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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 750 | 16 285 | 4 465 | 8 482 |
AN | Terrains | 96 214 | 29 626 | 66 588 | 66 588 |
AP | Constructions | 487 375 | 404 270 | 83 105 | 99 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 996 | 191 332 | 14 665 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 338 | 157 983 | 31 355 | 37 335 |
CU | Autres participations | 160 | |||
BF | Prêts | 197 048 | 197 048 | 166 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | 8 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 209 232 | 799 496 | 409 737 | 406 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 353 | 92 353 | 130 440 | |
BP | En cours de production de services | 461 680 | 461 680 | 629 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 403 995 | 9 459 | 4 394 536 | 5 804 997 |
BZ | Autres créances | 555 600 | 555 600 | 609 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 800 | 3 805 800 | 4 595 780 | |
CF | Disponibilités | 1 134 153 | 1 134 153 | 1 080 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 183 | 10 183 | 5 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 463 763 | 9 459 | 10 454 304 | 12 855 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 672 996 | 808 955 | 10 864 041 | 13 261 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 818 | 2 328 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 875 | 293 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 326 693 | 3 721 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 309 622 | 2 309 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 795 | 351 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 572 417 | 2 660 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 628 | 378 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259 | 1 018 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 128 | 1 724 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 848 | 3 688 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 568 | 4 330 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 500 | 65 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 964 931 | 6 879 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 041 | 13 261 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 270 | 6 641 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 328 | 10 328 | ||
FG | Production vendue services | 17 874 087 | 17 874 087 | 24 836 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 884 415 | 17 884 415 | 24 836 151 | |
FM | Production stockée | -167 593 | 95 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 723 | 1 065 668 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 254 760 | 25 997 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 | 57 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 679 281 | 1 025 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 087 | -7 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 884 203 | 10 371 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 592 | 605 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 099 467 | 8 556 101 | ||
FZ | Charges sociales | 3 642 514 | 4 206 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 083 | 44 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 508 | 199 326 | ||
GE | Autres charges | 13 858 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 794 704 | 25 058 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 056 | 938 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 670 | 91 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 670 | 91 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 224 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 224 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 446 | 61 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 502 | 1 000 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 754 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 434 | 41 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 060 | 707 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 060 | 748 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 373 | -707 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 570 864 | 26 131 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 989 | 25 838 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 875 | 293 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 802 | 12 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 268 | 4 017 | 16 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 144 | 31 067 | 783 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 412 | 35 083 | 799 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 309 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 660 909 | 67 508 | 156 000 | 2 572 417 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 672 200 | 68 308 | 158 632 | 2 581 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 308 | 158 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 197 048 | 197 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 391 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 548 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 260 | |||
VB | T. V. A. | 49 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 336 | 5 179 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 352 | 118 691 | 118 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 285 128 | 1 285 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 424 | 660 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 076 | 762 076 | ||
VW | T.V.A. | 891 924 | 891 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 | 8 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 | 2 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 931 | 3 846 270 | 118 661 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 750 | 16 285 | 4 465 | 8 482 |
AN | Terrains | 96 214 | 29 626 | 66 588 | 66 588 |
AP | Constructions | 487 375 | 404 270 | 83 105 | 99 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 996 | 191 332 | 14 665 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 338 | 157 983 | 31 355 | 37 335 |
CU | Autres participations | 160 | |||
BF | Prêts | 197 048 | 197 048 | 166 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | 8 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 209 232 | 799 496 | 409 737 | 406 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 353 | 92 353 | 130 440 | |
BP | En cours de production de services | 461 680 | 461 680 | 629 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 403 995 | 9 459 | 4 394 536 | 5 804 997 |
BZ | Autres créances | 555 600 | 555 600 | 609 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 800 | 3 805 800 | 4 595 780 | |
CF | Disponibilités | 1 134 153 | 1 134 153 | 1 080 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 183 | 10 183 | 5 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 463 763 | 9 459 | 10 454 304 | 12 855 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 672 996 | 808 955 | 10 864 041 | 13 261 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 818 | 2 328 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 875 | 293 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 326 693 | 3 721 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 309 622 | 2 309 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 795 | 351 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 572 417 | 2 660 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 628 | 378 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259 | 1 018 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 128 | 1 724 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 848 | 3 688 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 568 | 4 330 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 500 | 65 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 964 931 | 6 879 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 041 | 13 261 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 270 | 6 641 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 328 | 10 328 | ||
