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de Varennes-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 3 113 | 14 017 | |
AH | Fonds commercial | 104 632 | 104 632 | 104 631 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 990 | 2 649 | 341 | 336 |
AP | Constructions | 810 952 | 337 598 | 473 354 | 517 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 159 | 202 986 | 92 173 | 110 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 001 | 359 444 | 166 556 | 143 947 |
BF | Prêts | 11 212 | 11 212 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 021 | 905 791 | 863 230 | 878 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 413 | 14 413 | 12 843 | |
BN | En cours de production de biens | 8 768 | 8 768 | 774 | |
BT | Marchandises | 4 380 919 | 191 633 | 4 189 286 | 3 929 161 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 278 758 | 278 758 | 107 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 542 727 | 3 374 | 1 539 353 | 1 248 317 |
BZ | Autres créances | 602 564 | 602 564 | 736 279 | |
CF | Disponibilités | 325 965 | 325 965 | 513 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 394 | 34 394 | 61 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 188 509 | 195 007 | 6 993 502 | 6 608 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 530 | 1 100 798 | 7 856 732 | 7 486 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 259 564 | 259 563 | ||
DH | Report à nouveau | 534 719 | 431 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 083 | 103 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 200 | 904 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 007 | 46 889 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 007 | 46 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 153 | 690 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 596 | 113 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 910 | 4 307 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 398 | 434 171 | ||
EA | Autres dettes | 969 050 | 192 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 418 | 27 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 404 525 | 6 535 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 732 | 7 486 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 651 594 | 16 651 594 | 17 030 553 | |
FD | Production vendue biens | 57 738 | |||
FG | Production vendue services | 1 377 191 | 1 377 191 | 1 379 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 028 784 | 18 028 784 | 18 467 694 | |
FM | Production stockée | 7 994 | -30 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 648 | 6 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 524 | 184 056 | ||
FQ | Autres produits | 943 | 7 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 242 894 | 18 635 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 534 563 | 14 684 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -344 356 | 203 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 843 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 060 | 1 461 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 230 | 112 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 719 | 1 298 723 | ||
FZ | Charges sociales | 441 192 | 526 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 014 | 131 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 357 | 110 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 007 | 13 505 | ||
GE | Autres charges | 21 978 | 21 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 681 765 | 18 551 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -438 871 | 83 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 467 | 3 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 467 | 3 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 979 | 39 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 979 | 39 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 512 | -36 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -475 383 | 47 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 361 | 119 329 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 745 | 139 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 20 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 787 | 107 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 046 | 161 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 301 | -22 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -77 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 303 106 | 18 777 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 786 189 | 18 674 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -483 083 | 103 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379 | 3 383 | 5 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 973 | 117 630 | 51 575 | 900 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 352 | 121 014 | 51 575 | 905 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 889 | 31 007 | 46 889 | 31 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 972 | 191 633 | 108 972 | 191 633 |
6T | Sur comptes clients | 2 853 | 1 724 | 1 203 | 3 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 825 | 193 357 | 110 176 | 195 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 714 | 224 365 | 157 065 | 226 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 365 | 123 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 384 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 212 | 11 212 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 930 | |||
UX | Autres créances clients | 1 534 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 025 | |||
VB | T. V. A. | 59 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 427 | |||
VC | Groupe et associés | 77 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 842 | 2 113 269 | 78 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 494 | 389 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 659 | 109 413 | 177 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 160 910 | 5 160 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 226 | 138 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 878 | 159 878 | ||
VW | T.V.A. | 51 811 | 51 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 484 | 42 484 | ||
VI | Groupe et associés | 938 068 | 938 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 982 | 30 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 418 | 83 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 929 | 7 104 682 | 177 246 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 3 113 | 14 017 | |
AH | Fonds commercial | 104 632 | 104 632 | 104 631 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 990 | 2 649 | 341 | 336 |
AP | Constructions | 810 952 | 337 598 | 473 354 | 517 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 159 | 202 986 | 92 173 | 110 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 001 | 359 444 | 166 556 | 143 947 |
BF | Prêts | 11 212 | 11 212 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 021 | 905 791 | 863 230 | 878 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 413 | 14 413 | 12 843 | |
BN | En cours de production de biens | 8 768 | 8 768 | 774 | |
BT | Marchandises | 4 380 919 | 191 633 | 4 189 286 | 3 929 161 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 278 758 | 278 758 | 107 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 542 727 | 3 374 | 1 539 353 | 1 248 317 |
BZ | Autres créances | 602 564 | 602 564 | 736 279 | |
CF | Disponibilités | 325 965 | 325 965 | 513 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 394 | 34 394 | 61 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 188 509 | 195 007 | 6 993 502 | 6 608 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 530 | 1 100 798 | 7 856 732 | 7 486 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 259 564 | 259 563 | ||
DH | Report à nouveau | 534 719 | 431 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 083 | 103 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 200 | 904 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 007 | 46 889 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 007 | 46 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 153 | 690 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 596 | 113 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 910 | 4 307 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 398 | 434 171 | ||
