Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 296 | 28 023 | 2 273 | |
AH | Fonds commercial | 87 873 | 87 873 | ||
AN | Terrains | 107 413 | 58 720 | 48 692 | |
AP | Constructions | 876 241 | 117 221 | 759 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 505 | 561 897 | 130 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 322 | 820 149 | 393 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 131 | 33 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 417 | 76 417 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 117 202 | 1 586 011 | 1 531 190 | |
BP | En cours de production de services | 61 958 | 61 958 | ||
BT | Marchandises | 11 244 783 | 232 937 | 11 011 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 136 | 60 170 | 2 186 966 | |
BZ | Autres créances | 2 491 121 | 2 491 121 | ||
CF | Disponibilités | 910 925 | 910 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 828 | 43 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 999 754 | 293 107 | 16 706 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 116 956 | 1 879 119 | 18 237 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 448 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 950 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 907 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 194 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 318 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 825 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 043 111 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 237 836 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 405 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 258 341 | 57 258 341 | ||
FG | Production vendue services | 3 419 654 | 3 419 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 677 996 | 60 677 996 | ||
FM | Production stockée | -9 862 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 866 | |||
FQ | Autres produits | 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 940 813 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 151 786 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 611 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 276 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 507 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 037 934 | |||
FZ | Charges sociales | 1 217 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 846 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 937 | |||
GE | Autres charges | 8 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 039 117 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 901 696 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 988 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 988 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 273 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 817 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 597 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 951 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 077 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 472 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 907 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 484 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 245 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 787 | 1 235 | 28 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 644 | 215 610 | 42 266 | 1 557 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 432 | 216 846 | 42 266 | 1 586 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 163 892 | 232 937 | 163 892 | 232 937 |
6T | Sur comptes clients | 61 660 | 1 490 | 60 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 552 | 232 937 | 165 382 | 293 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 552 | 232 937 | 165 382 | 293 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 937 | 165 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 417 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 705 | |||
UX | Autres créances clients | 2 181 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 808 | |||
VC | Groupe et associés | 1 681 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 503 | 4 782 086 | 76 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405 753 | 2 405 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 810 | 130 008 | 520 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 800 051 | 7 800 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 328 846 | 328 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 805 | 367 805 | ||
VW | T.V.A. | 45 096 | 45 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 917 | 133 917 | ||
VI | Groupe et associés | 156 318 | 156 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 825 | 60 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 841 | 404 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 624 265 | 11 833 463 | 520 032 | 270 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 296 | 28 023 | 2 273 | |
AH | Fonds commercial | 87 873 | 87 873 | ||
AN | Terrains | 107 413 | 58 720 | 48 692 | |
AP | Constructions | 876 241 | 117 221 | 759 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 505 | 561 897 | 130 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 322 | 820 149 | 393 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 131 | 33 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 417 | 76 417 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 117 202 | 1 586 011 | 1 531 190 | |
BP | En cours de production de services | 61 958 | 61 958 | ||
BT | Marchandises | 11 244 783 | 232 937 | 11 011 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 136 | 60 170 | 2 186 966 | |
BZ | Autres créances | 2 491 121 | 2 491 121 | ||
CF | Disponibilités | 910 925 | 910 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 828 | 43 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 999 754 | 293 107 | 16 706 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 116 956 | 1 879 119 | 18 237 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 448 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 950 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 907 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 194 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 318 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 825 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 043 111 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 237 836 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 405 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 258 341 | 57 258 341 | ||
FG | Production vendue services | 3 419 654 | 3 419 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 677 996 | 60 677 996 | ||
FM | Production stockée | -9 862 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 866 | |||
FQ | Autres produits | 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 940 813 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 151 786 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 611 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 276 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 507 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 037 934 | |||
FZ | Charges sociales | 1 217 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 846 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 937 | |||
GE | Autres charges | 8 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 039 117 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 901 696 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 988 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 988 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 273 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 817 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 597 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 951 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 077 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 472 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 907 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 484 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 245 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 787 | 1 235 | 28 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 644 | 215 610 | 42 266 | 1 557 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 432 | 216 846 | 42 266 | 1 586 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 163 892 | 232 937 | 163 892 | 232 937 |
6T | Sur comptes clients | 61 660 | 1 490 | 60 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 552 | 232 937 | 165 382 | 293 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 552 | 232 937 | 165 382 | 293 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 937 | 165 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 417 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 705 | |||
UX | Autres créances clients | 2 181 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 808 | |||
VC | Groupe et associés | 1 681 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 503 | 4 782 086 | 76 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405 753 | 2 405 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 810 | 130 008 | 520 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 800 051 | 7 800 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 328 846 | 328 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 805 | 367 805 | ||
VW | T.V.A. | 45 096 | 45 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 917 | 133 917 | ||
VI | Groupe et associés | 156 318 | 156 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 825 | 60 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 841 | 404 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 624 265 | 11 833 463 | 520 032 | 270 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 296 | 28 023 | 2 273 | |
AH | Fonds commercial | 87 873 | 87 873 | ||
