Déposant 1 : Companion, sarl
Numéro de SIREN : 522678150
Adresse :
3 Avenue du Maréchal Leclerc
92240 Malakoff
FR
Mandataire 1 : Companion, M. David Burel
Adresse :
3 Avenue du Maréchal Leclerc
92240 Malakoff
FR
Bénéficiare 1 : clarisse
Bénéficiare 1 : SOCIETE NOUVELLE OTRAD SERVICES, SARL
Numéro de SIREN : 431372986
Adresse :
56 AVEUE DU GENERAL MICHEL BIZOT
75012 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 2 985 | 3 887 | 1 332 |
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | 274 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 714 | 113 051 | 129 664 | 57 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 944 | 21 786 | 1 158 | 2 124 |
CU | Autres participations | 101 500 | 101 500 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 511 | 58 511 | 44 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 743 | 13 743 | 13 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 731 | 137 821 | 582 909 | 493 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 889 | 9 889 | 1 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 735 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 260 | 9 099 | 471 162 | 261 306 |
BZ | Autres créances | 51 768 | 51 768 | 67 227 | |
CF | Disponibilités | 736 882 | 736 882 | 943 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 549 | 28 549 | 21 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 307 348 | 9 099 | 1 298 249 | 1 334 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 078 | 146 920 | 1 881 158 | 1 827 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 283 | 3 283 | ||
DG | Autres réserves | 994 900 | 935 500 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 822 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 076 822 | 1 015 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 262 | 74 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 262 | 74 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 247 | 276 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 602 | 132 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 224 | 311 090 | ||
EA | Autres dettes | 18 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 074 | 738 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 158 | 1 827 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 102 726 | 1 102 726 | 1 007 122 | |
FG | Production vendue services | 131 315 | 131 315 | 131 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 040 | 1 234 040 | 1 138 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 215 | 4 009 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 257 | 1 144 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 214 | 190 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 568 | 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 095 | 423 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106 | 4 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 072 | 271 065 | ||
FZ | Charges sociales | 119 418 | 84 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 155 | 30 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 454 | 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 477 | |||
GE | Autres charges | 187 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 133 | 1 071 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 123 | 73 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 123 | 73 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 350 | 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 556 | 1 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 556 | -1 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 745 | 12 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 257 | 1 144 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 434 | 1 085 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 822 | 59 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 | 1 522 | 2 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 564 | 48 633 | 27 361 | 134 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 027 | 50 155 | 27 361 | 137 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 477 | 26 215 | 48 262 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 477 | 26 215 | 48 262 | |
6T | Sur comptes clients | 2 645 | 6 454 | 9 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 645 | 6 454 | 9 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 122 | 6 454 | 26 215 | 57 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 454 | 26 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 511 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 908 | |||
UX | Autres créances clients | 469 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 823 | |||
VB | T. V. A. | 20 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 831 | 570 577 | 62 254 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 800 | 156 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 602 | 157 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 937 | 117 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 177 | 89 177 | ||
VW | T.V.A. | 35 286 | 35 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824 | 7 824 | ||
VI | Groupe et associés | 191 447 | 191 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 074 | 756 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 2 985 | 3 887 | 1 332 |
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | 274 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 714 | 113 051 | 129 664 | 57 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 944 | 21 786 | 1 158 | 2 124 |
CU | Autres participations | 101 500 | 101 500 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 511 | 58 511 | 44 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 743 | 13 743 | 13 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 731 | 137 821 | 582 909 | 493 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 889 | 9 889 | 1 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 735 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 260 | 9 099 | 471 162 | 261 306 |
BZ | Autres créances | 51 768 | 51 768 | 67 227 | |
CF | Disponibilités | 736 882 | 736 882 | 943 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 549 | 28 549 | 21 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 307 348 | 9 099 | 1 298 249 | 1 334 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 078 | 146 920 | 1 881 158 | 1 827 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 283 | 3 283 | ||
DG | Autres réserves | 994 900 | 935 500 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 822 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 076 822 | 1 015 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 262 | 74 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 262 | 74 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 247 | 276 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 602 | 132 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 224 | 311 090 | ||
EA | Autres dettes | 18 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 074 | 738 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 158 | 1 827 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 102 726 | 1 102 726 | 1 007 122 | |
