Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 502 | 502 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 200 | 16 200 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 1 097 661 | 1 097 661 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 244 | 777 634 | 147 609 | 131 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 846 | 345 157 | 91 689 | 48 878 |
AV | Immobilisations en cours | 656 | 656 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 501 | 25 501 | 25 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 302 | 27 302 | 27 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 555 828 | 2 237 154 | 318 674 | 258 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 912 | 352 912 | 252 134 | |
BN | En cours de production de biens | 405 332 | 405 332 | 410 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 762 | 97 708 | 281 054 | 319 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 199 | 37 457 | 231 742 | 111 040 |
BZ | Autres créances | 172 953 | 172 953 | 155 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 558 | 558 | 558 | |
CF | Disponibilités | 94 653 | 94 653 | 111 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 316 | 9 316 | 9 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 683 685 | 135 165 | 1 548 520 | 1 369 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 513 | 2 372 320 | 1 867 194 | 1 628 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 640 | 200 944 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 829 | 132 829 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 456 498 | 456 498 | ||
DH | Report à nouveau | -348 790 | -494 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 252 | 145 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 429 | 441 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 136 | 234 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 | 43 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 114 | 396 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 639 | 405 128 | ||
EA | Autres dettes | 21 671 | 106 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 765 | 1 186 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 194 | 1 628 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 596 | 988 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 | 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 608 050 | 2 176 | 4 610 226 | 4 776 767 |
FG | Production vendue services | 7 716 | 7 716 | 3 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 615 767 | 2 176 | 4 617 943 | 4 780 716 |
FM | Production stockée | -82 789 | -97 211 | ||
FN | Production immobilisée | 15 250 | 19 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 505 | 10 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 606 | 30 954 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 608 528 | 4 744 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 693 058 | 1 531 263 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 778 | 10 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 075 | 1 130 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 401 | 68 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 198 | 1 358 219 | ||
FZ | Charges sociales | 416 465 | 453 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 510 | 34 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | |||
GE | Autres charges | 1 282 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 523 212 | 4 587 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 315 | 156 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 045 | 2 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 045 | 2 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 069 | -2 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 246 | 153 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 910 | 11 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 910 | 14 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 012 | 23 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 104 | 23 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 194 | -8 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 413 | 4 759 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 161 | 4 613 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 252 | 145 680 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 707 | 8 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 | 502 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200 | 16 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 025 | 56 510 | 22 082 | 2 220 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 726 | 56 510 | 22 082 | 2 237 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 137 413 | 39 705 | 97 708 | |
6T | Sur comptes clients | 48 358 | 10 901 | 37 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 771 | 50 606 | 135 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 771 | 50 606 | 135 165 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 803 | |||
UX | Autres créances clients | 224 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 647 | |||
VB | T. V. A. | 27 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 769 | 451 467 | 27 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 537 | 81 368 | 266 169 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 205 | 1 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 114 | 557 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 081 | 224 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 299 | 130 299 | ||
VW | T.V.A. | 33 715 | 33 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545 | 11 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671 | 21 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 765 | 1 061 596 | 266 169 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 502 | 502 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 200 | 16 200 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 1 097 661 | 1 097 661 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 244 | 777 634 | 147 609 | 131 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 846 | 345 157 | 91 689 | 48 878 |
AV | Immobilisations en cours | 656 | 656 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 501 | 25 501 | 25 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 302 | 27 302 | 27 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 555 828 | 2 237 154 | 318 674 | 258 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 912 | 352 912 | 252 134 | |
BN | En cours de production de biens | 405 332 | 405 332 | 410 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 762 | 97 708 | 281 054 | 319 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 199 | 37 457 | 231 742 | 111 040 |
BZ | Autres créances | 172 953 | 172 953 | 155 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 558 | 558 | 558 | |
CF | Disponibilités | 94 653 | 94 653 | 111 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 316 | 9 316 | 9 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 683 685 | 135 165 | 1 548 520 | 1 369 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 513 | 2 372 320 | 1 867 194 | 1 628 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 640 | 200 944 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 829 | 132 829 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 456 498 | 456 498 | ||
DH | Report à nouveau | -348 790 | -494 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 252 | 145 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 429 | 441 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 136 | 234 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 | 43 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 114 | 396 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 639 | 405 128 | ||
EA | Autres dettes | 21 671 | 106 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 765 | 1 186 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 194 | 1 628 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 596 | 988 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 | 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 608 050 | 2 176 | 4 610 226 | 4 776 767 |
FG | Production vendue services | 7 716 | 7 716 | 3 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 615 767 | 2 176 | 4 617 943 | 4 780 716 |
FM | Production stockée | -82 789 | -97 211 | ||
FN | Production immobilisée | 15 250 | 19 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 505 | 10 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 606 | 30 954 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 608 528 | 4 744 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 693 058 | 1 531 263 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 778 | 10 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 075 | 1 130 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 401 | 68 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 198 | 1 358 219 | ||
