Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 787 | 139 203 | 76 584 | 95 655 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 273 808 | 273 808 | 273 808 | |
AP | Constructions | 1 656 005 | 1 203 882 | 452 123 | 547 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557 675 | 4 259 797 | 297 878 | 489 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 155 602 | 1 075 367 | 1 080 234 | 527 382 |
AV | Immobilisations en cours | 381 565 | |||
CU | Autres participations | 103 330 | 103 330 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 369 952 | 369 952 | 362 698 | |
BF | Prêts | 724 569 | 724 569 | 710 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 767 | 245 767 | 393 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 311 641 | 6 781 580 | 3 530 062 | 3 791 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 743 295 | 1 743 295 | 2 039 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 975 707 | 360 862 | 3 614 845 | 4 535 388 |
BZ | Autres créances | 423 227 | 19 800 | 403 427 | 960 497 |
CF | Disponibilités | 707 550 | 707 550 | 212 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 868 | 181 868 | 156 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 031 647 | 380 662 | 6 650 985 | 7 904 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 289 | 7 162 241 | 10 181 047 | 11 696 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 942 061 | 5 507 509 | ||
DH | Report à nouveau | -89 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936 | -1 476 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 996 | 4 492 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 624 | 2 259 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 733 | 14 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 007 | 4 012 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 683 | 683 397 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 179 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 647 051 | 7 204 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 047 | 11 696 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 769 | 5 738 663 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 163 | 124 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 627 779 | 2 236 557 | 12 864 335 | 18 203 105 |
FG | Production vendue services | 6 995 568 | 6 995 568 | 4 786 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 623 346 | 2 236 557 | 19 859 903 | 22 989 380 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 205 | 99 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 575 | 88 125 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 017 694 | 23 177 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 248 746 | 12 134 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 410 | 1 416 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 871 006 | 6 417 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 203 | 249 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 450 079 | 2 526 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 192 103 | 1 223 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 553 684 | 572 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 664 | 59 362 | ||
GE | Autres charges | 2 037 | 3 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 910 932 | 24 602 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 762 | -1 425 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 142 | 22 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 142 | 22 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 565 | 141 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 565 | 141 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 423 | -119 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 661 | -1 544 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 520 | 45 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 520 | 46 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287 | 89 827 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 565 | 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852 | 89 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 669 | -43 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | -111 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 115 356 | 23 246 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 073 421 | 24 722 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 936 | -1 476 191 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 556 748 | 589 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 226 | 86 096 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 | 71 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 620 | 49 350 | 767 | 139 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207 039 | 504 333 | 172 327 | 6 539 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297 660 | 553 684 | 173 094 | 6 678 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 103 330 | |||
6T | Sur comptes clients | 306 547 | 80 664 | 26 349 | 360 862 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 677 | 80 664 | 26 349 | 483 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 429 677 | 80 664 | 26 349 | 483 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 664 | 26 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 369 952 | |||
UP | Prêts | 724 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 483 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 491 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 824 | |||
VB | T. V. A. | 86 467 | |||
VP | Divers | 65 654 | |||
VC | Groupe et associés | 76 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 090 | 4 580 802 | 1 340 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 163 | 92 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 461 | 592 180 | 862 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 733 | 63 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 329 007 | 3 329 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 704 | 175 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 065 | 270 065 | ||
VW | T.V.A. | 192 479 | 192 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 436 | 69 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 051 | 4 784 769 | 862 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 787 | 139 203 | 76 584 | 95 655 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 273 808 | 273 808 | 273 808 | |
AP | Constructions | 1 656 005 | 1 203 882 | 452 123 | 547 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557 675 | 4 259 797 | 297 878 | 489 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 155 602 | 1 075 367 | 1 080 234 | 527 382 |
AV | Immobilisations en cours | 381 565 | |||
CU | Autres participations | 103 330 | 103 330 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 369 952 | 369 952 | 362 698 | |
BF | Prêts | 724 569 | 724 569 | 710 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 767 | 245 767 | 393 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 311 641 | 6 781 580 | 3 530 062 | 3 791 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 743 295 | 1 743 295 | 2 039 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 975 707 | 360 862 | 3 614 845 | 4 535 388 |
BZ | Autres créances | 423 227 | 19 800 | 403 427 | 960 497 |
CF | Disponibilités | 707 550 | 707 550 | 212 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 868 | 181 868 | 156 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 031 647 | 380 662 | 6 650 985 | 7 904 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 289 | 7 162 241 | 10 181 047 | 11 696 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 942 061 | 5 507 509 | ||