AN | Terrains | 107 413 | 58 720 | 48 692 | |
AP | Constructions | 876 241 | 117 221 | 759 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 505 | 561 897 | 130 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 322 | 820 149 | 393 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 131 | 33 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 417 | 76 417 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 117 202 | 1 586 011 | 1 531 190 | |
BP | En cours de production de services | 61 958 | 61 958 | ||
BT | Marchandises | 11 244 783 | 232 937 | 11 011 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 136 | 60 170 | 2 186 966 | |
BZ | Autres créances | 2 491 121 | 2 491 121 | ||
CF | Disponibilités | 910 925 | 910 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 828 | 43 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 999 754 | 293 107 | 16 706 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 116 956 | 1 879 119 | 18 237 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 448 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 950 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 907 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 194 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 318 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 825 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 043 111 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 237 836 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 405 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 258 341 | 57 258 341 | ||
FG | Production vendue services | 3 419 654 | 3 419 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 677 996 | 60 677 996 | ||
FM | Production stockée | -9 862 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 866 | |||
FQ | Autres produits | 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 940 813 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 151 786 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 611 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 276 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 507 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 037 934 | |||
FZ | Charges sociales | 1 217 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 846 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 937 | |||
GE | Autres charges | 8 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 039 117 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 901 696 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 988 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 988 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 273 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 817 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 597 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 951 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 077 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 472 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 907 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 484 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 245 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 787 | 1 235 | 28 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 644 | 215 610 | 42 266 | 1 557 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 432 | 216 846 | 42 266 | 1 586 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 163 892 | 232 937 | 163 892 | 232 937 |
6T | Sur comptes clients | 61 660 | 1 490 | 60 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 552 | 232 937 | 165 382 | 293 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 552 | 232 937 | 165 382 | 293 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 937 | 165 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 417 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 705 | |||
UX | Autres créances clients | 2 181 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 808 | |||
VC | Groupe et associés | 1 681 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 503 | 4 782 086 | 76 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405 753 | 2 405 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 810 | 130 008 | 520 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 800 051 | 7 800 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 328 846 | 328 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 805 | 367 805 | ||
VW | T.V.A. | 45 096 | 45 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 917 | 133 917 | ||
VI | Groupe et associés | 156 318 | 156 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 825 | 60 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 841 | 404 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 624 265 | 11 833 463 | 520 032 | 270 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 296 | 28 023 | 2 273 | |
AH | Fonds commercial | 87 873 | 87 873 | ||
AN | Terrains | 107 413 | 58 720 | 48 692 | |
AP | Constructions | 876 241 | 117 221 | 759 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 505 | 561 897 | 130 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 322 | 820 149 | 393 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 131 | 33 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 417 | 76 417 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 117 202 | 1 586 011 | 1 531 190 | |
BP | En cours de production de services | 61 958 | 61 958 | ||
BT | Marchandises | 11 244 783 | 232 937 | 11 011 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 136 | 60 170 | 2 186 966 | |
BZ | Autres créances | 2 491 121 | 2 491 121 | ||
CF | Disponibilités | 910 925 | 910 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 828 | 43 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 999 754 | 293 107 | 16 706 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 116 956 | 1 879 119 | 18 237 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 448 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 950 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 907 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 194 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 318 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 825 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 043 111 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 237 836 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 405 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 258 341 | 57 258 341 | ||
FG | Production vendue services | 3 419 654 | 3 419 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 677 996 | 60 677 996 | ||
FM | Production stockée | -9 862 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 866 | |||
FQ | Autres produits | 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 940 813 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 151 786 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 611 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 276 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 507 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 037 934 | |||
FZ | Charges sociales | 1 217 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 846 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 937 | |||
GE | Autres charges | 8 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 039 117 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 901 696 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 988 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 988 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 273 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 817 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 597 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 951 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 077 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 472 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 907 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 484 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 245 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 787 | 1 235 | 28 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 644 | 215 610 | 42 266 | 1 557 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 432 | 216 846 | 42 266 | 1 586 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 163 892 | 232 937 | 163 892 | 232 937 |
6T | Sur comptes clients | 61 660 | 1 490 | 60 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 552 | 232 937 | 165 382 | 293 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 552 | 232 937 | 165 382 | 293 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 937 | 165 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 417 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 705 | |||
UX | Autres créances clients | 2 181 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 808 | |||
VC | Groupe et associés | 1 681 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 503 | 4 782 086 | 76 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405 753 | 2 405 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 810 | 130 008 | 520 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 800 051 | 7 800 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 328 846 | 328 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 805 | 367 805 | ||
VW | T.V.A. | 45 096 | 45 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 917 | 133 917 | ||
VI | Groupe et associés | 156 318 | 156 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 825 | 60 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 841 | 404 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 624 265 | 11 833 463 | 520 032 | 270 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 296 | 28 023 | 2 273 | |
AH | Fonds commercial | 87 873 | 87 873 | ||
AN | Terrains | 107 413 | 58 720 | 48 692 | |
