Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 003 | 74 250 | 6 754 | 1 540 |
AH | Fonds commercial | 332 265 | 332 265 | 332 265 | |
AN | Terrains | 230 400 | 230 400 | ||
AP | Constructions | 831 008 | 4 402 | 826 606 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 367 | 729 969 | 449 398 | 299 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 056 | 364 565 | 362 491 | 94 829 |
AV | Immobilisations en cours | 8 252 | |||
CU | Autres participations | 284 502 | 284 502 | 259 957 | |
BD | Autres titres immobilisés | 362 531 | 362 531 | 360 026 | |
BF | Prêts | 12 690 | 12 690 | 18 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 955 | 126 955 | 122 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 167 777 | 1 173 186 | 2 994 591 | 1 498 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 946 | 2 946 | 5 170 | |
BT | Marchandises | 3 072 570 | 186 200 | 2 886 370 | 2 622 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 269 | 32 471 | 273 798 | 262 231 |
BZ | Autres créances | 1 167 429 | 37 482 | 1 129 947 | 671 794 |
CF | Disponibilités | 2 123 297 | 2 123 297 | 2 049 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 944 | 82 944 | 106 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 755 455 | 256 153 | 6 499 302 | 5 745 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 233 | 1 429 339 | 9 493 893 | 7 243 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 139 646 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 760 | 530 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 076 | 53 076 | ||
DG | Autres réserves | 2 500 884 | 1 887 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 746 | 613 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 646 466 | 3 084 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 192 165 | 179 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 169 | 179 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 145 | 594 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 786 | 311 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 204 | 1 802 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 356 | 1 088 482 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750 | |||
EA | Autres dettes | 194 053 | 182 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 633 259 | 3 979 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 893 | 7 243 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 793 | 3 646 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 164 670 | 22 164 670 | 22 421 447 | |
FD | Production vendue biens | 4 818 020 | 4 818 020 | 4 984 521 | |
FG | Production vendue services | 292 478 | 36 104 | 328 581 | 367 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 275 168 | 36 104 | 27 311 271 | 27 773 717 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 980 | 10 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 149 | 336 601 | ||
FQ | Autres produits | 86 377 | 120 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 754 776 | 28 240 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 128 417 | 21 477 768 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 782 | 6 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 124 | 4 415 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 224 | -545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 292 236 | 2 200 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 850 | 339 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 179 | 2 208 267 | ||
FZ | Charges sociales | 753 225 | 749 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 366 | 144 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 153 | 255 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 521 | 13 314 | ||
GE | Autres charges | 4 780 | 13 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 905 294 | 27 412 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 482 | 828 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 | 991 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -61 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 61 | 230 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 680 | 31 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 831 | 31 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 472 | 11 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 472 | 11 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 359 | 20 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 052 | 849 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 353 | 34 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335 | 3 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 688 | 160 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 634 | 65 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 634 | 66 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 946 | 93 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 787 | 231 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 573 | 98 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 793 507 | 28 433 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 761 | 27 820 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 746 | 613 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 899 | 74 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 191 | 2 059 | 74 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 144 | 134 307 | 23 515 | 1 098 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 335 | 136 366 | 23 515 | 1 173 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 165 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 647 | 34 521 | 214 169 | |
6N | Sur stocks et en cours | 215 025 | 186 200 | 215 025 | 186 200 |
6T | Sur comptes clients | 23 176 | 32 471 | 23 176 | 32 471 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 049 | 37 482 | 42 049 | 37 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 250 | 256 153 | 280 250 | 256 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 459 897 | 290 674 | 280 250 | 470 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 675 | 280 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 126 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 186 | |||
UX | Autres créances clients | 263 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 885 | |||
VB | T. V. A. | 116 527 | |||
VC | Groupe et associés | 373 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 288 | 1 556 643 | 139 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 542 | 15 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 603 | 284 676 | 720 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 100 | 3 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 204 | 2 034 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 992 | 457 076 | 72 916 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 162 | 264 162 | ||
VW | T.V.A. | 109 626 | 109 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 576 | 150 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750 | 9 750 | ||
VI | Groupe et associés | 530 686 | 530 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 053 | 194 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 293 | 4 050 350 | 796 502 | 785 441 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 003 | 74 250 | 6 754 | 1 540 |