DH | Report à nouveau | -89 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936 | -1 476 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 996 | 4 492 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 624 | 2 259 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 733 | 14 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 007 | 4 012 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 683 | 683 397 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 179 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 647 051 | 7 204 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 047 | 11 696 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 769 | 5 738 663 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 163 | 124 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 627 779 | 2 236 557 | 12 864 335 | 18 203 105 |
FG | Production vendue services | 6 995 568 | 6 995 568 | 4 786 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 623 346 | 2 236 557 | 19 859 903 | 22 989 380 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 205 | 99 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 575 | 88 125 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 017 694 | 23 177 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 248 746 | 12 134 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 410 | 1 416 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 871 006 | 6 417 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 203 | 249 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 450 079 | 2 526 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 192 103 | 1 223 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 553 684 | 572 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 664 | 59 362 | ||
GE | Autres charges | 2 037 | 3 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 910 932 | 24 602 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 762 | -1 425 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 142 | 22 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 142 | 22 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 565 | 141 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 565 | 141 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 423 | -119 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 661 | -1 544 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 520 | 45 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 520 | 46 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287 | 89 827 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 565 | 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852 | 89 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 669 | -43 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | -111 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 115 356 | 23 246 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 073 421 | 24 722 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 936 | -1 476 191 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 556 748 | 589 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 226 | 86 096 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 | 71 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 620 | 49 350 | 767 | 139 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207 039 | 504 333 | 172 327 | 6 539 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297 660 | 553 684 | 173 094 | 6 678 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 103 330 | |||
6T | Sur comptes clients | 306 547 | 80 664 | 26 349 | 360 862 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 677 | 80 664 | 26 349 | 483 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 429 677 | 80 664 | 26 349 | 483 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 664 | 26 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 369 952 | |||
UP | Prêts | 724 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 483 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 491 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 824 | |||
VB | T. V. A. | 86 467 | |||
VP | Divers | 65 654 | |||
VC | Groupe et associés | 76 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 090 | 4 580 802 | 1 340 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 163 | 92 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 461 | 592 180 | 862 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 733 | 63 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 329 007 | 3 329 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 704 | 175 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 065 | 270 065 | ||
VW | T.V.A. | 192 479 | 192 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 436 | 69 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 051 | 4 784 769 | 862 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 787 | 139 203 | 76 584 | 95 655 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 273 808 | 273 808 | 273 808 | |
AP | Constructions | 1 656 005 | 1 203 882 | 452 123 | 547 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557 675 | 4 259 797 | 297 878 | 489 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 155 602 | 1 075 367 | 1 080 234 | 527 382 |
AV | Immobilisations en cours | 381 565 | |||
CU | Autres participations | 103 330 | 103 330 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 369 952 | 369 952 | 362 698 | |
BF | Prêts | 724 569 | 724 569 | 710 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 767 | 245 767 | 393 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 311 641 | 6 781 580 | 3 530 062 | 3 791 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 743 295 | 1 743 295 | 2 039 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 975 707 | 360 862 | 3 614 845 | 4 535 388 |
BZ | Autres créances | 423 227 | 19 800 | 403 427 | 960 497 |
CF | Disponibilités | 707 550 | 707 550 | 212 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 868 | 181 868 | 156 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 031 647 | 380 662 | 6 650 985 | 7 904 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 289 | 7 162 241 | 10 181 047 | 11 696 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 942 061 | 5 507 509 | ||
DH | Report à nouveau | -89 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936 | -1 476 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 996 | 4 492 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 624 | 2 259 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 733 | 14 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 007 | 4 012 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 683 | 683 397 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 179 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 647 051 | 7 204 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 047 | 11 696 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 769 | 5 738 663 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 163 | 124 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 627 779 | 2 236 557 | 12 864 335 | 18 203 105 |
