Portail de la ville
de Tarnos
de Tarnos
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 035 | 27 035 | ||
AP | Constructions | 491 152 | 431 346 | 59 806 | 68 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 050 | 290 733 | 28 316 | 32 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 799 | 205 420 | 11 379 | 26 347 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 2 460 | 2 460 | |
BF | Prêts | 8 785 | 8 785 | 4 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 | 4 477 | 4 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 757 | 954 535 | 115 223 | 138 174 |
BP | En cours de production de services | 42 213 | 2 588 | 39 625 | 27 473 |
BT | Marchandises | 1 140 488 | 54 428 | 1 086 060 | 853 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 863 | 17 660 | 661 203 | 720 544 |
BZ | Autres créances | 148 996 | 148 996 | 170 115 | |
CF | Disponibilités | 76 294 | 76 294 | 3 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 206 | 20 206 | 14 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 060 | 74 676 | 2 032 383 | 1 790 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 817 | 1 029 211 | 2 147 606 | 1 928 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 480 | 530 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500 | 49 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 403 | 44 403 | ||
DG | Autres réserves | 88 721 | 88 721 | ||
DH | Report à nouveau | -210 453 | -176 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877 | -33 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 528 | 502 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 213 | 20 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 213 | 20 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 822 | 402 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 528 | 339 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 268 109 | ||
EA | Autres dettes | 18 599 | 18 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 750 | 25 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 865 | 1 405 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 606 | 1 928 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 462 400 | 97 788 | 4 560 188 | 3 327 046 |
FG | Production vendue services | 876 017 | 2 784 | 878 801 | 902 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 417 | 100 572 | 5 438 989 | 4 230 012 |
FM | Production stockée | 14 739 | 13 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 077 | 83 555 | ||
FQ | Autres produits | 83 023 | 158 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 694 828 | 4 484 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408 673 | 2 767 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 390 | 120 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 902 | 545 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 541 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 813 | 586 064 | ||
FZ | Charges sociales | 221 320 | 246 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 850 | 40 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 360 | 80 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 213 | 20 781 | ||
GE | Autres charges | 61 450 | 11 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 690 731 | 4 501 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 096 | -16 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 609 | 2 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 609 | 2 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 338 | 10 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 338 | 10 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 729 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 632 | -23 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | 11 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 11 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 510 | -11 249 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 507 | 4 487 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 629 | 4 521 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 877 | -33 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 252 | 14 217 | 27 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 649 | 38 850 | 88 000 | 927 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 901 | 38 850 | 102 216 | 954 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 781 | 12 213 | 20 781 | 12 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 143 | 57 016 | 73 143 | 57 016 |
6T | Sur comptes clients | 71 754 | 2 344 | 56 438 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 897 | 59 360 | 129 581 | 74 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 679 | 71 573 | 150 362 | 86 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 574 | 150 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 785 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 955 | |||
UX | Autres créances clients | 654 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 677 | |||
VB | T. V. A. | 46 993 | |||
VP | Divers | 18 990 | |||
VC | Groupe et associés | 5 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 327 | 850 465 | 10 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 344 | 208 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 528 | 763 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 309 | 90 309 | ||
VW | T.V.A. | 15 459 | 15 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223 | 6 223 | ||
VI | Groupe et associés | 410 822 | 410 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 599 | 18 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 750 | 21 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 865 | 1 624 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 035 | 27 035 | ||
AP | Constructions | 491 152 | 431 346 | 59 806 | 68 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 050 | 290 733 | 28 316 | 32 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 799 | 205 420 | 11 379 | 26 347 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 2 460 | 2 460 | |
BF | Prêts | 8 785 | 8 785 | 4 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 | 4 477 | 4 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 757 | 954 535 | 115 223 | 138 174 |
BP | En cours de production de services | 42 213 | 2 588 | 39 625 | 27 473 |
BT | Marchandises | 1 140 488 | 54 428 | 1 086 060 | 853 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 863 | 17 660 | 661 203 | 720 544 |
BZ | Autres créances | 148 996 | 148 996 | 170 115 | |
CF | Disponibilités | 76 294 | 76 294 | 3 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 206 | 20 206 | 14 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 060 | 74 676 | 2 032 383 | 1 790 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 817 | 1 029 211 | 2 147 606 | 1 928 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 480 | 530 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500 | 49 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 403 | 44 403 | ||
DG | Autres réserves | 88 721 | 88 721 | ||
DH | Report à nouveau | -210 453 | -176 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877 | -33 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 528 | 502 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 213 | 20 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 213 | 20 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 822 | 402 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 528 | 339 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 268 109 | ||
EA | Autres dettes | 18 599 | 18 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 750 | 25 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 865 | 1 405 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 606 | 1 928 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 462 400 | 97 788 | 4 560 188 | 3 327 046 |