FZ | Charges sociales | 416 465 | 453 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 510 | 34 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | |||
GE | Autres charges | 1 282 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 523 212 | 4 587 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 315 | 156 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 045 | 2 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 045 | 2 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 069 | -2 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 246 | 153 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 910 | 11 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 910 | 14 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 012 | 23 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 104 | 23 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 194 | -8 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 413 | 4 759 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 161 | 4 613 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 252 | 145 680 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 707 | 8 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 | 502 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200 | 16 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 025 | 56 510 | 22 082 | 2 220 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 726 | 56 510 | 22 082 | 2 237 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 137 413 | 39 705 | 97 708 | |
6T | Sur comptes clients | 48 358 | 10 901 | 37 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 771 | 50 606 | 135 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 771 | 50 606 | 135 165 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 803 | |||
UX | Autres créances clients | 224 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 647 | |||
VB | T. V. A. | 27 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 769 | 451 467 | 27 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 537 | 81 368 | 266 169 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 205 | 1 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 114 | 557 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 081 | 224 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 299 | 130 299 | ||
VW | T.V.A. | 33 715 | 33 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545 | 11 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671 | 21 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 765 | 1 061 596 | 266 169 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 502 | 502 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 200 | 16 200 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 1 097 661 | 1 097 661 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 244 | 777 634 | 147 609 | 131 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 846 | 345 157 | 91 689 | 48 878 |
AV | Immobilisations en cours | 656 | 656 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 501 | 25 501 | 25 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 302 | 27 302 | 27 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 555 828 | 2 237 154 | 318 674 | 258 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 912 | 352 912 | 252 134 | |
BN | En cours de production de biens | 405 332 | 405 332 | 410 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 762 | 97 708 | 281 054 | 319 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 199 | 37 457 | 231 742 | 111 040 |
BZ | Autres créances | 172 953 | 172 953 | 155 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 558 | 558 | 558 | |
CF | Disponibilités | 94 653 | 94 653 | 111 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 316 | 9 316 | 9 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 683 685 | 135 165 | 1 548 520 | 1 369 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 513 | 2 372 320 | 1 867 194 | 1 628 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 640 | 200 944 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 829 | 132 829 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 456 498 | 456 498 | ||
DH | Report à nouveau | -348 790 | -494 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 252 | 145 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 429 | 441 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 136 | 234 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 | 43 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 114 | 396 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 639 | 405 128 | ||
EA | Autres dettes | 21 671 | 106 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 765 | 1 186 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 194 | 1 628 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 596 | 988 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 | 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 608 050 | 2 176 | 4 610 226 | 4 776 767 |
FG | Production vendue services | 7 716 | 7 716 | 3 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 615 767 | 2 176 | 4 617 943 | 4 780 716 |
FM | Production stockée | -82 789 | -97 211 | ||
FN | Production immobilisée | 15 250 | 19 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 505 | 10 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 606 | 30 954 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 608 528 | 4 744 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 693 058 | 1 531 263 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 778 | 10 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 075 | 1 130 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 401 | 68 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 198 | 1 358 219 | ||
FZ | Charges sociales | 416 465 | 453 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 510 | 34 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | |||
GE | Autres charges | 1 282 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 523 212 | 4 587 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 315 | 156 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 045 | 2 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 045 | 2 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 069 | -2 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 246 | 153 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 910 | 11 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 910 | 14 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 012 | 23 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 104 | 23 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 194 | -8 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 413 | 4 759 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 161 | 4 613 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 252 | 145 680 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 707 | 8 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 | 502 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200 | 16 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 025 | 56 510 | 22 082 | 2 220 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 726 | 56 510 | 22 082 | 2 237 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 137 413 | 39 705 | 97 708 | |
6T | Sur comptes clients | 48 358 | 10 901 | 37 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 771 | 50 606 | 135 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 771 | 50 606 | 135 165 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 803 | |||
UX | Autres créances clients | 224 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 647 | |||
VB | T. V. A. | 27 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 769 | 451 467 | 27 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 537 | 81 368 | 266 169 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 205 | 1 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 114 | 557 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 081 | 224 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 299 | 130 299 | ||
VW | T.V.A. | 33 715 | 33 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545 | 11 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671 | 21 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 765 | 1 061 596 | 266 169 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 502 | 502 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 200 | 16 200 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 1 097 661 | 1 097 661 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 244 | 777 634 | 147 609 | 131 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 846 | 345 157 | 91 689 | 48 878 |