AH | Fonds commercial | 332 265 | 332 265 | 332 265 | |
AN | Terrains | 230 400 | 230 400 | ||
AP | Constructions | 831 008 | 4 402 | 826 606 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 367 | 729 969 | 449 398 | 299 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 056 | 364 565 | 362 491 | 94 829 |
AV | Immobilisations en cours | 8 252 | |||
CU | Autres participations | 284 502 | 284 502 | 259 957 | |
BD | Autres titres immobilisés | 362 531 | 362 531 | 360 026 | |
BF | Prêts | 12 690 | 12 690 | 18 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 955 | 126 955 | 122 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 167 777 | 1 173 186 | 2 994 591 | 1 498 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 946 | 2 946 | 5 170 | |
BT | Marchandises | 3 072 570 | 186 200 | 2 886 370 | 2 622 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 269 | 32 471 | 273 798 | 262 231 |
BZ | Autres créances | 1 167 429 | 37 482 | 1 129 947 | 671 794 |
CF | Disponibilités | 2 123 297 | 2 123 297 | 2 049 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 944 | 82 944 | 106 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 755 455 | 256 153 | 6 499 302 | 5 745 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 233 | 1 429 339 | 9 493 893 | 7 243 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 139 646 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 760 | 530 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 076 | 53 076 | ||
DG | Autres réserves | 2 500 884 | 1 887 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 746 | 613 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 646 466 | 3 084 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 192 165 | 179 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 169 | 179 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 145 | 594 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 786 | 311 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 204 | 1 802 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 356 | 1 088 482 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750 | |||
EA | Autres dettes | 194 053 | 182 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 633 259 | 3 979 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 893 | 7 243 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 793 | 3 646 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 164 670 | 22 164 670 | 22 421 447 | |
FD | Production vendue biens | 4 818 020 | 4 818 020 | 4 984 521 | |
FG | Production vendue services | 292 478 | 36 104 | 328 581 | 367 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 275 168 | 36 104 | 27 311 271 | 27 773 717 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 980 | 10 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 149 | 336 601 | ||
FQ | Autres produits | 86 377 | 120 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 754 776 | 28 240 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 128 417 | 21 477 768 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 782 | 6 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 124 | 4 415 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 224 | -545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 292 236 | 2 200 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 850 | 339 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 179 | 2 208 267 | ||
FZ | Charges sociales | 753 225 | 749 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 366 | 144 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 153 | 255 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 521 | 13 314 | ||
GE | Autres charges | 4 780 | 13 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 905 294 | 27 412 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 482 | 828 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 | 991 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -61 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 61 | 230 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 680 | 31 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 831 | 31 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 472 | 11 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 472 | 11 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 359 | 20 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 052 | 849 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 353 | 34 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335 | 3 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 688 | 160 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 634 | 65 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 634 | 66 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 946 | 93 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 787 | 231 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 573 | 98 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 793 507 | 28 433 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 761 | 27 820 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 746 | 613 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 899 | 74 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 191 | 2 059 | 74 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 144 | 134 307 | 23 515 | 1 098 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 335 | 136 366 | 23 515 | 1 173 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 165 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 647 | 34 521 | 214 169 | |
6N | Sur stocks et en cours | 215 025 | 186 200 | 215 025 | 186 200 |
6T | Sur comptes clients | 23 176 | 32 471 | 23 176 | 32 471 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 049 | 37 482 | 42 049 | 37 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 250 | 256 153 | 280 250 | 256 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 459 897 | 290 674 | 280 250 | 470 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 675 | 280 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 126 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 186 | |||
UX | Autres créances clients | 263 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 885 | |||
VB | T. V. A. | 116 527 | |||
VC | Groupe et associés | 373 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 288 | 1 556 643 | 139 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 542 | 15 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 603 | 284 676 | 720 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 100 | 3 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 204 | 2 034 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 992 | 457 076 | 72 916 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 162 | 264 162 | ||
VW | T.V.A. | 109 626 | 109 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 576 | 150 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750 | 9 750 | ||
VI | Groupe et associés | 530 686 | 530 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 053 | 194 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 293 | 4 050 350 | 796 502 | 785 441 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 003 | 74 250 | 6 754 | 1 540 |
