Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 030 | 346 414 | 6 615 | 27 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 241 | 175 230 | 10 011 | 22 632 |
CU | Autres participations | 112 210 | 112 210 | 112 210 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 182 | 56 182 | 362 328 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 193 | 35 193 | 35 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 082 | 521 644 | 230 438 | 569 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 800 | 17 800 | 25 000 | |
BN | En cours de production de biens | 502 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 266 620 | 30 745 | 235 875 | 146 292 |
BZ | Autres créances | 431 544 | 431 544 | 589 614 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 62 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 586 | 1 586 | 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 359 | 30 745 | 734 614 | 1 325 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 441 | 552 389 | 965 051 | 1 895 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 147 | 209 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 459 156 | 471 130 | ||
DH | Report à nouveau | -3 250 030 | -3 093 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 | -156 197 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 580 935 | -2 568 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 408 | 137 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 168 | 137 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 483 | 1 572 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 823 | 2 102 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 548 | 92 713 | ||
EA | Autres dettes | 126 664 | 559 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 365 818 | 4 326 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 965 051 | 1 895 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 294 | 4 326 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 300 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 207 | 5 760 | 330 967 | 407 363 |
FD | Production vendue biens | -1 500 | -1 500 | ||
FG | Production vendue services | 1 747 627 | 91 765 | 1 839 392 | 813 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 071 334 | 97 525 | 2 168 859 | 1 221 341 |
FM | Production stockée | -502 250 | 303 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 518 | 3 038 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 135 | 1 528 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 854 | 403 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 200 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 479 | 796 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 529 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 248 | 246 081 | ||
FZ | Charges sociales | 155 419 | 139 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 438 | 42 458 | ||
GE | Autres charges | 19 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 186 | 1 640 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 949 | -112 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 | 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 625 | 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 625 | 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | -284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 463 | -113 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016 | 11 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289 | 11 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 146 | 52 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 | 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 760 | 2 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 875 | 55 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 586 | -43 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 563 | 1 540 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 686 | 1 696 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 | -156 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 756 | 3 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 608 | 11 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 237 | 33 438 | 31 | 521 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 237 | 33 438 | 31 | 521 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 760 | 34 760 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 680 | 42 760 | 273 | 180 168 |
6T | Sur comptes clients | 40 507 | 9 762 | 30 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 507 | 9 762 | 30 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 187 | 42 760 | 10 035 | 210 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 42 760 | 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 182 | 56 182 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 193 | 35 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 771 | |||
UX | Autres créances clients | 229 849 | |||
VB | T. V. A. | 421 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 125 | 791 125 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 300 | 32 300 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 260 483 | 1 165 959 | 47 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 845 823 | 1 845 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 228 | 10 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715 | 24 715 | ||
VW | T.V.A. | 62 843 | 62 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 664 | 126 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 030 | 346 414 | 6 615 | 27 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 241 | 175 230 | 10 011 | 22 632 |
CU | Autres participations | 112 210 | 112 210 | 112 210 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 182 | 56 182 | 362 328 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 193 | 35 193 | 35 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 082 | 521 644 | 230 438 | 569 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 800 | 17 800 | 25 000 | |
BN | En cours de production de biens | 502 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 266 620 | 30 745 | 235 875 | 146 292 |
BZ | Autres créances | 431 544 | 431 544 | 589 614 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 62 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 586 | 1 586 | 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 359 | 30 745 | 734 614 | 1 325 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 441 | 552 389 | 965 051 | 1 895 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 147 | 209 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 459 156 | 471 130 | ||
DH | Report à nouveau | -3 250 030 | -3 093 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 | -156 197 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 580 935 | -2 568 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 408 | 137 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 168 | 137 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 483 | 1 572 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 823 | 2 102 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 548 | 92 713 | ||
EA | Autres dettes | 126 664 | 559 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 365 818 | 4 326 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 965 051 | 1 895 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 294 | 4 326 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 300 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 207 | 5 760 | 330 967 | 407 363 |
FD | Production vendue biens | -1 500 | -1 500 | ||
FG | Production vendue services | 1 747 627 | 91 765 | 1 839 392 | 813 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 071 334 | 97 525 | 2 168 859 | 1 221 341 |
FM | Production stockée | -502 250 | 303 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 518 | 3 038 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 135 | 1 528 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 854 | 403 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 200 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 479 | 796 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 529 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 248 | 246 081 | ||