FG | Production vendue services | 131 315 | 131 315 | 131 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 040 | 1 234 040 | 1 138 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 215 | 4 009 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 257 | 1 144 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 214 | 190 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 568 | 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 095 | 423 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106 | 4 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 072 | 271 065 | ||
FZ | Charges sociales | 119 418 | 84 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 155 | 30 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 454 | 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 477 | |||
GE | Autres charges | 187 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 133 | 1 071 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 123 | 73 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 123 | 73 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 350 | 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 556 | 1 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 556 | -1 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 745 | 12 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 257 | 1 144 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 434 | 1 085 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 822 | 59 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 | 1 522 | 2 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 564 | 48 633 | 27 361 | 134 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 027 | 50 155 | 27 361 | 137 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 477 | 26 215 | 48 262 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 477 | 26 215 | 48 262 | |
6T | Sur comptes clients | 2 645 | 6 454 | 9 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 645 | 6 454 | 9 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 122 | 6 454 | 26 215 | 57 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 454 | 26 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 511 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 908 | |||
UX | Autres créances clients | 469 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 823 | |||
VB | T. V. A. | 20 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 831 | 570 577 | 62 254 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 800 | 156 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 602 | 157 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 937 | 117 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 177 | 89 177 | ||
VW | T.V.A. | 35 286 | 35 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824 | 7 824 | ||
VI | Groupe et associés | 191 447 | 191 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 074 | 756 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 2 985 | 3 887 | 1 332 |
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | 274 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 714 | 113 051 | 129 664 | 57 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 944 | 21 786 | 1 158 | 2 124 |
CU | Autres participations | 101 500 | 101 500 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 511 | 58 511 | 44 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 743 | 13 743 | 13 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 731 | 137 821 | 582 909 | 493 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 889 | 9 889 | 1 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 735 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 260 | 9 099 | 471 162 | 261 306 |
BZ | Autres créances | 51 768 | 51 768 | 67 227 | |
CF | Disponibilités | 736 882 | 736 882 | 943 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 549 | 28 549 | 21 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 307 348 | 9 099 | 1 298 249 | 1 334 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 078 | 146 920 | 1 881 158 | 1 827 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 283 | 3 283 | ||
DG | Autres réserves | 994 900 | 935 500 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 822 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 076 822 | 1 015 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 262 | 74 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 262 | 74 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 247 | 276 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 602 | 132 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 224 | 311 090 | ||
EA | Autres dettes | 18 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 074 | 738 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 158 | 1 827 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 102 726 | 1 102 726 | 1 007 122 | |
FG | Production vendue services | 131 315 | 131 315 | 131 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 040 | 1 234 040 | 1 138 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 215 | 4 009 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 257 | 1 144 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 214 | 190 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 568 | 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 095 | 423 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106 | 4 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 072 | 271 065 | ||
FZ | Charges sociales | 119 418 | 84 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 155 | 30 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 454 | 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 477 | |||
GE | Autres charges | 187 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 133 | 1 071 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 123 | 73 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 123 | 73 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 350 | 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 556 | 1 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 556 | -1 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 745 | 12 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 257 | 1 144 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 434 | 1 085 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 822 | 59 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 | 1 522 | 2 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 564 | 48 633 | 27 361 | 134 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 027 | 50 155 | 27 361 | 137 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 477 | 26 215 | 48 262 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 477 | 26 215 | 48 262 | |
6T | Sur comptes clients | 2 645 | 6 454 | 9 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 645 | 6 454 | 9 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 122 | 6 454 | 26 215 | 57 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 454 | 26 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 511 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 908 | |||
UX | Autres créances clients | 469 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 823 | |||
VB | T. V. A. | 20 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 831 | 570 577 | 62 254 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 800 | 156 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 602 | 157 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 937 | 117 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 177 | 89 177 | ||
