | 46 459 | 174 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 393 | 120 918 | 46 459 | 174 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 918 | 46 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 476 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 930 783 | |||
VB | T. V. A. | 296 636 | |||
VC | Groupe et associés | 1 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 821 | 2 281 346 | 162 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 | 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 726 | 28 533 | 64 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 048 291 | 1 048 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 570 | 338 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 549 | 187 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 466 | 5 466 | ||
VW | T.V.A. | 274 741 | 274 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 128 | 42 128 | ||
VI | Groupe et associés | 9 285 | 9 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971 | 28 971 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 251 142 | 2 251 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 174 | 4 214 980 | 64 193 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 872 |