FZ | Charges sociales | 155 419 | 139 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 438 | 42 458 | ||
GE | Autres charges | 19 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 186 | 1 640 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 949 | -112 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 | 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 625 | 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 625 | 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | -284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 463 | -113 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016 | 11 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289 | 11 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 146 | 52 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 | 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 760 | 2 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 875 | 55 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 586 | -43 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 563 | 1 540 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 686 | 1 696 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 | -156 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 756 | 3 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 608 | 11 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 237 | 33 438 | 31 | 521 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 237 | 33 438 | 31 | 521 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 760 | 34 760 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 680 | 42 760 | 273 | 180 168 |
6T | Sur comptes clients | 40 507 | 9 762 | 30 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 507 | 9 762 | 30 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 187 | 42 760 | 10 035 | 210 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 42 760 | 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 182 | 56 182 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 193 | 35 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 771 | |||
UX | Autres créances clients | 229 849 | |||
VB | T. V. A. | 421 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 125 | 791 125 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 300 | 32 300 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 260 483 | 1 165 959 | 47 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 845 823 | 1 845 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 228 | 10 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715 | 24 715 | ||
VW | T.V.A. | 62 843 | 62 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 664 | 126 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 030 | 346 414 | 6 615 | 27 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 241 | 175 230 | 10 011 | 22 632 |
CU | Autres participations | 112 210 | 112 210 | 112 210 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 182 | 56 182 | 362 328 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 193 | 35 193 | 35 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 082 | 521 644 | 230 438 | 569 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 800 | 17 800 | 25 000 | |
BN | En cours de production de biens | 502 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 266 620 | 30 745 | 235 875 | 146 292 |
BZ | Autres créances | 431 544 | 431 544 | 589 614 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 62 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 586 | 1 586 | 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 359 | 30 745 | 734 614 | 1 325 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 441 | 552 389 | 965 051 | 1 895 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 147 | 209 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 459 156 | 471 130 | ||
DH | Report à nouveau | -3 250 030 | -3 093 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 | -156 197 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 580 935 | -2 568 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 408 | 137 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 168 | 137 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 483 | 1 572 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 823 | 2 102 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 548 | 92 713 | ||
EA | Autres dettes | 126 664 | 559 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 365 818 | 4 326 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 965 051 | 1 895 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 294 | 4 326 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 300 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 207 | 5 760 | 330 967 | 407 363 |
FD | Production vendue biens | -1 500 | -1 500 | ||
FG | Production vendue services | 1 747 627 | 91 765 | 1 839 392 | 813 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 071 334 | 97 525 | 2 168 859 | 1 221 341 |
FM | Production stockée | -502 250 | 303 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 518 | 3 038 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 135 | 1 528 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 854 | 403 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 200 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 479 | 796 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 529 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 248 | 246 081 | ||
FZ | Charges sociales | 155 419 | 139 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 438 | 42 458 | ||
GE | Autres charges | 19 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 186 | 1 640 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 949 | -112 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 | 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 625 | 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 625 | 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | -284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 463 | -113 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016 | 11 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289 | 11 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 146 | 52 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 | 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 760 | 2 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 875 | 55 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 586 | -43 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 563 | 1 540 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 686 | 1 696 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 | -156 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 756 | 3 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 608 | 11 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 237 | 33 438 | 31 | 521 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 237 | 33 438 | 31 | 521 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 760 | 34 760 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 680 | 42 760 | 273 | 180 168 |
6T | Sur comptes clients | 40 507 | 9 762 | 30 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 507 | 9 762 | 30 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 187 | 42 760 | 10 035 | 210 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 42 760 | 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 182 | 56 182 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 193 | 35 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 771 | |||
UX | Autres créances clients | 229 849 | |||
VB | T. V. A. | 421 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 125 | 791 125 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 300 | 32 300 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 260 483 | 1 165 959 | 47 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 845 823 | 1 845 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 228 | 10 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715 | 24 715 | ||
VW | T.V.A. | 62 843 | 62 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 664 | 126 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 030 | 346 414 | 6 615 | 27 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 241 | 175 230 | 10 011 | 22 632 |