FG | Production vendue services | 876 017 | 2 784 | 878 801 | 902 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 417 | 100 572 | 5 438 989 | 4 230 012 |
FM | Production stockée | 14 739 | 13 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 077 | 83 555 | ||
FQ | Autres produits | 83 023 | 158 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 694 828 | 4 484 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408 673 | 2 767 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 390 | 120 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 902 | 545 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 541 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 813 | 586 064 | ||
FZ | Charges sociales | 221 320 | 246 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 850 | 40 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 360 | 80 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 213 | 20 781 | ||
GE | Autres charges | 61 450 | 11 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 690 731 | 4 501 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 096 | -16 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 609 | 2 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 609 | 2 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 338 | 10 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 338 | 10 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 729 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 632 | -23 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | 11 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 11 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 510 | -11 249 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 507 | 4 487 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 629 | 4 521 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 877 | -33 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 252 | 14 217 | 27 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 649 | 38 850 | 88 000 | 927 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 901 | 38 850 | 102 216 | 954 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 781 | 12 213 | 20 781 | 12 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 143 | 57 016 | 73 143 | 57 016 |
6T | Sur comptes clients | 71 754 | 2 344 | 56 438 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 897 | 59 360 | 129 581 | 74 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 679 | 71 573 | 150 362 | 86 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 574 | 150 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 785 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 955 | |||
UX | Autres créances clients | 654 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 677 | |||
VB | T. V. A. | 46 993 | |||
VP | Divers | 18 990 | |||
VC | Groupe et associés | 5 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 327 | 850 465 | 10 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 344 | 208 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 528 | 763 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 309 | 90 309 | ||
VW | T.V.A. | 15 459 | 15 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223 | 6 223 | ||
VI | Groupe et associés | 410 822 | 410 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 599 | 18 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 750 | 21 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 865 | 1 624 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 035 | 27 035 | ||
AP | Constructions | 491 152 | 431 346 | 59 806 | 68 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 050 | 290 733 | 28 316 | 32 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 799 | 205 420 | 11 379 | 26 347 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 2 460 | 2 460 | |
BF | Prêts | 8 785 | 8 785 | 4 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 | 4 477 | 4 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 757 | 954 535 | 115 223 | 138 174 |
BP | En cours de production de services | 42 213 | 2 588 | 39 625 | 27 473 |
BT | Marchandises | 1 140 488 | 54 428 | 1 086 060 | 853 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 863 | 17 660 | 661 203 | 720 544 |
BZ | Autres créances | 148 996 | 148 996 | 170 115 | |
CF | Disponibilités | 76 294 | 76 294 | 3 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 206 | 20 206 | 14 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 060 | 74 676 | 2 032 383 | 1 790 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 817 | 1 029 211 | 2 147 606 | 1 928 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 480 | 530 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500 | 49 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 403 | 44 403 | ||
DG | Autres réserves | 88 721 | 88 721 | ||
DH | Report à nouveau | -210 453 | -176 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877 | -33 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 528 | 502 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 213 | 20 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 213 | 20 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 822 | 402 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 528 | 339 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 268 109 | ||
EA | Autres dettes | 18 599 | 18 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 750 | 25 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 865 | 1 405 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 606 | 1 928 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 462 400 | 97 788 | 4 560 188 | 3 327 046 |
FG | Production vendue services | 876 017 | 2 784 | 878 801 | 902 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 417 | 100 572 | 5 438 989 | 4 230 012 |
FM | Production stockée | 14 739 | 13 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 077 | 83 555 | ||
FQ | Autres produits | 83 023 | 158 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 694 828 | 4 484 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408 673 | 2 767 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 390 | 120 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 902 | 545 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 541 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 813 | 586 064 | ||
FZ | Charges sociales | 221 320 | 246 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 850 | 40 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 360 | 80 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 213 | 20 781 | ||
GE | Autres charges | 61 450 | 11 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 690 731 | 4 501 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 096 | -16 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 609 | 2 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 609 | 2 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 338 | 10 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 338 | 10 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 729 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 632 | -23 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | 11 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 11 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 510 | -11 249 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 507 | 4 487 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 629 | 4 521 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 877 | -33 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 252 | 14 217 | 27 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 649 | 38 850 | 88 000 | 927 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 901 | 38 850 | 102 216 | 954 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 781 | 12 213 | 20 781 | 12 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 143 | 57 016 | 73 143 | 57 016 |