VW | T.V.A. | 35 286 | 35 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824 | 7 824 | ||
VI | Groupe et associés | 191 447 | 191 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 074 | 756 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 2 985 | 3 887 | 1 332 |
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | 274 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 714 | 113 051 | 129 664 | 57 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 944 | 21 786 | 1 158 | 2 124 |
CU | Autres participations | 101 500 | 101 500 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 511 | 58 511 | 44 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 743 | 13 743 | 13 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 731 | 137 821 | 582 909 | 493 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 889 | 9 889 | 1 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 735 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 260 | 9 099 | 471 162 | 261 306 |
BZ | Autres créances | 51 768 | 51 768 | 67 227 | |
CF | Disponibilités | 736 882 | 736 882 | 943 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 549 | 28 549 | 21 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 307 348 | 9 099 | 1 298 249 | 1 334 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 078 | 146 920 | 1 881 158 | 1 827 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 283 | 3 283 | ||
DG | Autres réserves | 994 900 | 935 500 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 822 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 076 822 | 1 015 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 262 | 74 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 262 | 74 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 247 | 276 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 602 | 132 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 224 | 311 090 | ||
EA | Autres dettes | 18 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 074 | 738 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 158 | 1 827 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 102 726 | 1 102 726 | 1 007 122 | |
FG | Production vendue services | 131 315 | 131 315 | 131 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 040 | 1 234 040 | 1 138 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 215 | 4 009 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 257 | 1 144 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 214 | 190 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 568 | 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 095 | 423 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106 | 4 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 072 | 271 065 | ||
FZ | Charges sociales | 119 418 | 84 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 155 | 30 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 454 | 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 477 | |||
GE | Autres charges | 187 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 133 | 1 071 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 123 | 73 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 123 | 73 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 350 | 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 556 | 1 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 556 | -1 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 745 | 12 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 257 | 1 144 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 434 | 1 085 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 822 | 59 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 | 1 522 | 2 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 564 | 48 633 | 27 361 | 134 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 027 | 50 155 | 27 361 | 137 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 477 | 26 215 | 48 262 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 477 | 26 215 | 48 262 | |
6T | Sur comptes clients | 2 645 | 6 454 | 9 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 645 | 6 454 | 9 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 122 | 6 454 | 26 215 | 57 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 454 | 26 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 511 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 908 | |||
UX | Autres créances clients | 469 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 823 | |||
VB | T. V. A. | 20 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 831 | 570 577 | 62 254 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 800 | 156 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 602 | 157 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 937 | 117 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 177 | 89 177 | ||
VW | T.V.A. | 35 286 | 35 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824 | 7 824 | ||
VI | Groupe et associés | 191 447 | 191 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 074 | 756 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 2 985 | 3 887 | 1 332 |
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | 274 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 714 | 113 051 | 129 664 | 57 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 944 | 21 786 | 1 158 | 2 124 |
CU | Autres participations | 101 500 | 101 500 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 511 | 58 511 | 44 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 743 | 13 743 | 13 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 731 | 137 821 | 582 909 | 493 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 889 | 9 889 | 1 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 735 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 260 | 9 099 | 471 162 | 261 306 |
BZ | Autres créances | 51 768 | 51 768 | 67 227 | |
CF | Disponibilités | 736 882 | 736 882 | 943 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 549 | 28 549 | 21 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 307 348 | 9 099 | 1 298 249 | 1 334 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 078 | 146 920 | 1 881 158 | 1 827 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 283 | 3 283 | ||
DG | Autres réserves | 994 900 | 935 500 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 822 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 076 822 | 1 015 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 262 | 74 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 262 | 74 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 247 | 276 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 602 | 132 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 224 | 311 090 | ||
EA | Autres dettes | 18 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 074 | 738 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 158 | 1 827 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 102 726 | 1 102 726 | 1 007 122 | |
FG | Production vendue services | 131 315 | 131 315 | 131 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 040 | 1 234 040 | 1 138 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 215 | 4 009 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 257 | 1 144 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 214 | 190 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 568 | 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 095 | 423 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106 | 4 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 072 | 271 065 | ||