CU | Autres participations | 112 210 | 112 210 | 112 210 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 182 | 56 182 | 362 328 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 193 | 35 193 | 35 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 082 | 521 644 | 230 438 | 569 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 800 | 17 800 | 25 000 | |
BN | En cours de production de biens | 502 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 266 620 | 30 745 | 235 875 | 146 292 |
BZ | Autres créances | 431 544 | 431 544 | 589 614 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 62 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 586 | 1 586 | 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 359 | 30 745 | 734 614 | 1 325 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 441 | 552 389 | 965 051 | 1 895 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 147 | 209 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 459 156 | 471 130 | ||
DH | Report à nouveau | -3 250 030 | -3 093 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 | -156 197 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 580 935 | -2 568 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 408 | 137 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 168 | 137 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 483 | 1 572 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 823 | 2 102 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 548 | 92 713 | ||
EA | Autres dettes | 126 664 | 559 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 365 818 | 4 326 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 965 051 | 1 895 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 294 | 4 326 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 300 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 207 | 5 760 | 330 967 | 407 363 |
FD | Production vendue biens | -1 500 | -1 500 | ||
FG | Production vendue services | 1 747 627 | 91 765 | 1 839 392 | 813 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 071 334 | 97 525 | 2 168 859 | 1 221 341 |
FM | Production stockée | -502 250 | 303 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 518 | 3 038 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 135 | 1 528 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 854 | 403 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 200 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 479 | 796 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 529 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 248 | 246 081 | ||
FZ | Charges sociales | 155 419 | 139 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 438 | 42 458 | ||
GE | Autres charges | 19 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 186 | 1 640 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 949 | -112 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 | 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 625 | 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 625 | 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | -284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 463 | -113 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016 | 11 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289 | 11 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 146 | 52 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 | 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 760 | 2 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 875 | 55 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 586 | -43 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 563 | 1 540 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 686 | 1 696 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 | -156 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 756 | 3 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 608 | 11 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 237 | 33 438 | 31 | 521 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 237 | 33 438 | 31 | 521 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 760 | 34 760 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 680 | 42 760 | 273 | 180 168 |
6T | Sur comptes clients | 40 507 | 9 762 | 30 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 507 | 9 762 | 30 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 187 | 42 760 | 10 035 | 210 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 42 760 | 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 182 | 56 182 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 193 | 35 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 771 | |||
UX | Autres créances clients | 229 849 | |||
VB | T. V. A. | 421 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 125 | 791 125 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 300 | 32 300 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 260 483 | 1 165 959 | 47 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 845 823 | 1 845 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 228 | 10 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715 | 24 715 | ||
VW | T.V.A. | 62 843 | 62 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 664 | 126 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 030 | 346 414 | 6 615 | 27 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 241 | 175 230 | 10 011 | 22 632 |
CU | Autres participations | 112 210 | 112 210 | 112 210 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 182 | 56 182 | 362 328 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 193 | 35 193 | 35 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 082 | 521 644 | 230 438 | 569 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 800 | 17 800 | 25 000 | |
BN | En cours de production de biens | 502 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 266 620 | 30 745 | 235 875 | 146 292 |
BZ | Autres créances | 431 544 | 431 544 | 589 614 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 62 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 586 | 1 586 | 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 359 | 30 745 | 734 614 | 1 325 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 441 | 552 389 | 965 051 | 1 895 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 147 | 209 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 459 156 | 471 130 | ||
DH | Report à nouveau | -3 250 030 | -3 093 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 | -156 197 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 580 935 | -2 568 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 408 | 137 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 168 | 137 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 483 | 1 572 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 823 | 2 102 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 548 | 92 713 | ||
EA | Autres dettes | 126 664 | 559 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 365 818 | 4 326 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 965 051 | 1 895 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 294 | 4 326 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 300 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 207 | 5 760 | 330 967 | 407 363 |
FD | Production vendue biens | -1 500 | -1 500 | ||
FG | Production vendue services | 1 747 627 | 91 765 | 1 839 392 | 813 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 071 334 | 97 525 | 2 168 859 | 1 221 341 |
FM | Production stockée | -502 250 | 303 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 518 | 3 038 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 135 | 1 528 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 854 | 403 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 200 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 479 | 796 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 529 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 248 | 246 081 | ||
