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de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AH | Fonds commercial | 243 200 | 243 200 | 243 200 | |
AN | Terrains | 52 718 | 30 142 | 22 576 | 26 534 |
AP | Constructions | 2 488 804 | 1 623 953 | 864 852 | 918 337 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 372 | 197 769 | 42 603 | 57 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 911 483 | 2 137 154 | 774 329 | 1 008 012 |
AV | Immobilisations en cours | 111 991 | 111 991 | 42 978 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 4 208 | 4 208 | 7 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 400 | 100 400 | 143 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 170 677 | 3 991 517 | 2 179 160 | 2 462 682 |
BT | Marchandises | 5 376 802 | 236 895 | 5 139 907 | 7 885 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288 | 22 288 | 20 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 686 762 | 21 966 | 4 664 796 | 3 512 145 |
BZ | Autres créances | 3 886 696 | 3 886 696 | 2 359 577 | |
CF | Disponibilités | 2 241 585 | 2 241 585 | 1 294 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 660 | 11 660 | 74 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 225 792 | 258 860 | 15 966 931 | 15 148 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 396 469 | 4 250 377 | 18 146 092 | 17 610 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 408 | 274 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DG | Autres réserves | 5 924 891 | 5 924 891 | ||
DH | Report à nouveau | -3 603 933 | -2 182 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 276 653 | -1 421 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 154 | 2 622 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 221 705 | 221 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 705 | 221 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 154 480 | 5 593 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 891 | 320 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 779 | 472 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402 106 | 6 830 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 384 625 | 1 382 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 482 | 19 515 | ||
EA | Autres dettes | 85 869 | 146 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 578 233 | 14 766 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 146 092 | 17 610 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 577 691 | 27 580 | 25 605 271 | 30 774 409 |
FG | Production vendue services | 221 559 | 55 | 221 614 | 575 921 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 799 250 | 27 635 | 25 826 885 | 31 350 330 |
FN | Production immobilisée | 18 242 | 29 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 327 | 562 025 | ||
FQ | Autres produits | 381 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 133 834 | 31 943 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 494 916 | 20 779 015 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 217 935 | 297 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 368 373 | 5 916 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 694 | 274 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 314 256 | 3 968 680 | ||
FZ | Charges sociales | 1 180 530 | 1 416 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 963 | 500 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 052 | 760 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 500 | |||
GE | Autres charges | 85 095 | 75 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 598 814 | 34 046 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 464 979 | -2 103 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 | 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 124 | 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 654 | 4 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 098 | 5 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 087 | 31 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 087 | 31 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 989 | -25 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 494 968 | -2 128 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 844 | 76 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 779 | 70 782 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 058 | 17 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 681 | 164 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082 856 | 132 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 334 | 39 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 190 | 171 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -834 509 | -7 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 052 824 | -714 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 554 613 | 32 113 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 831 266 | 33 534 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 276 653 | -1 421 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 836 | 479 963 | 635 782 | 3 989 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147 336 | 479 963 | 635 782 | 3 991 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 221 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 705 | 221 705 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 740 928 | 236 895 | 740 928 | 236 895 |
6T | Sur comptes clients | 46 529 | 3 157 | 27 720 | 21 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 457 | 240 052 | 768 648 | 258 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 162 | 240 052 | 768 648 | 480 565 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 208 | 3 625 | 583 | |
UT | Autres immobilisations financières | 100 400 | 100 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 029 | 84 029 | ||
UX | Autres créances clients | 4 602 733 | 4 602 733 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 718 | 1 718 | ||
VB | T. V. A. | 358 475 | 358 475 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 654 | 56 654 | ||
VC | Groupe et associés | 1 152 542 | 1 152 542 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 306 | 2 317 306 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 660 | 11 660 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 689 726 | 8 504 714 | 185 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 795 046 | 5 795 046 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 434 | 175 914 | 183 520 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 117 | 41 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 402 106 | 8 402 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 695 | 384 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 670 | 488 670 | ||
VW | T.V.A. | 489 791 | 489 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 469 | 21 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 482 | 109 482 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 774 | 1 001 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 869 | 85 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 179 453 | 16 954 817 | 224 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AH | Fonds commercial | 243 200 | 243 200 | 243 200 | |
