Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 633 | 20 633 | 4 122 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 4 047 | 528 | 1 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 884 | 28 689 | 22 195 | 21 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 921 | 26 533 | 4 388 | 6 049 |
BJ | TOTAL (I) | 222 012 | 79 902 | 142 110 | 147 998 |
BT | Marchandises | 326 128 | 1 000 | 325 128 | 253 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 682 | 3 484 | 205 198 | 160 179 |
BZ | Autres créances | 92 305 | 92 305 | 70 946 | |
CF | Disponibilités | 4 541 | 4 541 | 11 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 656 | 11 656 | 6 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 312 | 4 484 | 638 828 | 502 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 324 | 84 386 | 780 938 | 650 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 686 | 1 313 | ||
DG | Autres réserves | 40 064 | 13 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 | 27 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 477 | 77 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 837 | 224 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051 | 22 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 289 | 157 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 936 | 91 396 | ||
EA | Autres dettes | 77 149 | 76 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 462 | 572 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 938 | 650 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 774 | 410 308 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 995 | 1 476 995 | 1 686 817 | |
FG | Production vendue services | 385 681 | 385 681 | 377 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 862 675 | 1 862 675 | 2 064 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 490 | 4 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 166 | 2 069 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 710 | 1 418 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 356 | 22 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 236 | 18 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 840 | 217 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 20 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 353 | 233 663 | ||
FZ | Charges sociales | 103 394 | 85 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 460 | 14 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 786 | 1 305 | ||
GE | Autres charges | 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 075 | 2 032 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 091 | 36 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 095 | 9 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 095 | 9 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 095 | -9 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 996 | 27 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | -35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 175 | 2 069 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 448 | 2 042 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 727 | 27 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 490 | 4 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 511 | 4 122 | 20 633 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234 | 813 | 4 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 646 | 7 525 | 950 | 55 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 391 | 12 460 | 950 | 79 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 698 | 786 | 3 484 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 698 | 1 786 | 4 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 698 | 1 786 | 4 484 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 140 | |||
UX | Autres créances clients | 204 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 376 | |||
VB | T. V. A. | 4 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VP | Divers | 3 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 643 | 312 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 873 | 56 873 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 018 | 41 275 | 52 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 289 | 252 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 471 | 27 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 803 | 48 803 | ||
VW | T.V.A. | 20 659 | 20 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003 | 6 003 | ||
VI | Groupe et associés | 28 051 | 28 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 149 | 77 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 317 | 558 574 | 52 743 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 633 | 20 633 | 4 122 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 4 047 | 528 | 1 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 884 | 28 689 | 22 195 | 21 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 921 | 26 533 | 4 388 | 6 049 |
BJ | TOTAL (I) | 222 012 | 79 902 | 142 110 | 147 998 |
BT | Marchandises | 326 128 | 1 000 | 325 128 | 253 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 682 | 3 484 | 205 198 | 160 179 |
BZ | Autres créances | 92 305 | 92 305 | 70 946 | |
CF | Disponibilités | 4 541 | 4 541 | 11 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 656 | 11 656 | 6 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 312 | 4 484 | 638 828 | 502 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 324 | 84 386 | 780 938 | 650 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 686 | 1 313 | ||
DG | Autres réserves | 40 064 | 13 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 | 27 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 477 | 77 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 837 | 224 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051 | 22 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 289 | 157 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 936 | 91 396 | ||
EA | Autres dettes | 77 149 | 76 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 462 | 572 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 938 | 650 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 774 | 410 308 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 995 | 1 476 995 | 1 686 817 | |
FG | Production vendue services | 385 681 | 385 681 | 377 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 862 675 | 1 862 675 | 2 064 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 490 | 4 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 166 | 2 069 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 710 | 1 418 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 356 | 22 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 236 | 18 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 840 | 217 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 20 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 353 | 233 663 | ||
FZ | Charges sociales | 103 394 | 85 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 460 | 14 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 786 | 1 305 | ||
GE | Autres charges | 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 075 | 2 032 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 091 | 36 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 095 | 9 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 095 | 9 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 095 | -9 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 996 | 27 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | -35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 175 | 2 069 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 448 | 2 042 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 727 | 27 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 490 | 4 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 511 | 4 122 | 20 633 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234 | 813 | 4 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 646 | 7 525 | 950 | 55 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 391 | 12 460 | 950 | 79 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 698 | 786 | 3 484 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 698 | 1 786 | 4 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 698 | 1 786 | 4 484 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 140 | |||
UX | Autres créances clients | 204 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 376 | |||
VB | T. V. A. | 4 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VP | Divers | 3 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 643 | 312 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 873 | 56 873 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 018 | 41 275 | 52 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 289 | 252 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 471 | 27 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 803 | 48 803 | ||
VW | T.V.A. | 20 659 | 20 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003 | 6 003 | ||
VI | Groupe et associés | 28 051 | 28 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 149 | 77 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 317 | 558 574 | 52 743 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 633 | 20 633 | 4 122 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 4 047 | 528 | 1 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 884 | 28 689 | 22 195 | 21 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 921 | 26 533 | 4 388 | 6 049 |