6T | Sur comptes clients | 71 754 | 2 344 | 56 438 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 897 | 59 360 | 129 581 | 74 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 679 | 71 573 | 150 362 | 86 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 574 | 150 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 785 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 955 | |||
UX | Autres créances clients | 654 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 677 | |||
VB | T. V. A. | 46 993 | |||
VP | Divers | 18 990 | |||
VC | Groupe et associés | 5 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 327 | 850 465 | 10 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 344 | 208 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 528 | 763 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 309 | 90 309 | ||
VW | T.V.A. | 15 459 | 15 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223 | 6 223 | ||
VI | Groupe et associés | 410 822 | 410 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 599 | 18 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 750 | 21 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 865 | 1 624 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 035 | 27 035 | ||
AP | Constructions | 491 152 | 431 346 | 59 806 | 68 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 050 | 290 733 | 28 316 | 32 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 799 | 205 420 | 11 379 | 26 347 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 2 460 | 2 460 | |
BF | Prêts | 8 785 | 8 785 | 4 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 | 4 477 | 4 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 757 | 954 535 | 115 223 | 138 174 |
BP | En cours de production de services | 42 213 | 2 588 | 39 625 | 27 473 |
BT | Marchandises | 1 140 488 | 54 428 | 1 086 060 | 853 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 863 | 17 660 | 661 203 | 720 544 |
BZ | Autres créances | 148 996 | 148 996 | 170 115 | |
CF | Disponibilités | 76 294 | 76 294 | 3 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 206 | 20 206 | 14 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 060 | 74 676 | 2 032 383 | 1 790 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 817 | 1 029 211 | 2 147 606 | 1 928 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 480 | 530 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500 | 49 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 403 | 44 403 | ||
DG | Autres réserves | 88 721 | 88 721 | ||
DH | Report à nouveau | -210 453 | -176 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877 | -33 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 528 | 502 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 213 | 20 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 213 | 20 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 822 | 402 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 528 | 339 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 268 109 | ||
EA | Autres dettes | 18 599 | 18 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 750 | 25 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 865 | 1 405 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 606 | 1 928 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 462 400 | 97 788 | 4 560 188 | 3 327 046 |
FG | Production vendue services | 876 017 | 2 784 | 878 801 | 902 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 417 | 100 572 | 5 438 989 | 4 230 012 |
FM | Production stockée | 14 739 | 13 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 077 | 83 555 | ||
FQ | Autres produits | 83 023 | 158 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 694 828 | 4 484 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408 673 | 2 767 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 390 | 120 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 902 | 545 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 541 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 813 | 586 064 | ||
FZ | Charges sociales | 221 320 | 246 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 850 | 40 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 360 | 80 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 213 | 20 781 | ||
GE | Autres charges | 61 450 | 11 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 690 731 | 4 501 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 096 | -16 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 609 | 2 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 609 | 2 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 338 | 10 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 338 | 10 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 729 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 632 | -23 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | 11 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 11 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 510 | -11 249 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 507 | 4 487 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 629 | 4 521 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 877 | -33 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 252 | 14 217 | 27 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 649 | 38 850 | 88 000 | 927 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 901 | 38 850 | 102 216 | 954 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 781 | 12 213 | 20 781 | 12 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 143 | 57 016 | 73 143 | 57 016 |
6T | Sur comptes clients | 71 754 | 2 344 | 56 438 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 897 | 59 360 | 129 581 | 74 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 679 | 71 573 | 150 362 | 86 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 574 | 150 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 785 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 955 | |||
UX | Autres créances clients | 654 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 677 | |||
VB | T. V. A. | 46 993 | |||
VP | Divers | 18 990 | |||
VC | Groupe et associés | 5 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 327 | 850 465 | 10 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 344 | 208 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 528 | 763 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 309 | 90 309 | ||
VW | T.V.A. | 15 459 | 15 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223 | 6 223 | ||
VI | Groupe et associés | 410 822 | 410 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 599 | 18 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 750 | 21 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 865 | 1 624 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 035 | 27 035 | ||
AP | Constructions | 491 152 | 431 346 | 59 806 | 68 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 050 | 290 733 | 28 316 | 32 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 799 | 205 420 | 11 379 | 26 347 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 2 460 | 2 460 | |
BF | Prêts | 8 785 | 8 785 | 4 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 | 4 477 | 4 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 757 | 954 535 | 115 223 | 138 174 |
BP | En cours de production de services | 42 213 | 2 588 | 39 625 | 27 473 |
BT | Marchandises | 1 140 488 | 54 428 | 1 086 060 | 853 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 863 | 17 660 | 661 203 | 720 544 |
BZ | Autres créances | 148 996 | 148 996 | 170 115 | |
CF | Disponibilités | 76 294 | 76 294 | 3 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 206 | 20 206 | 14 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 060 | 74 676 | 2 032 383 | 1 790 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 817 | 1 029 211 | 2 147 606 | 1 928 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 480 | 530 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500 | 49 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 403 | 44 403 | ||