FZ | Charges sociales | 119 418 | 84 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 155 | 30 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 454 | 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 477 | |||
GE | Autres charges | 187 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 133 | 1 071 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 123 | 73 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 123 | 73 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 350 | 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 556 | 1 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 556 | -1 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 745 | 12 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 257 | 1 144 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 434 | 1 085 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 822 | 59 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 | 1 522 | 2 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 564 | 48 633 | 27 361 | 134 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 027 | 50 155 | 27 361 | 137 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 477 | 26 215 | 48 262 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 477 | 26 215 | 48 262 | |
6T | Sur comptes clients | 2 645 | 6 454 | 9 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 645 | 6 454 | 9 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 122 | 6 454 | 26 215 | 57 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 454 | 26 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 511 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 908 | |||
UX | Autres créances clients | 469 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 823 | |||
VB | T. V. A. | 20 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 831 | 570 577 | 62 254 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 800 | 156 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 602 | 157 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 937 | 117 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 177 | 89 177 | ||
VW | T.V.A. | 35 286 | 35 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824 | 7 824 | ||
VI | Groupe et associés | 191 447 | 191 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 074 | 756 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 2 985 | 3 887 | 1 332 |
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | 274 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 714 | 113 051 | 129 664 | 57 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 944 | 21 786 | 1 158 | 2 124 |
CU | Autres participations | 101 500 | 101 500 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 511 | 58 511 | 44 424 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 743 | 13 743 | 13 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 731 | 137 821 | 582 909 | 493 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 889 | 9 889 | 1 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 735 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 260 | 9 099 | 471 162 | 261 306 |
BZ | Autres créances | 51 768 | 51 768 | 67 227 | |
CF | Disponibilités | 736 882 | 736 882 | 943 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 549 | 28 549 | 21 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 307 348 | 9 099 | 1 298 249 | 1 334 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 078 | 146 920 | 1 881 158 | 1 827 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 283 | 3 283 | ||
DG | Autres réserves | 994 900 | 935 500 | ||
DH | Report à nouveau | 48 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 822 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 076 822 | 1 015 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 262 | 74 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 262 | 74 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 247 | 276 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 602 | 132 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 224 | 311 090 | ||
EA | Autres dettes | 18 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 074 | 738 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 158 | 1 827 676 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 102 726 | 1 102 726 | 1 007 122 | |
FG | Production vendue services | 131 315 | 131 315 | 131 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 040 | 1 234 040 | 1 138 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 215 | 4 009 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 257 | 1 144 560 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 214 | 190 194 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 568 | 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 095 | 423 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106 | 4 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 072 | 271 065 | ||
FZ | Charges sociales | 119 418 | 84 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 155 | 30 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 454 | 661 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 477 | |||
GE | Autres charges | 187 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 133 | 1 071 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 123 | 73 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 123 | 73 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 350 | 900 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 556 | 1 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 556 | -1 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 745 | 12 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 257 | 1 144 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 434 | 1 085 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 822 | 59 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 | 1 522 | 2 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 564 | 48 633 | 27 361 | 134 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 027 | 50 155 | 27 361 | 137 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 477 | 26 215 | 48 262 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 477 | 26 215 | 48 262 | |
6T | Sur comptes clients | 2 645 | 6 454 | 9 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 645 | 6 454 | 9 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 122 | 6 454 | 26 215 | 57 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 454 | 26 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 511 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 908 | |||
UX | Autres créances clients | 469 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 823 | |||
VB | T. V. A. | 20 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 831 | 570 577 | 62 254 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 800 | 156 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 602 | 157 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 937 | 117 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 177 | 89 177 | ||
VW | T.V.A. | 35 286 | 35 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824 | 7 824 | ||
VI | Groupe et associés | 191 447 | 191 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 074 | 756 074 |