Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 437 | 564 902 | 130 534 | 161 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 499 | 342 782 | 120 717 | 146 563 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 073 | 48 073 | 48 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 010 | 907 685 | 299 325 | 356 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 589 | 17 589 | 19 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 532 | 30 532 | 37 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 841 271 | 188 | 1 841 083 | 2 809 584 |
BZ | Autres créances | 3 077 232 | 3 077 232 | 2 362 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 959 | 9 959 | 6 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 976 584 | 188 | 4 976 395 | 5 235 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 595 | 907 873 | 5 275 721 | 5 592 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 640 | 234 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 464 | 23 464 | ||
DH | Report à nouveau | 71 397 | 17 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 821 | 889 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 042 323 | 1 147 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 187 550 | 1 323 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 217 550 | 1 353 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103 | 4 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 | 1 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 905 | 1 625 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 475 558 | 1 459 441 | ||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 015 847 | 3 090 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 721 | 5 592 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 909 368 | 16 909 368 | 17 837 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 909 368 | 16 909 368 | 17 837 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 373 | 135 528 | ||
FQ | Autres produits | 49 043 | 4 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 111 784 | 17 977 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 084 | -2 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 525 256 | 12 141 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 254 | 224 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 570 | 2 780 244 | ||
FZ | Charges sociales | 1 299 285 | 1 214 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 746 | 100 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 261 | 65 241 | ||
GE | Autres charges | 9 151 | 1 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 065 799 | 16 525 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 045 985 | 1 452 726 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 019 | 21 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 019 | 22 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 019 | -22 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 019 966 | 1 430 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 | 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 659 | -176 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 501 | 157 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 304 | 382 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 113 243 | 17 977 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 422 | 17 088 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 712 821 | 889 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 507 | 103 545 | 113 367 | 907 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 507 | 103 545 | 113 367 | 907 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 138 056 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 353 964 | 88 280 | 224 694 | 1 217 550 |
6T | Sur comptes clients | 188 | 188 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 | 188 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 353 964 | 88 468 | 224 694 | 1 217 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 449 | 153 373 | ||
UG | - Financières | 26 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 073 | 48 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 226 | |||
UX | Autres créances clients | 1 841 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 254 777 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 519 | |||
VC | Groupe et associés | 2 815 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 537 | 4 928 464 | 48 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103 | 5 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 534 905 | 1 534 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 663 | 433 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 516 | 566 516 | ||
VW | T.V.A. | 474 910 | 474 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 | 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 788 | 3 015 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 437 | 564 902 | 130 534 | 161 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 499 | 342 782 | 120 717 | 146 563 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 073 | 48 073 | 48 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 010 | 907 685 | 299 325 | 356 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 589 | 17 589 | 19 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 532 | 30 532 | 37 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 841 271 | 188 | 1 841 083 | 2 809 584 |
BZ | Autres créances | 3 077 232 | 3 077 232 | 2 362 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 959 | 9 959 | 6 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 976 584 | 188 | 4 976 395 | 5 235 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 595 | 907 873 | 5 275 721 | 5 592 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 640 | 234 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 464 | 23 464 | ||
DH | Report à nouveau | 71 397 | 17 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 821 | 889 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 042 323 | 1 147 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 187 550 | 1 323 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 217 550 | 1 353 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103 | 4 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 | 1 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 905 | 1 625 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 475 558 | 1 459 441 | ||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 015 847 | 3 090 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 721 | 5 592 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 909 368 | 16 909 368 | 17 837 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 909 368 | 16 909 368 | 17 837 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 373 | 135 528 | ||
FQ | Autres produits | 49 043 | 4 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 111 784 | 17 977 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 084 | -2 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 525 256 | 12 141 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 254 | 224 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 570 | 2 780 244 | ||
FZ | Charges sociales | 1 299 285 | 1 214 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 746 | 100 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 261 | 65 241 | ||
GE | Autres charges | 9 151 | 1 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 065 799 | 16 525 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 045 985 | 1 452 726 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 019 | 21 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 019 | 22 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 019 | -22 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 019 966 | 1 430 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 | 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 659 | -176 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 501 | 157 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 304 | 382 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 113 243 | 17 977 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 422 | 17 088 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 712 821 | 889 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 507 | 103 545 | 113 367 | 907 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 507 | 103 545 | 113 367 | 907 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 138 056 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 353 964 | 88 280 | 224 694 | 1 217 550 |