AN | Terrains | 52 718 | 30 142 | 22 576 | 26 534 |
AP | Constructions | 2 488 804 | 1 623 953 | 864 852 | 918 337 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 372 | 197 769 | 42 603 | 57 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 911 483 | 2 137 154 | 774 329 | 1 008 012 |
AV | Immobilisations en cours | 111 991 | 111 991 | 42 978 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BF | Prêts | 4 208 | 4 208 | 7 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 400 | 100 400 | 143 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 170 677 | 3 991 517 | 2 179 160 | 2 462 682 |
BT | Marchandises | 5 376 802 | 236 895 | 5 139 907 | 7 885 782 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288 | 22 288 | 20 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 686 762 | 21 966 | 4 664 796 | 3 512 145 |
BZ | Autres créances | 3 886 696 | 3 886 696 | 2 359 577 | |
CF | Disponibilités | 2 241 585 | 2 241 585 | 1 294 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 660 | 11 660 | 74 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 225 792 | 258 860 | 15 966 931 | 15 148 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 396 469 | 4 250 377 | 18 146 092 | 17 610 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 408 | 274 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DG | Autres réserves | 5 924 891 | 5 924 891 | ||
DH | Report à nouveau | -3 603 933 | -2 182 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 276 653 | -1 421 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 346 154 | 2 622 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 221 705 | 221 705 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 705 | 221 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 154 480 | 5 593 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 891 | 320 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 779 | 472 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402 106 | 6 830 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 384 625 | 1 382 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 482 | 19 515 | ||
EA | Autres dettes | 85 869 | 146 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 578 233 | 14 766 239 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 146 092 | 17 610 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 577 691 | 27 580 | 25 605 271 | 30 774 409 |
FG | Production vendue services | 221 559 | 55 | 221 614 | 575 921 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 799 250 | 27 635 | 25 826 885 | 31 350 330 |
FN | Production immobilisée | 18 242 | 29 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 288 327 | 562 025 | ||
FQ | Autres produits | 381 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 133 834 | 31 943 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 494 916 | 20 779 015 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 217 935 | 297 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 368 373 | 5 916 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 694 | 274 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 314 256 | 3 968 680 | ||
FZ | Charges sociales | 1 180 530 | 1 416 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 963 | 500 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 052 | 760 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 500 | |||
GE | Autres charges | 85 095 | 75 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 598 814 | 34 046 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 464 979 | -2 103 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 | 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 124 | 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 654 | 4 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 098 | 5 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 087 | 31 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 087 | 31 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 989 | -25 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 494 968 | -2 128 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 844 | 76 355 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 779 | 70 782 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 058 | 17 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 681 | 164 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082 856 | 132 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 334 | 39 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 190 | 171 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -834 509 | -7 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 052 824 | -714 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 554 613 | 32 113 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 831 266 | 33 534 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 276 653 | -1 421 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 836 | 479 963 | 635 782 | 3 989 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147 336 | 479 963 | 635 782 | 3 991 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 221 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 705 | 221 705 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 740 928 | 236 895 | 740 928 | 236 895 |
6T | Sur comptes clients | 46 529 | 3 157 | 27 720 | 21 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 457 | 240 052 | 768 648 | 258 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 162 | 240 052 | 768 648 | 480 565 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 208 | 3 625 | 583 | |
UT | Autres immobilisations financières | 100 400 | 100 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 029 | 84 029 | ||
UX | Autres créances clients | 4 602 733 | 4 602 733 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 718 | 1 718 | ||
VB | T. V. A. | 358 475 | 358 475 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 654 | 56 654 | ||
VC | Groupe et associés | 1 152 542 | 1 152 542 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 306 | 2 317 306 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 660 | 11 660 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 689 726 | 8 504 714 | 185 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 795 046 | 5 795 046 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 434 | 175 914 | 183 520 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 117 | 41 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 402 106 | 8 402 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 384 695 | 384 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 670 | 488 670 | ||
VW | T.V.A. | 489 791 | 489 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 469 | 21 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 482 | 109 482 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 774 | 1 001 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 869 | 85 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 179 453 | 16 954 817 | 224 637 |