DG | Autres réserves | 88 721 | 88 721 | ||
DH | Report à nouveau | -210 453 | -176 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877 | -33 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 528 | 502 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 213 | 20 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 213 | 20 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 822 | 402 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 528 | 339 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 268 109 | ||
EA | Autres dettes | 18 599 | 18 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 750 | 25 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 865 | 1 405 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 606 | 1 928 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 462 400 | 97 788 | 4 560 188 | 3 327 046 |
FG | Production vendue services | 876 017 | 2 784 | 878 801 | 902 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 417 | 100 572 | 5 438 989 | 4 230 012 |
FM | Production stockée | 14 739 | 13 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 077 | 83 555 | ||
FQ | Autres produits | 83 023 | 158 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 694 828 | 4 484 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408 673 | 2 767 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 390 | 120 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 902 | 545 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 541 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 813 | 586 064 | ||
FZ | Charges sociales | 221 320 | 246 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 850 | 40 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 360 | 80 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 213 | 20 781 | ||
GE | Autres charges | 61 450 | 11 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 690 731 | 4 501 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 096 | -16 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 609 | 2 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 609 | 2 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 338 | 10 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 338 | 10 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 729 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 632 | -23 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | 11 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 11 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 510 | -11 249 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 507 | 4 487 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 629 | 4 521 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 877 | -33 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 252 | 14 217 | 27 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 649 | 38 850 | 88 000 | 927 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 901 | 38 850 | 102 216 | 954 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 781 | 12 213 | 20 781 | 12 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 143 | 57 016 | 73 143 | 57 016 |
6T | Sur comptes clients | 71 754 | 2 344 | 56 438 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 897 | 59 360 | 129 581 | 74 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 679 | 71 573 | 150 362 | 86 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 574 | 150 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 785 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 955 | |||
UX | Autres créances clients | 654 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 677 | |||
VB | T. V. A. | 46 993 | |||
VP | Divers | 18 990 | |||
VC | Groupe et associés | 5 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 327 | 850 465 | 10 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 344 | 208 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 528 | 763 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 309 | 90 309 | ||
VW | T.V.A. | 15 459 | 15 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223 | 6 223 | ||
VI | Groupe et associés | 410 822 | 410 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 599 | 18 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 750 | 21 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 865 | 1 624 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 035 | 27 035 | ||
AP | Constructions | 491 152 | 431 346 | 59 806 | 68 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 050 | 290 733 | 28 316 | 32 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 799 | 205 420 | 11 379 | 26 347 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 2 460 | 2 460 | |
BF | Prêts | 8 785 | 8 785 | 4 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 | 4 477 | 4 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 757 | 954 535 | 115 223 | 138 174 |
BP | En cours de production de services | 42 213 | 2 588 | 39 625 | 27 473 |
BT | Marchandises | 1 140 488 | 54 428 | 1 086 060 | 853 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 863 | 17 660 | 661 203 | 720 544 |
BZ | Autres créances | 148 996 | 148 996 | 170 115 | |
CF | Disponibilités | 76 294 | 76 294 | 3 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 206 | 20 206 | 14 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 060 | 74 676 | 2 032 383 | 1 790 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 817 | 1 029 211 | 2 147 606 | 1 928 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 480 | 530 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500 | 49 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 403 | 44 403 | ||
DG | Autres réserves | 88 721 | 88 721 | ||
DH | Report à nouveau | -210 453 | -176 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877 | -33 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 528 | 502 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 213 | 20 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 213 | 20 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 822 | 402 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 528 | 339 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 268 109 | ||
EA | Autres dettes | 18 599 | 18 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 750 | 25 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 865 | 1 405 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 606 | 1 928 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 462 400 | 97 788 | 4 560 188 | 3 327 046 |
FG | Production vendue services | 876 017 | 2 784 | 878 801 | 902 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 417 | 100 572 | 5 438 989 | 4 230 012 |
FM | Production stockée | 14 739 | 13 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 077 | 83 555 | ||
FQ | Autres produits | 83 023 | 158 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 694 828 | 4 484 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408 673 | 2 767 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 390 | 120 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 902 | 545 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 541 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 813 | 586 064 | ||
FZ | Charges sociales | 221 320 | 246 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 850 | 40 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 360 | 80 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 213 | 20 781 | ||