BJ | TOTAL (I) | 222 012 | 79 902 | 142 110 | 147 998 |
BT | Marchandises | 326 128 | 1 000 | 325 128 | 253 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 682 | 3 484 | 205 198 | 160 179 |
BZ | Autres créances | 92 305 | 92 305 | 70 946 | |
CF | Disponibilités | 4 541 | 4 541 | 11 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 656 | 11 656 | 6 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 312 | 4 484 | 638 828 | 502 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 324 | 84 386 | 780 938 | 650 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 686 | 1 313 | ||
DG | Autres réserves | 40 064 | 13 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 | 27 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 477 | 77 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 837 | 224 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051 | 22 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 289 | 157 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 936 | 91 396 | ||
EA | Autres dettes | 77 149 | 76 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 462 | 572 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 938 | 650 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 774 | 410 308 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 995 | 1 476 995 | 1 686 817 | |
FG | Production vendue services | 385 681 | 385 681 | 377 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 862 675 | 1 862 675 | 2 064 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 490 | 4 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 166 | 2 069 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 710 | 1 418 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 356 | 22 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 236 | 18 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 840 | 217 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 20 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 353 | 233 663 | ||
FZ | Charges sociales | 103 394 | 85 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 460 | 14 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 786 | 1 305 | ||
GE | Autres charges | 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 075 | 2 032 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 091 | 36 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 095 | 9 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 095 | 9 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 095 | -9 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 996 | 27 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | -35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 175 | 2 069 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 448 | 2 042 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 727 | 27 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 490 | 4 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 511 | 4 122 | 20 633 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234 | 813 | 4 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 646 | 7 525 | 950 | 55 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 391 | 12 460 | 950 | 79 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 698 | 786 | 3 484 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 698 | 1 786 | 4 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 698 | 1 786 | 4 484 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 140 | |||
UX | Autres créances clients | 204 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 376 | |||
VB | T. V. A. | 4 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VP | Divers | 3 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 643 | 312 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 873 | 56 873 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 018 | 41 275 | 52 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 289 | 252 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 471 | 27 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 803 | 48 803 | ||
VW | T.V.A. | 20 659 | 20 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003 | 6 003 | ||
VI | Groupe et associés | 28 051 | 28 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 149 | 77 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 317 | 558 574 | 52 743 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 633 | 20 633 | 4 122 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 4 047 | 528 | 1 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 884 | 28 689 | 22 195 | 21 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 921 | 26 533 | 4 388 | 6 049 |
BJ | TOTAL (I) | 222 012 | 79 902 | 142 110 | 147 998 |
BT | Marchandises | 326 128 | 1 000 | 325 128 | 253 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 682 | 3 484 | 205 198 | 160 179 |
BZ | Autres créances | 92 305 | 92 305 | 70 946 | |
CF | Disponibilités | 4 541 | 4 541 | 11 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 656 | 11 656 | 6 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 312 | 4 484 | 638 828 | 502 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 324 | 84 386 | 780 938 | 650 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 686 | 1 313 | ||
DG | Autres réserves | 40 064 | 13 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 | 27 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 477 | 77 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 837 | 224 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051 | 22 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 289 | 157 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 936 | 91 396 | ||
EA | Autres dettes | 77 149 | 76 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 462 | 572 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 938 | 650 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 774 | 410 308 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 995 | 1 476 995 | 1 686 817 | |
FG | Production vendue services | 385 681 | 385 681 | 377 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 862 675 | 1 862 675 | 2 064 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 490 | 4 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 166 | 2 069 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 710 | 1 418 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 356 | 22 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 236 | 18 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 840 | 217 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 20 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 353 | 233 663 | ||
FZ | Charges sociales | 103 394 | 85 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 460 | 14 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 786 | 1 305 | ||
GE | Autres charges | 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 075 | 2 032 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 091 | 36 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 095 | 9 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 095 | 9 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 095 | -9 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 996 | 27 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | -35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 175 | 2 069 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 448 | 2 042 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 727 | 27 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 490 | 4 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 511 | 4 122 | 20 633 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234 | 813 | 4 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 646 | 7 525 | 950 | 55 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 391 | 12 460 | 950 | 79 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 698 | 786 | 3 484 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 698 | 1 786 | 4 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 698 | 1 786 | 4 484 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 140 | |||
UX | Autres créances clients | 204 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 376 | |||
VB | T. V. A. | 4 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VP | Divers | 3 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 643 | 312 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 873 | 56 873 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 018 | 41 275 | 52 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 289 | 252 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 471 | 27 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 803 | 48 803 | ||
VW | T.V.A. | 20 659 | 20 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003 | 6 003 | ||
VI | Groupe et associés | 28 051 | 28 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 149 | 77 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 317 | 558 574 | 52 743 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 633 | 20 633 | 4 122 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 4 047 | 528 | 1 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 884 | 28 689 | 22 195 | 21 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 921 | 26 533 | 4 388 | 6 049 |
