SOCIETE POUR UNE EPARGNE ACTIVEMENT RESPONSABLE

Informations de l'établissement :

Date de création : 04/04/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53377927800027 / Siren : 533779278 / NIC : 00027

N° de TVA : FR 57 533779278

Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.9 : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Ce groupe comprend :
- les activités de services financiers autres que celles réalisées par des institutions monétaires Ce groupe ne comprend pas :
- l’assurance et les caisses de retraite (cf. 65)

64.99 : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

64.99Z : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Cette sous-classe comprend :
- les autres activités de services financiers consistant principalement en placements de fonds autres que les prêts : • activités d’affacturage • opérations de crédit croisé («swaps»), opérations sur options et autres opérations d’arbitrage • activités des sociétés de règlement d’assurance-viatique
- les activités de placement pour compte propre, telles que celles effectuées par des sociétés de capital risque, des clubs d’investissement, etc.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- le crédit-bail (cf. 64.91Z)
- le courtage de valeurs mobilières et de marchandises (cf. 66.12Z)
- la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers (cf. 66.30Z)
- le commerce, la location et la location-bail de biens immobiliers (cf. 68)
- le recouvrement de factures sans rachat de créances (cf. 82.91Z)
- l’octroi de subventions par des organisations associatives (cf. 94.99Z) Produits associés : 64.99.11, 64.99.19

Coordonnées de l'établissement :
SOCIETE POUR UNE EPARGNE ACTIVEMENT RESPONSA…

Adresse :
35 Rue BEAUBOURG
75003 PARIS 3

Liens de succession de l'établissement :

04/04/2016 : Succession

Prédécesseur : SOCIETE POUR UNE EPARGNE ACTIVEMENT RESPONSABLE
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/08/2011

Dénomination : SOCIETE POUR UNE EPARGNE ACTIVEMENT RESPONSABLE

Activité principale : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAFRev2 : 64.99Z)

Sigle : SPEAR

Catégorie juridique : Autre SA coopérative à conseil d'administration

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Economie sociale et solidaire : Oui

Liste des établissements :

SOCIETE POUR UNE EPARGNE ACTIVEMENT RESPONSABLE - Paris (siège)SOCIETE POUR UNE EPARGNE ACTIVEMENT RESPONSABLE - Rueil-Malmaison (fermé)

Publications au Bodacc :

01/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3401
NOJO : 75012023S066284
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 533 779 278
Dénomination : SOCIETE POUR UNE EPARGNE ACTIVEMENT RESPONSABLE
Sigle : SPEAR
Forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable

09/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7516
NOJO : 75012022S051466
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

09/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7515
NOJO : 75012022S051476
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

09/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9110
NOJO : 75012021S125994
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

09/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3573
NOJO : 75012018S098340
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

11/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12512
NOJO : 75012017S097100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

13/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11591
NOJO : 75012016S097803
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

10/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°17673
NOJO : 119201329596628
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

27/08/2013 : Modifications générales

Annonce N°1591
NOJO : BXB13232001439G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 533 779 278
Dénomination : SOCIETE POUR UNE EPARGNE ACTIVEMENT RESPONSABLE
Sigle : SPEAR
Forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable

Administration :
Président du conseil d'administration Directeur général : DABBAGHIAN Nicolas en fonction le 01 Août 2011 Directeur général délégué Administrateur : BRACKERS DE HUGO Quentin modification le 09 Août 2011 Administrateur : DE LACHAPELLE Bertrand en fonction le 01 Août 2011 Directeur général délégué Administrateur : DESROZIERS François modification le 19 Août 2013 Administrateur : DUGAS Laurent en fonction le 01 Août 2011 Administrateur : MANSOUR Ralph en fonction le 01 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire : BOSSARD Olivier modification le 14 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : DENAUD Laurent modification le 14 Mai 2013 Administrateur : GOMEZ Pierre-Yves en fonction le 06 Janvier 2012 Administrateur : CHALVON DEMERSAY Tristan en fonction le 19 Août 2013 Administrateur : FLOQUET Nicolas en fonction le 19 Août 2013 Administrateur : ASSOCIATION DES JEUNES FONDATEURS DE SPEAR en fonction le 19 Août 2013 Administrateur : VIRET Sylvain en fonction le 19 Août 2013

25/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11717
NOJO : BXC13190032404J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

17/04/2013 : Modifications générales

Annonce N°3352
NOJO : BXB13100002876U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Date de commencement d'activité : 01/08/2011
Descriptif : Modification de l'activité.