EA | Autres dettes | 969 050 | 192 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 418 | 27 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 404 525 | 6 535 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 732 | 7 486 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 651 594 | 16 651 594 | 17 030 553 | |
FD | Production vendue biens | 57 738 | |||
FG | Production vendue services | 1 377 191 | 1 377 191 | 1 379 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 028 784 | 18 028 784 | 18 467 694 | |
FM | Production stockée | 7 994 | -30 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 648 | 6 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 524 | 184 056 | ||
FQ | Autres produits | 943 | 7 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 242 894 | 18 635 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 534 563 | 14 684 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -344 356 | 203 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 843 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 060 | 1 461 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 230 | 112 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 719 | 1 298 723 | ||
FZ | Charges sociales | 441 192 | 526 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 014 | 131 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 357 | 110 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 007 | 13 505 | ||
GE | Autres charges | 21 978 | 21 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 681 765 | 18 551 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -438 871 | 83 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 467 | 3 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 467 | 3 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 979 | 39 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 979 | 39 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 512 | -36 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -475 383 | 47 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 361 | 119 329 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 745 | 139 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 20 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 787 | 107 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 046 | 161 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 301 | -22 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -77 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 303 106 | 18 777 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 786 189 | 18 674 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -483 083 | 103 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379 | 3 383 | 5 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 973 | 117 630 | 51 575 | 900 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 352 | 121 014 | 51 575 | 905 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 889 | 31 007 | 46 889 | 31 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 972 | 191 633 | 108 972 | 191 633 |
6T | Sur comptes clients | 2 853 | 1 724 | 1 203 | 3 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 825 | 193 357 | 110 176 | 195 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 714 | 224 365 | 157 065 | 226 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 365 | 123 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 384 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 212 | 11 212 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 930 | |||
UX | Autres créances clients | 1 534 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 025 | |||
VB | T. V. A. | 59 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 427 | |||
VC | Groupe et associés | 77 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 842 | 2 113 269 | 78 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 494 | 389 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 659 | 109 413 | 177 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 160 910 | 5 160 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 226 | 138 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 878 | 159 878 | ||
VW | T.V.A. | 51 811 | 51 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 484 | 42 484 | ||
VI | Groupe et associés | 938 068 | 938 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 982 | 30 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 418 | 83 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 929 | 7 104 682 | 177 246 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 3 113 | 14 017 | |
AH | Fonds commercial | 104 632 | 104 632 | 104 631 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 990 | 2 649 | 341 | 336 |
AP | Constructions | 810 952 | 337 598 | 473 354 | 517 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 159 | 202 986 | 92 173 | 110 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 001 | 359 444 | 166 556 | 143 947 |
BF | Prêts | 11 212 | 11 212 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 021 | 905 791 | 863 230 | 878 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 413 | 14 413 | 12 843 | |
BN | En cours de production de biens | 8 768 | 8 768 | 774 | |
BT | Marchandises | 4 380 919 | 191 633 | 4 189 286 | 3 929 161 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 278 758 | 278 758 | 107 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 542 727 | 3 374 | 1 539 353 | 1 248 317 |
BZ | Autres créances | 602 564 | 602 564 | 736 279 | |
CF | Disponibilités | 325 965 | 325 965 | 513 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 394 | 34 394 | 61 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 188 509 | 195 007 | 6 993 502 | 6 608 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 530 | 1 100 798 | 7 856 732 | 7 486 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 259 564 | 259 563 | ||
DH | Report à nouveau | 534 719 | 431 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 083 | 103 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 200 | 904 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 007 | 46 889 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 007 | 46 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 153 | 690 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 596 | 113 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 910 | 4 307 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 398 | 434 171 | ||
EA | Autres dettes | 969 050 | 192 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 418 | 27 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 404 525 | 6 535 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 732 | 7 486 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 651 594 | 16 651 594 | 17 030 553 | |
FD | Production vendue biens | 57 738 | |||
FG | Production vendue services | 1 377 191 | 1 377 191 | 1 379 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 028 784 | 18 028 784 | 18 467 694 | |
FM | Production stockée | 7 994 | -30 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 648 | 6 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 524 | 184 056 | ||
FQ | Autres produits | 943 | 7 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 242 894 | 18 635 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 534 563 | 14 684 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -344 356 | 203 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 843 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 060 | 1 461 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 230 | 112 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 719 | 1 298 723 | ||
FZ | Charges sociales | 441 192 | 526 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 014 | 131 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 357 | 110 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 007 | 13 505 | ||
