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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Déposant 1 : SIMES PACKAGING, SA
Numéro de SIREN : 338523657
Mandataire 1 : SIMES PACKAGING,
M. VALLART Bruno
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 | 237 | 1 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 248 | 18 248 | ||
AP | Constructions | 240 940 | 90 676 | 150 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555 | 7 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 714 | 29 938 | 16 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 315 156 | 146 655 | 168 500 | |
BT | Marchandises | 227 135 | 6 047 | 221 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 720 | 1 696 | 541 023 | |
BZ | Autres créances | 49 398 | 49 398 | ||
CF | Disponibilités | 93 474 | 93 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 920 228 | 7 744 | 912 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 385 | 154 400 | 1 080 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 451 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 562 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 675 | |||
EA | Autres dettes | 2 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 193 683 | 45 198 | 1 238 882 | |
FD | Production vendue biens | 636 | 636 | ||
FG | Production vendue services | 165 941 | 2 220 | 168 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 261 | 47 419 | 1 407 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 030 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 695 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 259 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 118 887 | |||
FZ | Charges sociales | 29 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 698 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 268 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 480 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 852 | 237 | 7 604 | 18 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 306 | 23 461 | 8 597 | 128 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 159 | 23 698 | 16 201 | 146 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 047 | 6 047 | 8 047 | 6 047 |
6T | Sur comptes clients | 9 679 | 7 982 | 1 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 047 | 16 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 938 | |||
UX | Autres créances clients | 519 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 13 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 801 | 599 619 | 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 219 | 32 478 | 70 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 696 | 334 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 871 | 9 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725 | 17 725 | ||
VW | T.V.A. | 46 562 | 46 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 | 1 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676 | 2 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 268 | 445 527 | 70 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 | 237 | 1 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 248 | 18 248 | ||
AP | Constructions | 240 940 | 90 676 | 150 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555 | 7 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 714 | 29 938 | 16 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 315 156 | 146 655 | 168 500 | |
BT | Marchandises | 227 135 | 6 047 | 221 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 720 | 1 696 | 541 023 | |
BZ | Autres créances | 49 398 | 49 398 | ||
CF | Disponibilités | 93 474 | 93 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 920 228 | 7 744 | 912 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 385 | 154 400 | 1 080 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 451 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 562 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 675 | |||
EA | Autres dettes | 2 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 193 683 | 45 198 | 1 238 882 | |
FD | Production vendue biens | 636 | 636 | ||
FG | Production vendue services | 165 941 | 2 220 | 168 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 261 | 47 419 | 1 407 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 030 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 695 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 259 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 118 887 | |||
FZ | Charges sociales | 29 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 698 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 268 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 480 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 852 | 237 | 7 604 | 18 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 306 | 23 461 | 8 597 | 128 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 159 | 23 698 | 16 201 | 146 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 047 | 6 047 | 8 047 | 6 047 |
6T | Sur comptes clients | 9 679 | 7 982 | 1 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 047 | 16 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 938 | |||
UX | Autres créances clients | 519 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 13 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 801 | 599 619 | 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 219 | 32 478 | 70 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 696 | 334 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 871 | 9 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725 | 17 725 | ||
VW | T.V.A. | 46 562 | 46 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 | 1 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676 | 2 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 268 | 445 527 | 70 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 | 237 | 1 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 248 | 18 248 | ||
AP | Constructions | 240 940 | 90 676 | 150 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555 | 7 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 714 | 29 938 | 16 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 315 156 | 146 655 | 168 500 | |
BT | Marchandises | 227 135 | 6 047 | 221 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 720 | 1 696 | 541 023 | |
BZ | Autres créances | 49 398 | 49 398 | ||
CF | Disponibilités | 93 474 | 93 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 920 228 | 7 744 | 912 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 385 | 154 400 | 1 080 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 451 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 562 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 675 | |||
EA | Autres dettes | 2 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 193 683 | 45 198 | 1 238 882 | |
FD | Production vendue biens | 636 | 636 | ||
FG | Production vendue services | 165 941 | 2 220 | 168 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 261 | 47 419 | 1 407 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 030 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 695 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 259 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 118 887 | |||
FZ | Charges sociales | 29 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 698 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 268 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 480 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 852 | 237 | 7 604 | 18 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 306 | 23 461 | 8 597 | 128 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 159 | 23 698 | 16 201 | 146 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 047 | 6 047 | 8 047 | 6 047 |
6T | Sur comptes clients | 9 679 | 7 982 | 1 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 047 | 16 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 938 | |||
UX | Autres créances clients | 519 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 13 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 801 | 599 619 | 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 219 | 32 478 | 70 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 696 | 334 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 871 | 9 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725 | 17 725 | ||
VW | T.V.A. | 46 562 | 46 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 | 1 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676 | 2 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 268 | 445 527 | 70 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 | 237 | 1 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 248 | 18 248 | ||
AP | Constructions | 240 940 | 90 676 | 150 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555 | 7 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 714 | 29 938 | 16 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 315 156 | 146 655 | 168 500 | |
BT | Marchandises | 227 135 | 6 047 | 221 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 720 | 1 696 | 541 023 | |
BZ | Autres créances | 49 398 | 49 398 | ||
CF | Disponibilités | 93 474 | 93 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 920 228 | 7 744 | 912 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 385 | 154 400 | 1 080 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 451 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 562 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 675 | |||
EA | Autres dettes | 2 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 193 683 | 45 198 | 1 238 882 | |
FD | Production vendue biens | 636 | 636 | ||
FG | Production vendue services | 165 941 | 2 220 | 168 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 261 | 47 419 | 1 407 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 030 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 695 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 259 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 118 887 | |||