6T | Sur comptes clients | 188 | 188 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 | 188 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 353 964 | 88 468 | 224 694 | 1 217 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 449 | 153 373 | ||
UG | - Financières | 26 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 073 | 48 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 226 | |||
UX | Autres créances clients | 1 841 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 254 777 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 519 | |||
VC | Groupe et associés | 2 815 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 537 | 4 928 464 | 48 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103 | 5 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 534 905 | 1 534 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 663 | 433 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 516 | 566 516 | ||
VW | T.V.A. | 474 910 | 474 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 | 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 788 | 3 015 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 437 | 564 902 | 130 534 | 161 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 499 | 342 782 | 120 717 | 146 563 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 073 | 48 073 | 48 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 010 | 907 685 | 299 325 | 356 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 589 | 17 589 | 19 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 532 | 30 532 | 37 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 841 271 | 188 | 1 841 083 | 2 809 584 |
BZ | Autres créances | 3 077 232 | 3 077 232 | 2 362 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 959 | 9 959 | 6 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 976 584 | 188 | 4 976 395 | 5 235 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 595 | 907 873 | 5 275 721 | 5 592 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 640 | 234 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 464 | 23 464 | ||
DH | Report à nouveau | 71 397 | 17 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 821 | 889 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 042 323 | 1 147 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 187 550 | 1 323 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 217 550 | 1 353 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103 | 4 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 | 1 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 905 | 1 625 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 475 558 | 1 459 441 | ||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 015 847 | 3 090 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 721 | 5 592 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 909 368 | 16 909 368 | 17 837 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 909 368 | 16 909 368 | 17 837 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 373 | 135 528 | ||
FQ | Autres produits | 49 043 | 4 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 111 784 | 17 977 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 084 | -2 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 525 256 | 12 141 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 254 | 224 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 570 | 2 780 244 | ||
FZ | Charges sociales | 1 299 285 | 1 214 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 746 | 100 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 261 | 65 241 | ||
GE | Autres charges | 9 151 | 1 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 065 799 | 16 525 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 045 985 | 1 452 726 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 019 | 21 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 019 | 22 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 019 | -22 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 019 966 | 1 430 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 | 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 659 | -176 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 501 | 157 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 304 | 382 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 113 243 | 17 977 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 422 | 17 088 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 712 821 | 889 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 507 | 103 545 | 113 367 | 907 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 507 | 103 545 | 113 367 | 907 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 138 056 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 353 964 | 88 280 | 224 694 | 1 217 550 |
6T | Sur comptes clients | 188 | 188 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 | 188 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 353 964 | 88 468 | 224 694 | 1 217 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 449 | 153 373 | ||
UG | - Financières | 26 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 073 | 48 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 226 | |||
UX | Autres créances clients | 1 841 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 254 777 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 519 | |||
VC | Groupe et associés | 2 815 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 537 | 4 928 464 | 48 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103 | 5 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 534 905 | 1 534 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 663 | 433 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 516 | 566 516 | ||
VW | T.V.A. | 474 910 | 474 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 | 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 788 | 3 015 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 437 | 564 902 | 130 534 | 161 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 499 | 342 782 | 120 717 | 146 563 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 073 | 48 073 | 48 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 010 | 907 685 | 299 325 | 356 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 589 | 17 589 | 19 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 532 | 30 532 | 37 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 841 271 | 188 | 1 841 083 | 2 809 584 |
BZ | Autres créances | 3 077 232 | 3 077 232 | 2 362 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 959 | 9 959 | 6 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 976 584 | 188 | 4 976 395 | 5 235 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 595 | 907 873 | 5 275 721 | 5 592 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 640 | 234 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 464 | 23 464 | ||
DH | Report à nouveau | 71 397 | 17 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 821 | 889 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 042 323 | 1 147 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 187 550 | 1 323 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 217 550 | 1 353 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103 | 4 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 | 1 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 905 | 1 625 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 475 558 | 1 459 441 | ||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 015 847 | 3 090 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 721 | 5 592 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 909 368 | 16 909 368 | 17 837 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 909 368 | 16 909 368 | 17 837 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 373 | 135 528 | ||