AV | Immobilisations en cours | 656 | 656 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 501 | 25 501 | 25 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 302 | 27 302 | 27 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 555 828 | 2 237 154 | 318 674 | 258 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 912 | 352 912 | 252 134 | |
BN | En cours de production de biens | 405 332 | 405 332 | 410 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 762 | 97 708 | 281 054 | 319 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 199 | 37 457 | 231 742 | 111 040 |
BZ | Autres créances | 172 953 | 172 953 | 155 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 558 | 558 | 558 | |
CF | Disponibilités | 94 653 | 94 653 | 111 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 316 | 9 316 | 9 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 683 685 | 135 165 | 1 548 520 | 1 369 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 513 | 2 372 320 | 1 867 194 | 1 628 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 640 | 200 944 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 829 | 132 829 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 456 498 | 456 498 | ||
DH | Report à nouveau | -348 790 | -494 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 252 | 145 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 429 | 441 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 136 | 234 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 | 43 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 114 | 396 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 639 | 405 128 | ||
EA | Autres dettes | 21 671 | 106 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 765 | 1 186 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 194 | 1 628 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 596 | 988 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 | 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 608 050 | 2 176 | 4 610 226 | 4 776 767 |
FG | Production vendue services | 7 716 | 7 716 | 3 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 615 767 | 2 176 | 4 617 943 | 4 780 716 |
FM | Production stockée | -82 789 | -97 211 | ||
FN | Production immobilisée | 15 250 | 19 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 505 | 10 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 606 | 30 954 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 608 528 | 4 744 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 693 058 | 1 531 263 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 778 | 10 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 075 | 1 130 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 401 | 68 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 198 | 1 358 219 | ||
FZ | Charges sociales | 416 465 | 453 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 510 | 34 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | |||
GE | Autres charges | 1 282 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 523 212 | 4 587 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 315 | 156 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 045 | 2 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 045 | 2 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 069 | -2 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 246 | 153 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 910 | 11 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 910 | 14 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 012 | 23 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 104 | 23 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 194 | -8 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 413 | 4 759 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 161 | 4 613 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 252 | 145 680 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 707 | 8 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 | 502 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200 | 16 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 025 | 56 510 | 22 082 | 2 220 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 726 | 56 510 | 22 082 | 2 237 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 137 413 | 39 705 | 97 708 | |
6T | Sur comptes clients | 48 358 | 10 901 | 37 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 771 | 50 606 | 135 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 771 | 50 606 | 135 165 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 803 | |||
UX | Autres créances clients | 224 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 647 | |||
VB | T. V. A. | 27 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 769 | 451 467 | 27 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 537 | 81 368 | 266 169 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 205 | 1 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 114 | 557 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 081 | 224 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 299 | 130 299 | ||
VW | T.V.A. | 33 715 | 33 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545 | 11 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671 | 21 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 765 | 1 061 596 | 266 169 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 502 | 502 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 200 | 16 200 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 1 097 661 | 1 097 661 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 244 | 777 634 | 147 609 | 131 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 846 | 345 157 | 91 689 | 48 878 |
AV | Immobilisations en cours | 656 | 656 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 501 | 25 501 | 25 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 302 | 27 302 | 27 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 555 828 | 2 237 154 | 318 674 | 258 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 912 | 352 912 | 252 134 | |
BN | En cours de production de biens | 405 332 | 405 332 | 410 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 762 | 97 708 | 281 054 | 319 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 199 | 37 457 | 231 742 | 111 040 |
BZ | Autres créances | 172 953 | 172 953 | 155 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 558 | 558 | 558 | |
CF | Disponibilités | 94 653 | 94 653 | 111 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 316 | 9 316 | 9 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 683 685 | 135 165 | 1 548 520 | 1 369 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 513 | 2 372 320 | 1 867 194 | 1 628 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 640 | 200 944 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 829 | 132 829 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 456 498 | 456 498 | ||
DH | Report à nouveau | -348 790 | -494 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 252 | 145 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 429 | 441 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 136 | 234 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 | 43 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 114 | 396 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 639 | 405 128 | ||
EA | Autres dettes | 21 671 | 106 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 765 | 1 186 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 194 | 1 628 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 596 | 988 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 | 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 608 050 | 2 176 | 4 610 226 | 4 776 767 |
FG | Production vendue services | 7 716 | 7 716 | 3 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 615 767 | 2 176 | 4 617 943 | 4 780 716 |
FM | Production stockée | -82 789 | -97 211 | ||
FN | Production immobilisée | 15 250 | 19 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 505 | 10 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 606 | 30 954 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 608 528 | 4 744 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 693 058 | 1 531 263 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 778 | 10 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 075 | 1 130 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 401 | 68 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 198 | 1 358 219 | ||