FG | Production vendue services | 17 874 087 | 17 874 087 | 24 836 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 884 415 | 17 884 415 | 24 836 151 | |
FM | Production stockée | -167 593 | 95 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 723 | 1 065 668 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 254 760 | 25 997 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 | 57 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 679 281 | 1 025 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 087 | -7 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 884 203 | 10 371 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 592 | 605 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 099 467 | 8 556 101 | ||
FZ | Charges sociales | 3 642 514 | 4 206 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 083 | 44 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 508 | 199 326 | ||
GE | Autres charges | 13 858 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 794 704 | 25 058 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 056 | 938 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 670 | 91 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 670 | 91 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 224 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 224 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 446 | 61 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 502 | 1 000 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 754 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 434 | 41 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 060 | 707 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 060 | 748 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 373 | -707 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 570 864 | 26 131 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 989 | 25 838 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 875 | 293 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 802 | 12 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 268 | 4 017 | 16 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 144 | 31 067 | 783 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 412 | 35 083 | 799 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 309 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 660 909 | 67 508 | 156 000 | 2 572 417 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 672 200 | 68 308 | 158 632 | 2 581 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 308 | 158 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 197 048 | 197 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 391 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 548 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 260 | |||
VB | T. V. A. | 49 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 336 | 5 179 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 352 | 118 691 | 118 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 285 128 | 1 285 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 424 | 660 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 076 | 762 076 | ||
VW | T.V.A. | 891 924 | 891 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 | 8 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 | 2 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 931 | 3 846 270 | 118 661 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 750 | 16 285 | 4 465 | 8 482 |
AN | Terrains | 96 214 | 29 626 | 66 588 | 66 588 |
AP | Constructions | 487 375 | 404 270 | 83 105 | 99 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 996 | 191 332 | 14 665 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 338 | 157 983 | 31 355 | 37 335 |
CU | Autres participations | 160 | |||
BF | Prêts | 197 048 | 197 048 | 166 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | 8 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 209 232 | 799 496 | 409 737 | 406 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 353 | 92 353 | 130 440 | |
BP | En cours de production de services | 461 680 | 461 680 | 629 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 403 995 | 9 459 | 4 394 536 | 5 804 997 |
BZ | Autres créances | 555 600 | 555 600 | 609 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 800 | 3 805 800 | 4 595 780 | |
CF | Disponibilités | 1 134 153 | 1 134 153 | 1 080 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 183 | 10 183 | 5 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 463 763 | 9 459 | 10 454 304 | 12 855 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 672 996 | 808 955 | 10 864 041 | 13 261 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 818 | 2 328 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 875 | 293 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 326 693 | 3 721 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 309 622 | 2 309 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 795 | 351 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 572 417 | 2 660 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 628 | 378 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259 | 1 018 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 128 | 1 724 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 848 | 3 688 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 568 | 4 330 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 500 | 65 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 964 931 | 6 879 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 041 | 13 261 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 270 | 6 641 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 328 | 10 328 | ||
FG | Production vendue services | 17 874 087 | 17 874 087 | 24 836 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 884 415 | 17 884 415 | 24 836 151 | |
FM | Production stockée | -167 593 | 95 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 723 | 1 065 668 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 254 760 | 25 997 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 | 57 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 679 281 | 1 025 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 087 | -7 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 884 203 | 10 371 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 592 | 605 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 099 467 | 8 556 101 | ||
FZ | Charges sociales | 3 642 514 | 4 206 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 083 | 44 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 508 | 199 326 | ||
GE | Autres charges | 13 858 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 794 704 | 25 058 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 056 | 938 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 670 | 91 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 670 | 91 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 224 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 224 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 446 | 61 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 502 | 1 000 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 754 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 434 | 41 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 060 | 707 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 060 | 748 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 373 | -707 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 570 864 | 26 131 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 989 | 25 838 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 875 | 293 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 802 | 12 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 268 | 4 017 | 16 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 144 | 31 067 | 783 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 412 | 35 083 | 799 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 309 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 660 909 | 67 508 | 156 000 | 2 572 417 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 672 200 | 68 308 | 158 632 | 2 581 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 308 | 158 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 197 048 | 197 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 391 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 548 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 260 | |||