AH | Fonds commercial | 332 265 | 332 265 | 332 265 | |
AN | Terrains | 230 400 | 230 400 | ||
AP | Constructions | 831 008 | 4 402 | 826 606 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 367 | 729 969 | 449 398 | 299 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 056 | 364 565 | 362 491 | 94 829 |
AV | Immobilisations en cours | 8 252 | |||
CU | Autres participations | 284 502 | 284 502 | 259 957 | |
BD | Autres titres immobilisés | 362 531 | 362 531 | 360 026 | |
BF | Prêts | 12 690 | 12 690 | 18 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 955 | 126 955 | 122 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 167 777 | 1 173 186 | 2 994 591 | 1 498 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 946 | 2 946 | 5 170 | |
BT | Marchandises | 3 072 570 | 186 200 | 2 886 370 | 2 622 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 269 | 32 471 | 273 798 | 262 231 |
BZ | Autres créances | 1 167 429 | 37 482 | 1 129 947 | 671 794 |
CF | Disponibilités | 2 123 297 | 2 123 297 | 2 049 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 944 | 82 944 | 106 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 755 455 | 256 153 | 6 499 302 | 5 745 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 233 | 1 429 339 | 9 493 893 | 7 243 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 139 646 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 760 | 530 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 076 | 53 076 | ||
DG | Autres réserves | 2 500 884 | 1 887 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 746 | 613 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 646 466 | 3 084 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 192 165 | 179 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 169 | 179 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 145 | 594 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 786 | 311 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 204 | 1 802 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 356 | 1 088 482 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750 | |||
EA | Autres dettes | 194 053 | 182 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 633 259 | 3 979 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 893 | 7 243 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 793 | 3 646 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 164 670 | 22 164 670 | 22 421 447 | |
FD | Production vendue biens | 4 818 020 | 4 818 020 | 4 984 521 | |
FG | Production vendue services | 292 478 | 36 104 | 328 581 | 367 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 275 168 | 36 104 | 27 311 271 | 27 773 717 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 980 | 10 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 149 | 336 601 | ||
FQ | Autres produits | 86 377 | 120 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 754 776 | 28 240 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 128 417 | 21 477 768 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 782 | 6 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 124 | 4 415 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 224 | -545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 292 236 | 2 200 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 850 | 339 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 179 | 2 208 267 | ||
FZ | Charges sociales | 753 225 | 749 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 366 | 144 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 153 | 255 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 521 | 13 314 | ||
GE | Autres charges | 4 780 | 13 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 905 294 | 27 412 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 482 | 828 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 | 991 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -61 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 61 | 230 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 680 | 31 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 831 | 31 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 472 | 11 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 472 | 11 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 359 | 20 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 052 | 849 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 353 | 34 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335 | 3 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 688 | 160 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 634 | 65 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 634 | 66 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 946 | 93 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 787 | 231 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 573 | 98 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 793 507 | 28 433 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 761 | 27 820 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 746 | 613 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 899 | 74 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 191 | 2 059 | 74 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 144 | 134 307 | 23 515 | 1 098 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 335 | 136 366 | 23 515 | 1 173 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 165 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 647 | 34 521 | 214 169 | |
6N | Sur stocks et en cours | 215 025 | 186 200 | 215 025 | 186 200 |
6T | Sur comptes clients | 23 176 | 32 471 | 23 176 | 32 471 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 049 | 37 482 | 42 049 | 37 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 250 | 256 153 | 280 250 | 256 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 459 897 | 290 674 | 280 250 | 470 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 675 | 280 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 126 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 186 | |||
UX | Autres créances clients | 263 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 885 | |||
VB | T. V. A. | 116 527 | |||
VC | Groupe et associés | 373 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 288 | 1 556 643 | 139 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 542 | 15 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 603 | 284 676 | 720 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 100 | 3 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 204 | 2 034 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 992 | 457 076 | 72 916 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 162 | 264 162 | ||
VW | T.V.A. | 109 626 | 109 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 576 | 150 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750 | 9 750 | ||
VI | Groupe et associés | 530 686 | 530 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 053 | 194 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 293 | 4 050 350 | 796 502 | 785 441 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 003 | 74 250 | 6 754 | 1 540 |
