Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | 102 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 875 | 24 930 | 1 945 | 3 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 962 | 14 748 | 214 | 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 426 | 6 426 | 6 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 463 | 40 878 | 14 585 | 15 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 371 | 69 371 | 63 928 | |
BN | En cours de production de biens | 189 233 | 189 233 | 128 178 | |
CF | Disponibilités | 38 359 | 38 359 | 9 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 347 | 9 347 | 8 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 482 | 12 167 | 685 315 | 379 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 945 | 53 045 | 699 901 | 395 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 | 19 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 | 1 950 | ||
DG | Autres réserves | 6 681 | |||
DH | Report à nouveau | -2 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 900 | 9 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 231 | 28 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 | 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 094 | 49 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 192 | 41 538 | ||
EA | Autres dettes | 23 | 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 670 | 366 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 901 | 395 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 935 400 | 1 133 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 935 400 | 1 133 091 | ||
FM | Production stockée | 61 055 | -23 111 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 161 | 9 421 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 616 | 1 119 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 859 | 410 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 444 | 1 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 580 | 339 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 705 | 7 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 107 | 230 164 | ||
FZ | Charges sociales | 122 863 | 131 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 563 | 3 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 624 | |||
GE | Autres charges | 15 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 249 | 1 134 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 633 | -15 363 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 611 | 3 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 611 | 3 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 611 | -3 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 244 | -18 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 13 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 481 | 69 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 481 | 69 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 519 | 13 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 825 | -14 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 616 | 1 133 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 516 | 1 123 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 900 | 9 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 102 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 216 | 1 462 | 39 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 314 | 1 563 | 40 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 181 | 15 | 12 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 181 | 15 | 12 167 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 181 | 15 | 12 167 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 426 | |||
UX | Autres créances clients | 14 552 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 291 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 461 | |||
VB | T. V. A. | 32 179 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 945 | 400 519 | 6 426 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 | 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 535 | 316 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | 3 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167 | 18 167 | ||
VW | T.V.A. | 39 257 | 39 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350 | 2 350 | ||
VI | Groupe et associés | 126 169 | 126 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 116 | 178 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 670 | 684 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | 102 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 875 | 24 930 | 1 945 | 3 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 962 | 14 748 | 214 | 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 426 | 6 426 | 6 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 463 | 40 878 | 14 585 | 15 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 371 | 69 371 | 63 928 | |
BN | En cours de production de biens | 189 233 | 189 233 | 128 178 | |
CF | Disponibilités | 38 359 | 38 359 | 9 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 347 | 9 347 | 8 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 482 | 12 167 | 685 315 | 379 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 945 | 53 045 | 699 901 | 395 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 | 19 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 | 1 950 | ||
DG | Autres réserves | 6 681 | |||
DH | Report à nouveau | -2 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 900 | 9 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 231 | 28 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 | 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 094 | 49 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 192 | 41 538 | ||
EA | Autres dettes | 23 | 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 670 | 366 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 901 | 395 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 935 400 | 1 133 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 935 400 | 1 133 091 | ||
FM | Production stockée | 61 055 | -23 111 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 161 | 9 421 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 616 | 1 119 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 859 | 410 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 444 | 1 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 580 | 339 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 705 | 7 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 107 | 230 164 | ||
FZ | Charges sociales | 122 863 | 131 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 563 | 3 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 624 | |||
GE | Autres charges | 15 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 249 | 1 134 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 633 | -15 363 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 611 | 3 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 611 | 3 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 611 | -3 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 244 | -18 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 13 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 481 | 69 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 481 | 69 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 519 | 13 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 825 | -14 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 616 | 1 133 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 516 | 1 123 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 900 | 9 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 102 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 216 | 1 462 | 39 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 314 | 1 563 | 40 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 181 | 15 | 12 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 181 | 15 | 12 167 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 181 | 15 | 12 167 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 426 | |||
UX | Autres créances clients | 14 552 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 291 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 461 | |||
VB | T. V. A. | 32 179 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 945 | 400 519 | 6 426 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 | 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 535 | 316 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | 3 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167 | 18 167 | ||
VW | T.V.A. | 39 257 | 39 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350 | 2 350 | ||
VI | Groupe et associés | 126 169 | 126 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 116 | 178 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 670 | 684 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | 102 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 875 | 24 930 | 1 945 | 3 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 962 | 14 748 | 214 | 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 426 | 6 426 | 6 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 463 | 40 878 | 14 585 | 15 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 371 | 69 371 | 63 928 | |
BN | En cours de production de biens | 189 233 | 189 233 | 128 178 | |
CF | Disponibilités | 38 359 | 38 359 | 9 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 347 | 9 347 | 8 817 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 482 | 12 167 | 685 315 | 379 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 945 | 53 045 | 699 901 | 395 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 500 | 19 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 950 | 1 950 | ||
DG | Autres réserves | 6 681 | |||
DH | Report à nouveau | -2 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 900 | 9 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 231 | 28 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 | 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 094 | 49 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 192 | 41 538 | ||
EA | Autres dettes | 23 | 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 684 670 | 366 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 901 | 395 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 935 400 | 1 133 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 935 400 | 1 133 091 | ||
FM | Production stockée | 61 055 | -23 111 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 161 | 9 421 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 616 | 1 119 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 859 | 410 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 444 | 1 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 580 | 339 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 705 | 7 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 107 | 230 164 | ||
FZ | Charges sociales | 122 863 | 131 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 563 | 3 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 624 | |||
GE | Autres charges | 15 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 249 | 1 134 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 633 | -15 363 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 611 | 3 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 611 | 3 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 611 | -3 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 244 | -18 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 13 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 481 | 69 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 481 | 69 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 519 | 13 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 825 | -14 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 616 | 1 133 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 516 | 1 123 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 900 | 9 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 102 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 216 | 1 462 | 39 678 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 314 | 1 563 | 40 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 181 | 15 | 12 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 181 | 15 | 12 167 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 181 | 15 | 12 167 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 426 | |||
UX | Autres créances clients | 14 552 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 291 584 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 461 | |||
VB | T. V. A. | 32 179 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 090 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 945 | 400 519 | 6 426 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 | 658 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 535 | 316 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | 3 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167 | 18 167 | ||
VW | T.V.A. | 39 257 | 39 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350 | 2 350 | ||
VI | Groupe et associés | 126 169 | 126 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 116 | 178 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 670 | 684 670 |