VB | T. V. A. | 49 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 336 | 5 179 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 352 | 118 691 | 118 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 285 128 | 1 285 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 424 | 660 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 076 | 762 076 | ||
VW | T.V.A. | 891 924 | 891 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 | 8 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 | 2 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 931 | 3 846 270 | 118 661 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 750 | 16 285 | 4 465 | 8 482 |
AN | Terrains | 96 214 | 29 626 | 66 588 | 66 588 |
AP | Constructions | 487 375 | 404 270 | 83 105 | 99 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 996 | 191 332 | 14 665 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 338 | 157 983 | 31 355 | 37 335 |
CU | Autres participations | 160 | |||
BF | Prêts | 197 048 | 197 048 | 166 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | 8 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 209 232 | 799 496 | 409 737 | 406 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 353 | 92 353 | 130 440 | |
BP | En cours de production de services | 461 680 | 461 680 | 629 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 403 995 | 9 459 | 4 394 536 | 5 804 997 |
BZ | Autres créances | 555 600 | 555 600 | 609 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 800 | 3 805 800 | 4 595 780 | |
CF | Disponibilités | 1 134 153 | 1 134 153 | 1 080 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 183 | 10 183 | 5 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 463 763 | 9 459 | 10 454 304 | 12 855 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 672 996 | 808 955 | 10 864 041 | 13 261 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 818 | 2 328 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 875 | 293 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 326 693 | 3 721 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 309 622 | 2 309 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 795 | 351 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 572 417 | 2 660 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 628 | 378 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259 | 1 018 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 128 | 1 724 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 848 | 3 688 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 568 | 4 330 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 500 | 65 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 964 931 | 6 879 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 041 | 13 261 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 270 | 6 641 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 328 | 10 328 | ||
FG | Production vendue services | 17 874 087 | 17 874 087 | 24 836 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 884 415 | 17 884 415 | 24 836 151 | |
FM | Production stockée | -167 593 | 95 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 723 | 1 065 668 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 254 760 | 25 997 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 | 57 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 679 281 | 1 025 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 087 | -7 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 884 203 | 10 371 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 592 | 605 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 099 467 | 8 556 101 | ||
FZ | Charges sociales | 3 642 514 | 4 206 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 083 | 44 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 508 | 199 326 | ||
GE | Autres charges | 13 858 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 794 704 | 25 058 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 056 | 938 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 670 | 91 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 670 | 91 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 224 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 224 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 446 | 61 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 502 | 1 000 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 754 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 434 | 41 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 060 | 707 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 060 | 748 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 373 | -707 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 570 864 | 26 131 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 989 | 25 838 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 875 | 293 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 802 | 12 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 268 | 4 017 | 16 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 144 | 31 067 | 783 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 412 | 35 083 | 799 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 309 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 660 909 | 67 508 | 156 000 | 2 572 417 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 672 200 | 68 308 | 158 632 | 2 581 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 308 | 158 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 197 048 | 197 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 391 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 548 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 260 | |||
VB | T. V. A. | 49 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 336 | 5 179 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 352 | 118 691 | 118 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 285 128 | 1 285 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 424 | 660 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 076 | 762 076 | ||
VW | T.V.A. | 891 924 | 891 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 | 8 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 | 2 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 931 | 3 846 270 | 118 661 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 750 | 16 285 | 4 465 | 8 482 |
AN | Terrains | 96 214 | 29 626 | 66 588 | 66 588 |
AP | Constructions | 487 375 | 404 270 | 83 105 | 99 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 996 | 191 332 | 14 665 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 338 | 157 983 | 31 355 | 37 335 |
CU | Autres participations | 160 | |||
BF | Prêts | 197 048 | 197 048 | 166 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | 8 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 209 232 | 799 496 | 409 737 | 406 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 353 | 92 353 | 130 440 | |
BP | En cours de production de services | 461 680 | 461 680 | 629 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 403 995 | 9 459 | 4 394 536 | 5 804 997 |
BZ | Autres créances | 555 600 | 555 600 | 609 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 800 | 3 805 800 | 4 595 780 | |