FG | Production vendue services | 6 995 568 | 6 995 568 | 4 786 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 623 346 | 2 236 557 | 19 859 903 | 22 989 380 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 205 | 99 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 575 | 88 125 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 017 694 | 23 177 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 248 746 | 12 134 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 410 | 1 416 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 871 006 | 6 417 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 203 | 249 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 450 079 | 2 526 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 192 103 | 1 223 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 553 684 | 572 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 664 | 59 362 | ||
GE | Autres charges | 2 037 | 3 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 910 932 | 24 602 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 762 | -1 425 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 142 | 22 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 142 | 22 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 565 | 141 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 565 | 141 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 423 | -119 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 661 | -1 544 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 520 | 45 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 520 | 46 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287 | 89 827 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 565 | 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852 | 89 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 669 | -43 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | -111 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 115 356 | 23 246 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 073 421 | 24 722 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 936 | -1 476 191 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 556 748 | 589 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 226 | 86 096 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 | 71 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 620 | 49 350 | 767 | 139 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207 039 | 504 333 | 172 327 | 6 539 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297 660 | 553 684 | 173 094 | 6 678 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 103 330 | |||
6T | Sur comptes clients | 306 547 | 80 664 | 26 349 | 360 862 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 677 | 80 664 | 26 349 | 483 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 429 677 | 80 664 | 26 349 | 483 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 664 | 26 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 369 952 | |||
UP | Prêts | 724 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 483 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 491 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 824 | |||
VB | T. V. A. | 86 467 | |||
VP | Divers | 65 654 | |||
VC | Groupe et associés | 76 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 090 | 4 580 802 | 1 340 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 163 | 92 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 461 | 592 180 | 862 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 733 | 63 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 329 007 | 3 329 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 704 | 175 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 065 | 270 065 | ||
VW | T.V.A. | 192 479 | 192 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 436 | 69 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 051 | 4 784 769 | 862 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 787 | 139 203 | 76 584 | 95 655 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 273 808 | 273 808 | 273 808 | |
AP | Constructions | 1 656 005 | 1 203 882 | 452 123 | 547 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557 675 | 4 259 797 | 297 878 | 489 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 155 602 | 1 075 367 | 1 080 234 | 527 382 |
AV | Immobilisations en cours | 381 565 | |||
CU | Autres participations | 103 330 | 103 330 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 369 952 | 369 952 | 362 698 | |
BF | Prêts | 724 569 | 724 569 | 710 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 767 | 245 767 | 393 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 311 641 | 6 781 580 | 3 530 062 | 3 791 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 743 295 | 1 743 295 | 2 039 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 975 707 | 360 862 | 3 614 845 | 4 535 388 |
BZ | Autres créances | 423 227 | 19 800 | 403 427 | 960 497 |
CF | Disponibilités | 707 550 | 707 550 | 212 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 868 | 181 868 | 156 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 031 647 | 380 662 | 6 650 985 | 7 904 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 289 | 7 162 241 | 10 181 047 | 11 696 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 942 061 | 5 507 509 | ||
DH | Report à nouveau | -89 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936 | -1 476 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 996 | 4 492 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 624 | 2 259 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 733 | 14 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 007 | 4 012 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 683 | 683 397 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 179 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 647 051 | 7 204 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 047 | 11 696 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 769 | 5 738 663 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 163 | 124 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 627 779 | 2 236 557 | 12 864 335 | 18 203 105 |
FG | Production vendue services | 6 995 568 | 6 995 568 | 4 786 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 623 346 | 2 236 557 | 19 859 903 | 22 989 380 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 205 | 99 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 575 | 88 125 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 017 694 | 23 177 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 248 746 | 12 134 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 410 | 1 416 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 871 006 | 6 417 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 203 | 249 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 450 079 | 2 526 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 192 103 | 1 223 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 553 684 | 572 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 664 | 59 362 | ||