15/01/2012 : Modifications générales

Annonce N°1424
NOJO : BXB12010000189Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 533 779 278
Dénomination : SOCIETE POUR UNE EPARGNE ACTIVEMENT RESPONSABLE
Sigle : SPEAR
Forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable

Administration :
Président du conseil d'administration et directeur général : DABBAGHIAN Nicolas en fonction le 01 Août 2011 Directeur général délégué et administrateur : BRACKERS DE HUGO Quentin modification le 09 Août 2011 Administrateur : CHALVON-DEMERSAY Tristan en fonction le 01 Août 2011 Administrateur : COLOOS Baptiste en fonction le 01 Août 2011 Administrateur : DE LACHAPELLE Bertrand en fonction le 01 Août 2011 Administrateur et directeur général délégué : DESROZIERS François en fonction le 01 Août 2011 Administrateur : DUGAS Laurent en fonction le 01 Août 2011 Administrateur : MANSOUR Ralph en fonction le 01 Août 2011 Administrateur : MESKENS Kévin en fonction le 01 Août 2011 Commissaire aux comptes titulaire - membre de la cie régional : BOSSARD Olivier en fonction le 01 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant - membre de la cie régional : DENAUD Laurent en fonction le 01 Août 2011 Administrateur : GOMEZ Pierre-Yves en fonction le 06 Janvier 2012

09/08/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1815
NOJO : BXA112150024526
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/08/2011

Numéro d'identification : RCS Nanterre 533 779 278
Dénomination : SOCIETE POUR UNE EPARGNE ACTIVEMENT RESPONSABLE
Sigle : SPEAR
Forme juridique : Société anonyme coopérative à conseil d'administration à capital variable

Administration :
Président du conseil d'administration et directeur général : DABBAGHIAN Nicolas Administrateur : BRACKERS DE HUGO Quentin Administrateur : CHALVON-DEMERSAY Tristan Administrateur : COLOOS Baptiste Administrateur : DE LACHAPELLE Bertrand Administrateur et directeur général délégué : DESROZIERS François Administrateur : DUGAS Laurent Administrateur : MANSOUR Ralph Administrateur : MESKENS Kévin Commissaire aux comptes titulaire - membre de la cie régional : BOSSARD Olivier Commissaire aux comptes suppléant - membre de la cie régional : DENAUD Laurent
Montant du capital : 18500 EUR

Historique de l'unité légale :

04/04/2016 : code NIC

Code NIC : 00027

01/01/2016 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Dépôts des actes :

15/04/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B24872
Dépôt : N°110042 déposé le 08/11/2016
Etat : Déposé

04/04/2016 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B24872
Dépôt : N°110042 déposé le 08/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur 14 rue de la Désirade 92500 Rueil Malmaison

04/04/2016 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B24872
Dépôt : N°110042 déposé le 08/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Liste des sièges sociaux antérieurs

Etablissements :

09/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B24872
Type : Siège

Adresse :
35 rue Beaubourg
75003 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/08/2011
Activité : Services de traçabilité de l'épargne en faveur de projets de développement durable grâce à une plateforme internet ; courtage en opérations de banque et en services de paiement.Finance solidaire.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

09/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B24872
Type : Etablissement principal

Adresse :
35 rue Beaubourg
75003 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/08/2011
Activité : Services de traçabilité de l'épargne en faveur de projets de développement durable grâce à une plateforme internet ; courtage en opérations de banque et en services de paiement.Finance solidaire.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

09/12/2016 : Ajout

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 08/11/2016
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Personnes morales :

09/12/2016 : SOCIETE POUR UNE EPARGNE ACTIVEMENT RESPONSABLE

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : SPEAR
Forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable
Activité principale : Services de traçabilité de l'épargne en faveur de projets de développement durable grâce à une plateforme internet ; courtage en opérations de banque et en services de paiement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/11/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 01/08/2011
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 04/04/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/08/2011