CF | Disponibilités | 1 134 153 | 1 134 153 | 1 080 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 183 | 10 183 | 5 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 463 763 | 9 459 | 10 454 304 | 12 855 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 672 996 | 808 955 | 10 864 041 | 13 261 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 818 | 2 328 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 875 | 293 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 326 693 | 3 721 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 309 622 | 2 309 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 795 | 351 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 572 417 | 2 660 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 628 | 378 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259 | 1 018 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 128 | 1 724 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 848 | 3 688 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 568 | 4 330 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 500 | 65 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 964 931 | 6 879 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 041 | 13 261 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 270 | 6 641 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 328 | 10 328 | ||
FG | Production vendue services | 17 874 087 | 17 874 087 | 24 836 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 884 415 | 17 884 415 | 24 836 151 | |
FM | Production stockée | -167 593 | 95 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 723 | 1 065 668 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 254 760 | 25 997 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 | 57 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 679 281 | 1 025 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 087 | -7 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 884 203 | 10 371 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 592 | 605 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 099 467 | 8 556 101 | ||
FZ | Charges sociales | 3 642 514 | 4 206 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 083 | 44 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 508 | 199 326 | ||
GE | Autres charges | 13 858 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 794 704 | 25 058 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 056 | 938 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 670 | 91 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 670 | 91 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 224 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 224 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 446 | 61 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 502 | 1 000 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 754 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 434 | 41 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 060 | 707 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 060 | 748 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 373 | -707 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 570 864 | 26 131 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 989 | 25 838 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 875 | 293 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 802 | 12 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 268 | 4 017 | 16 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 144 | 31 067 | 783 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 412 | 35 083 | 799 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 309 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 660 909 | 67 508 | 156 000 | 2 572 417 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 672 200 | 68 308 | 158 632 | 2 581 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 308 | 158 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 197 048 | 197 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 391 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 548 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 260 | |||
VB | T. V. A. | 49 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 336 | 5 179 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 352 | 118 691 | 118 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 285 128 | 1 285 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 424 | 660 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 076 | 762 076 | ||
VW | T.V.A. | 891 924 | 891 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 | 8 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 | 2 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 931 | 3 846 270 | 118 661 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 750 | 16 285 | 4 465 | 8 482 |
AN | Terrains | 96 214 | 29 626 | 66 588 | 66 588 |
AP | Constructions | 487 375 | 404 270 | 83 105 | 99 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 996 | 191 332 | 14 665 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 338 | 157 983 | 31 355 | 37 335 |
CU | Autres participations | 160 | |||
BF | Prêts | 197 048 | 197 048 | 166 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | 8 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 209 232 | 799 496 | 409 737 | 406 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 353 | 92 353 | 130 440 | |
BP | En cours de production de services | 461 680 | 461 680 | 629 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 403 995 | 9 459 | 4 394 536 | 5 804 997 |
BZ | Autres créances | 555 600 | 555 600 | 609 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 800 | 3 805 800 | 4 595 780 | |
CF | Disponibilités | 1 134 153 | 1 134 153 | 1 080 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 183 | 10 183 | 5 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 463 763 | 9 459 | 10 454 304 | 12 855 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 672 996 | 808 955 | 10 864 041 | 13 261 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 818 | 2 328 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 875 | 293 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 326 693 | 3 721 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 309 622 | 2 309 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 795 | 351 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 572 417 | 2 660 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 628 | 378 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259 | 1 018 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 128 | 1 724 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 848 | 3 688 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 568 | 4 330 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 500 | 65 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 964 931 | 6 879 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 041 | 13 261 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 270 | 6 641 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 328 | 10 328 | ||
FG | Production vendue services | 17 874 087 | 17 874 087 | 24 836 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 884 415 | 17 884 415 | 24 836 151 | |
FM | Production stockée | -167 593 | 95 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 723 | 1 065 668 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 254 760 | 25 997 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 | 57 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 679 281 | 1 025 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 087 | -7 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 884 203 | 10 371 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 592 | 605 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 099 467 | 8 556 101 | ||
FZ | Charges sociales | 3 642 514 | 4 206 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 083 | 44 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 508 | 199 326 | ||