GE | Autres charges | 61 450 | 11 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 690 731 | 4 501 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 096 | -16 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 609 | 2 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 609 | 2 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 338 | 10 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 338 | 10 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 729 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 632 | -23 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | 11 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 11 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 510 | -11 249 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 507 | 4 487 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 629 | 4 521 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 877 | -33 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 252 | 14 217 | 27 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 649 | 38 850 | 88 000 | 927 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 901 | 38 850 | 102 216 | 954 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 781 | 12 213 | 20 781 | 12 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 143 | 57 016 | 73 143 | 57 016 |
6T | Sur comptes clients | 71 754 | 2 344 | 56 438 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 897 | 59 360 | 129 581 | 74 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 679 | 71 573 | 150 362 | 86 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 574 | 150 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 785 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 955 | |||
UX | Autres créances clients | 654 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 677 | |||
VB | T. V. A. | 46 993 | |||
VP | Divers | 18 990 | |||
VC | Groupe et associés | 5 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 327 | 850 465 | 10 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 344 | 208 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 528 | 763 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 309 | 90 309 | ||
VW | T.V.A. | 15 459 | 15 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223 | 6 223 | ||
VI | Groupe et associés | 410 822 | 410 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 599 | 18 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 750 | 21 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 865 | 1 624 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 035 | 27 035 | ||
AP | Constructions | 491 152 | 431 346 | 59 806 | 68 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 050 | 290 733 | 28 316 | 32 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 799 | 205 420 | 11 379 | 26 347 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 2 460 | 2 460 | |
BF | Prêts | 8 785 | 8 785 | 4 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 477 | 4 477 | 4 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 069 757 | 954 535 | 115 223 | 138 174 |
BP | En cours de production de services | 42 213 | 2 588 | 39 625 | 27 473 |
BT | Marchandises | 1 140 488 | 54 428 | 1 086 060 | 853 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 678 863 | 17 660 | 661 203 | 720 544 |
BZ | Autres créances | 148 996 | 148 996 | 170 115 | |
CF | Disponibilités | 76 294 | 76 294 | 3 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 206 | 20 206 | 14 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 060 | 74 676 | 2 032 383 | 1 790 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 817 | 1 029 211 | 2 147 606 | 1 928 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 480 | 530 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500 | 49 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 403 | 44 403 | ||
DG | Autres réserves | 88 721 | 88 721 | ||
DH | Report à nouveau | -210 453 | -176 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877 | -33 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 528 | 502 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 213 | 20 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 213 | 20 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 822 | 402 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 528 | 339 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 822 | 268 109 | ||
EA | Autres dettes | 18 599 | 18 989 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 750 | 25 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 624 865 | 1 405 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 606 | 1 928 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 462 400 | 97 788 | 4 560 188 | 3 327 046 |
FG | Production vendue services | 876 017 | 2 784 | 878 801 | 902 966 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 417 | 100 572 | 5 438 989 | 4 230 012 |
FM | Production stockée | 14 739 | 13 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 077 | 83 555 | ||
FQ | Autres produits | 83 023 | 158 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 694 828 | 4 484 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408 673 | 2 767 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -213 390 | 120 676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 902 | 545 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 541 | 81 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 813 | 586 064 | ||
FZ | Charges sociales | 221 320 | 246 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 850 | 40 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 360 | 80 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 213 | 20 781 | ||
GE | Autres charges | 61 450 | 11 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 690 731 | 4 501 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 096 | -16 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 609 | 2 997 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 609 | 2 997 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 338 | 10 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 338 | 10 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 729 | -7 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 632 | -23 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | 11 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 11 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 510 | -11 249 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 507 | 4 487 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 629 | 4 521 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 877 | -33 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 252 | 14 217 | 27 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 649 | 38 850 | 88 000 | 927 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 901 | 38 850 | 102 216 | 954 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 781 | 12 213 | 20 781 | 12 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 73 143 | 57 016 | 73 143 | 57 016 |
6T | Sur comptes clients | 71 754 | 2 344 | 56 438 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 897 | 59 360 | 129 581 | 74 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 679 | 71 573 | 150 362 | 86 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 574 | 150 363 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 785 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 955 | |||
UX | Autres créances clients | 654 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 677 | |||
VB | T. V. A. | 46 993 | |||
VP | Divers | 18 990 | |||
VC | Groupe et associés | 5 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 327 | 850 465 | 10 862 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 344 | 208 344 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 528 | 763 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 309 | 90 309 | ||
VW | T.V.A. | 15 459 | 15 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223 | 6 223 | ||
VI | Groupe et associés | 410 822 | 410 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 599 | 18 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 750 | 21 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 865 | 1 624 865 |