BJ | TOTAL (I) | 222 012 | 79 902 | 142 110 | 147 998 |
BT | Marchandises | 326 128 | 1 000 | 325 128 | 253 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 682 | 3 484 | 205 198 | 160 179 |
BZ | Autres créances | 92 305 | 92 305 | 70 946 | |
CF | Disponibilités | 4 541 | 4 541 | 11 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 656 | 11 656 | 6 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 312 | 4 484 | 638 828 | 502 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 324 | 84 386 | 780 938 | 650 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 686 | 1 313 | ||
DG | Autres réserves | 40 064 | 13 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 | 27 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 477 | 77 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 837 | 224 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051 | 22 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 289 | 157 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 936 | 91 396 | ||
EA | Autres dettes | 77 149 | 76 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 462 | 572 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 938 | 650 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 774 | 410 308 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 995 | 1 476 995 | 1 686 817 | |
FG | Production vendue services | 385 681 | 385 681 | 377 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 862 675 | 1 862 675 | 2 064 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 490 | 4 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 166 | 2 069 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 710 | 1 418 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 356 | 22 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 236 | 18 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 840 | 217 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 20 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 353 | 233 663 | ||
FZ | Charges sociales | 103 394 | 85 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 460 | 14 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 786 | 1 305 | ||
GE | Autres charges | 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 075 | 2 032 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 091 | 36 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 095 | 9 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 095 | 9 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 095 | -9 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 996 | 27 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | -35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 175 | 2 069 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 448 | 2 042 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 727 | 27 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 490 | 4 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 511 | 4 122 | 20 633 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234 | 813 | 4 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 646 | 7 525 | 950 | 55 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 391 | 12 460 | 950 | 79 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 698 | 786 | 3 484 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 698 | 1 786 | 4 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 698 | 1 786 | 4 484 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 140 | |||
UX | Autres créances clients | 204 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 376 | |||
VB | T. V. A. | 4 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VP | Divers | 3 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 643 | 312 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 873 | 56 873 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 018 | 41 275 | 52 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 289 | 252 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 471 | 27 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 803 | 48 803 | ||
VW | T.V.A. | 20 659 | 20 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003 | 6 003 | ||
VI | Groupe et associés | 28 051 | 28 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 149 | 77 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 317 | 558 574 | 52 743 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 633 | 20 633 | 4 122 | |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 4 047 | 528 | 1 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 884 | 28 689 | 22 195 | 21 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 921 | 26 533 | 4 388 | 6 049 |
BJ | TOTAL (I) | 222 012 | 79 902 | 142 110 | 147 998 |
BT | Marchandises | 326 128 | 1 000 | 325 128 | 253 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 682 | 3 484 | 205 198 | 160 179 |
BZ | Autres créances | 92 305 | 92 305 | 70 946 | |
CF | Disponibilités | 4 541 | 4 541 | 11 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 656 | 11 656 | 6 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 312 | 4 484 | 638 828 | 502 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 324 | 84 386 | 780 938 | 650 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 686 | 1 313 | ||
DG | Autres réserves | 40 064 | 13 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 | 27 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 477 | 77 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 837 | 224 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051 | 22 031 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 | 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 289 | 157 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 936 | 91 396 | ||
EA | Autres dettes | 77 149 | 76 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 462 | 572 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 938 | 650 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 774 | 410 308 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 995 | 1 476 995 | 1 686 817 | |
FG | Production vendue services | 385 681 | 385 681 | 377 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 862 675 | 1 862 675 | 2 064 198 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 490 | 4 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 912 166 | 2 069 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 356 710 | 1 418 660 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 356 | 22 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 236 | 18 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 840 | 217 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 20 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 353 | 233 663 | ||
FZ | Charges sociales | 103 394 | 85 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 460 | 14 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 786 | 1 305 | ||
GE | Autres charges | 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 075 | 2 032 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 091 | 36 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 095 | 9 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 095 | 9 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 095 | -9 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 996 | 27 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | 168 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | -35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 175 | 2 069 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 448 | 2 042 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 727 | 27 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 490 | 4 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 511 | 4 122 | 20 633 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234 | 813 | 4 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 646 | 7 525 | 950 | 55 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 391 | 12 460 | 950 | 79 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 698 | 786 | 3 484 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 698 | 1 786 | 4 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 698 | 1 786 | 4 484 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 140 | |||
UX | Autres créances clients | 204 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 376 | |||
VB | T. V. A. | 4 870 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VP | Divers | 3 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 643 | 312 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 873 | 56 873 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 018 | 41 275 | 52 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 289 | 252 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 471 | 27 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 803 | 48 803 | ||
VW | T.V.A. | 20 659 | 20 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003 | 6 003 | ||
VI | Groupe et associés | 28 051 | 28 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 149 | 77 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 317 | 558 574 | 52 743 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755 |