GE | Autres charges | 13 858 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 794 704 | 25 058 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 056 | 938 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 670 | 91 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 670 | 91 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 224 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 224 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 446 | 61 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 502 | 1 000 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 754 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 434 | 41 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 060 | 707 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 060 | 748 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 373 | -707 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 570 864 | 26 131 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 989 | 25 838 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 875 | 293 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 802 | 12 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 268 | 4 017 | 16 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 144 | 31 067 | 783 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 412 | 35 083 | 799 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 309 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 660 909 | 67 508 | 156 000 | 2 572 417 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 672 200 | 68 308 | 158 632 | 2 581 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 308 | 158 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 197 048 | 197 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 391 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 548 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 260 | |||
VB | T. V. A. | 49 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 336 | 5 179 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 352 | 118 691 | 118 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 285 128 | 1 285 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 424 | 660 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 076 | 762 076 | ||
VW | T.V.A. | 891 924 | 891 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 | 8 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 | 2 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 931 | 3 846 270 | 118 661 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 750 | 16 285 | 4 465 | 8 482 |
AN | Terrains | 96 214 | 29 626 | 66 588 | 66 588 |
AP | Constructions | 487 375 | 404 270 | 83 105 | 99 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 996 | 191 332 | 14 665 | 18 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 338 | 157 983 | 31 355 | 37 335 |
CU | Autres participations | 160 | |||
BF | Prêts | 197 048 | 197 048 | 166 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | 8 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 209 232 | 799 496 | 409 737 | 406 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 353 | 92 353 | 130 440 | |
BP | En cours de production de services | 461 680 | 461 680 | 629 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 403 995 | 9 459 | 4 394 536 | 5 804 997 |
BZ | Autres créances | 555 600 | 555 600 | 609 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 800 | 3 805 800 | 4 595 780 | |
CF | Disponibilités | 1 134 153 | 1 134 153 | 1 080 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 183 | 10 183 | 5 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 463 763 | 9 459 | 10 454 304 | 12 855 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 672 996 | 808 955 | 10 864 041 | 13 261 932 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 818 | 2 328 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 875 | 293 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 326 693 | 3 721 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 309 622 | 2 309 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 262 795 | 351 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 572 417 | 2 660 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 628 | 378 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259 | 1 018 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 128 | 1 724 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 338 848 | 3 688 191 | ||
EA | Autres dettes | 2 568 | 4 330 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 500 | 65 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 964 931 | 6 879 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 041 | 13 261 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 270 | 6 641 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 328 | 10 328 | ||
FG | Production vendue services | 17 874 087 | 17 874 087 | 24 836 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 884 415 | 17 884 415 | 24 836 151 | |
FM | Production stockée | -167 593 | 95 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 723 | 1 065 668 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 254 760 | 25 997 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 310 | 57 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 679 281 | 1 025 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 087 | -7 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 884 203 | 10 371 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 592 | 605 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 099 467 | 8 556 101 | ||
FZ | Charges sociales | 3 642 514 | 4 206 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 083 | 44 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 508 | 199 326 | ||
GE | Autres charges | 13 858 | 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 794 704 | 25 058 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 056 | 938 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 670 | 91 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 670 | 91 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 224 | 30 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 224 | 30 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 446 | 61 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 468 502 | 1 000 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 754 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 434 | 41 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 060 | 707 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 754 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 060 | 748 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 373 | -707 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 570 864 | 26 131 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 989 | 25 838 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 875 | 293 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 802 | 12 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 268 | 4 017 | 16 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 144 | 31 067 | 783 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 412 | 35 083 | 799 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 309 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 660 909 | 67 508 | 156 000 | 2 572 417 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 800 | 2 632 | 9 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 672 200 | 68 308 | 158 632 | 2 581 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 308 | 158 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 197 048 | 197 048 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 511 | 12 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 391 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 548 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 260 | |||
VB | T. V. A. | 49 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 336 | 5 179 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 | 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 352 | 118 691 | 118 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 285 128 | 1 285 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 424 | 660 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 076 | 762 076 | ||
VW | T.V.A. | 891 924 | 891 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 424 | 24 424 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 | 8 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 | 2 568 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 931 | 3 846 270 | 118 661 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 840 |