FZ | Charges sociales | 29 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 698 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 268 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 480 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 852 | 237 | 7 604 | 18 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 306 | 23 461 | 8 597 | 128 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 159 | 23 698 | 16 201 | 146 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 047 | 6 047 | 8 047 | 6 047 |
6T | Sur comptes clients | 9 679 | 7 982 | 1 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 047 | 16 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 938 | |||
UX | Autres créances clients | 519 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 13 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 801 | 599 619 | 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 219 | 32 478 | 70 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 696 | 334 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 871 | 9 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725 | 17 725 | ||
VW | T.V.A. | 46 562 | 46 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 | 1 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676 | 2 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 268 | 445 527 | 70 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 | 237 | 1 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 248 | 18 248 | ||
AP | Constructions | 240 940 | 90 676 | 150 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555 | 7 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 714 | 29 938 | 16 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 315 156 | 146 655 | 168 500 | |
BT | Marchandises | 227 135 | 6 047 | 221 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 720 | 1 696 | 541 023 | |
BZ | Autres créances | 49 398 | 49 398 | ||
CF | Disponibilités | 93 474 | 93 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 920 228 | 7 744 | 912 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 385 | 154 400 | 1 080 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 451 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 562 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 675 | |||
EA | Autres dettes | 2 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 193 683 | 45 198 | 1 238 882 | |
FD | Production vendue biens | 636 | 636 | ||
FG | Production vendue services | 165 941 | 2 220 | 168 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 261 | 47 419 | 1 407 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 030 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 695 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 259 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 118 887 | |||
FZ | Charges sociales | 29 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 698 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 268 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 480 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 852 | 237 | 7 604 | 18 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 306 | 23 461 | 8 597 | 128 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 159 | 23 698 | 16 201 | 146 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 047 | 6 047 | 8 047 | 6 047 |
6T | Sur comptes clients | 9 679 | 7 982 | 1 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 047 | 16 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 938 | |||
UX | Autres créances clients | 519 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 13 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 801 | 599 619 | 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 219 | 32 478 | 70 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 696 | 334 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 871 | 9 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725 | 17 725 | ||
VW | T.V.A. | 46 562 | 46 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 | 1 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676 | 2 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 268 | 445 527 | 70 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 | 237 | 1 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 248 | 18 248 | ||
AP | Constructions | 240 940 | 90 676 | 150 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555 | 7 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 714 | 29 938 | 16 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 315 156 | 146 655 | 168 500 | |
BT | Marchandises | 227 135 | 6 047 | 221 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 720 | 1 696 | 541 023 | |
BZ | Autres créances | 49 398 | 49 398 | ||
CF | Disponibilités | 93 474 | 93 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 920 228 | 7 744 | 912 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 385 | 154 400 | 1 080 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 451 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 562 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 675 | |||
EA | Autres dettes | 2 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 193 683 | 45 198 | 1 238 882 | |
FD | Production vendue biens | 636 | 636 | ||
FG | Production vendue services | 165 941 | 2 220 | 168 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 261 | 47 419 | 1 407 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 030 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 695 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 259 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 118 887 | |||
FZ | Charges sociales | 29 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 698 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 268 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 480 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 852 | 237 | 7 604 | 18 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 306 | 23 461 | 8 597 | 128 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 159 | 23 698 | 16 201 | 146 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 047 | 6 047 | 8 047 | 6 047 |
6T | Sur comptes clients | 9 679 | 7 982 | 1 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 047 | 16 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 938 | |||
UX | Autres créances clients | 519 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 13 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 801 | 599 619 | 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 219 | 32 478 | 70 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 696 | 334 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 871 | 9 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725 | 17 725 | ||
VW | T.V.A. | 46 562 | 46 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 | 1 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676 | 2 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 268 | 445 527 | 70 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 | 237 | 1 276 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 248 | 18 248 | ||
AP | Constructions | 240 940 | 90 676 | 150 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555 | 7 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 714 | 29 938 | 16 776 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 | 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 315 156 | 146 655 | 168 500 | |
BT | Marchandises | 227 135 | 6 047 | 221 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 720 | 1 696 | 541 023 | |
BZ | Autres créances | 49 398 | 49 398 | ||
CF | Disponibilités | 93 474 | 93 474 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 920 228 | 7 744 | 912 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 385 | 154 400 | 1 080 984 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 451 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 562 309 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 219 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 675 | |||
EA | Autres dettes | 2 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 675 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 984 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 193 683 | 45 198 | 1 238 882 | |
FD | Production vendue biens | 636 | 636 | ||
FG | Production vendue services | 165 941 | 2 220 | 168 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 360 261 | 47 419 | 1 407 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 030 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 242 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 695 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 259 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064 | |||
FY | Salaires et traitements | 118 887 | |||
FZ | Charges sociales | 29 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 698 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 268 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 708 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 480 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 852 | 237 | 7 604 | 18 485 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 306 | 23 461 | 8 597 | 128 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 159 | 23 698 | 16 201 | 146 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 047 | 6 047 | 8 047 | 6 047 |
6T | Sur comptes clients | 9 679 | 7 982 | 1 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 727 | 6 047 | 16 030 | 7 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 047 | 16 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 938 | |||
UX | Autres créances clients | 519 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 13 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 801 | 599 619 | 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 219 | 32 478 | 70 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 696 | 334 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 871 | 9 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725 | 17 725 | ||
VW | T.V.A. | 46 562 | 46 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 | 1 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676 | 2 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 268 | 445 527 | 70 741 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578 |