GE | Autres charges | 2 037 | 3 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 910 932 | 24 602 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 762 | -1 425 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 142 | 22 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 142 | 22 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 565 | 141 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 565 | 141 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 423 | -119 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 661 | -1 544 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 520 | 45 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 520 | 46 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287 | 89 827 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 565 | 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852 | 89 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 669 | -43 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | -111 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 115 356 | 23 246 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 073 421 | 24 722 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 936 | -1 476 191 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 556 748 | 589 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 226 | 86 096 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 | 71 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 620 | 49 350 | 767 | 139 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207 039 | 504 333 | 172 327 | 6 539 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297 660 | 553 684 | 173 094 | 6 678 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 103 330 | |||
6T | Sur comptes clients | 306 547 | 80 664 | 26 349 | 360 862 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 677 | 80 664 | 26 349 | 483 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 429 677 | 80 664 | 26 349 | 483 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 664 | 26 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 369 952 | |||
UP | Prêts | 724 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 483 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 491 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 824 | |||
VB | T. V. A. | 86 467 | |||
VP | Divers | 65 654 | |||
VC | Groupe et associés | 76 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 090 | 4 580 802 | 1 340 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 163 | 92 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 461 | 592 180 | 862 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 733 | 63 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 329 007 | 3 329 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 704 | 175 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 065 | 270 065 | ||
VW | T.V.A. | 192 479 | 192 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 436 | 69 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 051 | 4 784 769 | 862 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 787 | 139 203 | 76 584 | 95 655 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 273 808 | 273 808 | 273 808 | |
AP | Constructions | 1 656 005 | 1 203 882 | 452 123 | 547 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557 675 | 4 259 797 | 297 878 | 489 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 155 602 | 1 075 367 | 1 080 234 | 527 382 |
AV | Immobilisations en cours | 381 565 | |||
CU | Autres participations | 103 330 | 103 330 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 369 952 | 369 952 | 362 698 | |
BF | Prêts | 724 569 | 724 569 | 710 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 767 | 245 767 | 393 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 311 641 | 6 781 580 | 3 530 062 | 3 791 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 743 295 | 1 743 295 | 2 039 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 975 707 | 360 862 | 3 614 845 | 4 535 388 |
BZ | Autres créances | 423 227 | 19 800 | 403 427 | 960 497 |
CF | Disponibilités | 707 550 | 707 550 | 212 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 868 | 181 868 | 156 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 031 647 | 380 662 | 6 650 985 | 7 904 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 289 | 7 162 241 | 10 181 047 | 11 696 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 942 061 | 5 507 509 | ||
DH | Report à nouveau | -89 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936 | -1 476 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 996 | 4 492 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 624 | 2 259 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 733 | 14 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 007 | 4 012 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 683 | 683 397 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 179 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 647 051 | 7 204 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 047 | 11 696 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 769 | 5 738 663 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 163 | 124 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 627 779 | 2 236 557 | 12 864 335 | 18 203 105 |
FG | Production vendue services | 6 995 568 | 6 995 568 | 4 786 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 623 346 | 2 236 557 | 19 859 903 | 22 989 380 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 205 | 99 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 575 | 88 125 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 017 694 | 23 177 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 248 746 | 12 134 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 410 | 1 416 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 871 006 | 6 417 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 203 | 249 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 450 079 | 2 526 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 192 103 | 1 223 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 553 684 | 572 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 664 | 59 362 | ||
GE | Autres charges | 2 037 | 3 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 910 932 | 24 602 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 762 | -1 425 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 142 | 22 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 142 | 22 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 565 | 141 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 565 | 141 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 423 | -119 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 661 | -1 544 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 520 | 45 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 520 | 46 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287 | 89 827 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 565 | 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852 | 89 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 669 | -43 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | -111 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 115 356 | 23 246 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 073 421 | 24 722 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 936 | -1 476 191 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 556 748 | 589 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 226 | 86 096 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 | 71 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 620 | 49 350 | 767 | 139 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207 039 | 504 333 | 172 327 | 6 539 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297 660 | 553 684 | 173 094 | 6 678 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 103 330 | |||