GE | Autres charges | 21 978 | 21 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 681 765 | 18 551 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -438 871 | 83 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 467 | 3 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 467 | 3 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 979 | 39 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 979 | 39 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 512 | -36 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -475 383 | 47 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 361 | 119 329 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 745 | 139 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 20 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 787 | 107 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 046 | 161 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 301 | -22 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -77 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 303 106 | 18 777 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 786 189 | 18 674 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -483 083 | 103 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379 | 3 383 | 5 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 973 | 117 630 | 51 575 | 900 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 352 | 121 014 | 51 575 | 905 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 889 | 31 007 | 46 889 | 31 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 972 | 191 633 | 108 972 | 191 633 |
6T | Sur comptes clients | 2 853 | 1 724 | 1 203 | 3 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 825 | 193 357 | 110 176 | 195 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 714 | 224 365 | 157 065 | 226 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 365 | 123 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 384 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 212 | 11 212 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 930 | |||
UX | Autres créances clients | 1 534 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 025 | |||
VB | T. V. A. | 59 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 427 | |||
VC | Groupe et associés | 77 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 842 | 2 113 269 | 78 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 494 | 389 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 659 | 109 413 | 177 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 160 910 | 5 160 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 226 | 138 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 878 | 159 878 | ||
VW | T.V.A. | 51 811 | 51 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 484 | 42 484 | ||
VI | Groupe et associés | 938 068 | 938 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 982 | 30 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 418 | 83 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 929 | 7 104 682 | 177 246 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 3 113 | 14 017 | |
AH | Fonds commercial | 104 632 | 104 632 | 104 631 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 990 | 2 649 | 341 | 336 |
AP | Constructions | 810 952 | 337 598 | 473 354 | 517 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 159 | 202 986 | 92 173 | 110 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 001 | 359 444 | 166 556 | 143 947 |
BF | Prêts | 11 212 | 11 212 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 021 | 905 791 | 863 230 | 878 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 413 | 14 413 | 12 843 | |
BN | En cours de production de biens | 8 768 | 8 768 | 774 | |
BT | Marchandises | 4 380 919 | 191 633 | 4 189 286 | 3 929 161 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 278 758 | 278 758 | 107 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 542 727 | 3 374 | 1 539 353 | 1 248 317 |
BZ | Autres créances | 602 564 | 602 564 | 736 279 | |
CF | Disponibilités | 325 965 | 325 965 | 513 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 394 | 34 394 | 61 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 188 509 | 195 007 | 6 993 502 | 6 608 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 530 | 1 100 798 | 7 856 732 | 7 486 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 259 564 | 259 563 | ||
DH | Report à nouveau | 534 719 | 431 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 083 | 103 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 200 | 904 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 007 | 46 889 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 007 | 46 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 153 | 690 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 596 | 113 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 910 | 4 307 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 398 | 434 171 | ||
EA | Autres dettes | 969 050 | 192 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 418 | 27 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 404 525 | 6 535 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 732 | 7 486 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 651 594 | 16 651 594 | 17 030 553 | |
FD | Production vendue biens | 57 738 | |||
FG | Production vendue services | 1 377 191 | 1 377 191 | 1 379 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 028 784 | 18 028 784 | 18 467 694 | |
FM | Production stockée | 7 994 | -30 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 648 | 6 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 524 | 184 056 | ||
FQ | Autres produits | 943 | 7 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 242 894 | 18 635 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 534 563 | 14 684 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -344 356 | 203 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 843 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 060 | 1 461 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 230 | 112 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 719 | 1 298 723 | ||
FZ | Charges sociales | 441 192 | 526 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 014 | 131 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 357 | 110 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 007 | 13 505 | ||
GE | Autres charges | 21 978 | 21 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 681 765 | 18 551 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -438 871 | 83 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 467 | 3 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 467 | 3 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 979 | 39 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 979 | 39 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 512 | -36 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -475 383 | 47 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 361 | 119 329 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 745 | 139 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 20 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 787 | 107 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 046 | 161 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 301 | -22 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -77 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 303 106 | 18 777 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 786 189 | 18 674 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -483 083 | 103 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379 | 3 383 | 5 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 973 | 117 630 | 51 575 | 900 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 352 | 121 014 | 51 575 | 905 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 889 | 31 007 | 46 889 | 31 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 972 | 191 633 | 108 972 | 191 633 |