FQ | Autres produits | 49 043 | 4 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 111 784 | 17 977 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 084 | -2 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 525 256 | 12 141 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 254 | 224 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 570 | 2 780 244 | ||
FZ | Charges sociales | 1 299 285 | 1 214 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 746 | 100 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 261 | 65 241 | ||
GE | Autres charges | 9 151 | 1 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 065 799 | 16 525 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 045 985 | 1 452 726 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 019 | 21 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 019 | 22 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 019 | -22 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 019 966 | 1 430 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 | 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 659 | -176 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 501 | 157 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 304 | 382 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 113 243 | 17 977 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 422 | 17 088 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 712 821 | 889 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 507 | 103 545 | 113 367 | 907 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 507 | 103 545 | 113 367 | 907 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 138 056 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 353 964 | 88 280 | 224 694 | 1 217 550 |
6T | Sur comptes clients | 188 | 188 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 | 188 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 353 964 | 88 468 | 224 694 | 1 217 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 449 | 153 373 | ||
UG | - Financières | 26 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 073 | 48 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 226 | |||
UX | Autres créances clients | 1 841 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 254 777 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 519 | |||
VC | Groupe et associés | 2 815 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 537 | 4 928 464 | 48 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103 | 5 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 534 905 | 1 534 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 663 | 433 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 516 | 566 516 | ||
VW | T.V.A. | 474 910 | 474 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 | 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 788 | 3 015 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 437 | 564 902 | 130 534 | 161 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 499 | 342 782 | 120 717 | 146 563 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 073 | 48 073 | 48 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 010 | 907 685 | 299 325 | 356 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 589 | 17 589 | 19 673 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 532 | 30 532 | 37 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 841 271 | 188 | 1 841 083 | 2 809 584 |
BZ | Autres créances | 3 077 232 | 3 077 232 | 2 362 190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 959 | 9 959 | 6 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 976 584 | 188 | 4 976 395 | 5 235 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 595 | 907 873 | 5 275 721 | 5 592 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 640 | 234 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 464 | 23 464 | ||
DH | Report à nouveau | 71 397 | 17 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 821 | 889 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 042 323 | 1 147 466 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 187 550 | 1 323 964 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 217 550 | 1 353 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103 | 4 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 | 1 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 905 | 1 625 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 475 558 | 1 459 441 | ||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 015 847 | 3 090 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 721 | 5 592 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 909 368 | 16 909 368 | 17 837 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 909 368 | 16 909 368 | 17 837 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 373 | 135 528 | ||
FQ | Autres produits | 49 043 | 4 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 111 784 | 17 977 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 084 | -2 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 525 256 | 12 141 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 254 | 224 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 832 570 | 2 780 244 | ||
FZ | Charges sociales | 1 299 285 | 1 214 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 746 | 100 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 261 | 65 241 | ||
GE | Autres charges | 9 151 | 1 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 065 799 | 16 525 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 045 985 | 1 452 726 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 019 | 21 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 019 | 22 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 019 | -22 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 019 966 | 1 430 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 | 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 | 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 659 | -176 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 501 | 157 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 304 | 382 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 113 243 | 17 977 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 422 | 17 088 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 712 821 | 889 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 507 | 103 545 | 113 367 | 907 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 507 | 103 545 | 113 367 | 907 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 138 056 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 353 964 | 88 280 | 224 694 | 1 217 550 |
6T | Sur comptes clients | 188 | 188 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 | 188 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 353 964 | 88 468 | 224 694 | 1 217 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 449 | 153 373 | ||
UG | - Financières | 26 019 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 073 | 48 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 226 | |||
UX | Autres créances clients | 1 841 045 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 254 777 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 519 | |||
VC | Groupe et associés | 2 815 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 537 | 4 928 464 | 48 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103 | 5 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 534 905 | 1 534 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 663 | 433 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 516 | 566 516 | ||
VW | T.V.A. | 474 910 | 474 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 | 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 788 | 3 015 788 |