AH | Fonds commercial | 332 265 | 332 265 | 332 265 | |
AN | Terrains | 230 400 | 230 400 | ||
AP | Constructions | 831 008 | 4 402 | 826 606 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 367 | 729 969 | 449 398 | 299 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 056 | 364 565 | 362 491 | 94 829 |
AV | Immobilisations en cours | 8 252 | |||
CU | Autres participations | 284 502 | 284 502 | 259 957 | |
BD | Autres titres immobilisés | 362 531 | 362 531 | 360 026 | |
BF | Prêts | 12 690 | 12 690 | 18 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 955 | 126 955 | 122 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 167 777 | 1 173 186 | 2 994 591 | 1 498 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 946 | 2 946 | 5 170 | |
BT | Marchandises | 3 072 570 | 186 200 | 2 886 370 | 2 622 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 269 | 32 471 | 273 798 | 262 231 |
BZ | Autres créances | 1 167 429 | 37 482 | 1 129 947 | 671 794 |
CF | Disponibilités | 2 123 297 | 2 123 297 | 2 049 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 944 | 82 944 | 106 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 755 455 | 256 153 | 6 499 302 | 5 745 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 233 | 1 429 339 | 9 493 893 | 7 243 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 139 646 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 760 | 530 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 076 | 53 076 | ||
DG | Autres réserves | 2 500 884 | 1 887 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 746 | 613 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 646 466 | 3 084 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 192 165 | 179 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 169 | 179 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 145 | 594 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 786 | 311 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 204 | 1 802 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 356 | 1 088 482 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750 | |||
EA | Autres dettes | 194 053 | 182 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 633 259 | 3 979 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 893 | 7 243 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 793 | 3 646 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 164 670 | 22 164 670 | 22 421 447 | |
FD | Production vendue biens | 4 818 020 | 4 818 020 | 4 984 521 | |
FG | Production vendue services | 292 478 | 36 104 | 328 581 | 367 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 275 168 | 36 104 | 27 311 271 | 27 773 717 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 980 | 10 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 149 | 336 601 | ||
FQ | Autres produits | 86 377 | 120 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 754 776 | 28 240 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 128 417 | 21 477 768 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 782 | 6 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 124 | 4 415 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 224 | -545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 292 236 | 2 200 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 850 | 339 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 179 | 2 208 267 | ||
FZ | Charges sociales | 753 225 | 749 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 366 | 144 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 153 | 255 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 521 | 13 314 | ||
GE | Autres charges | 4 780 | 13 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 905 294 | 27 412 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 482 | 828 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 | 991 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -61 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 61 | 230 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 680 | 31 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 831 | 31 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 472 | 11 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 472 | 11 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 359 | 20 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 052 | 849 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 353 | 34 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335 | 3 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 688 | 160 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 634 | 65 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 634 | 66 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 946 | 93 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 787 | 231 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 573 | 98 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 793 507 | 28 433 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 761 | 27 820 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 746 | 613 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 899 | 74 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 191 | 2 059 | 74 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 144 | 134 307 | 23 515 | 1 098 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 335 | 136 366 | 23 515 | 1 173 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 165 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 647 | 34 521 | 214 169 | |
6N | Sur stocks et en cours | 215 025 | 186 200 | 215 025 | 186 200 |
6T | Sur comptes clients | 23 176 | 32 471 | 23 176 | 32 471 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 049 | 37 482 | 42 049 | 37 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 250 | 256 153 | 280 250 | 256 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 459 897 | 290 674 | 280 250 | 470 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 675 | 280 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 126 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 186 | |||
UX | Autres créances clients | 263 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 885 | |||
VB | T. V. A. | 116 527 | |||
VC | Groupe et associés | 373 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 288 | 1 556 643 | 139 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 542 | 15 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 603 | 284 676 | 720 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 100 | 3 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 204 | 2 034 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 992 | 457 076 | 72 916 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 162 | 264 162 | ||
VW | T.V.A. | 109 626 | 109 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 576 | 150 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750 | 9 750 | ||
VI | Groupe et associés | 530 686 | 530 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 053 | 194 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 293 | 4 050 350 | 796 502 | 785 441 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 003 | 74 250 | 6 754 | 1 540 |
AH | Fonds commercial | 332 265 | 332 265 | 332 265 | |