Type de capital : Variable
Capital minimum : 37000.0
Capital maximum : 18500.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B24872
Dépôt : N°97803 déposé le 14/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 51466 du 24/05/2022
Numéro de gestion : 2016B24872
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	152	152
AJ	Autres immobilisations incorporelles	31 222	18 467	12 755	9 147
BH	Autres immobilisations financières	80		80	80
BJ	TOTAL (I)	31 453	18 618	12 835	9 227
BX	Clients et comptes rattachés	20 806		20 806	24 206
BZ	Autres créances	3 983		3 983	11 901
CD	Valeurs mobilières de placement	5 542 242		5 542 242	3 469 574
CF	Disponibilités	1 216 669		1 216 669	1 122 409
CH	Charges constatées d’avance	457		457	458
CJ	TOTAL (II)	6 784 158		6 784 158	4 628 549
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 815 612	18 618	6 796 993	4 637 775
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 785 330	4 639 410
DD	Réserve légale (1)	1 544	1 544
DF	Réserves réglementées (1)	1 559	1 559
DH	Report à nouveau	-39 683	1 459
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 584	-41 142
DL	TOTAL (I)	6 757 334	4 602 830
DP	Provisions pour risques	1 824	1 824
DR	TOTAL (III)	1 824	1 824
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 955	2 921
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 898	9 587
DY	Dettes fiscales et sociales	4 914	16 740
EA	Autres dettes	9 069	3 874
EC	TOTAL (IV)	37 836	33 122
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 796 993	4 637 775
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	55 857		55 857	53 720
FJ	Chiffres d’affaires nets	55 857		55 857	53 720
FQ	Autres produits			5	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			55 862	53 726
FW	Autres achats et charges externes			29 104	50 019
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 918	7 256
FY	Salaires et traitements			35 800	51 049
FZ	Charges sociales			9 319	14 660
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 892	2 749
GE	Autres charges			177	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			80 210	125 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24 348	-72 016
GL	Autres intérêts et produits assimilés			33 085	30 714
GP	Total des produits financiers (V)			33 085	30 714
GR	Intérêts et charges assimilées			153
GU	Total des charges financières (VI)			153
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32 932	30 714
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 584	-41 303
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-161
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88 947	84 440
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80 363	125 581
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 584	-41 142
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	14 727	3 892		18 618
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	1 824			1 824
7C	TOTAL GENERAL	1 824			1 824
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	20 806
VM	Impôts sur les bénéfices	1 403
VB	T. V. A.	1 878
VP	Divers	607
VC	Groupe et associés	95
VS	Charges constatées d’avance	457
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 246
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 898
8C	Personnel et comptes rattachés	3
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 112
VW	T.V.A.	1 286
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	513
VI	Groupe et associés	3 955
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9 069
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	37 836

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 51476 du 24/05/2022
Numéro de gestion : 2016B24872
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	152	152
AJ	Autres immobilisations incorporelles	31 222	18 467	12 755	9 147
BH	Autres immobilisations financières	80		80	80
BJ	TOTAL (I)	31 453	18 618	12 835	9 227
BX	Clients et comptes rattachés	20 806		20 806	24 206
BZ	Autres créances	3 983		3 983	11 901
CD	Valeurs mobilières de placement	5 542 242		5 542 242	3 469 574
CF	Disponibilités	1 216 669		1 216 669	1 122 409
CH	Charges constatées d’avance	457		457	458
CJ	TOTAL (II)	6 784 158		6 784 158	4 628 549
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 815 612	18 618	6 796 993	4 637 775
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 785 330	4 639 410
DD	Réserve légale (1)	1 544	1 544
DF	Réserves réglementées (1)	1 559	1 559
DH	Report à nouveau	-39 683	1 459
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 584	-41 142
DL	TOTAL (I)	6 757 334	4 602 830
DP	Provisions pour risques	1 824	1 824
DR	TOTAL (III)	1 824	1 824
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 955	2 921
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 898	9 587
DY	Dettes fiscales et sociales	4 914	16 740
EA	Autres dettes	9 069	3 874
EC	TOTAL (IV)	37 836	33 122
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 796 993	4 637 775
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	55 857		55 857	53 720
FJ	Chiffres d’affaires nets	55 857		55 857	53 720
FQ	Autres produits			5	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			55 862	53 726
FW	Autres achats et charges externes			29 104	50 019
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 918	7 256
FY	Salaires et traitements			35 800	51 049
FZ	Charges sociales			9 319	14 660
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 892	2 749
GE	Autres charges			177	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			80 210	125 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24 348	-72 016
GL	Autres intérêts et produits assimilés			33 085	30 714
GP	Total des produits financiers (V)			33 085	30 714
GR	Intérêts et charges assimilées			153
GU	Total des charges financières (VI)			153
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32 932	30 714
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 584	-41 303
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-161
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88 947	84 440
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80 363	125 581
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 584	-41 142
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	14 727	3 892		18 618
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	1 824			1 824
7C	TOTAL GENERAL	1 824			1 824
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	20 806
VM	Impôts sur les bénéfices	1 403
VB	T. V. A.	1 878
VP	Divers	607
VC	Groupe et associés	95
VS	Charges constatées d’avance	457
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 246
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 898
8C	Personnel et comptes rattachés	3
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 112
VW	T.V.A.	1 286
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	513
VI	Groupe et associés	3 955
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9 069
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	37 836