AP | Constructions | 876 241 | 117 221 | 759 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 505 | 561 897 | 130 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 322 | 820 149 | 393 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 131 | 33 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 417 | 76 417 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 117 202 | 1 586 011 | 1 531 190 | |
BP | En cours de production de services | 61 958 | 61 958 | ||
BT | Marchandises | 11 244 783 | 232 937 | 11 011 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 136 | 60 170 | 2 186 966 | |
BZ | Autres créances | 2 491 121 | 2 491 121 | ||
CF | Disponibilités | 910 925 | 910 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 828 | 43 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 999 754 | 293 107 | 16 706 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 116 956 | 1 879 119 | 18 237 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 448 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 950 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 907 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 194 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 318 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 825 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 043 111 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 237 836 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 405 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 258 341 | 57 258 341 | ||
FG | Production vendue services | 3 419 654 | 3 419 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 677 996 | 60 677 996 | ||
FM | Production stockée | -9 862 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 866 | |||
FQ | Autres produits | 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 940 813 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 151 786 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 611 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 276 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 507 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 037 934 | |||
FZ | Charges sociales | 1 217 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 846 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 937 | |||
GE | Autres charges | 8 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 039 117 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 901 696 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 988 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 988 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 273 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 817 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 597 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 951 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 077 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 472 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 907 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 484 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 245 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 787 | 1 235 | 28 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 644 | 215 610 | 42 266 | 1 557 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 432 | 216 846 | 42 266 | 1 586 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 163 892 | 232 937 | 163 892 | 232 937 |
6T | Sur comptes clients | 61 660 | 1 490 | 60 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 552 | 232 937 | 165 382 | 293 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 552 | 232 937 | 165 382 | 293 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 937 | 165 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 417 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 705 | |||
UX | Autres créances clients | 2 181 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 808 | |||
VC | Groupe et associés | 1 681 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 503 | 4 782 086 | 76 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405 753 | 2 405 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 810 | 130 008 | 520 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 800 051 | 7 800 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 328 846 | 328 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 805 | 367 805 | ||
VW | T.V.A. | 45 096 | 45 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 917 | 133 917 | ||
VI | Groupe et associés | 156 318 | 156 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 825 | 60 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 841 | 404 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 624 265 | 11 833 463 | 520 032 | 270 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 296 | 28 023 | 2 273 | |
AH | Fonds commercial | 87 873 | 87 873 | ||
AN | Terrains | 107 413 | 58 720 | 48 692 | |
AP | Constructions | 876 241 | 117 221 | 759 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 505 | 561 897 | 130 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 213 322 | 820 149 | 393 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 131 | 33 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 417 | 76 417 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 117 202 | 1 586 011 | 1 531 190 | |
BP | En cours de production de services | 61 958 | 61 958 | ||
BT | Marchandises | 11 244 783 | 232 937 | 11 011 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 136 | 60 170 | 2 186 966 | |
BZ | Autres créances | 2 491 121 | 2 491 121 | ||
CF | Disponibilités | 910 925 | 910 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 828 | 43 828 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 999 754 | 293 107 | 16 706 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 116 956 | 1 879 119 | 18 237 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 448 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 950 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 907 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 194 724 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 318 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 051 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 875 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 825 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 841 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 043 111 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 237 836 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 405 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 258 341 | 57 258 341 | ||
FG | Production vendue services | 3 419 654 | 3 419 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 677 996 | 60 677 996 | ||
FM | Production stockée | -9 862 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 295 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 866 | |||
FQ | Autres produits | 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 940 813 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 151 786 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 611 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 276 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 507 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 037 934 | |||
FZ | Charges sociales | 1 217 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 846 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 937 | |||
GE | Autres charges | 8 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 039 117 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 901 696 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 565 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 988 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 988 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 273 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 817 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 597 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 951 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 077 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 472 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 907 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 224 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 484 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 245 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 787 | 1 235 | 28 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 644 | 215 610 | 42 266 | 1 557 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 432 | 216 846 | 42 266 | 1 586 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 163 892 | 232 937 | 163 892 | 232 937 |
6T | Sur comptes clients | 61 660 | 1 490 | 60 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 225 552 | 232 937 | 165 382 | 293 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 552 | 232 937 | 165 382 | 293 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 937 | 165 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 417 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 705 | |||
UX | Autres créances clients | 2 181 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 808 | |||
VC | Groupe et associés | 1 681 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 503 | 4 782 086 | 76 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405 753 | 2 405 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 810 | 130 008 | 520 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 800 051 | 7 800 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 328 846 | 328 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 805 | 367 805 | ||
VW | T.V.A. | 45 096 | 45 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 917 | 133 917 | ||
VI | Groupe et associés | 156 318 | 156 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 825 | 60 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 841 | 404 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 624 265 | 11 833 463 | 520 032 | 270 770 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 554 |