AN | Terrains | 230 400 | 230 400 | ||
AP | Constructions | 831 008 | 4 402 | 826 606 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 367 | 729 969 | 449 398 | 299 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 056 | 364 565 | 362 491 | 94 829 |
AV | Immobilisations en cours | 8 252 | |||
CU | Autres participations | 284 502 | 284 502 | 259 957 | |
BD | Autres titres immobilisés | 362 531 | 362 531 | 360 026 | |
BF | Prêts | 12 690 | 12 690 | 18 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 955 | 126 955 | 122 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 167 777 | 1 173 186 | 2 994 591 | 1 498 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 946 | 2 946 | 5 170 | |
BT | Marchandises | 3 072 570 | 186 200 | 2 886 370 | 2 622 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 269 | 32 471 | 273 798 | 262 231 |
BZ | Autres créances | 1 167 429 | 37 482 | 1 129 947 | 671 794 |
CF | Disponibilités | 2 123 297 | 2 123 297 | 2 049 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 944 | 82 944 | 106 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 755 455 | 256 153 | 6 499 302 | 5 745 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 233 | 1 429 339 | 9 493 893 | 7 243 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 139 646 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 760 | 530 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 076 | 53 076 | ||
DG | Autres réserves | 2 500 884 | 1 887 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 746 | 613 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 646 466 | 3 084 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 192 165 | 179 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 169 | 179 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 145 | 594 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 786 | 311 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 204 | 1 802 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 356 | 1 088 482 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750 | |||
EA | Autres dettes | 194 053 | 182 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 633 259 | 3 979 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 893 | 7 243 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 793 | 3 646 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 164 670 | 22 164 670 | 22 421 447 | |
FD | Production vendue biens | 4 818 020 | 4 818 020 | 4 984 521 | |
FG | Production vendue services | 292 478 | 36 104 | 328 581 | 367 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 275 168 | 36 104 | 27 311 271 | 27 773 717 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 980 | 10 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 149 | 336 601 | ||
FQ | Autres produits | 86 377 | 120 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 754 776 | 28 240 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 128 417 | 21 477 768 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 782 | 6 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 124 | 4 415 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 224 | -545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 292 236 | 2 200 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 850 | 339 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 179 | 2 208 267 | ||
FZ | Charges sociales | 753 225 | 749 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 366 | 144 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 153 | 255 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 521 | 13 314 | ||
GE | Autres charges | 4 780 | 13 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 905 294 | 27 412 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 482 | 828 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 | 991 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -61 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 61 | 230 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 680 | 31 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 831 | 31 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 472 | 11 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 472 | 11 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 359 | 20 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 052 | 849 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 353 | 34 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335 | 3 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 688 | 160 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 634 | 65 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 634 | 66 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 946 | 93 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 787 | 231 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 573 | 98 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 793 507 | 28 433 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 761 | 27 820 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 746 | 613 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 899 | 74 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 191 | 2 059 | 74 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 144 | 134 307 | 23 515 | 1 098 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 335 | 136 366 | 23 515 | 1 173 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 165 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 647 | 34 521 | 214 169 | |
6N | Sur stocks et en cours | 215 025 | 186 200 | 215 025 | 186 200 |
6T | Sur comptes clients | 23 176 | 32 471 | 23 176 | 32 471 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 049 | 37 482 | 42 049 | 37 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 250 | 256 153 | 280 250 | 256 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 459 897 | 290 674 | 280 250 | 470 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 675 | 280 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 126 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 186 | |||
UX | Autres créances clients | 263 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 885 | |||
VB | T. V. A. | 116 527 | |||
VC | Groupe et associés | 373 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 288 | 1 556 643 | 139 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 542 | 15 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 603 | 284 676 | 720 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 100 | 3 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 204 | 2 034 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 992 | 457 076 | 72 916 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 162 | 264 162 | ||
VW | T.V.A. | 109 626 | 109 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 576 | 150 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750 | 9 750 | ||
VI | Groupe et associés | 530 686 | 530 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 053 | 194 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 293 | 4 050 350 | 796 502 | 785 441 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 003 | 74 250 | 6 754 | 1 540 |
AH | Fonds commercial | 332 265 | 332 265 | 332 265 | |