6T | Sur comptes clients | 2 853 | 1 724 | 1 203 | 3 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 825 | 193 357 | 110 176 | 195 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 714 | 224 365 | 157 065 | 226 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 365 | 123 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 384 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 212 | 11 212 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 930 | |||
UX | Autres créances clients | 1 534 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 025 | |||
VB | T. V. A. | 59 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 427 | |||
VC | Groupe et associés | 77 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 842 | 2 113 269 | 78 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 494 | 389 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 659 | 109 413 | 177 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 160 910 | 5 160 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 226 | 138 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 878 | 159 878 | ||
VW | T.V.A. | 51 811 | 51 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 484 | 42 484 | ||
VI | Groupe et associés | 938 068 | 938 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 982 | 30 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 418 | 83 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 929 | 7 104 682 | 177 246 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 130 | 3 113 | 14 017 | |
AH | Fonds commercial | 104 632 | 104 632 | 104 631 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 990 | 2 649 | 341 | 336 |
AP | Constructions | 810 952 | 337 598 | 473 354 | 517 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 159 | 202 986 | 92 173 | 110 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 001 | 359 444 | 166 556 | 143 947 |
BF | Prêts | 11 212 | 11 212 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 945 | 945 | 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 769 021 | 905 791 | 863 230 | 878 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 413 | 14 413 | 12 843 | |
BN | En cours de production de biens | 8 768 | 8 768 | 774 | |
BT | Marchandises | 4 380 919 | 191 633 | 4 189 286 | 3 929 161 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 278 758 | 278 758 | 107 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 542 727 | 3 374 | 1 539 353 | 1 248 317 |
BZ | Autres créances | 602 564 | 602 564 | 736 279 | |
CF | Disponibilités | 325 965 | 325 965 | 513 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 394 | 34 394 | 61 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 188 509 | 195 007 | 6 993 502 | 6 608 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 530 | 1 100 798 | 7 856 732 | 7 486 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 259 564 | 259 563 | ||
DH | Report à nouveau | 534 719 | 431 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 083 | 103 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 200 | 904 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 007 | 46 889 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 007 | 46 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 153 | 690 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 743 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 596 | 113 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 910 | 4 307 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 398 | 434 171 | ||
EA | Autres dettes | 969 050 | 192 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 418 | 27 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 404 525 | 6 535 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 732 | 7 486 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 651 594 | 16 651 594 | 17 030 553 | |
FD | Production vendue biens | 57 738 | |||
FG | Production vendue services | 1 377 191 | 1 377 191 | 1 379 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 028 784 | 18 028 784 | 18 467 694 | |
FM | Production stockée | 7 994 | -30 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 648 | 6 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 524 | 184 056 | ||
FQ | Autres produits | 943 | 7 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 242 894 | 18 635 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 534 563 | 14 684 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -344 356 | 203 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 843 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 060 | 1 461 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 230 | 112 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 719 | 1 298 723 | ||
FZ | Charges sociales | 441 192 | 526 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 014 | 131 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 357 | 110 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 007 | 13 505 | ||
GE | Autres charges | 21 978 | 21 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 681 765 | 18 551 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -438 871 | 83 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 467 | 3 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 467 | 3 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 979 | 39 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 979 | 39 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 512 | -36 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -475 383 | 47 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 826 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 361 | 119 329 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 745 | 139 155 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 20 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 787 | 107 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 046 | 161 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 301 | -22 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -77 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 303 106 | 18 777 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 786 189 | 18 674 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -483 083 | 103 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379 | 3 383 | 5 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 973 | 117 630 | 51 575 | 900 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 836 352 | 121 014 | 51 575 | 905 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 889 | 31 007 | 46 889 | 31 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 972 | 191 633 | 108 972 | 191 633 |
6T | Sur comptes clients | 2 853 | 1 724 | 1 203 | 3 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 825 | 193 357 | 110 176 | 195 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 714 | 224 365 | 157 065 | 226 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 365 | 123 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 384 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 212 | 11 212 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 945 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 930 | |||
UX | Autres créances clients | 1 534 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 706 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 025 | |||
VB | T. V. A. | 59 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 427 | |||
VC | Groupe et associés | 77 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 842 | 2 113 269 | 78 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 494 | 389 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 659 | 109 413 | 177 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 160 910 | 5 160 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 226 | 138 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 878 | 159 878 | ||
VW | T.V.A. | 51 811 | 51 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 484 | 42 484 | ||
VI | Groupe et associés | 938 068 | 938 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 982 | 30 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 418 | 83 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 929 | 7 104 682 | 177 246 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 225 |