FZ | Charges sociales | 416 465 | 453 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 510 | 34 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | |||
GE | Autres charges | 1 282 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 523 212 | 4 587 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 315 | 156 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 045 | 2 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 045 | 2 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 069 | -2 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 246 | 153 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 910 | 11 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 910 | 14 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 012 | 23 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 104 | 23 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 194 | -8 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 413 | 4 759 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 161 | 4 613 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 252 | 145 680 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 707 | 8 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 | 502 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200 | 16 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 025 | 56 510 | 22 082 | 2 220 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 726 | 56 510 | 22 082 | 2 237 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 137 413 | 39 705 | 97 708 | |
6T | Sur comptes clients | 48 358 | 10 901 | 37 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 771 | 50 606 | 135 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 771 | 50 606 | 135 165 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 803 | |||
UX | Autres créances clients | 224 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 647 | |||
VB | T. V. A. | 27 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 769 | 451 467 | 27 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 537 | 81 368 | 266 169 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 205 | 1 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 114 | 557 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 081 | 224 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 299 | 130 299 | ||
VW | T.V.A. | 33 715 | 33 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545 | 11 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671 | 21 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 765 | 1 061 596 | 266 169 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 502 | 502 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 200 | 16 200 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AP | Constructions | 1 097 661 | 1 097 661 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 244 | 777 634 | 147 609 | 131 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 846 | 345 157 | 91 689 | 48 878 |
AV | Immobilisations en cours | 656 | 656 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 25 501 | 25 501 | 25 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 302 | 27 302 | 27 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 555 828 | 2 237 154 | 318 674 | 258 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 352 912 | 352 912 | 252 134 | |
BN | En cours de production de biens | 405 332 | 405 332 | 410 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 378 762 | 97 708 | 281 054 | 319 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 199 | 37 457 | 231 742 | 111 040 |
BZ | Autres créances | 172 953 | 172 953 | 155 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 558 | 558 | 558 | |
CF | Disponibilités | 94 653 | 94 653 | 111 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 316 | 9 316 | 9 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 683 685 | 135 165 | 1 548 520 | 1 369 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 513 | 2 372 320 | 1 867 194 | 1 628 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 640 | 200 944 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 829 | 132 829 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 456 498 | 456 498 | ||
DH | Report à nouveau | -348 790 | -494 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 252 | 145 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 429 | 441 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 136 | 234 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 | 43 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 114 | 396 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 639 | 405 128 | ||
EA | Autres dettes | 21 671 | 106 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 765 | 1 186 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 194 | 1 628 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 596 | 988 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 | 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 608 050 | 2 176 | 4 610 226 | 4 776 767 |
FG | Production vendue services | 7 716 | 7 716 | 3 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 615 767 | 2 176 | 4 617 943 | 4 780 716 |
FM | Production stockée | -82 789 | -97 211 | ||
FN | Production immobilisée | 15 250 | 19 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 505 | 10 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 606 | 30 954 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 608 528 | 4 744 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 693 058 | 1 531 263 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 778 | 10 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 075 | 1 130 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 401 | 68 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 198 | 1 358 219 | ||
FZ | Charges sociales | 416 465 | 453 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 510 | 34 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 | |||
GE | Autres charges | 1 282 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 523 212 | 4 587 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 315 | 156 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 045 | 2 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 045 | 2 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 069 | -2 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 246 | 153 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 910 | 11 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 910 | 14 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 012 | 23 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 104 | 23 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 194 | -8 618 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 413 | 4 759 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 161 | 4 613 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 252 | 145 680 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 707 | 8 477 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 | 502 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200 | 16 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 025 | 56 510 | 22 082 | 2 220 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 726 | 56 510 | 22 082 | 2 237 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 137 413 | 39 705 | 97 708 | |
6T | Sur comptes clients | 48 358 | 10 901 | 37 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 771 | 50 606 | 135 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 185 771 | 50 606 | 135 165 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 606 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 803 | |||
UX | Autres créances clients | 224 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 748 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 647 | |||
VB | T. V. A. | 27 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 769 | 451 467 | 27 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 537 | 81 368 | 266 169 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 205 | 1 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 114 | 557 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 081 | 224 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 299 | 130 299 | ||
VW | T.V.A. | 33 715 | 33 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545 | 11 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671 | 21 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 765 | 1 061 596 | 266 169 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 916 |