FZ | Charges sociales | 155 419 | 139 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 438 | 42 458 | ||
GE | Autres charges | 19 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 186 | 1 640 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 949 | -112 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 | 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 625 | 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 625 | 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | -284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 463 | -113 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016 | 11 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289 | 11 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 146 | 52 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 | 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 760 | 2 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 875 | 55 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 586 | -43 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 563 | 1 540 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 686 | 1 696 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 | -156 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 756 | 3 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 608 | 11 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 237 | 33 438 | 31 | 521 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 237 | 33 438 | 31 | 521 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 760 | 34 760 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 680 | 42 760 | 273 | 180 168 |
6T | Sur comptes clients | 40 507 | 9 762 | 30 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 507 | 9 762 | 30 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 187 | 42 760 | 10 035 | 210 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 42 760 | 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 182 | 56 182 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 193 | 35 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 771 | |||
UX | Autres créances clients | 229 849 | |||
VB | T. V. A. | 421 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 125 | 791 125 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 300 | 32 300 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 260 483 | 1 165 959 | 47 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 845 823 | 1 845 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 228 | 10 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715 | 24 715 | ||
VW | T.V.A. | 62 843 | 62 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 664 | 126 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 030 | 346 414 | 6 615 | 27 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 241 | 175 230 | 10 011 | 22 632 |
CU | Autres participations | 112 210 | 112 210 | 112 210 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 56 182 | 56 182 | 362 328 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 193 | 35 193 | 35 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 082 | 521 644 | 230 438 | 569 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 800 | 17 800 | 25 000 | |
BN | En cours de production de biens | 502 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 266 620 | 30 745 | 235 875 | 146 292 |
BZ | Autres créances | 431 544 | 431 544 | 589 614 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 62 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 586 | 1 586 | 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 359 | 30 745 | 734 614 | 1 325 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 441 | 552 389 | 965 051 | 1 895 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 209 147 | 209 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 459 156 | 471 130 | ||
DH | Report à nouveau | -3 250 030 | -3 093 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 | -156 197 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 580 935 | -2 568 838 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 408 | 137 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 760 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 168 | 137 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 483 | 1 572 759 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 823 | 2 102 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 548 | 92 713 | ||
EA | Autres dettes | 126 664 | 559 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 365 818 | 4 326 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 965 051 | 1 895 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 294 | 4 326 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 300 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 207 | 5 760 | 330 967 | 407 363 |
FD | Production vendue biens | -1 500 | -1 500 | ||
FG | Production vendue services | 1 747 627 | 91 765 | 1 839 392 | 813 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 071 334 | 97 525 | 2 168 859 | 1 221 341 |
FM | Production stockée | -502 250 | 303 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 518 | 3 038 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 135 | 1 528 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 854 | 403 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 200 | 5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 479 | 796 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 529 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 248 | 246 081 | ||
FZ | Charges sociales | 155 419 | 139 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 438 | 42 458 | ||
GE | Autres charges | 19 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 186 | 1 640 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 949 | -112 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 139 | 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 625 | 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 625 | 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -486 | -284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 463 | -113 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016 | 11 933 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289 | 11 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 146 | 52 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 | 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 760 | 2 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 875 | 55 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 586 | -43 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 563 | 1 540 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 686 | 1 696 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 | -156 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 756 | 3 038 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 608 | 11 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 237 | 33 438 | 31 | 521 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 488 237 | 33 438 | 31 | 521 644 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 760 | 34 760 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 680 | 42 760 | 273 | 180 168 |
6T | Sur comptes clients | 40 507 | 9 762 | 30 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 507 | 9 762 | 30 745 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 187 | 42 760 | 10 035 | 210 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 42 760 | 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 182 | 56 182 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 193 | 35 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 771 | |||
UX | Autres créances clients | 229 849 | |||
VB | T. V. A. | 421 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 125 | 791 125 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 300 | 32 300 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 260 483 | 1 165 959 | 47 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 845 823 | 1 845 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 228 | 10 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715 | 24 715 | ||
VW | T.V.A. | 62 843 | 62 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 664 | 126 664 |