6T | Sur comptes clients | 306 547 | 80 664 | 26 349 | 360 862 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 677 | 80 664 | 26 349 | 483 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 429 677 | 80 664 | 26 349 | 483 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 664 | 26 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 369 952 | |||
UP | Prêts | 724 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 483 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 491 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 824 | |||
VB | T. V. A. | 86 467 | |||
VP | Divers | 65 654 | |||
VC | Groupe et associés | 76 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 090 | 4 580 802 | 1 340 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 163 | 92 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 461 | 592 180 | 862 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 733 | 63 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 329 007 | 3 329 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 704 | 175 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 065 | 270 065 | ||
VW | T.V.A. | 192 479 | 192 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 436 | 69 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 051 | 4 784 769 | 862 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 787 | 139 203 | 76 584 | 95 655 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 273 808 | 273 808 | 273 808 | |
AP | Constructions | 1 656 005 | 1 203 882 | 452 123 | 547 362 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557 675 | 4 259 797 | 297 878 | 489 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 155 602 | 1 075 367 | 1 080 234 | 527 382 |
AV | Immobilisations en cours | 381 565 | |||
CU | Autres participations | 103 330 | 103 330 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 369 952 | 369 952 | 362 698 | |
BF | Prêts | 724 569 | 724 569 | 710 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 767 | 245 767 | 393 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 311 641 | 6 781 580 | 3 530 062 | 3 791 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 743 295 | 1 743 295 | 2 039 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 975 707 | 360 862 | 3 614 845 | 4 535 388 |
BZ | Autres créances | 423 227 | 19 800 | 403 427 | 960 497 |
CF | Disponibilités | 707 550 | 707 550 | 212 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 868 | 181 868 | 156 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 031 647 | 380 662 | 6 650 985 | 7 904 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 289 | 7 162 241 | 10 181 047 | 11 696 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 942 061 | 5 507 509 | ||
DH | Report à nouveau | -89 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936 | -1 476 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 996 | 4 492 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 624 | 2 259 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 733 | 14 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 007 | 4 012 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 707 683 | 683 397 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 179 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 647 051 | 7 204 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 047 | 11 696 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 769 | 5 738 663 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 163 | 124 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 627 779 | 2 236 557 | 12 864 335 | 18 203 105 |
FG | Production vendue services | 6 995 568 | 6 995 568 | 4 786 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 623 346 | 2 236 557 | 19 859 903 | 22 989 380 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 205 | 99 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 575 | 88 125 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 017 694 | 23 177 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 248 746 | 12 134 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 410 | 1 416 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 871 006 | 6 417 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 203 | 249 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 450 079 | 2 526 285 | ||
FZ | Charges sociales | 1 192 103 | 1 223 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 553 684 | 572 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 664 | 59 362 | ||
GE | Autres charges | 2 037 | 3 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 910 932 | 24 602 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 762 | -1 425 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 142 | 22 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 142 | 22 190 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 565 | 141 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 565 | 141 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 423 | -119 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 661 | -1 544 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 520 | 45 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 520 | 46 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287 | 89 827 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 565 | 154 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852 | 89 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 669 | -43 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | -111 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 115 356 | 23 246 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 073 421 | 24 722 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 936 | -1 476 191 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 556 748 | 589 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 226 | 86 096 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 | 71 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 620 | 49 350 | 767 | 139 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207 039 | 504 333 | 172 327 | 6 539 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297 660 | 553 684 | 173 094 | 6 678 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 103 330 | |||
6T | Sur comptes clients | 306 547 | 80 664 | 26 349 | 360 862 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 677 | 80 664 | 26 349 | 483 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 429 677 | 80 664 | 26 349 | 483 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 664 | 26 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 369 952 | |||
UP | Prêts | 724 569 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 245 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 483 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 491 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 824 | |||
VB | T. V. A. | 86 467 | |||
VP | Divers | 65 654 | |||
VC | Groupe et associés | 76 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 090 | 4 580 802 | 1 340 287 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 163 | 92 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 461 | 592 180 | 862 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 733 | 63 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 329 007 | 3 329 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 704 | 175 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 065 | 270 065 | ||
VW | T.V.A. | 192 479 | 192 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 436 | 69 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 051 | 4 784 769 | 862 281 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 716 |