AN | Terrains | 230 400 | 230 400 | ||
AP | Constructions | 831 008 | 4 402 | 826 606 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 367 | 729 969 | 449 398 | 299 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 727 056 | 364 565 | 362 491 | 94 829 |
AV | Immobilisations en cours | 8 252 | |||
CU | Autres participations | 284 502 | 284 502 | 259 957 | |
BD | Autres titres immobilisés | 362 531 | 362 531 | 360 026 | |
BF | Prêts | 12 690 | 12 690 | 18 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 955 | 126 955 | 122 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 167 777 | 1 173 186 | 2 994 591 | 1 498 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 946 | 2 946 | 5 170 | |
BT | Marchandises | 3 072 570 | 186 200 | 2 886 370 | 2 622 764 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 269 | 32 471 | 273 798 | 262 231 |
BZ | Autres créances | 1 167 429 | 37 482 | 1 129 947 | 671 794 |
CF | Disponibilités | 2 123 297 | 2 123 297 | 2 049 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 944 | 82 944 | 106 516 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 755 455 | 256 153 | 6 499 302 | 5 745 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 233 | 1 429 339 | 9 493 893 | 7 243 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 139 646 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 530 760 | 530 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 076 | 53 076 | ||
DG | Autres réserves | 2 500 884 | 1 887 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 746 | 613 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 646 466 | 3 084 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 004 | |||
DQ | Provisions pour charges | 192 165 | 179 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 169 | 179 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 145 | 594 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 786 | 311 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 204 | 1 802 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 356 | 1 088 482 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750 | |||
EA | Autres dettes | 194 053 | 182 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 633 259 | 3 979 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 893 | 7 243 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 793 | 3 646 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 164 670 | 22 164 670 | 22 421 447 | |
FD | Production vendue biens | 4 818 020 | 4 818 020 | 4 984 521 | |
FG | Production vendue services | 292 478 | 36 104 | 328 581 | 367 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 275 168 | 36 104 | 27 311 271 | 27 773 717 |
FO | Subventions d’exploitation | 27 980 | 10 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 149 | 336 601 | ||
FQ | Autres produits | 86 377 | 120 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 754 776 | 28 240 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 128 417 | 21 477 768 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -234 782 | 6 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 124 | 4 415 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 224 | -545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 292 236 | 2 200 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 850 | 339 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 179 | 2 208 267 | ||
FZ | Charges sociales | 753 225 | 749 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 366 | 144 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 153 | 255 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 521 | 13 314 | ||
GE | Autres charges | 4 780 | 13 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 905 294 | 27 412 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 849 482 | 828 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 211 | 991 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -61 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 61 | 230 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 680 | 31 291 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 831 | 31 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 472 | 11 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 472 | 11 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 359 | 20 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 855 052 | 849 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 353 | 34 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335 | 3 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 688 | 160 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 634 | 65 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 634 | 66 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 946 | 93 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 787 | 231 308 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 573 | 98 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 793 507 | 28 433 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 761 | 27 820 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 561 746 | 613 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 899 | 74 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 191 | 2 059 | 74 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 144 | 134 307 | 23 515 | 1 098 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 335 | 136 366 | 23 515 | 1 173 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 165 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 647 | 34 521 | 214 169 | |
6N | Sur stocks et en cours | 215 025 | 186 200 | 215 025 | 186 200 |
6T | Sur comptes clients | 23 176 | 32 471 | 23 176 | 32 471 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 049 | 37 482 | 42 049 | 37 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 250 | 256 153 | 280 250 | 256 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 459 897 | 290 674 | 280 250 | 470 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 675 | 280 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 690 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 126 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 186 | |||
UX | Autres créances clients | 263 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 885 | |||
VB | T. V. A. | 116 527 | |||
VC | Groupe et associés | 373 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 288 | 1 556 643 | 139 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 542 | 15 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 603 | 284 676 | 720 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 100 | 3 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 204 | 2 034 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 529 992 | 457 076 | 72 916 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 162 | 264 162 | ||
VW | T.V.A. | 109 626 | 109 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 576 | 150 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750 | 9 750 | ||
VI | Groupe et associés | 530 686 | 530 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 053 | 194 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 293 | 4 050 350 | 796 502 | 785 441 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 105 |