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 125994 du 23/11/2021
Numéro de gestion : 2016B24872
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 98340 du 12/10/2018
Numéro de gestion : 2016B24872
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	152	152
AJ	Autres immobilisations incorporelles	31 222	18 467	12 755	9 147
BH	Autres immobilisations financières	80		80	80
BJ	TOTAL (I)	31 453	18 618	12 835	9 227
BX	Clients et comptes rattachés	20 806		20 806	24 206
BZ	Autres créances	3 983		3 983	11 901
CD	Valeurs mobilières de placement	5 542 242		5 542 242	3 469 574
CF	Disponibilités	1 216 669		1 216 669	1 122 409
CH	Charges constatées d’avance	457		457	458
CJ	TOTAL (II)	6 784 158		6 784 158	4 628 549
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 815 612	18 618	6 796 993	4 637 775
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 785 330	4 639 410
DD	Réserve légale (1)	1 544	1 544
DF	Réserves réglementées (1)	1 559	1 559
DH	Report à nouveau	-39 683	1 459
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 584	-41 142
DL	TOTAL (I)	6 757 334	4 602 830
DP	Provisions pour risques	1 824	1 824
DR	TOTAL (III)	1 824	1 824
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 955	2 921
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 898	9 587
DY	Dettes fiscales et sociales	4 914	16 740
EA	Autres dettes	9 069	3 874
EC	TOTAL (IV)	37 836	33 122
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 796 993	4 637 775
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	55 857		55 857	53 720
FJ	Chiffres d’affaires nets	55 857		55 857	53 720
FQ	Autres produits			5	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			55 862	53 726
FW	Autres achats et charges externes			29 104	50 019
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 918	7 256
FY	Salaires et traitements			35 800	51 049
FZ	Charges sociales			9 319	14 660
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 892	2 749
GE	Autres charges			177	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			80 210	125 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24 348	-72 016
GL	Autres intérêts et produits assimilés			33 085	30 714
GP	Total des produits financiers (V)			33 085	30 714
GR	Intérêts et charges assimilées			153
GU	Total des charges financières (VI)			153
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32 932	30 714
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 584	-41 303
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-161
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88 947	84 440
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80 363	125 581
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 584	-41 142
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	14 727	3 892		18 618
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	1 824			1 824
7C	TOTAL GENERAL	1 824			1 824
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	20 806
VM	Impôts sur les bénéfices	1 403
VB	T. V. A.	1 878
VP	Divers	607
VC	Groupe et associés	95
VS	Charges constatées d’avance	457
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 246
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 898
8C	Personnel et comptes rattachés	3
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 112
VW	T.V.A.	1 286
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	513
VI	Groupe et associés	3 955
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9 069
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	37 836

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 97100 du 12/10/2017
Numéro de gestion : 2016B24872
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	152	152
AJ	Autres immobilisations incorporelles	31 222	18 467	12 755	9 147
BH	Autres immobilisations financières	80		80	80
BJ	TOTAL (I)	31 453	18 618	12 835	9 227
BX	Clients et comptes rattachés	20 806		20 806	24 206
BZ	Autres créances	3 983		3 983	11 901
CD	Valeurs mobilières de placement	5 542 242		5 542 242	3 469 574
CF	Disponibilités	1 216 669		1 216 669	1 122 409
CH	Charges constatées d’avance	457		457	458
CJ	TOTAL (II)	6 784 158		6 784 158	4 628 549
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 815 612	18 618	6 796 993	4 637 775
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 785 330	4 639 410
DD	Réserve légale (1)	1 544	1 544
DF	Réserves réglementées (1)	1 559	1 559
DH	Report à nouveau	-39 683	1 459
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 584	-41 142
DL	TOTAL (I)	6 757 334	4 602 830
DP	Provisions pour risques	1 824	1 824
DR	TOTAL (III)	1 824	1 824
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 955	2 921
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 898	9 587
DY	Dettes fiscales et sociales	4 914	16 740
EA	Autres dettes	9 069	3 874
EC	TOTAL (IV)	37 836	33 122
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 796 993	4 637 775
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	55 857		55 857	53 720
FJ	Chiffres d’affaires nets	55 857		55 857	53 720
FQ	Autres produits			5	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			55 862	53 726
FW	Autres achats et charges externes			29 104	50 019
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 918	7 256
FY	Salaires et traitements			35 800	51 049
FZ	Charges sociales			9 319	14 660
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 892	2 749
GE	Autres charges			177	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			80 210	125 742
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24 348	-72 016
GL	Autres intérêts et produits assimilés			33 085	30 714
GP	Total des produits financiers (V)			33 085	30 714
GR	Intérêts et charges assimilées			153
GU	Total des charges financières (VI)			153
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32 932	30 714
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 584	-41 303
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-161
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88 947	84 440
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80 363	125 581
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 584	-41 142
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	14 727	3 892		18 618
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	1 824			1 824
7C	TOTAL GENERAL	1 824			1 824
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	20 806
VM	Impôts sur les bénéfices	1 403
VB	T. V. A.	1 878
VP	Divers	607
VC	Groupe et associés	95
VS	Charges constatées d’avance	457
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	25 246
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	19 898
8C	Personnel et comptes rattachés	3
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 112
VW	T.V.A.	1 286
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	513
VI	Groupe et associés	3 955
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9 069
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	37 836

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